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Trading des bovins d'engraissement : Comment négocier du bétail sans en posséder

Trading des bovins d'engraissement

Dans ce guide sur le trading des bovins d'engraissement, nous vous expliquons comment et où vous pouvez trader cette matière première populaire avec une liste des brokers réglementés. Nous expliquons également pourquoi certains traders choisissent de négocier des bovins et nous examinons les risques.

Les traders disposent de plusieurs moyens pour s'exposer aux produits de trading des bovins d'engraissement :

Contrats à terme sur les bovins d'engraissement

Le Chicago Mercantile Exchange (CME) offre un contrat à terme qui permet de régler 50 000 livres (23 tonnes métriques) de bovins d'engraissement.

Le contrat se négocie à l'échelle mondiale sur la plateforme de trading électronique CME Globex et a huit mois d'expiration : janvier, mars, avril, mai, août, septembre, octobre et novembre.

Les contrats à terme sont des instruments dérivés par lesquels les traders font des paris à effet de levier sur les prix des produits de base. Si les prix baissent, les traders doivent déposer une marge supplémentaire afin de maintenir leurs positions.

À l'expiration, les contrats sur les bovins d'engraissement sont réglés financièrement.

Le trading de contrats à terme exige un haut niveau de connaissance car des facteurs tels que les coûts de stockage et les taux d'intérêt affectent les prix.

Options sur les contrats à terme de bovins d'engraissement

Le CME propose un contrat d'options sur les contrats à terme de bovins d'engraissement. Les options sont également un instrument dérivé qui utilise l'effet de levier pour négocier des matières premières.

Comme les contrats à terme, les options ont une date d'expiration. Cependant, les options ont également un prix d'exercice, qui est le prix au-dessus duquel l'option finit dans l'argent.

Les acheteurs d'options paient un prix appelé prime pour acheter les contrats.

Un pari sur les options ne réussit que si le prix des contrats à terme sur les bovins d'engraissement dépasse le prix d'exercice d'un montant supérieur à la prime payée pour le contrat.

Par conséquent, les traders d'options doivent avoir raison quant à l'ampleur et au moment du mouvement des contrats à terme sur les bovins d'engraissement pour tirer profit de leurs transactions.

ETF sur les bovins d'engraissement

Ces instruments financiers se négocient comme des actions sur les marchés boursiers.

Bien qu'il n'existe pas d'ETF qui couvre spécifiquement les prix des bovins d'engraissement, il existe trois ETF qui s'occupent du bétail en général :

  • iPath Bloomberg Livestock Total Return
  • E-TRACS UBS Bloomberg Livestock Commodity Total Return
  • iPath Pure Beta Livestock ETN

Actions de sociétés de bovins d'engraissement

Il est impossible d'obtenir une exposition pure aux prix des bovins d'engraissement sur le marché des actions. La plupart des ranchs qui élèvent des bovins d'engraissement sont des propriétés privées.

Les traders qui recherchent une exposition ont intérêt à se tourner vers les ETF qui négocient des contrats à terme plutôt que vers les actions ou les titres.

Contrats pour différence (CFD)

Un moyen populaire de négocier des bovins d'engraissement consiste à utiliser un instrument dérivé de type contrat pour différence (CFD). Les CFD permettent aux traders de spéculer sur le prix des bovins d'engraissement.

La valeur d'un CFD est la différence entre le prix du bétail d'engraissement au moment de l'achat et son prix actuel.

De nombreux brokers réglementés dans le monde entier proposent des CFD sur les bovins d'engraissement. Les clients déposent des fonds auprès du broker, qui servent de marge. L'avantage des CFD est que les traders peuvent s'exposer aux prix des bovins d'engraissement sans avoir à acheter des actions, des ETF, des contrats à terme ou des options.

Vous souhaitez négocier des matières premières comme le bétail ? Commencez vos recherches en consultant les avis de ces brokers réglementés disponibles en France qui proposent des actions, des ETF sur le bétail, des options ou d'autres moyens d'accéder aux marchés des bovins.

Brokers Réglementation Plateformes de trading Site officiel
CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA, FSCA xStation Site XTB Brokers
CySEC, ASIC, BIFSC MetaTrader 4 et 5 Site XM
BaFin FlatTrader
Trader Workstation
MetaTrader 4 et 5
Agena Trader
Site FxFlat
FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAMetaTrader 4 et 5Site Admiral Markets
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCBMetaTrader 4 et 5
cTrader, TradingView
Site Pepperstone
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA, OCRCVM MetaTrader 4 et 5
AvaOptions
Site AvaTrade
CNMV : Espagne, BaFin : Allemagne, KNF : Pologne, FCA : Royaume-Uni, CySEC : Chypre, OCRCVM : Canada, BIFSC : Belize, ASIC : Australie, DFSA: Dubaï, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, CBFSAI : Irlande, FRSA : Abu Dhabi, JFSA : Japon, JSC : Jordanie, CMA : Oman, SCB : Bahamas
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Raisons de spéculer sur les prix des bovins d'engraissement

L'achat de bovins d'engraissement peut être un excellent complément à un portefeuille de trading pour les raisons suivantes :

  1. Parier sur la croissance mondiale
  2. Couverture de l'inflation
  3. Diversification du portefeuille

Parier sur la croissance mondiale

La croissance de l'économie mondiale pourrait être la meilleure raison de négocier des contrats sur les bovins d'engraissement.

À mesure que les économies émergentes se développent, leur appétit pour les protéines animales, dont le bœuf, est susceptible de continuer à augmenter.

Après les États-Unis, la Chine et le Brésil consomment désormais les deuxième et troisième plus grandes quantités de bœuf au niveau mondial. La Corée du Sud et la Russie sont deux des cinq premiers importateurs mondiaux de viande bovine.

L'achat de bovins d'engraissement est un pari sur la poursuite de la croissance solide des pays émergents.

Couverture contre l'inflation

Le trading de bovins d'engraissement est un moyen de se protéger contre la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. Il est certain que le bétail deviendra plus cher si l'économie mondiale commence à surchauffer.

Les politiques d'argent facile de la Réserve fédérale et d'autres banques centrales ont maintenu les taux d'intérêt mondiaux à un bas niveau et créé une spéculation dans de nombreuses classes d'actifs différentes.

À un moment donné, cette spéculation pourrait se manifester sur les marchés alimentaires tels que celui des bovins d'engraissement, notamment en cas de pénurie alimentaire mondiale. Un dollar faible, en particulier, pourrait être le signe d'une inflation et d'une hausse des prix des bovins d'engraissement.

Diversification du portefeuille

Le trading de bovins d'engraissement peut être un moyen de diversifier une partie d'un portefeuille en délaissant les actions et les obligations au profit des matières premières.

Risques de parier sur les prix des bovins d'engraissement

Les traders doivent également tenir compte des risques liés au trading de bovins d'engraissement :

  1. Un ralentissement des marchés émergents pourrait sérieusement limiter la demande de viande bovine.
  2. Les tendances vers un mode de vie plus sain créent des perceptions négatives de la consommation de viande bovine.
  3. La production de viande bovine est fortement consommatrice d'énergie. Les préoccupations environnementales et le mouvement pour l'énergie verte ont créé une publicité négative pour l'industrie du bœuf.