Les diamants - figures chartistes du forex

Cette stratégie utilise la figure graphique en diamant pour identifier un signal d'entrée. Il s'agit d'une configuration de renversement de tendance qui ressemble à la forme d'un diamant sur un graphique de prix.

La configuration graphique peut apparaître au sommet d'une tendance haussière (diamant de sommet) ou au creux d'une tendance baissière (diamant de creux). Dans les deux cas, la configuration indique un renversement potentiel de la direction des prix.

Le diamant de sommet

Le diamant de sommet est une figure chartiste de retournement composée de deux triangles symétriques juxtaposés qui forment un losange.

Le diamant de sommet montre un ralentissement d'une tendance haussière qui est suivie d'un retournement du cours dans 80% des cas. L'objectif qui est égal à la hauteur du diamant est atteint dans 95% des cas.

La cassure du diamant montre un bon signal de vente, mais les traders prudents peuvent attendre le pullback sur le support du diamant qui se produit dans 59% des cas après la cassure.

Le diamant de creux

Le diamant de creux est une figure chartiste de retournement qui se forme après une tendance baissière.

Le diamant de creux montre un ralentissement d'une tendance baissière qui est suivie d'un retournement du cours dans 82% des cas. L'objectif qui est égal à la hauteur du diamant est atteint dans 79% des cas.

La cassure du diamant montre un bon signal d'achat qui est suivi d'un pullback sur le support du diamant dans 43% des cas après la cassure.

Exemple graphique d'une figure chartiste en forme de diamant

Les diamants ne sont pas faciles à repérer et identifier la cassure (breakout) est crucial pour le succès du trading. Nous connaissons généralement deux règles pour confirmer une cassure. Tout d'abord, une cassure fiable se produit lorsqu'une bougie s'ouvre hors de la zone. Deuxièmement, le volume doit augmenter à ce moment-là.

Voyons comment utiliser la stratégie de la figure de diamant.

Le volume des transactions diminue généralement au cours de la phase de contraction, car de nombreux acteurs du marché attendent une orientation claire. Lorsqu'une rupture se produit - à la hausse ou à la baisse - le volume augmente à nouveau car les traders réagissent à un nouveau signal de tendance fort, qu'il s'agisse de suivre la nouvelle direction ou de clôturer d'anciennes positions.

Pour reconnaître ce schéma, il faut observer les sommets et les creux des cours qui s'élargissent, puis se rétrécissent et convergent vers le centre. Les lignes de tendance tracées à partir des points hauts et bas formeront une structure en forme de diamant.

Comment trader la figure de diamant ?

⏫ Configuration d'achat

Après une tendance baissière significative, recherchez une configuration de diamant creux.

Concentrez-vous sur la confirmation de la rupture. Une bougie haussière qui dépasse la ligne supérieure de la configuration indique une cassure valide, accompagnée d'un volume accru.

L'entrée est placée à la clôture de la bougie de rupture. Si vous êtes un trader conservateur, attendez un court repli après un breakout.

Pour se protéger contre les fausses cassures, le stop loss est fixé légèrement en dessous du plus bas de la configuration.

L'objectif de prise de bénéfices est calculé en mesurant la hauteur verticale de la configuration (du point le plus haut au point le plus bas) et en la projetant vers le haut à partir du point de rupture.

⏬ Configuration de vente

Recherchez une configuration en diamant de sommet à la suite d'une tendance haussière significative.

Une entrée de vente peut être exécutée lorsqu'une bougie baissière forte brise la ligne de support avec un volume croissant.

Placez le stop loss légèrement au-dessus du point le plus haut de la configuration afin d'éviter les bruits mineurs.

Pour une confirmation supplémentaire, la cible du take profit est projetée vers le bas en utilisant la même hauteur que le diamant ou en se basant sur le niveau de support historique le plus proche.

Études de cas

Pour comprendre le fonctionnement de la stratégie du motif en diamant sur un graphique en temps réel, voici quelques exemples à suivre :

#1 Diamant de sommet - Entrée à la vente

Sur le graphique H1 de la paire USD/JPY, nous avons d'abord identifié un diamant de sommet caractérisé par des hauts et des bas en expansion et en contraction. La figure a franchi la ligne de tendance inférieure, confirmant sa validité. Après confirmation, une position de vente a été prise.

Le stop loss a été placé au-dessus du précédent sommet, et le take profit a été fixé à la hauteur du sommet du diamant. Une fois la transaction activée, le prix a baissé régulièrement jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif.

#2 Diamant de creux - Entrée à l'achat

Sur le graphique H1 de la paire EUR/JPY, un diamant de creux a été repéré après que le prix ait augmenté puis s'est contracté. Après que la configuration ait cassé la ligne de tendance supérieure, la cassure a été confirmée.

Une position d'achat a été exécutée avec un stop loss en dessous du plus bas précédent, et le take profit a été projeté sur la base de la hauteur du creux du diamant. Le prix a continué à augmenter à partir de ce moment-là et a finalement atteint l'objectif du take profit.

Backtesting de la stratégie de la figure en diamant

Afin d'évaluer objectivement la performance et la fiabilité de cette stratégie de diamant, j'ai effectué un backtest manuel en utilisant les données historiques de la paire de devises EUR/USD.

Le test a été effectué sur l'échelle de temps H1 (1 heure), couvrant une période allant du 2 janvier 2023 au 30 décembre 2023, soit près d'une année complète d'activité de trading. Pour garantir la qualité et la cohérence des résultats, seuls les modèles répondant à certaines conditions ont été inclus dans l'analyse.

Voici les résultats du backtest :

Faible fréquence

L'une des observations les plus frappantes du backtest est la rareté de la stratégie de la figure en diamant. Seules huit figures de diamant valides ont été trouvées sur une année entière de trading sur une paire très liquide comme l'EUR/USD à l'échelle de temps H1.

Cela signifie qu'en moyenne, l'opportunité est apparue moins d'une fois par mois. Il s'agit d'une configuration à faible fréquence, qui ne convient pas aux traders recherchant des transactions fréquentes.

Pour améliorer les opportunités de trading, vous pouvez envisager de surveiller plusieurs instruments simultanément (par exemple, différentes paires de devises ou une combinaison d'actifs comme les matières premières ou les indices). Vous pouvez également explorer des cadres temporels inférieurs tels que M15 ou M30 pour augmenter la fréquence, bien que cela comporte le risque d'un bruit plus élevé et d'une fiabilité réduite des modèles.

Taux de gain élevé

Malgré sa rareté, cette stratégie de motif en diamant a fait preuve d'une grande fiabilité lorsqu'elle s'est produite. Un taux de gain de 75 % signifie que 3 transactions sur 4 se sont soldées par un bénéfice.

Le rapport moyen entre les gains et les risques est également favorable. Les transactions rentables ont rapporté 1,34 fois le risque, tandis que les pertes ont été plafonnées à 1R, ce qui donne une espérance positive de +1,255R par transaction.

Qu'est-ce que cela signifie pour les traders ? Au fil du temps, un trader appliquant systématiquement cette configuration avec une bonne gestion des risques serait statistiquement en avance. Même avec peu de transactions, la précision et l'espérance élevées permettent de compenser la faible fréquence.

Le volume de rupture est essentiel

Toutes les transactions réussies dans le backtest avaient une caractéristique commune : elles étaient soutenues par une nette augmentation du volume des transactions au point de rupture.

Les ruptures sans confirmation de volume ont été exclues ou ont donné lieu à de fausses ruptures. Cela souligne l'importance de combiner la structure technique avec l'analyse des volumes pour filtrer les signaux faibles ou erronés.

Marché, trader et horizon temporel idéaux

La stratégie de la figure en diamant fonctionne le mieux dans les marchés à forte tendance qui commencent à montrer des signes de faiblesse. Elle est moins efficace sur les marchés latéraux ou agités.

En ce qui concerne le type de trader, elle est idéale pour les swing traders ou les traders en position. La stratégie récompense la patience et la discipline, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre la confirmation d'un breakout correct. Elle convient donc parfaitement aux traders qui privilégient la qualité par rapport à la quantité, qui préfèrent les configurations de confiance et qui sont prêts à attendre les conditions parfaites.

Le schéma est plus fiable sur les cadres de temps H1 et supérieurs. Il est plus difficile de l'identifier sur des cadres temporels inférieurs, comme un graphique de 5 ou 15 minutes, qui est plus sujet au bruit.

Conseils supplémentaires pour trader la figure graphique en diamant

🔹 Pour confirmer la force de la rupture, utilisez des indicateurs de volume tels que l'OBV (On-Balance-Volume) ou un oscillateur de volume.

🔹 Tracez des lignes de tendance précises basées sur les plus hauts et les plus bas afin de mieux identifier la configuration graphique en diamant.

🔹 N'entrez pas trop tôt. Attendez une cassure confirmée et un pic de volume pour éviter les faux signaux qui peuvent réduire le taux de réussite.

🔹 Combinez avec d'autres méthodes. Par exemple, recherchez les tendances à l'affaiblissement près des principaux niveaux de support/résistance.

🔹 Utilisez des stops suiveurs pour bloquer les profits si le prix évolue en votre faveur.

🔹 Soyez prudent lors de la publication de nouvelles économiques majeures (par exemple, NFP pour les paires en USD) car elles peuvent perturber la fiabilité de la configuration.

Conclusion

La stratégie de la figure en diamant est une figure de renversement puissante avec un potentiel de gain élevé. Son principal inconvénient est qu'elle se produit rarement, les traders doivent donc être patients.

Dans l'ensemble, voici quelques avantages et inconvénients pour équilibrer votre réflexion sur cette stratégie :

Avantages

• Cette stratégie fournit un signal de renversement de tendance clair et précis.
• Le résultat du backtest a prouvé qu'elle a un taux de gain élevé.
• Calculée à partir de la structure du motif, cette stratégie offre un ratio risque/récompense assez élevé.
• La combinaison d'un taux de gain élevé et d'un ratio risque/récompense montre que cette stratégie est très rentable.

Inconvénients

• La configuration graphique en diamant est rare et prend beaucoup de temps pour se former parfaitement. Il faut donc être patient pour attendre que ce motif apparaisse.
• Elle est difficile à reconnaître pour les traders débutants car sa forme n'est pas aussi symétrique que celle d'un triangle ou d'une tête et d'épaules.
• Elle est vulnérable aux fausses cassures si elle n'est pas accompagnée d'une confirmation du volume.
  

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