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Trading AUD/USD | comment investir sur le forex

Trading AUD USD

La popularité de la paire de devises AUD/USD, également connue sous le nom d'"Aussie", a augmenté ces dernières années. Grâce à l'essor des matières premières en Australie au cours des dernières décennies, la paire unit désormais deux économies en expansion et influentes.

L'AUD/USD fluctue fréquemment en fonction du prix de l'or et, comme le dollar néo-zélandais, le dollar australien est souvent considéré comme une devise liée aux matières premières, car l'économie du pays repose sur ces dernières. Le comportement du dollar australien - ses pics, sa force, ses oscillations et ses faiblesses - dépend des prix des matières premières, comprenant principalement les exploitations agricoles et les minéraux. Lorsque le prix des minéraux baisse, le dollar australien connaît souvent un effondrement ou une chute, alors qu'il évolue généralement à la hausse dans une phase d'expansion mondiale.

Tout investisseur intéressé par le trading de cette paire de devises doit s'assurer de se former avant de se lancer, car la paire AUD/USD connaît un grand nombre de fluctuations et de mouvements de prix, avec de nombreuses influences sur les mouvements des devises.

Cette page présente tout ce que vous devez savoir sur la paire AUD/USD, de ses avantages et inconvénients aux corrélations entre les devises, en passant par son histoire et sa stratégie, y compris les heures de trading, les signaux, les graphiques et les meilleurs conseils.

Histoire du dollar australien

La livre australienne a été introduite en 1910, et avait une valeur différente de la livre sterling britannique après avoir été dévaluée en 1931. Cependant, elle a été remplacée en 1966 par une nouvelle forme de monnaie décimale : le dollar australien, qui était composé de 100 cents. Le taux de change du nouveau dollar australien était initialement rattaché à la livre sterling, mais il a quitté la zone sterling en 1967 après que la livre sterling a été dévaluée par rapport au dollar américain, le dollar australien n'a pas suivi, il a donc continué à s'arrimer au dollar américain.

Les premiers billets de banque en AUD ont été émis en 1966 en coupures de 1, 2, 10 et 20 dollars, qui étaient les équivalents exacts des billets de banque originaux en livres australiennes. En 1967, un billet de 5 dollars a été émis, un billet de 50 dollars a été émis en 1973 et un billet de 100 dollars en 1984. L'Australie a été l'un des premiers pays au monde à adopter le nouveau billet de banque en polymère, en les introduisant initialement en 1988. À partir de septembre 2016, une nouvelle série de billets de banque en polymère est introduite, qui est actuellement en cours de mise à niveau pour intégrer de nouveaux éléments de sécurité.

En 1983, le dollar australien a commencé à montrer sa force sur le marché des changes. Aujourd'hui, le dollar australien dépend principalement de ses exportations de marchandises et de matières premières telles que le cuivre, le fer et l'or. Celles-ci représentent environ un milliard de dollars australiens, soit environ 50 % des exportations globales du pays. Tout changement sur le marché des matières premières a tendance à entraîner un mouvement et une volatilité de la valeur du dollar australien, même si depuis environ 15 ans, le dollar australien connaît un taux de croissance stable. Sa position s'est consolidée ces dernières années grâce à la croissance constante de la Chine, car une grande partie des exportations australiennes sont envoyées en Chine, ce qui renforce la valeur du dollar australien.

Faits concernant le dollar américain

Dans le monde financier international, le dollar américain a une fonction unique et spécifique. Étant la devise la plus fréquemment acceptée pour les réserves mondiales, le dollar américain est également la devise la plus utilisée pour le règlement des transactions financières entre les pays, et les banques centrales mondiales détiennent généralement la majorité de leurs réserves en devises étrangères dans le dollar.

Le dollar américain est une monnaie tellement forte que plusieurs petits pays ont choisi d'utiliser le dollar américain comme leur propre monnaie plutôt que de créer leur propre monnaie, ou d'arrimer la monnaie de leur propre nation à la valeur du dollar américain.

Le dollar américain est utilisé pour fixer les prix de l'or et de plusieurs autres matières premières, et c'est également la monnaie choisie par les pays de l'OPEP pour leurs transactions pétrolières mondiales. Ces facteurs nombreux et variés ont tous un rôle à jouer pour faire du dollar américain la devise la plus importante et la plus fréquemment échangée au monde.

Plus de devises sont échangées contre le dollar américain que contre toute autre forme de devise mondiale. Il est donc extrêmement important que toute personne désireuse de s'impliquer dans le marché du Forex prête une attention particulière aux facteurs qui dirigent l'économie américaine et la direction dans laquelle le dollar s'échange avant d'exécuter sa première transaction.

Décomposer la paire AUD/USD

Avant d'entrer dans les détails, que signifie précisément la paire AUD/USD ? Tout simplement, le taux de change vous indique combien de dollars américains (devise de cotation) sont nécessaires pour acheter un dollar australien (devise de base).

Le croisement AUD/USD est désormais la quatrième paire de devises la plus activement négociée. Ces dernières années, l'AUD/USD a connu des mois où il représentait environ 6 % du chiffre d'affaires total du marché des changes. Cependant, elle ne fait pas partie des six paires qui forment l'indice du dollar américain (USDX).

Pourquoi échanger le dollar australien contre le dollar américain ?

Il existe plusieurs bonnes raisons pour les traders de choisir la paire AUDUSD :

  • Volatilité - En raison du différentiel de taux d'intérêt élevé entre l'Australie et les États-Unis, les day traders peuvent bénéficier de niveaux élevés de volume et de volatilité. Cela pourrait signifier de plus grandes opportunités de réaliser des profits. Dans les marchés haussiers, la paire AUD/USD augmente beaucoup plus rapidement que les autres paires, tandis que dans les environnements de marché baissiers, elle peut chuter beaucoup plus rapidement.
  • Économie axée sur les exportations - l'économie australienne est axée sur les exportations et les matières premières et repose sur une banque centrale solide. Le pays a connu de nombreuses années consécutives de croissance économique, évitant le ralentissement économique mondial qui a frappé de nombreuses autres économies au cours des dernières années.
  • Relations commerciales avec la Chine - L'Australie entretient de solides relations commerciales avec la Chine, ce qui a permis au pays de réagir plus efficacement à la crise financière mondiale. Les prix des produits de base ont donc pu rester sur une trajectoire ascendante, maintenant la stabilité du dollar australien.
  • PIB en hausse - le PIB australien est en hausse et l'économie du pays devrait continuer à croître au cours des prochaines années.
  • Divers véhicules de trading - En raison de la popularité croissante de l'AUD/USD, les particuliers peuvent bénéficier d'un certain nombre de véhicules de trading différents, des ETF aux contrats à terme E-micro, aux options, etc.
  • Disponibilité des ressources - L'analyse quotidienne et hebdomadaire est beaucoup plus facile aujourd'hui grâce à l'éventail de ressources disponibles. Les sites Web et les forums offrent des aperçus et des analyses du marché. Les tableaux et graphiques sophistiqués en direct sont désormais hautement personnalisables. Vous pouvez obtenir des indicateurs sur mesure, des graphiques à 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et 1 heure, et effectuer une analyse technique.

Dans l'ensemble, il existe une très forte liquidité dans cette paire de devises, il est donc facile de comprendre pourquoi tant d'investisseurs Forex choisissent ces devises pour exécuter leurs transactions.

Inconvénients/Risques

Bien que les statistiques de la paire AUD/USD montrent une croissance prometteuse et des tendances attrayantes, il reste plusieurs inconvénients et risques de trader cette paire de devises.

  • Idée fausse sur la stabilité - Les traders considèrent souvent comme acquis la puissance et la stabilité de l'économie américaine par rapport à d'autres économies, comme l'Australie. Cependant, comme il s'agit d'une paire croisée, vous devez veiller à analyser les deux économies l'une par rapport à l'autre. Ne pas se tenir au courant des sentiments politiques et économiques des deux pays peut entraîner des erreurs coûteuses.
  • Volatilité - L'attrait de la paire de devises AUD/USD réside en partie dans la promesse de volatilité. Toutefois, ces mouvements brusques peuvent également entraîner des pertes importantes. Par conséquent, si vous investissez un capital important dans cette paire, l'un des meilleurs conseils de trading est d'utiliser un système de gestion du risque efficace.
  • Risques liés à l'effet de levier - Le trading sur marge vous permet d'emprunter des fonds pour maximiser votre position. Mais si cela peut augmenter les profits potentiels, cela peut aussi amplifier les pertes.
  • Concurrence automatisée - Vous avez peut-être devant vous des écarts acheteur-vendeur attrayants et tous les graphiques en temps réel. Cependant, vous êtes désormais en concurrence avec des algorithmes de trading plus sophistiqués que jamais. Cela signifie qu'il est de plus en plus difficile d'affirmer un avantage lorsque vous investissez en temps réel sur des graphiques.

Graphique du cours de l'AUD/USD

Les meilleurs brokers pour le trading des paires de devises

Brokers Réglementation Plateformes de trading Site officiel
CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA, FSCA xStation Site XTB Brokers
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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Quels sont les facteurs qui déterminent la valeur du dollar australien ?

En examinant la relation AUD/USD à travers les données à long terme, il est clair qu'il y a plusieurs facteurs principaux qui influencent les prix. Ces facteurs comprennent :

Matières premières et relations commerciales

  • Prix des matières premières - L'économie australienne est, dans une certaine mesure, façonnée par son rôle important dans les matières premières. L'Australie est le plus grand exportateur de charbon et de minerai de fer. Ainsi, lorsque les prix des matières premières augmentent, le dollar australien se renforce souvent. Lorsqu'il y a une baisse du prix des matières premières, le dollar australien s'affaiblit. Cela a été démontré en 2015, lorsque les prix des matières premières se sont effondrés et que le dollar australien a chuté de plus de 15 % par rapport au dollar américain. En fait, il a presque atteint la parité avec le dollar néo-zélandais (NZD), ce qui n'était pas arrivé depuis les années 1970.
  • Relations commerciales - Cet aspect est particulièrement important pour le dollar australien. L'économie australienne est étroitement liée aux relations commerciales en Asie. Ainsi, l'évolution de la demande de produits de base de la part de la Chine, de l'Inde et, dans une certaine mesure, du Japon, peut entraîner une hausse ou une baisse de la valeur du dollar australien.

Autres influences

  • Différentiel de taux d'intérêt - Les décisions relatives aux taux d'intérêt prises par la Réserve fédérale (Fed) et la Banque de réserve d'Australie (RBA) peuvent avoir un impact sur les taux et les prix de l'AUD/USD. Par exemple, l'économie australienne est actuellement performante, de sorte que le dollar australien devrait continuer à prendre de la valeur.
  • Indicateurs et données économiques - L'action des prix est souvent centrée sur la publication de données et d'indicateurs économiques clés. Ainsi, les annonces et les rapports sur le PIB, les ventes au détail, l'inflation, les balances commerciales et la production industrielle peuvent tous déclencher des mouvements sur la paire de devises AUD/USD.
  • Pressions inflationnistes - Normalement, les prix élevés des matières premières créent des pressions récessives sur les pays développés. Cela peut susciter des inquiétudes quant à la durabilité des économies en Amérique du Nord et en Europe, par exemple. Lorsque cela se produit, l'économie australienne apparaît comme une lueur d'espoir, ce qui peut à nouveau renforcer la valeur de sa monnaie.
  • Annonces politiques et catastrophes naturelles - Les élections politiques majeures, les nouvelles politiques, les guerres, les incidents terroristes et les catastrophes naturelles peuvent tous entraîner de graves fluctuations de l'AUD/USD.

Ainsi, si le day trading de la paire AUD/USD nécessite une analyse technique via des graphiques de prix quotidiens, hebdomadaires et mensuels, il exige également une compréhension des forces économiques sous-jacentes en jeu.

Corrélations des devises

Une partie de votre vision du trading de l'AUD/USD doit également prendre en compte les corrélations pertinentes des devises. Les paires de devises n'évoluent pas indépendamment les unes des autres. Les succès et les échecs de certaines paires influencent les autres.

La corrélation est en fait une mesure statistique, allant de -1 à +1. La corrélation se situe de quel côté de "0" selon que la paire est positivement ou négativement corrélée. Les corrélations peuvent également évoluer dans le temps.

  • Corrélation positive - Les paires de devises AUD/USD, GBP/USD et EUR/USD sont positivement corrélées, car elles évoluent dans la même direction. Cela est dû au fait que le dollar américain est la monnaie de contrepartie. Ainsi, toutes les paires reflètent les variations du dollar américain.
  • Corrélation négative - Les paires de devises USD/CHF, USD/JPY et USD/CAD sont négatvement corrélés.

Notez que la corrélation avec la paire USD/CAD peut aussi être en partie attribuée à la corrélation positive entre les économies australienne et canadienne, car toutes deux sont fortement impliquées dans les exportations de matières premières.

Corrélation avec l'or

Un autre point important est la corrélation entre l'AUD/USD et l'or. L'or a une corrélation positive avec l'AUD/USD. Ainsi, lorsque l'or augmente, l'AUD/USD diminue. Lorsque l'or baisse, l'AUD/USD baisse.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que vous pouvez regarder le mouvement des marchés de l'or pour faire des prévisions AUD/USD. Ainsi, obtenez des corrélations de devises dans un graphique annuel et vos perspectives futures pourraient être sérieusement améliorées. Même l'examen du mouvement de la semaine dernière ou des heures de marché récentes peut suggérer une action de prix imminente.

Rôle du dollar australien

Un élément important de l'économie du trading AUD/USD est de reconnaître le rôle du dollar australien. Les prévisions de devises reflètent l'influence économique de l'Australie.

Aujourd'hui, l'Australie peut se targuer d'être la 13e plus grande économie du monde. En 2020, son PIB s'élevait à la somme impressionnante de 1332 milliards de dollars. Les services représentent 68,6 % du PIB. Les services les plus influents sont la finance, les médias, l'éducation et la logistique.

Cependant, comme évoqué ailleurs dans cette page, le dollar australien est une monnaie basée sur les matières premières. Ainsi, vous constaterez une forte corrélation avec les prix des matières premières exportées, du charbon et du fer au cuivre et à l'or. La force du dollar australien par rapport au dollar américain est liée au succès des produits exportés.

Le dollar australien joue donc un rôle important dans le commerce international. En tant que tel, pour faire des prédictions précises sur votre graphique forex en direct, vous devez prendre en compte les indicateurs clés suivants :

  • PIB
  • Balance commerciale
  • Évolution de l'emploi
  • Indice des prix à la consommation (IPC)
  • Indice des prix à la production (PPI)

En outre, pour trouver des rapports sur leurs produits céréaliers, consultez le Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) d'Australie. Vous trouverez en ligne des données gratuites sur les plantations, les conditions météorologiques, les récoltes, la production minière, ainsi que d'autres statistiques sur les produits céréaliers.

Le dollar australien joue également un rôle important sur le marché des changes. En raison de la vigueur constante de l'économie, le dollar australien est désormais la cinquième devise la plus échangée, jouant un rôle dans 6.94 % de l'ensemble des opérations de change.

Le dollar australien joue donc un rôle essentiel dans le commerce international des matières premières, ainsi que dans le trading des devises. De plus, l'économie australienne est l'une des rares grandes économies à bénéficier d'une notation AAA pour sa dette. Cela souligne encore davantage sa stabilité politique et économique. Tous ces facteurs continueront à attirer les aspirants traders AUD/USD.

Rôle du dollar américain

Vous ne pouvez pas faire des prévisions quotidiennes précises, et encore moins des prévisions AUD/USD à 3 ou 12 mois, sans comprendre le rôle crucial que joue le dollar américain. Leur PIB représente environ 22 % du PIB nominal mondial.

Après la Chine, les États-Unis sont la deuxième plus grande nation commerciale du monde. Ils sont également le deuxième plus grand fabricant. La production industrielle aux États-Unis est supérieure à la production de l'Allemagne, de la France, de l'Inde et du Brésil réunis.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des rôles essentiels que joue le dollar américain :

  • De nombreuses banques du monde entier détiennent des réserves de devises en dollar américain.
  • Certains pays adoptent le dollar américain à la place de leur propre monnaie ou l'indexent sur sa valeur.
  • Les pays de l'OPEP effectuent leurs transactions pétrolières en dollars américains.
  • Le dollar US est souvent utilisé en premier lieu pour régler les transactions internationales.
  • Ces dernières années, 87 % des opérations de change ont impliqué le dollar américain.

Lorsque vous considérez la taille stupéfiante de l'économie américaine et ses nombreux atouts, il est facile de voir comment les données économiques sur les États-Unis peuvent avoir un impact sur le marché des changes et, par conséquent, sur la devise AUD/USD.

Les indicateurs économiques suivants influencent souvent les taux de change en direct :

  • Emplois non agricoles
  • Indice des prix à la consommation (IPC)
  • Indice des prix à la production (PPI)
  • Balance commerciale
  • ISM non-manufacturier
  • ISM manufacturier
  • Ventes au détail
  • Production industrielle
  • Minutes de la Réserve fédérale
  • Confiance des consommateurs

Votre analyse technique de l'AUD/USD doit tenir compte de plusieurs de ces publications de données dans le calendrier économique. Toutes les six semaines, se tiennent les réunions du Comité fédéral de l'open market. Toutes les deux ou trois semaines, des conférences de presse seront données, ainsi que des attentes et des prévisions. Chaque annonce pourrait potentiellement déclencher des changements dans la paire de devises AUD/USD.

Le mot de la fin

La paire AUD/USD promet aux day traders tous les attributs nécessaires pour générer des profits substantiels, notamment une liquidité et une volatilité riches. Toutefois, ce terrain de chasse s'accompagne d'une concurrence féroce, de sorte que l'affirmation d'un avantage nécessitera un certain nombre d'éléments.

Comme il s'agit de l'une des sept paires majeures qui contiennent le dollar américain, il est crucial de rester au courant de la politique monétaire et des taux d'intérêt fixés par la Fed et la RBA. Une analyse technique minutieuse, y compris les graphiques en temps réel et les nouvelles, sera nécessaire pour capitaliser sur ces modèles haussiers ou baissiers. Il est tout aussi important de trouver le broker forex qui convient à vos besoins.

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