Comment faire une analyse technique en trois étapes

La routine quotidienne de trading est la base sur laquelle toutes les transactions devraient êtres construites, et tous les traders en herbe ont besoin d'une telle base pour construire leur carrière de trading s'ils veulent avoir une chance sérieuse de gagner de l'argent sur les marchés. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment analyser les graphiques chaque jour et vous donner un aperçu d'une routine de trading quotidienne. Nous espérons qu'après avoir lu la leçon d'aujourd'hui, vous comprendrez mieux pourquoi vous avez besoin d'une routine de trading quotidienne et comment en développer une.

Le pouvoir de la routine, de la discipline et des habitudes...

La seule chose que vous n'entendrez jamais dire à propos des gens qui réussissent, c'est qu'ils sont "paresseux" ou ont de "mauvaises habitudes". Il est bien entendu qu'un homme comme Bill Gates doit être très discipliné pour être passé d'un échec scolaire à l'un des hommes les plus riches du monde et au fondateur de la plus grande société de logiciels au monde. La plupart des gens s'accordent à dire qu'il a probablement développé des habitudes quotidiennes très efficaces qui l'ont amené au point où il en est aujourd'hui dans sa vie professionnelle.

Cela m'amène au point suivant : comment analysez-vous vos graphiques chaque jour pour trouver des transactions ? Avez-vous une routine que vous suivez chaque jour ? Votre méthode de trading est-elle structurée ou vous contentez-vous de "trader à la volée" ? Comme le succès dans n'importe quel autre domaine, le succès en trading est le résultat du développement d'habitudes efficaces grâce à la discipline et à une procédure appropriée. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas la discipline nécessaire pour vous en tenir à votre stratégie de trading et gérer correctement vos risques, vous n'atteindrez jamais l'état d'esprit et les habitudes de trading dont vous avez besoin pour gagner régulièrement de l'argent sur les marchés.

La base d'une routine de trading quotidienne

Une routine de trading quotidienne est probablement beaucoup moins compliquée que vous ne le pensez... la chose la plus importante à retenir est qu'elle doit devenir une habitude.

Tracer les niveaux clés sur les graphiques

La première chose à faire au début de chaque nouvelle semaine de trading, ainsi que chaque jour, est de déterminer où se trouvent les niveaux graphiques clés et de regarder comment le marché réagit autour d'eux. Commencez par faire un zoom avant sur le graphique hebdomadaire pour avoir une vue rapide de l'emplacement des niveaux clés.

Par exemple, dans le graphique hebdomadaire EURUSD ci-dessous, j'ai dessiné les niveaux clés de support et de résistance hebdomadaires. Les niveaux importants sont des points d'inflexion clés sur le marché qu'il faut mettre en évidence avec une ligne horizontale, c'est essentiellement la façon de dessiner les niveaux de support et de résistance :

Après avoir dessiné les niveaux clés du graphique hebdomadaire, vous pouvez s passer au graphique journalier. Vous verrez probablement certains des mêmes niveaux clés que sur le graphique hebdomadaire, mais comme il n'est pas nécessaire de regarder autant de données (temps), certains des niveaux hebdomadaires ne seront pas pertinents sur le graphique journalier. Il y aura d'autres niveaux à dessiner sur le graphique journalier, des niveaux à plus court terme.

Dans le graphique journalier EURUSD ci-dessous, vous pouvez voir les niveaux de support et de résistance clés les plus pertinents que j'ai tracés. Notez que j'ai ajusté le niveau hebdomadaire du graphique ci-dessus, sur le graphique journalier, car il est un peu plus évident que le niveau "réel" est un peu plus haut une fois que vous descendez dans le graphique journalier. Notez également que j'ai ajouté un niveau sur le graphique quotidien qui n'était pas vraiment évident sur le graphique hebdomadaire. Vous ajouterez d'autres niveaux lorsque vous passerez de l'hebdomadaire au journalier, car certains d'entre eux ne sont tout simplement pas aussi évidents sur l'hebdomadaire.

Notez comment j'ai dessiné les niveaux de support et de résistance clés dans le graphique ci-dessus. Je n'ai pas dessiné tous les petits niveaux que j'ai pu trouver, je me suis plutôt concentré sur les niveaux qui étaient clairement importants, et j'entends par là ceux qui ont provoqué un changement de direction significatif du prix. Au fur et à mesure que vous descendez dans le temps, vous aurez naturellement plus de niveaux clés à dessiner, les trouver et les dessiner n'est pas une science exacte, il y a de la discrétion et vous deviendrez meilleur grâce à l'éducation et au temps d'écran.

Voici quelques-uns des éléments clés que je recherche sur ces niveaux :

• Comment le marché réagit-il autour du niveau... que fait l'action du prix ?
• Quels sont les niveaux qui ont cassé et ceux qui ont tenu ?
• Y a-t-il eu des fausses ruptures ou des échecs à ces niveaux ?
• Plus important encore, des positions de trading évidentes se sont-elles formées au niveau clé ?

Déterminer l'état du marché

Après avoir trouvé les niveaux graphiques clés et analysé ce qui se passe autour d'eux, il faut déterminer l'état du marché : s'agit-il d'un marché à tendance, d'un marché en zone de fluctuation ou d'un marché latéral sans direction ? C'est très important, car cela détermine essentiellement la façon dont vous allez aborder le marché et comment vous allez le négocier.

La première chose à faire est de regarder à nouveau le graphique hebdomadaire et de prendre note de la direction générale dans laquelle le marché a évolué ces dernières semaines. C'est ce que l'on appelle la "tendance à long terme", elle permet d'avoir une idée générale de l'évolution du marché au cours de l'année écoulée et de déterminer s'il existe ou non une tendance claire.

Dans le graphique hebdomadaire AUDUSD ci-dessous, nous pouvons clairement voir à quel point il est utile et important de regarder le graphique hebdomadaire avant de descendre dans les cadres temporels inférieurs. Le graphique hebdomadaire AUDUSD nous montre que le marché a été négocié dans une très longue fourchette de 9 mois et qu'aucune véritable tendance à long terme n'était en place. Cependant, lorsque le marché a finalement cassé et est sorti de cette fourchette de trading, cela a essentiellement "confirmé" qu'une nouvelle tendance baissière était en train de démarrer, et c'est un élément d'information très important à connaître lorsque nous creusons et recherchons des stratégies de trading d'action de prix sur les graphiques journaliers, de 4 heures et d'une heure...

Maintenant, regardons à nouveau l'AUDUSD, mais cette fois-ci, nous regardons le cadre temporel du graphique journalier. Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons clairement voir que les moyenne mobiles de 8 et 21 jours indiquent un changement de tendance potentiel bien plus tôt que ce que l'on peut détecter sur un graphique hebdomadaire. Lorsque nous voyons les moyenne mobiles (rouge pour 8, bleu pour 21) se croiser, c'est une indication que la tendance pourrait changer et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Vous devez généralement observer un schéma de sommets inférieurs et de creux inférieurs ou de sommets supérieurs et de creux supérieurs pour "confirmer" le changement de tendance, mais les moyenne mobiles constituent un bon système d'alerte précoce indiquant que la tendance pourrait changer. Pour en savoir plus sur le trading de tendance, consultez cet article sur la façon de trader les tendances.

Il est important de noter les retracements vers la "valeur" dans le graphique ci-dessous. Dans une tendance baissière, "valeur" signifie résistance, dans une tendance haussière, cela signifie support. Il ne doit pas nécessairement s'agir de niveaux stricts, il peut s'agir de "zones" ou même de la "couche" entre les moyenne mobiles de 8 et 21 jours, comme nous le voyons dans le graphique ci-dessous. Lorsque le marché revient sur ces zones de valeur, nous devons faire très attention et rechercher des signaux d'action de prix pour trader avec la tendance dominante du graphique quotidien. Vous pouvez chercher des signaux sur les graphiques en 1 heure, 4 heures et quotidien.

Trouver des signaux d'action des prix

Enfin, après avoir dessiné et analysé les niveaux graphiques clés et déterminé la situation actuelle du marché, il faut chercher des signaux d'entrée liés à l'action sur les prix. Un modèle d'action sur les prix est le principal déclencheur d'entrée, il ne faut pas initier une position s'il n'y a pas un modèle de prix "confirmant" une entrée très probable sur le marché.

Recherchez avant tout des signaux d'action des prix sur le graphique quotidien, car ce sont les plus forts et les meilleurs à trader. Passez en revue les marchés pour trouver des signaux d'action des prix à la clôture de la journée de trading, puis un peu plus tard dans la journée.

Les meilleurs signaux doivent êtres et en accord avec la dynamique actuelle du marché. Cela signifie un signal évident qui se trouve près d'un niveau clé ou dans le contexte d'un marché en tendance. Vous pouvez aussi chercher des signaux de rejet/renversement de l'action des prix sur des niveaux graphiques clés ou à une " valeur " comme décrit précédemment.

Dans le graphique quotidien de l'or au comptant ci-dessous, nous observons un exemple de faux signal qui s'est formé après un retracement et une fausse cassure de la valeur / résistance. Nous avons discuté de cette configuration dans un article sur le trading des fausses cassures. C'est un bon exemple de la façon de trader en ligne avec une tendance (baissière dans ce cas) après que le marché ait effectué un retracement vers un niveau de résistance clé ainsi que vers la couche de résistance des moyennes mobiles 8 / 21 jours.

Conclusion

J'espère que vous avez appris quelques choses de la leçon d'aujourd'hui. Les principales choses que vous devriez avoir apprises sont les suivantes : 1) Vous avez besoin d'une routine de trading quotidienne simple, mais logique et efficace, et 2) Créer une routine de trading quotidienne n'est pas difficile, les directives dont j'ai parlé ci-dessus sont vraiment tout ce dont vous avez besoin chaque jour pour analyser les graphiques.

Je vous recommande vivement de commencer à faire votre propre analyse quotidienne du marché et de conserver vos notes dans un journal. Vous pouvez commencer en suivant simplement les trois étapes principales que j'ai décrites dans cet article.

1. Tracer les niveaux clés sur les graphiques
2. Déterminer l'état du marché
3. Trouver des signaux d'action des prix