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Trading du platine : comment investir dans le métal précieux ?

Trading du platine

Le trading du platine consiste à spéculer sur l'un des métaux les plus rares au monde. Plus de 50 % du platine extrait aujourd'hui est acquis par l'industrie de la bijouterie et le reste est utilisé par l'industrie automobile, car il s'agit d'un composant clé des convertisseurs catalytiques des moteurs à carburant. Ce guide du trading du platine vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur cette matière première, y compris son histoire, son prix économique et comment commencer à investir. Nous avons également compilé une liste des meilleurs brokers de métaux précieux.

Qu'est-ce que le trading du platine ?

80 % du platine provient d'Afrique du Sud, le reste de la production étant réparti entre la Russie et l'Amérique du Nord. Il s'agit d'un métal précieux relativement rare et, par conséquent, il a tendance à se négocier à un prix unitaire plus élevé. On estime que le platine est 15 à 20 fois plus rare que l'or. En 2021, 160 tonnes de platine ont été extraites. En comparaison, l'extraction d'or a totalisé 2 600 tonnes et celle d'argent, 17 000 tonnes.

Le trading du platine ne se fait pas sur toutes les places boursières. Toutefois, le New York Mercantile Exchange (NYMEX) et le London Platinum and Palladium Market sont deux bourses importantes qui le prennent en charge. En 2019, la taille du marché mondial du platine était évaluée à 6,5 milliards USD et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 5,% d'ici 2027.

Histoire du trading du platine

Le platine est considéré comme un métal précieux, au même titre que l'or ou l'argent. Cependant, alors que l'or et l'argent sont largement négociés dans le monde, le platine l'est moins. Cela est dû en partie à sa rareté, mais aussi au fait que le platine n'a pas les mêmes liens anciens avec le trading que l'or et l'argent.

L'or et l'argent étaient connus des civilisations anciennes et étaient échangés de la même manière que les sociétés modernes échangent des devises aujourd'hui. Cependant, le platine en tant que véhicule d'investissement n'est apparu que beaucoup plus tard. En fait, ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que le métal a été utilisé dans le trading ou l'investissement. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois en Colombie au 17e siècle, il était en fait considéré comme une nuisance car il interférait avec les activités d'extraction de l'or. En 1956, le New York Mercantile Exchange a introduit des contrats à terme sur le platine afin de diversifier la bourse par rapport aux instruments essentiellement agricoles disponibles.

Les pièces en platine sont apparues plus tard encore, en 1997, lorsque l'United States Mint a lancé sa première pièce en platine, l'American Eagle en platine. Après leur lancement, elles sont rapidement devenues les pièces en platine les plus populaires au monde, se vendant à des primes jamais vues auparavant.

Aujourd'hui, les personnes impliquées dans le trading du platine peuvent choisir entre des pièces ayant cours légal, des lingots, des contrats à terme et des options. Le platine continue d'être utilisé principalement par les industries de la bijouterie et de l'automobile, mais il est également utilisé dans les appareils dentaires, les équipements chirurgicaux et même les médicaments pour le traitement du cancer. Les experts affirment que cet instrument unique pourrait connaître encore plus d'effervescence. En continuant à faire tomber les barrières commerciales et à introduire sur la scène mondiale des marchés auparavant isolés, nous assistons à une croissance accélérée. C'est particulièrement intéressant pour le platine car, à mesure que les pays s'enrichissent, ils ont tendance à augmenter leurs investissements dans le platine. Cela est principalement dû à l'utilisation de convertisseurs catalytiques en platine et à la demande accrue d'articles de luxe tels que les bijoux.

Pourquoi les gens échangent-ils du platine ?

Réserve de valeur

Le platine est sans doute le plus rare de tous les métaux précieux. Ses propriétés uniques font qu'il est très demandé dans les secteurs de la bijouterie et de l'automobile. Près d'un produit manufacturé sur cinq utilise du platine à un stade quelconque du processus de production. La demande, combinée à la rareté, détermine sa valeur unitaire.

Politique d'assurance

Tout comme l'or, le platine est utilisé comme une police d'assurance contre la faiblesse du dollar. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression "actif refuge". Eh bien, elle peut également s'appliquer au platine. Les investisseurs se couvriront en platine pendant les ralentissements du marché. Les métaux précieux ont tendance à conserver leur valeur, bien plus que les biens ou les services. La couverture en platine protège le pouvoir d'achat à long terme.

Un point de vue haussier

Le trading du platine permet d'exprimer un point de vue optimiste sur la croissance mondiale. À mesure que les économies des marchés émergents se développent, la demande de produits manufacturés augmente. Le platine joue actuellement un rôle essentiel dans la production de voitures et constitue donc un moyen de parier sur la croissance de l'industrie mondiale.

Cours du platine en temps réel

BullionVault

Qu'est-ce qui influence le prix de trading du platine ?

Le platine est considéré comme un instrument relativement stable, à l'instar des autres métaux précieux. C'est pour cette raison que beaucoup se tournent vers le platine pour se couvrir. Cependant, plusieurs facteurs font fluctuer le prix du platine :

Or

Il n'est pas rare de comparer le prix du platine et celui de l'or. Lorsque le marché est stable, on considère que le platine vaut environ deux fois le prix de l'or. Cependant, contrairement à l'or et à l'argent, le platine et l'or ont tendance à avoir une relation inversée. Lorsque le prix de l'or augmente, la valeur du platine a tendance à diminuer.

Offre et demande

Le platine est une ressource limitée de grande valeur qui est principalement exploitée en Afrique. Les problèmes d'approvisionnement peuvent affecter le prix. Des changements politiques ou économiques majeurs dans la région africaine peuvent affecter l'offre, ce qui, à son tour, affecte sa valeur.

Industrie

La plupart du platine extrait est utilisé par l'une des deux industries suivantes : la joaillerie et la construction automobile. Des perturbations ou des changements majeurs dans l'une ou l'autre de ces industries peuvent avoir des répercussions importantes sur le cours du platine.

Comment trader le platine

Vous disposez de quelques options différentes lorsqu'il s'agit d'investir sur le platine. L'instrument qui vous convient le mieux dépend de plusieurs facteurs, dont votre niveau d'expérience, votre goût du risque et votre stratégie.

  • ETFs : Le platine est négocié à la Bourse de Londres (LSE) sous la forme d'un ETF avec le symbole PHPT. , La Bourse de New York (NYSE) offre deux ETFs : PPLT et PLTM . L'avantage des ETF de platine est que vous n'avez pas besoin de stocker des lingots de platine physiques, ce qui peut être un processus compliqué. Toutefois, si le prix du platine s'envole, il est probable que vous gagnerez plus d'argent en détenant des barres ou des pièces de platine qu'en investissant dans des ETF.
  • Pièces et lingots : Les lingots ou les pièces de platine devront être stockés et assurés. Les pièces sont disponibles auprès de l'United States Mint.
  • Comptes : De nombreuses banques suisses proposent des comptes en platine. Ceux-ci permettent d'acheter et de vendre du platine, comme n'importe quelle devise. Le client ne possède pas réellement le platine, il a simplement une créance sur la banque.
  • Contrats à terme : Un contrat à terme fixe une date et une heure prédéterminées pour acheter ou vendre du platine. Les principaux avantages du trading de contrats à terme sont qu'ils vous permettent de vous couvrir contre les fluctuations de prix et que les contrats ont souvent des modèles de prix plus simples que les autres méthodes.
  • Options : Les contrats d'options vous permettent également d'acheter ou de vendre du platine à un prix déterminé dans le futur. Toutefois, il n'y a pas d'obligation, de sorte que vous pouvez décider si vous voulez aller jusqu'au bout de la transaction ou non. Les options sur le platine vous permettent d'investir avec un effet de levier, ce qui vous donne l'occasion de réaliser un rendement important sur un investissement relativement faible.
  • CFD : Les contrats pour différence (CFD) peuvent être utilisés pour le trading du platine. Avec un CFD, le trader ne possède pas la matière première sous-jacente. Ce type de trading permet de parier sur la hausse ou la baisse du prix avec un effet de levier de 10:1.

Avantages du trading du platine

  • Faible risque d'entrée
  • Stabilité relative
  • Tracker de croissance mondiale
  • Diversification du portefeuille
  • Couverture contre les ralentissements
  • Application répandue dans les nouvelles technologies
  • Réagit aux tendances des industries de la bijouterie et de l'automobile

Inconvénients du trading du platine

  • L'instabilité politique et économique peut entraîner des pénuries d'approvisionnement et une certaine volatilité.
  • La stabilité relative n'est pas idéale pour les transactions à court terme
  • Tous les brokers ne proposent pas d'instruments en platine

Comment commencer à trader le platine

Tout d'abord, vous devez trouver un broker. Trouver le bon broker est la clé d'un trading réussi à long terme. Faites vos recherches, tenez compte de la réputation, des plateformes et des outils, ainsi que des prix, des comptes de démonstration et de la réglementation. Consultez notre guide comparatif des meilleurs brokers.

Une fois que vous aurez trouvé votre broker, vous devrez définir votre stratégie et prendre une position. Si vous êtes un trader plus expérimenté, envisagez une position basée sur l'écart entre le platine et les autres métaux précieux en utilisant des options ou des contrats à terme. Si vous êtes nouveau dans le trading du platine, vous pouvez opter pour une stratégie plus sûre et trader des CFD. Quelle que soit la stratégie que vous choisissez, assurez-vous toujours qu'elle est étayée par un système de gestion des risques solide afin de minimiser les pertes.

Enfin, surveillez la ou les positions que vous avez choisies. Analysez le marché, consultez des experts et assurez-vous d'être au courant des dernières nouvelles et évolutions afin d'être dans la meilleure position possible pour repérer les opportunités futures.

Dernier mot sur le trading du platine

Le trading du platine a beaucoup à offrir en tant qu'outil d'investissement. Que vous cherchiez à vous couvrir, à stocker de la valeur ou à investir dans la croissance mondiale, cet actif autrefois négligé a montré sa véritable valeur ces dernières années. À mesure que les marchés émergents continuent de croître et que la demande de platine augmente, il semble prêt à poursuivre sur une trajectoire prospère. Assurez-vous de choisir le bon broker et de mettre en œuvre une stratégie claire avec une gestion des risques solide pour garantir les meilleures chances de succès.

Brokers de CFD pour le trading des métaux précieux

Brokers Réglementation Plateformes de trading Site officiel
CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA, FSCA xStation Site XTB Brokers
CySEC, ASIC, BIFSC MetaTrader 4 et 5 Site XM
BaFin FlatTrader
Trader Workstation
Site FxFlat
FCA, ASIC, CySEC, JSCMetaTrader 4 et 5Site Admiral Markets
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA MetaTrader 4 et 5
AvaOptions
Site AvaTrade
CNMV : Espagne, BaFin : Allemagne, KNF : Pologne, FCA : Royaume-Uni, CySEC : Chypre, BIFSC : Belize, ASIC : Australie, DFSA: Dubaï, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, CBFSAI : Irlande, FRSA : Abu Dhabi, JFSA : Japon, JSC : Jordanie
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

FAQ

Pourquoi devrais-je trader le platine ?

Le platine est à la fois plus rare et plus utile que l'or, mais il est souvent négligé en matière d'investissement. Le platine présente une bonne opportunité de diversifier votre portefeuille. Compte tenu de ses liens avec les industries de l'automobile et de la joaillerie, la valeur du platine offre plusieurs possibilités d'analyse fondamentale, en plus des systèmes standard d'analyse technique de la volatilité.

Quelle est la meilleure stratégie de trading du platine ?

Les stratégies dépendent de plusieurs facteurs personnels, notamment le temps, les objectifs, le goût du risque et le capital. Il n'existe pas de solution unique. Les stratégies populaires comprennent le breakout trading, le scalping, l'arbitrage et le trading de nouvelles économiques. Si vous cherchez à améliorer votre compréhension, il existe de nombreux cours universitaires, programmes, cours de l'académie et groupes que vous pouvez utiliser.

Où et comment puis-je investir sur le platine ?

Vous pouvez investir sur le platine en ligne, via des plateformes d'achat et de stockage de métaux précieux physique comme BullionVault. Avec l'augmentation des utilisations du métal, la demande pour le platine a prospéré.

Combien dois-je investir sur le platine ?

La réponse la plus simple est d'investir ce qui vous convient, que ce soit 150, 600, 1 000 ou 5 000 euros. La plus grosse erreur que vous pourriez commettre serait de spéculer avec de l'argent que vous n'avez pas, alors soyez raisonnable. Assurez-vous que votre approche de la gestion des risques est solide et complète pour améliorer vos chances.

Quelles sont les meilleures plateformes de trading Platinum ?

Nous recommandons plusieurs brokers et plateformes pour le trading du platine, notamment XTB, Admiral, XM et AvaTrade. Ces brokers de CFD offrent des conditions de trading compétitives, des plateformes populaires et une réglementation réputée.