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Les bases du trading du plomb

trading du plomb

Le plomb est un métal lourd et dense qui est mou et facile à façonner. Il s'agit d'un élément naturel qui a été utilisé à diverses fins pendant des milliers d'années. Le principal producteur de plomb est la Chine, qui produit en moyenne plus de 2 millions de tonnes métriques de plomb par an.

Le plomb d'investissement est un produit de base axé sur l'industrie qui se trade principalement sur le London Metal Exchange (LME) et le Chicago Mercantile Exchange (CME).

Les investisseurs négocient des lingots dont la pureté est supérieure à 99,9 %, grâce à un processus de raffinage minutieux. Un certain nombre de grands brokers proposent également des produits dérivés sur ce métal, notamment des CFD.

Cas d'utilisation du plomb

Plusieurs exemples clés montrent pourquoi le plomb est un métal très demandé dans plusieurs industries :

  • Le plomb est le principal composant des batteries à base d'acide, qui sont couramment utilisées dans les véhicules et les alimentations de secours. Avec un marché croissant pour les véhicules hybrides ou entièrement électriques, cette industrie est l'un des principaux consommateurs de ce métal. Les traders de plomb devraient porter une attention particulière à la croissance du marché des véhicules électriques et à ses principaux promoteurs, tels que Tesla.
  • Le plomb est également utilisé dans la production de munitions et de matériel de chasse, où son poids et sa densité en font un matériau idéal pour les balles. Par conséquent, le prix du plomb peut augmenter ou diminuer lors de conflits majeurs, comme la guerre Russie-Ukraine.
  • Dans les industries médicales et nucléaires, le plomb est utilisé pour le blindage contre les radiations, car il bloque efficacement les rayons nocifs. Les industries de la construction et de la toiture ont également besoin de ce métal, dont la malléabilité et la durabilité en font un composant idéal pour les tuyaux et les matériaux de toiture.

Déterminants du prix du plomb

Lors de l'établissement d'une stratégie de trading du plomb, les investisseurs voudront garder à l'esprit les facteurs clés et l'économie qui influencent son prix et sa valeur marchande :

Coûts énergétiques

Bien que la production de plomb nécessite moins d'énergie que d'autres produits de base tels que l'aluminium, le processus d'extraction, de fusion et de raffinage requiert toujours une quantité substantielle d'énergie. Le coût du recyclage du plomb sera également affecté par les coûts énergétiques.

Pendant les périodes de prix élevés de l'énergie ou de forte demande d'énergie, le coût de production d'un plomb commercialement viable sera répercuté sur les acheteurs.

L'industrie automobile

Le plus grand marché du plomb est celui de l'industrie automobile. Qu'elles soient utilisées pour les batteries standard des voitures ou pour alimenter des groupes motopropulseurs hybrides ou entièrement électriques, les batteries au plomb sont une ressource très demandée à mesure que l'industrie automobile abandonne les combustibles fossiles.

Cependant, le plomb doit faire face à des concurrents tels que les piles à combustible à hydrogène et les batteries lithium-ion, qui menacent de réduire la demande de trading de plomb à moyen et long terme.

Réglementations

Une exposition élevée et continue au plomb peut entraîner des problèmes de santé importants. En outre, le plomb est toxique pour les plantes et les animaux et le processus de raffinage peut produire des fumées nocives.

Ces facteurs font que de nouvelles réglementations commencent à être imposées sur le plomb, notamment en Chine, qui produit jusqu'à 50 % de la production mondiale de plomb. Toute restriction supplémentaire pourrait avoir un impact significatif sur le futur prix du trading du plomb.

Offre et trading

L'offre de plomb a été historiquement stable, l'extraction et le recyclage produisant une production constante qui correspond à la demande.

Cependant, comme une grande partie de l'offre mondiale de plomb provient de la Chine, il est possible que le trading mondial soit interrompu en raison de facteurs géopolitiques ou de modifications des taxes à l'importation et à l'exportation.

Avantages du trading du plomb

  • Produit de base très demandé - Avec une gamme d'applications allant des batteries à la construction, le plomb est un produit de base dont la demande est élevée et constante. Cela signifie que les traders peuvent compter sur des contrats tels que les options et les contrats à terme achetés par de véritables acheteurs.
  • Gamme d'instruments - Avec les contrats à terme, les options, les CFD, les actions et les ETF, tous disponibles pour spéculer sur les prix du plomb, les investisseurs ont beaucoup de choix en matière d'instruments de trading.
  • Stabilité - Le plomb a toujours été un actif stable à long terme en raison de son offre régulière et de sa forte demande. Les instruments du plomb tels que les actions et les ETF peuvent apporter une diversification à un portefeuille en période de volatilité économique.

Risques du trading du plomb

  • Concurrence - L'industrie primaire du plomb est le secteur automobile. Bien que la demande à court terme augmente, car les nouveaux véhicules sont de plus en plus alimentés par des batteries électriques, des technologies concurrentes comme les batteries au lithium-ion et l'hydrogène pourraient remplacer le plomb à long terme.
  • Préoccupations éthiques - Il y a des questions humanitaires et environnementales à prendre en compte lorsqu'on investit dans le plomb. Le processus de raffinage du plomb peut être nocif pour l'environnement, tandis que les travailleurs des industries du plomb présentant un risque élevé d'exposition au plomb peuvent être confrontés à de graves problèmes de santé tels que la perte d'audition, des dommages neurologiques et des problèmes de reproduction.
  • Faible rendement - Le plomb a un faible rendement par rapport à d'autres métaux et options d'investissement, ce qui en fait un choix moins intéressant pour ceux qui recherchent les meilleurs rendements.

Comment trader le plomb ?

Créer une stratégie de trading

Pour créer une stratégie viable de trading, les investisseurs doivent d'abord prendre en compte plusieurs facteurs. Il s'agit de l'horizon temporel de leur trade, de l'objectif de leur trade, de leur capital/marge de trading et de leur tolérance au risque.

Il existe de nombreuses stratégies de trading, notamment le scalping, le trading de l'actualité, le trading de modèles, l'investissement fondamental et la couverture.

Choisissez un instrument approprié

Certains instruments sont plus compatibles que d'autres avec les stratégies de trading du plomb. Par conséquent, il est important de trouver un produit qui correspond à l'approche que vous avez choisie.

Par exemple, les investisseurs qui veulent faire du trading sur la base des fondamentaux à long terme du plomb ne doivent pas utiliser de CFD. En effet, la détention d'un CFD à long terme entraîne des frais de swap importants et peut même entraîner la fermeture d'un trade en raison de la volatilité à court terme.

Les investisseurs en plomb peuvent généralement choisir parmi les contrats à terme, les options, les CFD, les ETF et les actions lorsqu'ils décident de leur véhicule de trading préféré.

Trouver un broker

Le choix des brokers principaux peut être difficile en raison du nombre de sociétés de trading existantes. Considérez les facteurs de comparaison suivants :

  • Frais, commissions et spreads de trading de plomb peu élevés.
  • Prise en charge d'une série de méthodes de paiement rapides et peu coûteuses, telles que PayPal.
  • Une réglementation émanant d'un organisme réputé.
  • Un service clientèle compétent et accessible, disponible 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7.
  • Prise en charge de certaines des principales plateformes de trading au monde, telles que MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou TradingView.

Notez que les frais de trading varient selon le type d'investissement et le broker ou la plateforme de trading utilisés. Cependant, les spreads peuvent être plus élevés que ceux des matières premières plus populaires comme l'or et l'argent.

Brokers Réglementation Plateformes de trading Site officiel
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA, OCRCVM MetaTrader 4 et 5
AvaOptions
Site AvaTrade
CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA xStation Site XTB Brokers
CySEC, ASIC, BIFSC MetaTrader 4 et 5 Site XM
FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAMetaTrader 4 et 5Site Admiral Markets
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCBMetaTrader 4 et 5
cTrader, TradingView
Site Pepperstone
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG, ProRealTime
MT4, L2 Dealer
Site IG
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMMT4 et 5, ActivTrader
TradingView
Site ActivTrades
ASIC : Australie, BaFin : Allemagne, BIFSC : Belize, BVI FSC : Îles Vierges britanniques, BACEN & CVM : Brésil, CySEC : Chypre, CNMV : Espagne, CMVM : Portugal, CSSF : Luxembourg, CFTC : USA, CBFSAI : Irlande, CMA : Oman,, DFSA : Dubaï, FCA : Royaume-Uni, FINMA : Suisse, FSPR - FMA : Nouvelle-Zélande, FRSA : Abu Dhabi, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, JFSA : Japon, JSC : Jordanie, KNF : Pologne, MAS : Singapour, OCRCVM : Canada, SCB : Bahamas, VFSC : Vanuatu
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Décidez de votre trade

Les investisseurs doivent s'assurer qu'ils ont fait preuve d'un haut niveau de diligence raisonnable avant d'ouvrir une position, avec une attention particulière lors du trading de produits à effet de levier et de produits dérivés.

Nous recommandons de fixer des niveaux de stop loss et de take profit avant d'ouvrir une position. Cela vous permet d'éviter d'être influencé par l'émotion lors d'un trade réussi ou de perdre plus que votre tolérance personnelle au risque ne le permet lors d'un investissement infructueux.

Ouvrez votre position

Trouvez l'actif principal que vous avez sélectionné sur la plateforme de trading de votre broker et ouvrez votre trade.

Lorsque vous tradez de nombreux produits de plomb, vous pouvez soit utiliser un ordre au marché pour ouvrir une position au niveau de prix actuel, soit un ordre à cours limité pour créer votre position lorsqu'un niveau de prix spécifique est atteint.

Fermez votre position

Si votre position de trading sur le plomb n'est pas fermée automatiquement, surveillez le marché à l'aide d'outils tels que les alertes de prix afin de trouver un bon endroit pour quitter votre trade.

Pour vous assurer que vous n'aurez pas à prendre livraison de grandes quantités de plomb, la vente de votre position avant l'expiration est essentielle dans le trading de futures.

Autres considérations

Comme indiqué ci-dessus, il existe d'autres facteurs à prendre en compte lors du trading du plomb. Ces facteurs peuvent inciter les investisseurs soucieux de l'éthique à reconsidérer le trading du plomb et à opter pour une matière première moins nocive comme l'aluminium ou le blé.

Il s'agit des implications environnementales et humanitaires de l'investissement dans cette matière première. Elles peuvent être résumées en trois points clés :

Risques secondaires

L'exposition au plomb peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment chez les enfants et les femmes enceintes. Elle peut endommager le système nerveux, le cerveau et les globules rouges, entraînant des problèmes tels que des difficultés d'apprentissage, des troubles du comportement et une baisse du QI.

Risques pour l'environnement

Le plomb est toxique pour les plantes et les animaux, et la pollution peut contaminer le sol et l'eau, ce qui peut entrer dans la chaîne alimentaire et avoir un impact sur la faune et la santé humaine.

Dangers liés à la fabrication

Les travailleurs dans des industries telles que la construction, la peinture et la production de batteries courent un risque élevé d'exposition au plomb, qui peut entraîner de graves problèmes de santé tels qu'une perte auditive, des dommages neurologiques et des problèmes de reproduction.

Horaires de trading

Les heures de trading du plomb dépendent de l'instrument spécifique.

Les heures de trading des contrats à terme sur le plomb peuvent aller jusqu'à 18 heures par jour sur le LME, tandis que les CFD sont généralement disponibles pour le trade 24/5.

Le mot de la fin sur le trading du plomb

Avec plusieurs avantages, inconvénients et considérations éthiques, le trading du plomb est une forme d'investissement fascinante. Avec une demande croissante de l'industrie automobile pour créer des batteries et un approvisionnement stable, le prix prévu du trading du plomb promet d'offrir de nombreuses opportunités de trading. Les préoccupations environnementales liées au plomb pourraient inciter les constructeurs automobiles à abandonner ce métal au profit de la technologie de l'hydrogène ou du lithium-ion, ce qui crée de nouvelles opportunités de trading.

FAQ - Trading du plomb

Comment puis-je trader le plomb ?

Vous devez vous inscrire auprès des brokers qui proposent le trading de plomb, ouvrir un compte réel et effectuer un dépôt. Vous pouvez ensuite ouvrir la plateforme de votre broker, sélectionner le plomb dans la liste des actifs disponibles et ouvrir un trade. Vous pouvez être long ou court sur le plomb avec des produits dérivés comme les CFD, les contrats à terme et les options.

Quelles sont les perspectives du marché du plomb ?

Il existe une demande accrue pour les batteries au plomb à court terme. Toutefois, cela pourrait se traduire par une baisse de la demande de ce métal à long terme, les fabricants délaissant ce produit chimique toxique au profit de solutions plus durables. Cela aura un impact sur les stratégies de trading du plomb.

Quel est le prix du trading du plomb ?

Les investisseurs peuvent consulter le cours actuel du plomb par le biais de solutions gratuites de suivi du marché comme TradingView ou via la plateforme de trading de leur broker. Vous pouvez également consulter notre guide du trading de plomb, qui contient un graphique des cours en temps réel.

Quels sont les meilleurs brokers en plomb ?

Parmi les brokers de plomb les mieux notés, on trouve Interactive Brokers et DEGIRO. Ces sociétés offrent une gamme de véhicules de trading avec des frais faibles ou nuls, des outils conviviaux et une solide surveillance réglementaire.