Trading du lithium : guide pour les traders débutants
Ce guide couvre la façon dont vous pouvez faire du trading du lithium et où trouver des brokers régulés qui offrent des moyens d'accéder au lithium et à d'autres produits de trading dérivés basés sur l'énergie.
Nous examinons également les raisons pour lesquelles certains traders pourraient envisager de spéculer sur les prix du lithium, étant donné son rôle central dans les industries mondiales.
Comment trader le lithium
Il n'existe aucun moyen d'investir directement dans le lithium car il n'y a pas de contrats à terme négociés en bourse comme c'est le cas pour d'autres métaux industriels tels que le cuivre, le nickel et l'aluminium.
Cependant, certains brokers permettent aux traders de spéculer sur les prix du lithium sans réellement posséder les actifs sous-jacents du lithium. Ces instruments de trading dérivés comprennent :
- Contrats d'options sur les indices et les entreprises du secteur du lithium.
- CFDs sur les indices du lithium
- Contrats à terme sur les indices du lithium
Actions des sociétés de lithium
Une autre façon de négocier le lithium consiste à acheter des actions de l'indice BITA American Lithium and Battery Metals Giants ou BALITG.
Le BALITG capture la performance du rendement total brut des plus grandes sociétés américaines cotées en bourse qui ont une exposition directe aux revenus de l'extraction et de la commercialisation des métaux utilisés pour la production de batteries.
Alternativement, les sociétés listées ci-dessous sont des sociétés cotées en bourse impliquées dans l'extraction ou le traitement du lithium.
- Sociedad Quimica y Minera de Chile (New York - NYSE) : Le plus grand producteur de lithium au monde et leader dans la production de composés de lithium.
- Albemarle Corporation (New York - NYSE) : Société de produits chimiques spécialisés et leader de l'industrie du lithium et des produits dérivés du lithium.
- FMC Corp. (New York - NYSE) : Entreprise chimique diversifiée qui extrait et traite le lithium.
- Liberty One Lithium Corp. (Calgary - TSXV) : Société d'exploration basée au Canada qui développe des gisements de saumure de lithium dans l'ouest de l'Argentine.
- Lithium X Energy Corp. (Calgary - TSXV) : Exploite deux projets de saumure en propriété exclusive en Argentine.
- Altura Mining Limited (Sydney - ASX) : Producteur de matières premières de lithium basé en Australie avec un projet d'extraction en roche dure en Australie occidentale.
- Nemaska Lithium Inc. (Toronto - TSE) : Fournisseur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium pour le marché des batteries.
- Critical Elements Corporation (Calgary - TSXV) : Société d'exploration et d'exploitation minière de lithium en phase initiale basée au Canada.
- Neo Lithium Corp. (Calgary - TSXV) : Exploite une exploitation de saumure à l'extrémité sud du Triangle du lithium.
- Dajin Resources Corp. (Calgary - TSXV) : Société minière canadienne engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de lithium.
- International Lithium Corp. (Calgary - TSXV) : Gère quatre projets de coentreprise de lithium au Canada, en Chine, en Irlande et en Argentine.
- Pilbara Minerals Limited (Sydney - ASX) : Société d'exploitation minière basée en Australie qui exploite des projets d'extraction de lithium en Australie occidentale.
- Galaxy Resources (Sydney - ASX) : Société australienne qui exploite des installations de production de lithium, des mines en roche dure et des mines de saumure en Australie, en Argentine et au Canada.
- Lithium Americas (Toronto - TSE) : Propriétaire à 50 % du plus grand gisement de saumure de lithium au monde.
- Orocobre Limited (Sydney - ASX) : Entreprise australienne de produits chimiques industriels et exploitant de mines de lithium.
Brokers de matières premières réglementés
Raisons de trader le lithium
Parallèlement à la demande mondiale d'une matière première, d'autres facteurs, tels que les progrès technologiques, influent sur les prévisions de prix d'une matière première.
Une demande constante de stockage d'énergie
La plupart des gens ont besoin d'énergie en déplacement et cela n'est possible qu'avec une batterie. Les batteries lithium-ion permettent à la majorité de vos téléphones mobiles, ordinateurs portables et même aux voitures électriques de fonctionner comme des technologies "nomades".
Par exemple, la gigafactory de Tesla devrait nécessiter plus de 25 000 tonnes de lithium pour atteindre son objectif de production d'énergie de 35 GWh par an.
Lenteur de l'innovation en matière de batteries
La nécessité de stocker de grandes quantités d'énergie, en grande partie portables, a tourmenté une poignée de géants de la technologie, de Tesla à Apple. Les batteries lithium-ion sont toujours les plus populaires et les plus efficaces dans le commerce aujourd'hui, et cela ne semble pas près de changer.
Les batteries au lithium-ion sont de plus en plus grandes, et il faut donc davantage de lithium. Il est toutefois conseillé aux traders de prendre en compte d'autres technologies de batteries et leur impact sur les prix du lithium, comme les batteries zinc-oxygène ininflammables et les batteries à hydrogène dont le rapport énergie-poids du lithium-ion est décuplé.
L'esprit vert
Une approche respectueuse de l'environnement n'est pas nécessairement un indicateur de la baisse des hausses du lithium, mais les technologies alternatives comme les batteries alimentées par le zinc et l'hydrogène sont des amis plus proches de la terre mère.
Par exemple, les batteries à hydrogène sont neutres en carbone car elles ne produisent que de la chaleur et de l'eau.