Le trading du cannabis est en hausse suite à la légalisation aux États-Unis et au Canada.
Le sentiment du public et la recherche médicale ont stimulé la croissance du marché, ce qui en fait une matière première de plus en plus populaire à trader via des actions, des indices et des ETF.
Ce guide aborde le fonctionnement du secteur, les produits de trading, les facteurs qui font évoluer les prix et les meilleurs brokers pour investir sur le cannabis.
Le cannabis (marijuana) désigne les composants séchés de la plante de cannabis. Cette plante est connue pour ses composés psychoactifs, le CBD et le THC, qui sont utilisés pour traiter diverses affections, notamment la douleur, l'anxiété et les nausées.
Ces produits du cannabis sont généralement vendus sous forme d'huiles, de gels, de gommes, de thés, de suppléments et d'extraits.
L'industrie du cannabis a connu un essor fulgurant au cours des dernières décennies en raison d'une légalisation accrue et de la dépénalisation générale de la consommation de marijuana. Des études estiment que le marché américain du cannabis dépassera 31,8 milliards de dollars de ventes annuelles en 2023 et 50,7 milliards de dollars en 2028.
L'industrie du cannabis se compose de trois éléments principaux :
Le cannabis est couramment négocié en ligne par le biais d'actions, d'ETF et d'indices connexes, disponibles auprès de plusieurs courtiers en ligne.
En tant que marché émergent, les facteurs qui influencent les prix varient, bien que les réglementations gouvernementales, l'opinion publique et la recherche médicale soient les principaux acteurs.
L'utilisation du cannabis remonte à des milliers d'années, à l'ère néolithique, en Chine et au Japon. À l'origine, la plante était utilisée pour fabriquer des tissus, des cordes, des aliments et des médicaments, ainsi qu'à des fins religieuses et récréatives. On ne sait pas exactement quand le cannabis a été utilisé pour la première fois pour ses propriétés psychoactives.
Le cannabis a été introduit dans le Nouveau Monde au XVIe siècle par les Espagnols, mais ce n'est qu'au XIXe siècle que les médecins ont commencé à étudier les effets psychologiques du cannabis. Au XXe siècle, le cannabis était illégal dans la plupart des pays.
Aujourd'hui, le cannabis est légal au Canada à des fins médicales et récréatives, tandis qu'aux États-Unis, la légalisation du cannabis divise les États.
Le cannabis n'est pas vendu sur les marchés de matières premières. Il n'est donc pas possible de spéculer sur le prix de la plante elle-même (ou de ses produits dérivés). En revanche, vous pouvez spéculer sur les actions, les indices et les ETF du cannabis :
Le NASDAQ et le NYSE facilitent le trading de plusieurs grandes entreprises américaines liées au cannabis, bien que la plupart des actions soient échangées sur les marchés de gré à gré.
Les principaux cultivateurs de cannabis et entreprises de biotechnologie nord-américains et leurs capitalisations boursières respectives (en 2023) sont les suivants :
Le marché du cannabis est influencé par des facteurs assez uniques par rapport à la plupart des autres actifs négociables.
Les attitudes positives à l'égard de l'usage médical et récréatif de la marijuana ont conduit à une légalisation accrue dans certains pays et devraient continuer à se développer.
Toutefois, la légalisation de la marijuana se heurte à des oppositions, certains États américains, par exemple, votant toujours contre la légalisation du cannabis à usage récréatif.
La recherche indique que les produits à base de cannabis peuvent aider à traiter les symptômes de nombreuses affections et maladies, notamment les douleurs chroniques et la maladie d'Alzheimer.
Le sentiment à l'égard de la consommation de marijuana pourrait donc évoluer au fil du temps grâce à de nouvelles études.
Les entreprises du secteur du cannabis sont soumises à une fiscalité particulière ainsi qu'à des restrictions bancaires, ce qui limite leur accès au capital.
En conséquence, les entreprises peuvent avoir du mal à fonctionner avec succès à long terme.
La recherche médicale et la légalisation conduisent également au développement de nouveaux produits dérivés du cannabis, tels que les huiles de CBD et les suppléments, qui sont déjà populaires auprès des consommateurs.
Comme indiqué plus haut, le cannabis ne peut pas être négocié en tant que marchandise sur les bourses mondiales. En revanche, vous pouvez spéculer sur les actions, les indices et les ETF liés au cannabis auprès de plusieurs brokers.
AvaTrade par exemple, propose l'indice du Cannabis qui suit les performances des sociétés américaines et canadiennes cotées en bourse, parmi d'autres actions et ETF.
Frais
L'indice mondial des géants du cannabis (BGCANG) suit la performance des 20 principales sociétés de l'industrie du cannabis. Les principales entreprises de l'indice sont les suivantes :
La recherche et les réglementations pharmaceutiques ont un fort impact sur l'industrie du cannabis.
Les meilleurs courtiers en trading de cannabis proposent les dernières nouvelles et évolutions du secteur, afin que vous puissiez suivre les événements clés.
La plupart des brokers de cannabis proposent des plateformes réputées, telles que MetaTrader 4 et TradingView, bien que certains puissent fournir leurs propres plateformes sur mesure qui offrent des outils et des fonctionnalités spécialisés.
Conseil : les comptes de démonstration sont un excellent moyen de tester les plateformes et de pratiquer les stratégies de trading en ligne CBD.
Les brokers réglementés peuvent offrir une meilleure protection financière lors du trading de produits à risque. Des organismes de premier plan tels que l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et la Financial Conduct Authority (FCA) britannique limitent l'effet de levier et veillent à ce que les brokers particuliers offrent une protection contre les soldes négatifs afin de réduire les lourdes pertes
Le trading du cannabis en ligne peut être un moyen passionnant d'accéder à un marché en pleine croissance via des actions, des indices et des ETF. Les opinions politiques et sociales sur la consommation de cannabis sont en train de changer, ce qui se traduit par une légalisation et un regain d'intérêt de la part du public.
Cela dit, les perspectives du marché du cannabis restent imprévisibles et les déséquilibres de l'offre et de la demande font peser de grands risques sur les traders et les investisseurs.
Le trading de cannabis par l'intermédiaire de brokers en ligne réputés est légal. Il existe plusieurs actions qui se négocient sur le NYSE, le NASDAQ et le Toronto Stock Exchange et qui offrent une exposition à l'industrie du cannabis. Il s'agit notamment d'AbbVie, de Tilray et d'Aurora Cannabis.
Le cannabis ne se négocie pas sur les marchés officiels des matières premières. En revanche, les traders peuvent s'exposer au marché par le biais d'actifs liés au cannabis, tels que les actions des entreprises du secteur, les ETF ou les indices.
Certains commentateurs estiment que l'industrie du cannabis connaîtra un taux de croissance annuel composé de 25 % entre 2023 et 2030, ce qui en fait un marché intéressant à explorer.
Cela dit, les bénéfices ne sont pas garantis et le trading d'actions de cannabis encore relativement nouvelles est risqué.
Les principaux facteurs contribuant à la croissance de l'industrie sont les réglementations gouvernementales, la recherche médicale conduisant au lancement de nouveaux produits, ainsi que l'offre et la demande. De plus en plus de pays commencent à accepter l'utilisation de la marijuana à des fins médicales et les attitudes positives à l'égard de l'utilisation récréative s'améliorent généralement.
En conséquence, les traders particuliers sont de plus en plus en mesure de spéculer sur l'industrie par le biais de brokers de cannabis en ligne.