Qu'est-ce qu'un graphique Renko?
En termes simples, un graphique Renko est composé de briques (plutôt que de bougies) appelées renga - d'après le mot japonais pour "brique". Chaque brique représente un mouvement de prix donné - dans le trading des devises, cela est exprimé par un nombre de pips que vous déterminez lors de la création du graphique. Les briques se forment lorsque le prix bouge suffisamment dans une direction pour couvrir le nombre de pips. Cela semble assez simple, n'est-ce pas ?
Le premier effet secondaire de la formation d'un graphique de cette manière est de faire disparaître le délai. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de composante temporelle dans un graphique Renko - l'axe du temps suit toujours X mais la façon dont les briques se forment n'est pas la même que celle dont les bougies se forment dans un graphique traditionnel. Nous sommes habitués à ce qu'une bougie se forme une fois qu'un certain temps s'est écoulé, quelle que soit l'évolution du prix pendant ce temps, mais sur un graphique de Renko, cette approche est inversée.
Comment naviguer sur un graphique Renko
Les règles qui sous-tendent un graphique Renko sont si différentes qu'elles vous invitent presque à oublier tout ce que vous avez appris sur la lecture d'un graphique. Mais en même temps, lorsque vous commencerez à jouer avec un graphique Renko, vous aurez l'impression que tout est simplifié. Le fait que les briques se forment à la valeur du nombre de pips que vous avez fixée, fera que tout aura l'air d'une simplicité presque risible - et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose.
Votre première tâche est donc de fixer le nombre de pips par brique. Les valeurs de pips inférieures permettront bien sûr aux briques de se former plus rapidement, car le prix évolue en petites quantités dans une direction donnée. Le graphique se déroulera plus rapidement, ce qui peut sembler décourageant pour toute personne habituée à négocier sur des périodes plus longues. Les valeurs de pips plus petites sur un graphique Renko sont utilisées pour le scalping. Les traders qui sont habitués à des périodes plus longues voudront ralentir le graphique en sélectionnant des valeurs de pips plus importantes. Les traders qui utilisent un graphique quotidien pourraient avoir des difficultés avec Renko et décider qu'en fin de compte, ce n'est pas l'outil qu'il leur faut.
Pour débuter avec un graphique en Renko, vous pouvez par exemple fixer le nombre de pips par brique à 10 pips, parce que cela vous donnera un graphique qui se déroule relativement rapidement, ce qui le rend plus facile à manipuler et à tester dans un temps plus court qu'un graphique que vous avez fixé à, disons, 50 pips. Le graphique Renko à 50 points prendra trop de temps pour développer de nouvelles briques (sauf si vous l'utilisez sur une monnaie très volatile), ce qui ralentira votre protocole de test.
La première chose que vous remarquerez avec le graphique en Renko est que toutes les briques sont de la même longueur. La deuxième chose que vous remarquerez, c'est qu'il y a des briques de deux couleurs différentes - l'une représente le prix à la hausse et l'autre le prix à la baisse. En fonction de votre plateforme, vous pourrez probablement accéder aux paramètres et modifier les couleurs si celles par défaut ne vous conviennent pas.
Renko et inversion de la tendance
Vous aurez immédiatement remarqué qu'il n'y a pas deux briques l'une à côté de l'autre sur le graphique. Elles se forment toujours dans les coins. Cela a des implications importantes sur la façon dont les graphiques de Renko enregistrent un changement dans la direction des prix.
Pour que la tendance semble changer, il faut qu'il y ait un changement significatif dans la direction des prix. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, disons que vous regardez un graphique Renko fixé à dix pips et que le prix d'une devise baisse de trente pips. Cela forme donc trois briques baissières. À partir de là, le prix doit encore chuter de neuf pips avant de former une nouvelle brique dans cette direction. Mais si le mouvement de prix se renverse et rattrape ces neuf points avant qu'une nouvelle brique se forme et monte de 19 points supplémentaires (en remontant jusqu'au début de la dernière brique qui s'est formée sur votre écran), il ne formera toujours pas une nouvelle brique montrant le mouvement haussier. En fait, à partir de notre point imaginaire de neuf points sous la dernière brique descendante, le prix doit être en hausse de 29 points avant qu'une nouvelle brique se forme dans l'autre sens.
Cette caractéristique du graphique de Renko est vraiment importante à comprendre et à garder à l'esprit lors de la conception de stratégies qui reposent sur l'utilisation de Renko. Lorsque le prix change de direction, il ne doit pas seulement revenir en arrière de X pips, il doit revenir dans l'autre direction de 2X pips pour qu'il apparaisse sur le graphique. Cela aura bien sûr un impact sur la façon dont vous déterminez vos points d'entrée et de sortie.
Les avantages et les inconvénients de Renko
Renko n'est, après tout, qu'un des outils à votre disposition et bien qu'il puisse sembler révolutionnaire et que tout le monde en parle, cela ne signifie pas pour autant qu'il finira par être quelque chose que vous utilisez. Cela vaut la peine d'en tenir compte lorsque vous examinez certains des avantages qu'il offre et certains des inconvénients inhérents à son utilisation.
Le premier avantage est plutôt important. Il sera immédiatement évident pour vous dès que vous ouvrirez un graphique Renko sur votre plateforme. Ce truc est facile à lire ! Il supprime tout le bruit d'un graphique traditionnel et le réduit à l'essentiel. Il y a beaucoup de gens - et si vous êtes l'un d'entre eux, il n'y a aucune honte à cela - qui sont distraits par le bruit des graphiques traditionnels. Parfois, cela peut vous suivre pendant plusieurs années dans votre carrière de trader. Le bruit peut être une distraction et peut brouiller votre prise de décision, en particulier aux moments les plus critiques : le choix des points d'entrée et de sortie. Renko a été conçu avec ce fait à l'esprit comme un outil délibérément conçu pour réduire le bruit au minimum. Pour ce faire, il filtre tous les mouvements de prix qui sont inférieurs au nombre de pips que vous avez sélectionné pour les briques. Il permet aux traders d'identifier plus clairement les tendances des mouvements de prix. L'un des saints graals du trading sur le forex.
Si le fait de pouvoir identifier plus facilement les tendances semble être un atout majeur pour Renko, cela n'en reste pas moins une condition. C'est-à-dire qu'une grande simplicité s'accompagne d'une grande responsabilité. Afin de vraiment profiter des tendances qui se dégagent de votre graphique Renko, vous devrez formuler un ensemble de règles strictes pour les entrées et les sorties.
En supprimant le bruit, les graphiques Renko effacent aussi quelque chose qui pourrait être très utile, ils effacent une grande partie des détails. Cela pourrait finir par avoir quelques effets qui pourraient sérieusement affecter votre trading. Le premier est qu'il peut dissimuler des mouvements brusques du prix qui se situent dans les valeurs en pips d'une brique. Ce qui peut envoyer des signaux confus pour les entrées et également entraîner un effet de fouet, c'est-à-dire que le prix atteint le point où une nouvelle brique est formée, mais recule immédiatement dans l'autre sens.
Pour vous protéger de ces effets, vous pouvez élaborer une règle qui signifie que vous n'entrez dans la transaction qu'une fois qu'une tendance a atteint une profondeur de deux briques, c'est-à-dire une fois que deux briques ou plus indiquent que le prix va dans une direction. Le premier effet secondaire de cette règle est que le profit que vous pouvez retirer de cette transaction sera réduit (parce que vous avez déjà dû attendre que deux ou plusieurs briques se forment avant d'entrer). Le deuxième effet secondaire est de savoir où placer votre sortie.
La plupart des gens verront probablement une tendance jusqu'à ce que les briques changent de couleur et de direction. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise façon de procéder, mais - si vous vous souvenez qu'il faut un renversement de prix égal à deux briques de pips avant de voir un changement sur votre graphique Renko - vous réaliserez que cela réduira également vos gains. En bref, même si tout se passe comme prévu, vous perdez deux briques de valeur à votre entrée et deux briques de valeur à votre sortie. Si la tendance est assez forte, cela peut toujours se traduire par un trade rentable, mais il faut aussi se rappeler que les choses ne se passent pas toujours comme prévues.
Si vous ouvrez un graphique Renko pour n'importe quelle paire de devises, vous êtes sûr de voir ces belles séries de briques qui montent et descendent sur votre écran. Et, bien sûr, les graphiques Renko identifient de temps en temps de belles tendances. Mais vous verrez aussi ces endroits sur le graphique Renko où les briques zigzaguent, passent à une couleur puis reviennent rapidement. Si vous appliquez les règles dont nous venons de parler, en attendant que deux briques se forment et qu'elles reviennent à la sortie, ces zones de flux vont sérieusement gâcher votre journée.
Enfin, en ce qui concerne les inconvénients, il y a le fait que les graphiques Renko ne conviennent que pour certains types de trading. Ils sont plus appropriés pour les traders qui cherchent à saisir des tendances et qui négocient sur des périodes plus courtes. Les traders qui courent après des renversements de tendance ou qui préfèrent négocier sur un graphique quotidien sont en général laissés pour compte. Les traders qui cherchent des retournements de tendances se débarrasseront de Renko, simplement à cause de la façon dont les graphiques Renko affichent les changements de direction des prix. Les traders sur des graphiques quotidiens, d'autre part, auront le sentiment de devoir rester enchaînés à leur plateforme de trading de peur de manquer les mouvements de prix sur le graphique Renko. Avec les graphiques Renko, ils ne peuvent tout simplement pas négocier en se connectant pendant une demi-heure chaque jour et en passant en revue la progression de la journée, car tout ce qu'ils verront est le nombre de transactions qu'ils ont manquées. En bref, si vous êtes un trader sur des graphiques quotidiens et que vous souhaitez utiliser les graphiques Renko, vous allez probablement devoir changer complètement votre façon de trader.
Terre d'opportunité
Un espace vide sur une vieille carte de navigation peut représenter à la fois une opportunité et un danger pour un marin chevronné, les graphiques Renko peuvent être ces deux choses pour un trader à la recherche d'un nouveau territoire à explorer. Bien qu'il puisse y avoir des inconvénients évidents à la façon dont Renko fonctionne avec votre organisation de trading actuelle, cela ne veut pas dire que ce n'est pas une terre d'opportunité si vous êtes prêt à changer et à développer de nouvelles façons de faire les choses.
Par exemple, l'ensemble actuel d'indicateurs sur lequel vous vous appuyez dans votre système de trading fonctionnera de manière complètement différente sur un graphique Renko. En fait, il y a de fortes chances pour qu'ils ne soient pas applicables ou ne fonctionnent pas très bien (voire pas du tout) avec un graphique Renko. Cependant, il existe littéralement des milliers d'indicateurs qui pourraient fonctionner encore mieux. Cela est dû à la façon très différente dont un graphique Renko fonctionne par rapport aux graphiques traditionnels, ce qui fait que les données qu'il fournit à un indicateur sont également très différentes. Cela ouvre de nombreuses possibilités - il existe en fait un nombre infini de combinaisons qui pourraient s'avérer incroyablement efficaces si vous êtes prêt à les essayer.
La seule façon d'explorer véritablement le potentiel de Renko est de consacrer le temps et les efforts nécessaires pour effectuer des tests sérieux. Il est évident que de nombreux traders qui ont passé des années à développer et à peaufiner un système qui leur convient (et qui, espérons-le, fonctionne de manière objective), ne seront pas disposés à le couper et à le modifier à ce stade. D'un autre côté, il existe bien sûr une énorme cohorte de traders qui sont toujours à la recherche d'un système qui leur convient et qui fonctionne. Ces traders apprécieront sans doute la possibilité d'explorer des eaux inconnues.
Pour ceux qui sont prêts à y consacrer le temps et les efforts nécessaires, les graphiques Renko pourraient être une source d'aventure et de succès, à condition que l'exploration soit entreprise de manière équilibrée. Soyez conscient des inconvénients, assurez-vous de connaître les pièges potentiels, gardez la tête bien vissée mais, par tous les moyens, allez faire un tour sur les graphiques Renko et voyez s'ils conviennent à votre style de trading.
Téléchargez l'indicateur Renko pour MT4, MT5 ou cTrader
