Zones d'offre et de demande pour le trading

Les lois de l'offre et de la demande sont des principes fondamentaux qui régissent tous les marchés, qu'il s'agisse de biens, de services ou d'instruments financiers.

Elles peuvent être comprises à travers quelques concepts simples :

• Lorsque la demande d'un instrument financier est supérieure à son offre, le prix a tendance à augmenter.
• Lorsque la demande est égale à l'offre, le prix a tendance à rester stable,
• Lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix a tendance à baisser.

Lorsque les traders s'engagent dans le trading de marché, ils s'appuient souvent sur des indicateurs techniques pour identifier les tendances et les déséquilibres du marché. Cependant, certains traders utilisent les tendances et les zones d'offre et de demande pour élaborer une stratégie de trading basée sur la théorie économique. Ces traders pensent que les mouvements de prix sont déterminés par l'interaction entre l'offre et la demande, et ils utilisent ces informations pour prendre leurs décisions de trading.

Que sont les zones d'offre et de demande ?

Les zones d'offre et de demande sont des niveaux de prix auxquels les commandes non exécutées attendent d'être complétées. Ces zones sont créées par des banques et d'autres institutions financières qui utilisent des algorithmes complexes pour identifier les zones clés de l'offre et de la demande. En comprenant ces zones, les traders peuvent mieux comprendre le marché et prendre des décisions de trading plus éclairées.

Zone d'offre

Une zone d'offre fait référence au niveau de prix auquel les traders vendent habituellement. Elle est située au-dessus du prix actuel, là où le potentiel ou l'intérêt à vendre est le plus élevé. Lorsque le prix atteint ce niveau, les ordres non exécutés sont complétés, ce qui entraîne une baisse du prix. Le graphique ci-dessous permet de mieux comprendre le concept de zone d'offre.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix atteint une zone spécifique, y reste pendant un certain temps, puis redescend. Ce schéma se répète jusqu'à ce que tous les ordres non exécutés le soient.

Zone de demande

D'autre part, une zone de demande fait référence au niveau de prix auquel les traders achètent habituellement. Elle est située en dessous du prix actuel, là où l'intérêt ou le potentiel d'achat est le plus élevé. Cela signifie que la zone de demande a de nombreux acheteurs disponibles, en raison des nombreux ordres d'achat à ce niveau. Le graphique suivant vous aidera à mieux comprendre le concept de zone de demande.

Dans le graphique, vous pouvez voir un mouvement haussier instantané. En effet, lorsque le prix remonte de la zone de demande, certains ordres sont exécutés, tandis que les ordres non exécutés sont absorbés.

Types de zones d'offre et de demande

Il est essentiel de comprendre les modèles impliqués dans les zones d'offre et de demande. Tout comme l'analyse traditionnelle des modèles de prix, les zones d'offre et de demande présentent également des modèles d'inversion et de continuation.

Les modèles d'inversion

Les modèles d'inversion font référence à des situations où la tendance du prix s'inverse de la hausse à la baisse ou vice versa. Prenons l'exemple de deux structures pour mieux comprendre ces schémas :

• Drop-Base-Rally : Dans cette structure, le prix chute, crée une structure de base, puis remonte.
• Rallye-Base-Drop : Dans cette structure, le prix remonte, crée une structure de base, puis chute de manière significative.

Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez identifier la zone d'offre sur le côté extrême gauche, et les zones de demande sont représentées par les deux structures suivantes.

Dans la structure de la zone de demande, vous pouvez clairement voir le prix chuter de manière significative, créer une base, puis remonter, suivant la structure drop-base-rally.

Alors que dans la zone d'offre, vous pouvez voir le prix se redresser, faire une pause pendant un certain temps, puis chuter de manière significative, suivant la structure rally-base-drop. Notez les longues bougies représentant la baisse, indiquant l'intensité du déséquilibre à ce niveau de prix.

Modèle de Continuation

Les modèles de continuation se réfèrent à des situations dans lesquelles la tendance du prix continue d'aller de haut en bas ou de bas en haut. Ces modèles sont généralement faibles car la plupart du temps, le prix a tendance à casser ces structures. Examinons leurs deux types :

• Drop-Base-Drop : Dans cette structure, le prix chute, crée une base, puis continue à descendre de manière forte.
• Rallye-Base-Rallye : Dans cette structure, le prix monte, crée une base et continue à monter.

Dans le graphique ci-dessous, la zone de demande est présente à l'extrême gauche, et les zones d'offre sont représentées par les deux structures suivantes.

Dans la zone de demande, vous pouvez voir le prix se rallier à la hausse, attendre un certain temps pour créer la base, puis continuer à monter, en suivant la structure rallye-base-rallye. Notez les bougies longues qui montrent la poursuite de la hausse du prix.

Dans la zone d'offre de droite, vous pouvez voir le prix chuter de manière significative, attendre un certain temps pour créer la base, puis continuer à se déplacer vers le bas, en suivant la structure drop-base-drop.

Il convient de noter que les modèles de renversement ont plus de chances de succès que les modèles de continuation en raison de leur force.

Comment identifier les zones d'offre et de demande

Identifier les déséquilibres du marché est la première étape pour trouver les zones d'offre et de demande. En termes simples, les déséquilibres du marché font référence à d'importantes variations de prix dans une direction (à la hausse ou à la baisse) en fonction des fluctuations de l'offre et de la demande.

Le graphique ci-dessous nous le montre :

• Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le prix remonte, représenté par de grandes bougies vertes.
• Lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse, représenté par de grandes bougies rouges.

Ces grandes bougies sont en fait les mouvements de prix qui nous montrent les déséquilibres du marché sur le graphique. Le point clé à retenir lors de la recherche des déséquilibres du marché est de garder un œil sur les grandes bougies uniquement, également connues sous le nom de bougies de prix explosifs ou de "bougies de range étendu" (ERC).

Maintenant que vous pouvez facilement trouver les déséquilibres du marché sur le graphique, vous pouvez suivre trois étapes essentielles pour identifier les zones d'offre et de demande.

Étape 1 : repérer le prix actuel

Tout d'abord, vous devez repérer le prix actuel sur le graphique. Ensuite, regardez la partie gauche du graphique et trouvez une grande et forte série de bougies qui se déplacent vers le haut ou vers le bas. En général, les zones d'offre montrent des mouvements à la hausse, et les zones de demande des mouvements à la baisse.

 

Étape 2 : Trouver les ERC

Maintenant, concentrez-vous sur la zone gauche du graphique pour trouver les ERC. Vous pouvez identifier ces bougies par leurs longs corps avec peu ou pas de mèches. Rappelez-vous que si une bougie a une taille égale de mèches et de corps, ce n'est pas une ERC. Voici comment se présentent les ERC sur un graphique de prix :

Étape 3 : Identifier l'origine du mouvement des prix

Enfin, vous devez identifier l'origine du mouvement du prix sur le graphique. Comme dans le graphique ci-dessous, le prix a augmenté avec des bougies de petite taille, a fait une pause pendant un certain temps, puis a chuté vers le bas par deux ERC. C'est l'origine dont nous avons besoin pour former la base de la zone d'approvisionnement. Cette base nous aidera à dessiner la zone.

Comment dessiner les zones d'offre et de demande

Une fois que vous avez identifié la zone que vous souhaitez marquer sur votre graphique, vous pouvez commencer à tracer les lignes qui la représentent. La méthode que vous utiliserez pour tracer la zone dépendra de votre style de trading et de votre tolérance au risque.

Pour les zones d'offre, il existe trois méthodes courantes pour tracer les lignes qui représentent la zone.

1. La méthode conservatrice. Dans cette méthode, vous placez la ligne distale au sommet de la mèche de la bougie et la ligne proximale au corps le plus bas de la base. Cette méthode est considérée comme la plus sûre et la plus fiable, mais elle peut vous faire rater des trades potentiels.

2. La méthode à haut risque. Dans cette méthode, vous placez la ligne distale sur la mèche la plus haute et la ligne proximale sur la mèche la plus basse. Cette méthode peut être plus risquée, mais elle peut offrir plus d'opportunités de trading.

3. La méthode à faible risque. Dans cette méthode, vous placez la ligne distale au niveau de la mèche la plus haute et la ligne proximale au niveau du corps le plus haut. Cette méthode est également considérée comme peu risquée et peut offrir un bon équilibre entre fiabilité et opportunités de trading.

Pour les zones de demande, les trois méthodes sont à l'opposé de celles des zones d'offre.

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, il est important de se rappeler qu'aucune méthode n'est infaillible. Les zones d'offre et de demande peuvent être subjectives et dépendent de l'interprétation de chaque trader. Il est important de faire votre propre analyse et d'utiliser une combinaison de méthodes qui vous conviennent le mieux.

Comment identifier les zones d'offre et de demande fortes

Lorsque vous tradez en utilisant les zones d'offre et de demande, il est essentiel de savoir quels signaux sont forts et lesquels sont faibles. Dans ce contexte, un signal fort indique qu'une configuration de trading particulière a une forte probabilité de succès. À l'inverse, un signal faible a une probabilité de succès plus faible et peut ne pas être intéressant à trader.

Pour obtenir les meilleurs résultats de trading, il est essentiel d'ignorer les signaux faibles et de ne retenir que les signaux forts. La configuration parfaite d'un trade d'offre et de demande présentera toutes les caractéristiques suivantes :

1. Fourchette de prix étroite : Un large trading range qui dépasse le breakout avec de nombreuses bougies à longue mèche indique une incertitude et est moins susceptible de représenter l'accumulation d'une baleine. D'autre part, une fourchette de prix étroite indique un équilibre clair entre l'offre et la demande, ce qui en fait une zone idéale pour le trading.
2. Moins de 10 bougies : Les zones d'offre ou de demande doivent idéalement être comprises entre 1 et 10 bougies. L'accumulation et la distribution peuvent prendre du temps, mais si cela prend trop de temps, la zone peut s'épuiser avant un nouveau test ultérieur. Les zones plus courtes ont une probabilité plus élevée d'être fraîches et non testées, offrant une excellente opportunité pour les traders.
3. Un fort mouvement de prix : Une bougie de rupture avec une "bougie de range étendu" est un indicateur fort d'un mouvement de prix significatif. Un faible mouvement peut ne pas être suffisant pour déclencher un trade rentable.
4. Frais/non testé : Les meilleures zones sont celles qui n'ont pas été revisitées depuis le breakout. Plus les zones d'offre et de demande sont testées, plus elles sont susceptibles d'échouer, tout comme le support et la résistance. Une zone fraîche et non testée indique une excellente opportunité de trading, car le prix n'a pas encore eu l'occasion de retester et d'affaiblir la zone.
5. Fakeout ou "Spring" : Un " fakeout " ou " spring " se produit lorsque le prix s'échappe temporairement dans la direction opposée, mais qu'il se retourne ensuite rapidement. Il s'agit d'un signe de "chasse aux stops" par les grands acteurs pour trouver des liquidités supplémentaires pour leur accumulation ou leur distribution. Un "fakeout" ou "spring" est un signal fort indiquant que la zone d'offre ou de demande est sur le point de se rompre, et les traders doivent être prêts à en tirer parti.

Les meilleurs indicateurs de zones d'offre et de demande

Lorsqu'il s'agit d'identifier les zones d'offre et de demande sur un graphique de prix, les traders ont une variété d'indicateurs à leur disposition. Ces indicateurs peuvent aider à confirmer les zones et à faciliter l'entrée et la sortie des trades.

Point Pivot

L'un des indicateurs les plus courants pour identifier les zones d'offre et de demande est l'utilisation des points pivots. Les points pivots sont des indicateurs techniques qui sont calculés en prenant la moyenne des prix haut, bas et de clôture du jour de trading précédent. Ces points peuvent être utilisés pour identifier les niveaux de support et de résistance, ainsi que les zones d'offre et de demande.

Niveaux de support et de résistance

Les niveaux de support sont des niveaux de prix où le mouvement à la baisse d'un actif s'arrête en raison d'une demande accrue, tandis que les niveaux de résistance sont des niveaux où le mouvement à la hausse s'inverse avec une vente. En identifiant ces niveaux, les traders peuvent mieux comprendre les schémas graphiques des marchés forex d'offre et de demande et savoir quand entrer et sortir des trades.

Niveaux Fibonacci

Ces niveaux sont basés sur une séquence mathématique qui peut aider les traders à identifier les éventuels points de retournement du marché. Par exemple, le niveau de Fibonacci à 61,8 % est souvent considéré comme un niveau important pour identifier les zones d'offre et de demande.

Meilleures stratégies de trading des zones d'offre et de demande

Lorsqu'il s'agit de stratégies de trading forex basées sur l'offre et la demande, vous avez le choix entre plusieurs options qui peuvent être efficaces pour identifier les opportunités de trading. Voici quelques-unes des stratégies les plus populaires :

Stratégie de trading de fourchette (Range)

Si vous avez identifié vos zones d'offre et de demande, vous pouvez utiliser une stratégie de trading de range. Pour ce faire, de nombreux traders s'appuient sur les indicateurs stochastiques pour identifier les tendances de surachat et de survente du marché. Le trading de range est un trade non directionnel qui vous permet d'identifier des entrées longues et courtes sur le marché des changes. Après avoir observé toutes les conditions sur un graphique à long terme, les traders peuvent zoomer sur un cadre à plus court terme pour repérer l'entrée parfaite.

Stratégie de rupture

Étant donné que les prix fluctuent constamment sur le marché des changes, les traders cherchent souvent des moyens d'entrer sur le marché dans des conditions favorables, par exemple dans le sens d'un breakout, car il pourrait s'agir du début d'une tendance.

Stratégie de gestion du risque

Les zones d'offre et de demande fonctionnent de la même manière que les niveaux de support et de résistance, en fournissant au trader des informations sur l'endroit où placer ses trades. Les traders peuvent mettre en place différentes stratégies en fonction de leur tolérance au risque. Les traders qui vendent dans la zone d'offre peuvent fixer des stops au-dessus de la zone d'offre et viser la zone de demande. Les traders conservateurs peuvent viser au-dessus de la zone de demande et formuler diverses techniques de gestion du risque.

Mot de la fin

En conclusion, l'identification des zones d'offre et de demande est un aspect crucial du succès du trading sur le marché des changes. En identifiant ces zones, les traders peuvent anticiper les tendances du marché, déterminer les points d'entrée et de sortie, et effectuer des trades rentables. Cependant, il est important de noter que l'identification de ces zones nécessite de la pratique, de la patience et de la discipline. Les traders doivent analyser divers indicateurs techniques, étudier les graphiques de prix et suivre les tendances du marché pour identifier ces zones avec précision.

En outre, les traders doivent également tenir compte des facteurs fondamentaux qui peuvent affecter le marché des changes. Des facteurs tels que les communiqués de presse économiques, les décisions des banques centrales et les événements géopolitiques peuvent avoir un impact sur l'offre et la demande d'une devise. Il est donc important de combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour prendre des décisions de trading éclairées.

En mettant en œuvre les stratégies et les techniques abordées dans cet article, les débutants peuvent commencer à identifier les zones d'offre et de demande avec plus de confiance. Il est important de se rappeler que le trading n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement, et que le succès exige un apprentissage, une adaptation et une amélioration continus. Avec le temps et l'expérience, les traders peuvent améliorer leurs compétences et leurs stratégies pour devenir plus rentables sur le marché des changes.