Stratégie de trading de l'offre et de la demande pour les traders professionnels
Si vous n'avez pas lu l'article précédent, je vous recommande de le lire d'abord dans l'article intitulé "Zones d'offre et de demande pour le trading", puis de passer à la discussion avancée dans cet article.
Dans cet article, vous avez appris les principes de base du trading en utilisant l'offre et la demande. En commençant par les concepts de base, la manière d'entrer, le tracé des zones d'équilibre et le système de trading.
Nous allons donc maintenant vous expliquez comment trader à un niveau avancé en utilisant la stratégie de l'offre et de la demande.
Zone d'équilibre de l'offre et de la demande
Revenons un peu sur la zone d'équilibre pour ne pas l'oublier. Une zone d'équilibre est une situation dans laquelle le nombre d'acheteurs et les biens disponibles sont égaux. Il n'y a pas de pénurie ou d'excédent susceptible d'entraîner des variations de prix importantes.
En termes simples, une zone d'équilibre est une condition de marché qui est latérale. Une situation latérale indique une situation de marché où il n'y a pas de domination de la part de l'acheteur ou du vendeur.
Il s'agit bien sûr de la même chose que la zone d'équilibre, où la disponibilité des biens et la demande sont équilibrées et fixes. On peut donc conclure que la condition latérale est une zone d'équilibre.
S'il existe une zone d'équilibre sur le marché, existe-t-il également une zone de déséquilibre ? Si c'est le cas, quel est le lien avec le trading utilisant l'offre et la demande ? C'est le sujet de cet article. C'est parti !
Zones de déséquilibre de l'offre et de la demande
Contrairement à la zone d'équilibre, la zone de déséquilibre est la zone extrême où les prix peuvent évoluer de manière significative. Dans ces zones extrêmes, il y a généralement une grande différence entre l'offre et la demande.
Ces zones de déséquilibre sont souvent utilisées pour repérer des points d'inversion ou de retracement importants sur le marché. Comment cela est-il possible ?
Il faut se rappeler que la zone d'équilibre est le résultat d'un marchandage entre les vendeurs et les acheteurs, mais il en va différemment de la zone de déséquilibre. Cette zone est formée précisément en raison de la tendance et du parti pris concernant l'évolution du prix.
Il n'est donc pas étonnant que cette zone soit largement utilisée par les traders particuliers et les banques pour placer des ordres importants. Et comme le nombre d'ordres dans cette zone est très important, cette zone est aussi souvent appelée la zone de haute liquidité.
La zone de liquidité élevée peut offrir des taux d'exécution avec peu de risques et de grandes opportunités.
Bien que cette zone semble être un bon endroit pour commencer à chercher des renversements et des points de continuation sur le marché, cela ne veut pas dire que c'est une zone parfaite. N'oubliez pas que personne ne sait vraiment où le prix du marché va aller.
Quel est donc l'exemple d'une zone de déséquilibre dans un chandelier ? Voici la structure de base d'une zone de déséquilibre en chandelier.
Tout d'abord, vous devez comprendre qu'il y a 3 parties principales qui composent le chandelier. Le corps de la bougie représente la zone d'équilibre, tandis que les 2 mèches de la bougie représentent la zone de déséquilibre.
Comme le montre l'image ci-dessous, il existe 2 types de zones de déséquilibre, à savoir la zone d'offre et la zone de demande. Une zone d'offre est une zone où il y a beaucoup de vendeurs prêts à vendre leurs marchandises, tandis qu'une zone de demande est une zone où il y a beaucoup d'acheteurs prêts à acheter des marchandises.
Regardez maintenant un chandelier en forme de Pin Barre avec une longue queue sur le dessus, comme le montre l'anatomie du chandelier. Selon Steve Nison, une Pin barre symbolise l'intérêt marqué des vendeurs pour un marché.
Il est également conseillé de prendre une position courte si vous voyez une nouvelle barre d'épingle se former. Plus la différence entre la longueur de la mèche et celle du corps est importante, plus la pression à la vente est forte.
Dans la perspective de l'offre et de la demande, l'anatomie de la bougie a permis d'illustrer la comparaison entre la quantité de biens et la quantité de demande. Plus la mèche de la bougie est longue, plus la différence entre la quantité de biens et la demande est importante.
Plus la mèche supérieure (Offre) est longue par rapport à la mèche inférieure (Demande), plus le prix sera poussé à une forte baisse. Et vice versa.
Ce concept est en fait presque similaire au concept de base de l'utilisation des lignes de support et de résistance. Au niveau du support, la tendance à la hausse des prix est plus importante, et vice versa au niveau de la résistance, où la tendance à la baisse des prix est plus importante.
Mais il n'y a pas que cela : dans la zone d'offre et de demande, il peut également y avoir une rupture ou un breakout.
Types de zones de déséquilibre
Il existe généralement deux types de zones de déséquilibre, à savoir les zones d'offre et les zones de demande. Ces deux zones d'offre et de demande sont également divisées en zones de continuation des prix et en zones d'inversion des prix.
Avec une tendance à la poursuite des prix, ces zones de déséquilibre apparaissent généralement après un fort mouvement latéral sur le marché. Le temps nécessaire à la poursuite du cours peut varier.
1. Zones Drop Base Drop Supply (DBD Supply)
Cette zone marque le début d'une nouvelle baisse significative des prix. Les zones Drop Base Drop Supply (DBD Supply) sont souvent utilisées parce que les prix reviennent souvent dans ces zones, après avoir cassé un support ou une zone d'équilibre.
2. Zone Rally Base Rally Demand (RBR Demand)
Cette zone est une zone qui marque une nouvelle augmentation significative des prix. Tout comme la zone d'offre DBD, cette zone est également celle où les prix reculent après avoir franchi une zone de résistance ou d'équilibre. Dorénavant, cette zone sera appelée RBR Demand.
Zones de renversement des prix
Les prix ayant tendance à s'inverser, ces zones de déséquilibre apparaissent lorsque les prix du marché atteignent un certain niveau de support ou de résistance. Le prix qui atteint ce niveau décide de s'inverser et de s'éloigner de la zone. Le temps nécessaire pour que le prix s'inverse et s'éloigne de la zone de renversement peut varier.
1. Zone Rally Base Drop Supply (RBD Supply)
Cette zone marque l'inversion du cours d'une hausse à une baisse. Après avoir touché cette zone, le cours peut ne pas revenir, ou peut même s'inverser en passant par la zone de demande. Cette zone est appelée RBD Supply.
2. Zone Drop Base Rally Demand (DBR Demand)
Opposée à la zone RBD Supply, cette zone est une zone qui marque le renversement du prix d'une baisse à une hausse. Après avoir touché cette zone, le prix peut ne jamais revenir, ou même s'inverser après avoir trouvé des vendeurs dans la zone d'offre la plus proche. Dorénavant, cette zone sera appelée DBR Demand.
Comment dessiner une zone de déséquilibre
Dessiner une zone de déséquilibre est beaucoup plus facile que de dessiner une zone d'équilibre ordinaire. En effet, pour dessiner une zone de déséquilibre, vous vous appuierez sur des configurations de chandeliers bien connues.
En plus des Pin Barres, il existe plusieurs autres configurations de chandelier qui peuvent servir de référence pour dessiner des zones de déséquilibre, telles que Engulfing, Harami, Piercing et Doji.
Système de trading avec les zones de déséquilibre de l'offre et de la demande
Avant d'aller plus loin dans le trading en utilisant les zones de déséquilibre, rappelez-vous toujours les 4 règles importantes apprises précédemment, à savoir :
- Vendre uniquement sur l'offre.
- Acheter uniquement sur la demande.
- Toujours regarder à gauche.
- Toujours calculer le risque en détail.
En fait, ce système de trading se concentre uniquement sur l'entrée Pullback, ou Retest, ou Retracement. En outre, vous pouvez également entrer dans le style Contre-Tendance ou Suivre la Tendance. Voici l'équipement complet ainsi que la configuration.
Filtre de marché
Pour filtrer le marché, marquez d'abord la zone de déséquilibre sur l'échelle de temps quotidienne ou hebdomadaire. Cela vous permet de voir plus facilement la position actuelle du prix, lorsque vous la regardez à grande échelle. Regardez l'exemple ci-dessous, qui est un graphique journalier de l'EUR/USD en tant qu'image d'ensemble.
Configuration de trading
Les conditions de mise en place nécessitent de ne pas regarder la tendance générale, mais la position actuelle du prix dans des cadres temporels larges. C'est pourquoi, dans le filtre de marché, il vous est demandé de marquer la zone de déséquilibre sur la base de l'échelle de temps quotidienne ou hebdomadaire.
Si le cours actuel se situe dans la zone de demande, vous devez vous concentrer sur la recherche d'opportunités d'achat sur des périodes plus courtes. Adaptez le cadre temporel à votre style de trading, par exemple, pour les swing traders ou les day traders, utilisez les cadres temporels H4 et H1.
Entrée
Comme expliqué précédemment, l'entrée dans cette stratégie peut se faire par Pullback, Retracement ou Retest dans la zone de déséquilibre de l'offre et de la demande. Les conditions d'entrée ne sont en fait pas difficiles, plus la zone apparaît souvent, plus elle devient invalide.
Ainsi, sur le graphique H4, la zone vient d'apparaître pour la deuxième fois en pullback. Vous pouvez donc utiliser un ordre en attente pour entrer en position longue sur la zone.
En fait, certains traders de l'offre et de la demande placent plusieurs ordres en attente dans ces zones. Certains les placent quelques pips avant que le prix n'entre dans la zone, tandis que d'autres les placent à un prix proche de la fin de la zone.
Personne ne sait quand le prix rejettera la zone. Mon conseil serait de placer votre ordre en attente à un prix proche de la fin de la zone, ce qui minimisera votre risque, mais vous permettra également de réaliser des profits plus importants. Et une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que vous devez avoir placé le SL quelques pips après la fin de la zone.
Sortie du marché : Trailing Stop Vs Breakeven
Pour les règles de sortie de cette stratégie de trading, les traders utilisent généralement le Trailing Stop ou déplacent le SL vers le BEP (Breakeven Point). Mais quelle est la meilleure méthode à utiliser pour ce système de trading ?
Selon Sam Seiden, un trader renommé dans le domaine du support et de la demande, le BEP est la meilleure façon de sortir de cette stratégie. Vous pouvez l'appliquer sur la base du calcul du ratio risque/récompense.
Par exemple, supposons que vous utilisiez un ratio risque/récompense de 1:3. Selon Sam, vous ne pouvez déplacer le SL vers le point d'équilibre que lorsque le cours est en hausse avec un bénéfice flottant de 2 fois le risque fixé. Cette méthode a été utilisée par Sam après des années de recherche sur ce système de trading.
