Comment investir dans le Nickel
Le nickel est un métal polyvalent qui est utilisé pour prévenir la corrosion dans les alliages d'acier inoxydable et qui joue un rôle essentiel dans la fabrication des batteries et des équipements médicaux.
Grâce à son utilisation dans les technologies vertes telles que les éoliennes et les voitures électriques, nombreux sont ceux qui pensent que la demande pour le commerce du nickel est appelée à augmenter.
Ce tutoriel explique comment trader le nickel, de la lecture des graphiques en direct à la compréhension de l'économie des prix de cette matière première. Nous classons également les meilleurs brokers de nickel.
Les bases du trading du nickel
L'utilisation répandue du nickel dans l'industrie manufacturière en fait une matière première de trading populaire avec un marché énorme. Si l'adoption des véhicules électriques s'accélère, sa progression pourrait également être explosive.
Dans le même temps, le trading du nickel a connu des hauts et des bas ces dernières années, avec des périodes d'extrême volatilité. La majeure partie de la production de nickel se fait dans une poignée de pays et le marché est sujet à des chocs lorsqu'un grand producteur connaît des difficultés, comme le montre un coup d'œil aux graphiques des prix de 2022.
C'est ainsi que le trading du nickel a été suspendu pendant huit jours par la plus grande bourse de métaux du monde, le London Metal Exchange, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, troisième producteur mondial, qui a fait exploser les prix du nickel de 250 % en un jour, à plus de 100 000 dollars la tonne.
Néanmoins, le nickel peut être une excellente matière première pour les traders qui gardent les yeux sur les graphiques de prix et qui suivent de près l'actualité géopolitique.
En outre, contrairement aux métaux précieux comme l'or et l'argent, le nickel n'est pas utilisé comme une réserve de valeur, mais est plutôt lié à un large éventail de secteurs manufacturiers. Cela signifie que le prix du nickel aura tendance à augmenter lorsque les marchés sont porteurs, car la demande de produits en nickel augmente.
En outre, le nickel est lié à un certain nombre d'industries en pleine croissance qui sont à la pointe de l'innovation en matière de renouvelables - voitures électriques, éoliennes, etc. C'est ce qui fait du trading du nickel une perspective intéressante pour les investisseurs qui s'intéressent à ces secteurs.
Comment investir dans le nickel ?
Les investisseurs et les traders s'intéressent au nickel de diverses manières, outre l'achat et la vente directs de lingots de nickel. Beaucoup préfèrent acheter des actions de sociétés minières ou d'autres sociétés qui extraient le métal, mais vous pouvez également vous exposer par le biais de sociétés impliquées dans la commercialisation ou le traitement du nickel ou de fonds spécialisés dans les métaux de base.
Il existe en définitive toute une série de méthodes et de produits financiers qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les prix du nickel :
- Le lingot de nickel est le trading le plus simple de ce métal. Comme il s'agit d'une matière première lourde et volumineuse, ce n'est généralement pas une option pour les investisseurs particuliers qui cherchent à commencer le day trading du nickel.
- Les actions qui exposent un trader au nickel sont généralement celles des sociétés minières, telles que Norilsk Nickel, Glencore et Vale.
- Les contrats à terme sur le nickel, négociés sur le London Metal Exchange, sont un accord pour acheter une quantité déterminée de nickel à un prix prédéterminé à l'expiration du contrat. Étant donné que l'acheteur peut avoir besoin de prendre possession du nickel à l'expiration, et que le prix du produit dérivé est affecté par des facteurs tels que les prix de stockage, ces contrats ne sont généralement pas un choix pour les traders particuliers occasionnels. Cela dit, les graphiques des contrats à terme sur le nickel sont l'un des principaux moyens pour les traders de se tenir au courant du prix de l'actif, en utilisant généralement une plateforme puissante comme TradingView.
- Les options sur le nickel fonctionnent de manière similaire aux contrats à terme, mais l'acheteur du contrat paie une prime pour avoir le droit, mais pas l'obligation, d'exercer le contrat. En d'autres termes, pour le prix du contrat, il obtient le droit de se retirer d'un trade coûteux.
- Les ETF sont des fonds négociés en bourse qui comportent souvent un certain nombre d'actions ou de produits de base connexes. Un ETF axé sur les mines ou les métaux de base peut avoir une exposition importante au nickel.
Les trading des contrats pour différence
La plupart des traders particuliers spéculent sur les mouvements de prix par le biais de produits dérivés proposés par des brokers de trading de nickel en ligne. Les plus répandus et probablement les plus faciles pour un trader occasionnel cherchant à s'exposer au nickel sont les CFD (contrats sur différence).
Les CFD sont un pari simple sur l'évolution du prix d'un actif - le trader adopte une position longue ou courte, et gagnera la différence entre le prix de l'actif au début et à la fin du contrat si son pari est gagnant (moins les frais éventuels), ou devra payer la différence au broker.
Les traders peuvent utiliser l'effet de levier pour multiplier leur pouvoir de trading lorsqu'ils parient sur les mouvements du prix du nickel par le biais des CFD.
Brokers de contrats pour différence
Comparaison des brokers de nickel
Le broker idéal pour le trading du nickel dépendra de la manière dont vous envisagez de trader ce métal, mais il existe certaines caractéristiques que la plupart des traders ont tendance à rechercher :
- Les frais sont généralement la première préoccupation des traders, car des frais élevés réduisent rapidement votre potentiel de profit. Recherchez des brokers en nickel avec des spreads serrés, des frais de retrait faibles ou nuls, et sans frais cachés tels que des frais de tenue de compte.
- La sécurité est toujours une priorité - les traders doivent opter pour un broker en nickel réglementé qui utilise des protocoles de sécurité à jour.
- La gamme d'actifs est importante car il est peu probable que vous vous en teniez au seul trading journalier du nickel.
- L'assistance clientèle peut être une aubaine si quelque chose ne va pas avec votre compte ou avec un trade. Les meilleurs brokers sur le nickel offrent une assistance en direct 24 heures sur 24.
- Les comptes de démonstration et autres supports pédagogiques sont importants pour les traders qui souhaitent affiner leurs stratégies et leurs compétences en matière de trading sur le nickel avant de miser de l'argent réel.
- Les fonctions supplémentaires telles que le copy trading, les robots de trading et les signaux sont appréciées par de nombreux traders particuliers qui n'ont pas beaucoup de temps libre pour surveiller les graphiques de prix.
Qu'est-ce qui influence les prix du nickel ?
Le nickel a tendance à bien se comporter lorsque l'économie est forte et que la demande de produits manufacturés est élevée, mais ce n'est qu'un des nombreux facteurs importants qui influencent le prix du métal.
L'offre et la demande
La demande de nickel à des fins de trading augmente en période de prospérité, car ce métal polyvalent est utilisé dans une grande variété de produits dans les domaines de la consommation, de la fabrication et de l'industrie. De même, si l'on perçoit une pénurie de nickel, les prix augmentent, comme dans l'exemple ci-dessus où le trading du nickel s'est arrêté après l'invasion de la Russie.
À l'inverse, une économie faible réduira la demande et entraînera souvent une baisse des prix, tout comme une surabondance de l'offre de nickel.
Vous pouvez consulter le site Web du LME pour obtenir un récapitulatif des stocks mondiaux de nickel et avoir une idée de la direction que prend le marché. Gardez également un œil sur les nouvelles concernant les stocks de nickel en Chine, car cela peut affecter les prix.
Demande d'acier inoxydable
Le nickel étant essentiel dans certains types d'acier inoxydable, la demande de cet alliage ne manquera pas d'influencer les prix du nickel.
Technologies
À mesure que se développent de nouvelles technologies nécessitant du nickel dans le processus de fabrication, la demande de ce métal ne peut qu'augmenter. Gardez l'œil ouvert sur les nouvelles technologies qui pourraient accroître la demande ou sur les projets à grande échelle - les parcs éoliens, par exemple - qui utilisent du nickel.
Si ces produits ou projets s'inscrivent dans une tendance mondiale, vous pouvez vous attendre à ce que cela se reflète dans le prix du trading du nickel.
Géopolitique et actualité
Les plus grands producteurs de nickel au monde sont l'Indonésie, les Philippines, la Russie, l'Australie et le Canada. La Nouvelle-Calédonie, territoire français du sud-ouest du Pacifique, est également une source importante de ce métal.
Tout événement ayant un impact sur la capacité de ces producteurs à extraire et à exporter - qu'il s'agisse d'une interdiction d'exportation ou d'une catastrophe naturelle - est susceptible d'avoir un impact sur le prix du trading du nickel.
Chine
En tant que premier consommateur mondial de nickel, la situation en Chine a sans doute autant d'impact sur les prix du trading du nickel que tout autre facteur. En général, une bonne performance économique chinoise correspondra à des prix plus élevés.
Horaires de trading
Les heures de trading du nickel peuvent varier d'un broker à l'autre en fonction des actifs et des échanges auxquels ils donnent accès, mais le principal échange pour ce type de produit est le London Metal Exchange.
Les heures de trading du nickel sur le LME sont les suivantes :
- LME Select - 01:00-19:00 (GMT)
- Ring Trading - 11:40-17:00 (GMT)
Stratégie de trading du nickel
Votre stratégie de trading du nickel dépendra dans une large mesure de l'horizon temporel et du véhicule que vous utilisez. Cependant, comme ce métal de base est fortement lié à la fabrication et à d'autres aspects de l'économie mondiale, une analyse fondamentale solide sera vitale pour la plupart des trades.
Rappelez-vous que les événements d'actualité ne manqueront pas d'influer sur le prix du nickel s'ils ont un impact sur sa production, son offre ou sa demande.
En particulier, les événements liés aux grands producteurs de nickel - Indonésie, Philippines, Russie, Australie et Canada - ou à la Chine, le principal consommateur, sont susceptibles d'avoir un impact important. Toutefois, le nickel est étroitement lié à l'économie au sens large, de sorte que le simple fait de garder un œil sur les performances d'autres matières premières telles que le pétrole peut vous donner un indice de l'évolution des prix du trading du nickel.
Gardez un œil sur le prix du nickel à terme sur un bon graphique tel que TradingView pour avoir une idée des tendances actuelles et des fourchettes de prix pour le métal.
De nombreux day traders utilisent des stratégies de trading du nickel qui reposent sur l'identification des limites supérieures et inférieures. Certains indicateurs fréquemment utilisés à cette fin comprennent les moyennes mobiles, l'indice de force relative, les bandes de Bollinger et les oscillateurs stochastiques.
Dernier mot sur le trading du nickel
Le nickel est un métal hautement flexible et fonctionnel, et bien qu'il s'agisse d'un matériau crucial dans l'économie mondiale, il n'a pas le prestige des métaux précieux comme l'or ou des valeurs vedettes comme Meta et Apple.
Néanmoins, il s'agit d'une matière première intéressante à trader en raison de son importance économique, comme en témoignent sa demande croissante sur le marché et les hausses de prix correspondantes observées sur les graphiques des cours de trading.
Le nickel n'est pas nécessairement une matière première facile à trader, car des facteurs singuliers peuvent avoir une influence démesurée sur les prix et des événements inattendus peuvent entraîner des chocs de prix soudains et même une suspension du trading.
Si vous envisagez de trader ce métal de base, consultez le site Web du LME pour obtenir des mises à jour sur les volumes de trading du nickel et la situation des stocks mondiaux de nickel aujourd'hui, et restez à l'affût des graphiques de votre plateforme de trading pour avoir une vue en temps réel de la performance du nickel.
FAQ
Pourquoi le nickel a-t-il cessé le trading en 2022 ?
Malheureusement, le chaos a éclaté après que la Russie, l'un des plus grands producteurs de nickel au monde, a lancé son invasion de l'Ukraine, faisant s'envoler le prix du nickel au-dessus de 100 000 dollars la tonne.
Ce choc soudain des prix a entraîné un "short squeeze", c'est-à-dire que les traders qui détenaient des positions courtes sur le prix du métal ont été contraints de liquider leurs positions et d'acheter la matière première, ce qui a encore fait grimper le prix.
En fin de compte, le chaos a tourné au fiasco lorsque le LME est intervenu et a arrêté le trading du nickel, annulant du même coup les gains de prix de la journée.
Comment puis-je trader le nickel aujourd'hui ?
Les traders particuliers en herbe qui souhaitent trader le nickel doivent trouver un bon broker qui propose cet actif avec des spreads serrés et des frais compétitifs. Ils peuvent également tester leurs stratégies de trading du nickel sur un compte de démonstration avant d'investir de l'argent réel.
Utilisez notre guide complet du trading du nickel pour commencer.
Quel est le prix du nickel aujourd'hui ?
Restez au courant des prix du nickel en consultant les derniers tableaux ou graphiques sur TradingView ou une autre plateforme réputée. N'oubliez pas non plus de consulter le site Web du London Metal Exchange (LME) pour obtenir des mises à jour sur le volume de trading et l'offre de nickel.
Comment acheter des actions de nickel ?
La meilleure façon de s'exposer au nickel par le biais des actions est de rechercher des sociétés minières qui produisent ce métal de base. Les entreprises les plus populaires sont Norilsk Nickel, Glencore, BHG Group et IGO.
Vous pouvez également investir dans des ETF sur les matières premières ou les mines, disponibles auprès de certains des meilleurs brokers sur le nickel.
Quels sont les meilleurs indicateurs pour le day trading sur le nickel ?
Lorsque vous planifiez un trade sur le nickel, tournez-vous vers des indicateurs tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative et les bandes de Bollinger. Outre ces indicateurs techniques, toute une série de nouvelles peuvent avoir un impact important sur les prix du nickel - lisez les principaux facteurs qui influencent l'offre et la demande de ce métal.
Quand le trading du nickel reprendra-t-il ?
Le trading du nickel sur le LME a lieu tous les jours de la semaine, le système électronique LMEselect étant ouvert de 1 heure à 7 heures GMT.
Le trading du nickel s'est arrêté sur le LME en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais il a repris peu après et devrait pouvoir être trade comme d'habitude dans les fuseaux horaires occidentaux.
Cependant, le LME n'a toujours pas été en mesure de recommencer le trading du nickel dans les fuseaux horaires asiatiques après qu'un organisme de surveillance britannique ait bloqué sa demande.