L'analyse technique du forex

Analyse technique

L'analyse technique est utilisée par les cambistes pour identifier les tendances des marchés financiers et les niveaux de prix importants à forte probabilité de rebond comme les supports et résistances. Elle permet ainsi de trouver des signaux de trading avec des points d'entrées et de sorties sur le marché des changes. L'analyste technique étudie l'historique de l'évolution d'un actif à partir d'un graphique. Il repère les zones clés des marchés financiers où les acheteurs et vendeurs se rencontrent.

Pour faire une bonne analyse chartiste, le trader forex recherche des points de confluences entre plusieurs indicateurs. Il dispose pour cela de différents outils comme les indicateurs techniques, les lignes de tendance et de supports / résistances, les figures chartistes et bien sûr l'outil indispensable le graphique historique du cours des devises.

L'analyse technique se base essentiellement sur le fait que certaines configurations de marché sont cycliques et que l'action des prix se reproduit dans le temps. Contrairement à l'analyse fondamentale qui étudie les facteurs économiques et les tendances à long terme, l'analyse technique est la méthode la plus utilisée par les traders forex pour prédire les mouvements de prix des devises à court terme. C'est pourquoi elle est recommandée pour trader les produits à effet de levier comme le spot forex ou les contrats pour différence. Le trader peut analyser des graphiques sur plusieurs unités de temps en fonction de son horizon d'investissement. Les graphiques en chandeliers japonais sont les plus appréciés des analystes.

Il y aurait entre 25 et 30 % des traders qui se basent uniquement sur l'analyse technique pour chercher des signaux de trading. Toutefois, la majorité des cambistes considèrent les approches fondamentales et techniques comme complémentaires.

1) Déterminer les résistances, supports et lignes de tendances du forex

Le forex est un marché très tendanciel, les notions de tendance et de support / résistance sont donc particulièrement importantes.

2) Déterminer la force de la tendance (momentum)

Le momentum est une mesure de la vitesse à laquelle la valeur d'un titre évolue au cours d'une période donnée.

Les traders se concentrent sur les actions ou les actifs qui évoluent de manière significative dans une direction sur des volumes élevés. Pour cela, ils utilisent des indicateurs de momentum tels que le RSI, la Stochastique, le CCI, et le %R Williams.

Comme vous pouvez le constater, les indicateurs de momentum sont essentiellement composés d'indicateurs oscillants qui sont généralement utilisés pour déterminer les positions surachetées et survendues.

3) Déterminer la volatilité du forex

La volatilité est si importante dans le trading que vous pouvez trouver plusieurs indicateurs qui la mesurent ou l'utilisent pour générer des signaux de trading. La volatilité est le taux relatif auquel le cours d'un titre fluctue (à la hausse ou à la baisse). Une volatilité forte se produit lorsque les prix fluctuent rapidement à la hausse et à la baisse sur une période courte. Si les prix évoluent lentement, on peut considérer qu'il a une volatilité faible.

4) Les cycles, les figures chartistes et l'action des prix

Les cycles, les figures chartistes et l'action des prix sont des concepts fondamentaux en analyse technique utilisés par les traders et les investisseurs pour prévoir les mouvements du marché.

Les cycles de marché sont des périodes récurrentes au cours desquelles les prix des actifs financiers suivent des schémas spécifiques de montée et de descente. Ces cycles peuvent varier en durée et en amplitude, allant des cycles à court terme, comme les cycles journaliers ou hebdomadaires, aux cycles à long terme qui peuvent durer plusieurs années. Ils sont influencés par une multitude de facteurs, y compris les fondamentaux économiques, les politiques monétaires, et les sentiments des investisseurs.

Les figures chartistes sont des configurations spécifiques formées par les mouvements des prix sur un graphique. Ces figures sont utilisées pour identifier les tendances de marché et prévoir les futures directions des prix. Elles incluent les figures de continuation, de retournement ou de consolidation.

L'action des prix est l'étude des mouvements de prix sur le marché, sans l'utilisation d'indicateurs techniques dérivés. Les traders analysant l'action des prix se concentrent sur les graphiques de prix bruts, souvent en utilisant des chandeliers. L'action des prix comprend plusieurs concepts clés : supports et résistances, tendances, et modèles de chandeliers.