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Le trading de l'énergie | guide pour les traders débutants

Trading de l'énergie

Le monde est tributaire des produits énergétiques. Nous transformons le pétrole brut en essence pour faire fonctionner nos voitures, camions, avions et bateaux. Nous utilisons le gaz naturel pour faire fonctionner nos centrales électriques et fournir de l'électricité. Nous brûlons également du gaz naturel et du fioul domestique pour chauffer nos maisons pendant les mois d'hiver.

Tous ces produits énergétiques sont échangés dans le monde entier et les prix varient en fonction de l'offre et de la demande. Pour les traders, spéculer sur le prix de produits énergétiques spécifiques est un moyen de gagner de l'argent.

Si vous envisagez de vous lancer dans le trading de l'énergie, cet article couvre tout ce que vous devez savoir pour commencer. Nous vous présenterons les brokers qui permettent d'investir sur une grande variété de matières premières énergétiques. Nous vous aiderons également à comprendre comment fonctionne le marché de l'énergie et ce qui fait monter ou descendre les prix de certaines matières premières, comme le pétrole et le gaz naturel. À la fin, vous disposerez des informations nécessaires pour décider si le trading de l'énergie vous convient et pour élaborer une stratégie efficace.

Apprenez comment fonctionne le marché de l'énergie

Avant de vous lancer dans le trading de CFD sur l'énergie, il est important de comprendre ce qui fait monter ou descendre les prix des matières premières comme le pétrole et le gaz naturel. Les facteurs qui affectent chaque produit énergétique sont légèrement différents, mais en général, les prix de l'énergie se résument à l'offre et à la demande.

L'offre d'énergie

L'offre de pétrole, de gaz naturel et d'autres produits énergétiques est l'un des principaux facteurs qui influencent les prix de l'énergie. Lorsque l'offre augmente, les prix de l'énergie baissent ; lorsque l'offre diminue, les prix augmentent.

De nombreux facteurs peuvent influer sur l'offre d'énergie, mais les deux plus importants que vous devez garder à l'esprit sont la politique et les changements dans la production.

La politique et l'instabilité politique ont un effet particulièrement important sur l'approvisionnement en pétrole et en essence. En effet, une grande partie de la production mondiale de pétrole est basée dans la région notoirement instable du golfe Persique.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche pendant la guerre du Golfe et au début de la guerre en Irak, car l'instabilité dans la région menaçait la poursuite de la production. À d'autres moments, des désaccords politiques entre les États-Unis, l'Europe et les principaux pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie saoudite, ont entraîné des embargos temporaires qui ont fait grimper le prix du pétrole de façon spectaculaire.

Les changements de production peuvent également être extrêmement importants. Cela est vrai pour tous les produits énergétiques, mais le meilleur exemple récent est celui du gaz naturel. Lorsque la technologie de la fracturation hydraulique s'est répandue aux États-Unis, la production américaine de gaz naturel a été multipliée par plusieurs. Cela a permis d'inonder le marché mondial de gaz naturel et de faire baisser son prix au cours de la dernière décennie.

Les fluctuations de la production attendue de pétrole peuvent également avoir un impact sur les prix. Par exemple, la découverte d'un nouveau gisement pétrolier offshore massif ou l'augmentation par un pays de la production de ses gisements existants peuvent faire baisser les prix sur le marché mondial.

La demande d'énergie

La demande est l'autre côté de l'équation des prix. Lorsque la demande mondiale d'énergie augmente, le prix de l'énergie augmente également.

Le principal facteur qui influe sur la demande d'énergie est la croissance économique mondiale. À mesure que l'économie mondiale s'améliore, les pays en développement s'électrifient, achètent des voitures et multiplient les voyages et les constructions. Toute cette activité économique nécessite de l'énergie, ce qui fait augmenter la demande et entraîne une hausse des prix du pétrole et du gaz naturel. En période de contraction économique, cette croissance ralentit et les prix de l'énergie diminuent.

Choisissez une stratégie de trading de l'énergie

Une autre chose que vous devrez décider avant de commencer à négocier des CFD sur l'énergie est la façon dont vous prévoyez de faire des bénéfices. Il existe autant de stratégies de trading de produits énergétiques qu'il y a de traders, et c'est à vous de trouver une stratégie qui corresponde à votre tolérance au risque et à vos objectifs de profit. Pour vous aider, nous allons examiner certaines des décisions fondamentales à prendre pour élaborer une stratégie de trading de l'énergie.

Choisir une matière première

Le choix de la matière première énergétique à négocier aura un impact sur tous les autres aspects de votre stratégie. En effet, différents facteurs influencent le prix des différents produits énergétiques, et les fluctuations de prix peuvent varier considérablement d'un produit à l'autre.

Par exemple, le pétrole brut, le Brent et l'essence connaissent généralement des fluctuations de prix beaucoup plus importantes que le gaz naturel et le fioul domestique. L'offre et la demande sont moins constantes, et les changements politiques jouent un rôle beaucoup plus important dans la détermination des prix du pétrole que dans celle des prix du gaz naturel.

En fin de compte, le choix du produit énergétique doit refléter l'équilibre risque/récompense que vous souhaitez.

Analyse technique ou fondamentale

Une autre décision que vous devrez prendre est de savoir si vous voulez vous concentrer sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale. L'analyse technique se concentre sur les mouvements récents du prix d'une matière première et utilise ces données pour prédire l'évolution du prix. L'analyse fondamentale, quant à elle, tente de prédire le véritable prix du marché d'un produit énergétique en fonction des conditions actuelles de l'offre et de la demande.

Aucune stratégie n'est nécessairement meilleure que l'autre, et la plupart des traders utilisent un mélange des deux pour prendre leurs décisions.

Traitez les nouvelles

Les nouvelles ont un effet énorme sur le prix de l'énergie. Après tout, presque tout ce qui se passe, qu'il s'agisse de politique, de relations internationales, de changements dans les perspectives économiques ou même de météo, a un effet sur l'offre ou la demande de produits énergétiques.

Les traders en énergie doivent toujours garder un œil sur l'actualité et réfléchir à la manière dont les gros titres sont susceptibles d'influencer les prix. Les traders plus tolérants au risque peuvent tirer parti des fluctuations de prix à court terme causées par les titres des journaux.

Day Trading vs Swing Trading

Enfin, vous devez réfléchir à votre horizon temporel pour effectuer des transactions sur l'énergie. Souhaitez-vous acheter et vendre des CFD le jour même ou envisagez-vous de détenir des contrats pendant plusieurs jours à la fois pour profiter des tendances de prix à évolution plus lente ? Les day traders ne détiennent généralement pas de positions pendant la nuit, tandis que les swing traders peuvent détenir des CFD sur l'énergie pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Conclusion

Les produits énergétiques tels que le pétrole, le gaz naturel et l'essence font partie des matières premières les plus échangées dans le monde. Avec le trading des CFD sur les matières premières énergétiques, vous pouvez vous exposer directement aux variations des prix de l'énergie en tant qu'investissement.

Lorsque vous investissez sur des matières premières énergétiques, il est important de mettre en place une stratégie solide. Grâce à ce guide, vous disposez des informations nécessaires pour comprendre les principes de base de l'évolution des prix de l'énergie, ainsi qu'une idée de la manière de construire votre stratégie de trading. Lorsque vous serez prêt, veillez à utiliser l'un broker réputé que nous recommandons :

Brokers Réglementation Plateformes de trading Site officiel
CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA, FSCA xStation Site XTB Brokers
CySEC, ASIC, BIFSC MetaTrader 4 et 5 Site XM
BaFin FlatTrader
Trader Workstation
Site FxFlat
FCA, ASIC, CySEC, JSCMetaTrader 4 et 5Site Admiral Markets
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA MetaTrader 4 et 5
AvaOptions
Site AvaTrade
CNMV : Espagne, BaFin : Allemagne, KNF : Pologne, FCA : Royaume-Uni, CySEC : Chypre, BIFSC : Belize, ASIC : Australie, DFSA: Dubaï, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, CBFSAI : Irlande, FRSA : Abu Dhabi, JFSA : Japon, JSC : Jordanie
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

FAQ

Quelle est la différence entre le pétrole brut WTI et le pétrole Brent ?

Il existe deux indices de référence différents pour le pétrole brut : le pétrole Brent, qui est produit en mer du Nord, et le West Texas Intermediate (WTI), qui est produit aux États-Unis. Le pétrole brut Brent fixe généralement le prix du pétrole produit en Europe et au Moyen-Orient, tandis que le pétrole brut WTI est utilisé pour fixer les prix du pétrole produit en Amérique du Nord.

Les prix du pétrole brut et de l'essence évoluent-ils toujours en tandem ?

La plupart du temps, les prix du pétrole brut et de l'essence évoluent ensemble. Cela s'explique par le fait que le pétrole est le principal coût de production de l'essence. Mais les prix peuvent diverger lorsque les capacités de raffinage du pétrole ne peuvent pas suivre le rythme de la production de brut ou lorsque les coûts de raffinage augmentent pour d'autres raisons.

Le prix du gaz naturel augmente-t-il en hiver ?

Le prix du gaz naturel augmente généralement en hiver, car cette source d'énergie est utilisée dans les systèmes de chauffage du monde entier. Toutefois, la variation saisonnière des prix est généralement prise en compte lors de la souscription des CFD. Cela signifie que la demande hivernale devra être plus élevée que prévu pour bénéficier de l'influence saisonnière sur les prix du gaz naturel.

À quels moments puis-je trader du pétrole et du gaz naturel ?

Le pétrole et le gaz naturel WTI se négocient du dimanche à 20 heures au vendredi à 17 heures (heure de l'Est). Il y a une pause quotidienne d'une heure chaque soir, de 17 heures à 18 heures.