Trading de paire de devises exotique NZD/SGD

NZD/SGD est une paire de devises exotique dont les caractéristiques intéressantes en font un véhicule de trading remarquable.

Le dollar néo-zélandais, également connu sous le nom de kiwi, est la dixième devise la plus échangée sur le marché des changes, tandis que le dollar de Singapour est considéré comme l'une des devises les plus stables au monde.

Cette revue présente les avantages et les inconvénients du day trading du NZD/SGD, son historique, des conseils d'investissement, un graphique en direct, et plus encore.

Graphique dollar néo-zélandais / dollar de Singapour

Les meilleurs brokers pour le trading des devises

Brokers	Réglementation	Plateformes de trading	Site officiel
	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA, OCRCVM	MetaTrader 4 et 5 AvaOptions
	CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA	xStation
	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC	IG, ProRealTime MT4, L2 Dealer
	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA	MetaTrader 4 et 5
	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCB	MetaTrader 4 et 5 cTrader, TradingView
	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM	MT4 et 5, ActivTrader TradingView
	CySEC, ASIC, BIFSC	MetaTrader 4 et 5
ASIC : Australie, BaFin : Allemagne, BIFSC : Belize, BVI FSC : Îles Vierges britanniques, BACEN & CVM : Brésil, CySEC : Chypre, CNMV : Espagne, CMVM : Portugal, CSSF : Luxembourg, CFTC : USA, CBFSAI : Irlande, CMA : Oman,, DFSA : Dubaï, FCA : Royaume-Uni, FINMA : Suisse, FSPR - FMA : Nouvelle-Zélande, FRSA : Abu Dhabi, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, JFSA : Japon, JSC : Jordanie, KNF : Pologne, MAS : Singapour, OCRCVM : Canada, SCB : Bahamas, VFSC : Vanuatu
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Avantages du trading du NZD/SGD

• Accessibilité - Bien que le SGD soit réglementé par la politique monétaire de Singapour, les restrictions sont limitées par rapport aux devises des pays voisins, comme le yuan chinois. En fait, le SGD est l'une des devises asiatiques les plus accessibles sur le marché des changes.
• Taux d'intérêt élevés - Le NZD est connu pour offrir des taux d'intérêt élevés et est considéré comme une devise de carry trade. Ses différentiels de taux d'intérêt après le crash financier de 2008 offrent un bon potentiel de profit.
• Volatilité - Le dollar de Singapour est stable et a connu une croissance à long terme. En revanche, le dollar néo-zélandais est plus volatil. Il est considéré comme une devise de matières premières, sa valeur étant liée aux exportations agricoles. Cela signifie que le trading du NZD contre le SGD peut offrir des opportunités d'investissement intéressantes.
• Ressources - Lorsqu'ils tradent le NZD/SGD, les investisseurs ont accès à une gamme d'outils, notamment des graphiques historiques et des graphiques en chandeliers en temps réel, qui facilitent les prévisions et les tendances.

Risques du trading du NZD/SGD

• Volatilité - Si la volatilité peut contribuer aux bénéfices, les fluctuations de prix peuvent également entraîner des pertes. Les traders doivent toujours utiliser des stratégies de gestion du risque pour limiter l'exposition au risque.
• Effet de levier réduit - Les brokers ont tendance à offrir un effet de levier plus faible sur les paires exotiques comme le NZD/SGD par rapport aux paires majeures plus établies comme l'EUR/USD.
• Faible liquidité - Les paires exotiques sont généralement moins liquides que les paires majeures, ce qui peut entraîner des spreads plus importants et des coûts plus élevés.

Influences sur le mouvement du NZD/SGD

De nombreux facteurs peuvent influencer le sentiment et les taux au comptant du marché NZD vers SGD :

• Les politiques des banques centrales - La Reserve Bank of New Zealand prend des décisions importantes qui dictent les taux d'intérêt du NZD. De même, l'Autorité monétaire de Singapour réglemente le SGD. Ces organismes financiers influent sur les performances futures des deux monnaies. Il est donc important de se tenir au courant des annonces économiques afin d'élaborer des stratégies de trading.
• Produits de base - Comme la force du NZD est liée à son agriculture, la valeur du NZD/SGD dépend du prix de ses produits de base. Lorsque le pouvoir d'achat augmente, ce mouvement se traduit par une hausse du taux de change.
• Exportations - En tant qu'économie hautement développée avec des secteurs industriels bien établis, les exportations de Singapour sont le moteur de l'économie. Le pays est connu pour ses exportations de produits électroniques et informatiques domestiques, de produits pour la construction navale et de services financiers. Le suivi de la force relative de ces secteurs vous aidera à faire des prévisions sur les perspectives du NZD/SGD.
• Croissance économique - La valeur d'une devise est fortement tributaire de la vigueur de son économie. Il est utile de se tenir au courant des indicateurs économiques tels que les taux d'emploi, l'inflation et les taux d'intérêt. Par exemple, Singapour est connue pour son économie à croissance rapide, avec un faible taux de chômage et une économie stable.
• Stabilité politique - Les événements politiques majeurs constituent une autre influence importante. Les décisions politiques ont des conséquences sur la valeur du NZD et du SGD. Pour bénéficier d'un avantage concurrentiel, il faut se familiariser avec le paysage politique de chaque pays.

Corrélations

Les devises n'évoluent pas indépendamment les unes des autres. Le mouvement du prix d'une paire est souvent reflété dans d'autres paires, un changement dans la même direction étant appelé une corrélation positive, tandis qu'une tendance dans la direction opposée est appelée une corrélation négative.

Comme la paire NZD/SGD n'a pas de composante en dollar américain, elle est connue comme une paire croisée. Les paires croisées évoluent souvent différemment des majors mais toujours en ligne avec les autres devises. Par exemple, l'évolution de la monnaie voisine de la Nouvelle-Zélande, le dollar australien, est souvent corrélée positivement au NZD, tandis que le SGD est influencé par l'USD.

• Corrélation positive - On parle de corrélation positive lorsque les devises évoluent dans la même direction les unes par rapport aux autres. Par exemple, les devises GBP/USD, AUD/USD et EUR/USD sont toutes corrélées positivement, le dollar américain étant la monnaie de contrepartie.
• Corrélation négative - On parle de corrélation négative lorsque les paires de devises évoluent dans la direction opposée. Les paires populaires présentant une corrélation négative comprennent USD/CHF, USD/JPY et USD/CAD. Dans ce cas, le dollar américain est la devise de base.

Application

Le NZD/SGD peut être tradé aux côtés du AUD/USD et du USD/SGD. Il est important de noter, cependant, que les corrélations ne restent pas stables. Les facteurs économiques et la spéculation du marché peuvent provoquer des changements dans les corrélations des devises.

Stratégie de trading pour le NZD/SGD

Quelle que soit la stratégie de trading pour laquelle vous optez, tenez compte des points suivants.

Timing

Le succès du day trading sur le NZD/SGD dépend du timing. Cela signifie que vous devez trader avec des niveaux élevés de volume et de volatilité afin de générer des profits supérieurs aux coûts des spreads et des commissions. Bien que le marché des changes soit ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, cela ne signifie pas que chacune de ces heures soit intéressante à trader. Vous devez donc effectuer vos trades dans la fenêtre idéale.

La Nouvelle-Zélande et Singapour étant situés dans la région Asie-Pacifique, le NZD et le SGD seront particulièrement actifs de 23h00 GMT à 08h00 GMT. Cette période correspond au moment où la liquidité est la plus élevée et où les spreads acheteur-vendeur sont les plus faibles.

Brokers

Avant d'investir et d'ouvrir un compte auprès d'un broker, vous devez vérifier qu'il propose la paire NZD/SGD. En tant qu'exotique, vous pourriez constater que cette paire n'est pas aussi largement disponible que les paires majeurs. De plus, le broker peut ne pas offrir le même effet de levier sur les exotiques.

Actualités

Les dernières nouvelles du marché et les événements politiques peuvent avoir un impact sur le taux de change NZD/SGD. Il existe de nombreuses sources d'informations dédiées au marché des changes que vous pouvez suivre, comme Bloomberg et Reuters. Vous pouvez également vous entraîner au trading du NZD/SGD en utilisant les fondamentaux sur un compte de démonstration.

Histoire du dollar néo-zélandais

À partir de 1840, la livre néo-zélandaise a été la monnaie officielle du pays. Le dollar néo-zélandais a été introduit en 1967. En 1993, le pays a émis ses premières pièces officielles basées sur le système britannique de la livre, du shilling et du pence.

En 1964, le Parlement néo-zélandais a adopté le Decimal Currency Act, qui a fait passer le dollar néo-zélandais à un système décimal et l'a transformé en l'actuel NZD. Cette loi a également remplacé la livre, les shillings et les pence par des dollars et des cents.

Le NZD était rattaché à l'USD à raison de 1 NZD = 1,43 USD jusqu'en 1985, date à laquelle il a été rattaché à un panier de devises pondéré en fonction du trade. Depuis lors, le dollar néo-zélandais est une monnaie flottante.

Histoire du dollar de Singapour

En 1824, Singapour est devenue une colonie de l'Empire britannique. Elle a ensuite été occupée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant deux ans, en 1963, Singapour a fait partie de la fédération de Malaisie. Toutefois, Singapour a obtenu son indépendance en 1965. Au cours de cette période, Singapour a utilisé successivement le dollar du détroit, le dollar malais, le dollar de Malaisie et le dollar de Bornéo britannique.

Le dollar de Singapour a été mis en circulation pour la première fois en 1967 et il était rattaché à la livre britannique à raison de 8,57 SGD = 1 GBP. Entre 1973 et 1985, il a été rattaché à un panier caché de devises étrangères. Mais depuis lors, l'Autorité monétaire de Singapour a autorisé le dollar de Singapour comme une monnaie flottante.

Rôle du NZD

Le NZD est officieusement connu sous le nom de "kiwi", un oiseau incapable de voler, originaire du pays, qui figure sur la pièce de 1 dollar. Outre la Nouvelle-Zélande, le NZD circule également dans les îles Tokelau, Pitcairn, Niue et Cook. Le dollar néo-zélandais est réglementé par la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et figure dans le top 10 des devises les plus tradeés sur le marché des changes.

Après le krach financier de 2008, le NZD a été l'une des nombreuses devises à haut rendement à perdre de la valeur, ce qui explique pourquoi il est considéré comme une devise de carry trade. L'économie du pays est fortement tributaire du commerce international, principalement avec l'UE, les États-Unis, l'Australie, la Chine et le Japon, et est considérée comme une devise de base. Ses principales exportations comprennent des produits agricoles comme la laine, la viande et les produits laitiers. Le tourisme est également important pour l'économie néo-zélandaise, la monnaie s'appréciant lorsqu'elle attire des vacanciers.

Rôle du SGD

Le SGD est réglementé par l'Autorité monétaire de Singapour, qui fait office de banque centrale et d'entité de réglementation financière du pays. Le SGD est également une monnaie très échangée sur le marché des changes, classée 13e en volume en 2019.

Le pays est connu pour être une nation asiatique à croissance rapide et en développement. À titre de contexte, son PIB est passé de 2,9 % à 3,7 % entre 2015 et 2018. Il est également considéré comme l'une des monnaies les plus fortes et les plus stables au monde.

L'économie de Singapour est fortement dépendante des exportations telles que l'électronique grand public, les produits pharmaceutiques, le pétrole et les produits chimiques. Le pays est également largement reconnu comme un important centre de services financiers et attire les investissements étrangers en raison de ses taux d'imposition compétitifs, de sa main-d'œuvre qualifiée et de sa culture favorable aux affaires.

Dernier mot sur le trading du NZD/SGD

Le trading de la paire NZD/SGD offre la possibilité de diversifier votre portefeuille avec une paire exotique. Les traders doivent utiliser les graphiques de taux de change en direct, l'analyse technique et capitaliser sur les volumes observés pendant la fenêtre de trading la plus active. Il est également utile de suivre l'actualité dans les pays respectifs et d'ouvrir un compte forex auprès d'un broker fiable.

FAQ - NZD/SGD