EUR/AUD : comment trader cette paire mineure
La paire de devises EUR/AUD offre une opportunité aux traders grâce à la taille des économies qui la composent et à son isolement du dollar américain. Comme il s'agit de l'une des paires de devises les plus populaires, il existe une multitude d'informations disponibles pour aider les traders sous forme de graphiques, de données historiques et d'analyses techniques d'experts.
Ce guide propose une analyse des principaux impacts économiques sur les taux de change EUR/AUD ainsi que des stratégies d'investissement sur des graphiques en direct. Nous dressons également la liste des principaux brokers et des plateformes de trading.
L'euro
L'euro est la monnaie officielle de la zone euro. Il est en place depuis 1999, date à laquelle il était utilisé par 11 États membres de l'Union européenne (UE). Depuis lors, huit autres membres, dont quatre hors de l'UE, ont adopté l'euro.
En mai 2022, l'euro était la deuxième devise la plus échangée, après le dollar américain, puisqu'il était impliqué dans 32,3 % de toutes les opérations de change. L'euro est contrôlé par la Banque centrale européenne (BCE), qui est responsable des décisions et de la mise en œuvre de la politique monétaire.
Le secteur le plus important de l'économie de l'UE est de loin celui des services, qui représente 74,7 % du PIB, suivi par l'industrie manufacturière (23,8 %) et l'agriculture (1,5 % seulement). La force de l'euro tend à être en corrélation directe avec l'activité économique européenne, une plus grande activité entraînant une monnaie plus forte.
Le dollar australien
Le dollar australien est la monnaie non seulement de l'Australie, mais aussi des îles Cocos, Norfolk, Christmas, Tuvalu, Kiribati et Nauru.
Le dollar australien est la cinquième devise la plus fréquemment échangée dans le monde, avec 6,8 % des échanges. Le dollar australien est une monnaie flottante depuis 1983. L'économie du pays est dominée par le secteur des services, qui représente 66,28 %. Cependant, les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation minière sont également importants, avec une part de 27,47 % du PIB.
L'Australie est le deuxième plus grand producteur et exportateur d'or, ce qui entraîne une corrélation entre le prix de l'or et la force du dollar australien. C'est pourquoi le dollar australien est souvent considéré comme une devise liée aux matières premières.
EUR/AUD : une paire mineure
L'euro-dollar australien est connu comme une paire croisée mineure. Cela est dû à son isolement par rapport à l'USD. En raison de la forte position mondiale des monnaies du G8, il ne s'agit pas non plus d'une paire exotique.
Il est important de noter que les paires mineures telles que l'EUR/AUD réduisent le coût de la conversion d'une devise à l'autre, car un seul échange est nécessaire, plutôt que de devoir convertir en USD puis de revenir à l'autre devise.
La popularité des paires mineures pour le trading de devises provient de leur isolement et de la variation de la force des devises. En général, les paires mineures sont plus volatiles que les paires majeures, et elles permettent aux traders de tirer profit des grandes variations des taux de conversion.
En ce qui concerne les records, l'EUR/AUD a atteint son plus haut niveau en octobre 2008 à 2,11 et son plus bas niveau en août 2012 à 1,16.
Graphique en direct
Facteurs d'influence de l'EUR/AUD
L'actualité économique constitue une source abondante d'informations pour les stratégies d'investissement en EUR/AUD. Il existe une série de rapports, de statistiques et de graphiques publiés régulièrement, ainsi que des événements politiques et économiques majeurs, qui peuvent avoir un impact sur les taux de conversion.
Inflation
L'inflation affecte toutes les monnaies, un taux d'inflation élevé par rapport à d'autres économies étant généralement corrélé à un affaiblissement de la monnaie. La meilleure façon de mesurer l'inflation des économies européenne et australienne est de consulter les indices des prix à la consommation (IPC) publiés.
En général, les traders utilisent les IPC de base pour établir leurs prévisions, car ils excluent l'énergie et l'alimentation, qui sont beaucoup plus volatiles.
La France et l'Allemagne représentent 42,3 % du PIB de la zone euro après le Brexit, ce qui en fait des acteurs importants de la paire EUR/AUD. Ces deux pays publient leur propre IPC deux semaines avant les IPC officiels, ce qui peut contribuer à éclairer les décisions d'investissement.
Alors que le monde se remet des effets de la pandémie de Covid-19, de nombreux pays ont adopté des taux d'intérêt plus élevés. Cela a affecté le pouvoir d'achat des consommateurs, rendant les biens et les services plus chers. Remarque, l'analyse de la zone euro doit prendre en compte les taux d'intérêt de tous ses membres.
La croissance économique
Les résultats globaux des économies concernées ont un impact majeur sur les taux de change entre l'EUR et l'AUD. En termes simples, si l'économie australienne est plus performante que l'économie européenne, le dollar australien se renforcera par rapport à l'euro, et vice versa pour la croissance européenne.
Le PIB est souvent la meilleure mesure de la force et de la croissance économiques, un PIB élevé étant le signe d'une économie forte et saine. La zone euro publie un rapport trimestriel sur le PIB deux mois après la fin de chaque trimestre. Le rapport sur les comptes nationaux australiens détaille les principaux flux économiques et est également publié deux mois après la fin de chaque trimestre.
Politiques monétaires
Les politiques monétaires mises en œuvre par la banque de contrôle d'une monnaie peuvent avoir un effet direct sur les performances de son économie, mais aussi un impact indirect sur les taux de change.
De grandes différences dans les politiques mises en œuvre par la Reserve Bank of Australia (RBA) et la Banque centrale européenne (BCE) peuvent modifier les prévisions à long terme du taux de change EUR/AUD. Cela peut produire de la volatilité grâce à la possibilité de spéculation que cela offre.
Les meilleurs outils à suivre pour les politiques de la zone euro sont les communiqués de presse de la BCE concernant les nouvelles mises à jour. En particulier, le langage utilisé par le président de la BCE dans la section Q&R a le plus grand effet. Par exemple, si le président semble préoccupé par l'inflation, les taux d'intérêt pourraient être relevés à l'avenir, et l'euro s'apprécierait probablement.
Les politiques d'assouplissement quantitatif mises en œuvre par de nombreux pays européens au cours de la période Covid-19 constituent un bon exemple qui a eu un impact profond sur l'euro.
Politique
Les événements politiques survenus dans les principales économies de l'UE et du monde peuvent influencer les taux de change d'un grand nombre de devises et de paires forex, et pas seulement celles directement affiliées à l'économie touchée. Par exemple, l'incertitude et l'instabilité qui ont suivi le référendum sur le Brexit ont eu un impact important sur la livre sterling et l'euro. Cependant, les fluctuations d'autres paires, comme l'USD/AUD, ont été le résultat de mouvements directement attribués au Brexit.
Une possibilité d'influence politique sur la force de l'euro provient du fait que la zone euro est composée de nombreux pays. Cela peut parfois provoquer des désaccords entre les gouvernements qui la composent sur l'avenir de la monnaie, l'économie européenne et les meilleures politiques monétaires. Ces disputes ont tendance à provoquer un affaiblissement de l'euro, grâce à l'incertitude qui en résulte.
Actuellement, la guerre entre l'Ukraine et la Russie affecte la paire en raison de la proximité de l'Ukraine avec la zone euro. L'EUR/AUD a également été affaibli par la hausse des prix du pétrole, qui est une conséquence du conflit.
Balance des paiements
La balance des paiements d'un pays se compose de trois comptes : le compte courant, le compte de capital et le compte financier. Lorsqu'on analyse les tendances du marché des changes, le compte courant est le plus important car il détaille la balance commerciale, les paiements de revenus et les autres paiements entre une économie et les autres.
Le compte courant est généralement soit excédentaire, soit déficitaire. Un déficit signifie qu'il y a plus d'argent qui quitte l'économie qu'il n'y en a qui y entre, ce qui se produit lorsque les importations dépassent les exportations et est négatif pour la force de la devise. Un excédent est le contraire, avec plus d'exportations et des effets positifs sur la monnaie.
La zone euro publie chaque mois un rapport sur la situation des comptes courants. La France et l'Allemagne publient également des rapports indépendants chaque mois, sur lesquels certains investisseurs se concentrent. Le Bureau australien des statistiques publie un rapport sur sa balance des paiements chaque trimestre.
Sentiment
Les rapports sur la confiance et le sentiment constituent une autre approche pour tenter de prévoir les mouvements des prix EUR/AUD. Le sentiment économique australien peut être évalué à l'aide de l'indice Westpac Consumer Sentiment, qui demande à 1200 consommateurs leur degré d'optimisme ou de pessimisme quant à l'avenir de l'économie australienne. L'Allemagne produit un rapport sur le climat économique très suivi dans la zone euro, le ZEW. Ce rapport demande à 350 experts financiers ce qu'ils prévoient pour la santé future de l'économie, selon qu'elle est positive, négative ou inchangée.
De nombreux analystes auront des prédictions sur les résultats de ce rapport. Si le rapport dépasse les attentes, la devise est susceptible de se renforcer et de s'affaiblir en cas de résultat insuffisant.
Pour les traders particuliers, certains brokers peuvent même fournir une représentation, comme le sentiment des clients EUR AUD, afin de faciliter la tâche des investisseurs.
Les meilleurs brokers pour le trading forex
Trading de l'EUR/AUD
Fenêtre optimale
L'une des caractéristiques attrayantes de l'investissement en forex est sa disponibilité pour le trading 24/7. Ceci étant dit, ce n'est pas toujours une bonne idée d'investir en EUR/AUD quelle que soit l'heure de la journée. Le meilleur moment pour le trading des devises est généralement celui où elles sont les plus volatiles et les plus liquides, car cela permet de réduire les spreads.
Bien qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les sessions de Sydney et de Londres, les données historiques suggèrent que les volumes d'investissement et de trading sont à leur maximum pendant le chevauchement entre les sessions de Londres et de New York (1300-1700 GMT). Cependant, il y a des périodes de volatilité accrue et des opportunités immédiatement après les publications économiques majeures pour les économies européenne et australienne.
Stratégies EUR/AUD
Il n'existe pas de stratégie d'investissement parfaite pour l'EUR/AUD, les taux de change étant affectés par une myriade de facteurs, y compris des facteurs humains impossibles à prévoir.
Il existe de nombreuses stratégies de change en ligne. Certaines impliquent une analyse technique de l'EUR/AUD basée sur des points de pivot et des modèles géométriques dans des graphiques en temps réel couvrant une minute à 10 ans.
Lorsque vous examinez des stratégies et des outils de trading développés par d'autres personnes, le meilleur conseil est de faire preuve de diligence raisonnable. Vous devez toujours vérifier les faits et vous efforcer de comprendre les facteurs sous-jacents qui influencent les variations de prix.
Dernier mot sur le trading de l'EUR/AUD
L'EUR/AUD, étant une paire croisée mineure, offre une volatilité que les traders auraient du mal à trouver avec les paires impliquant l'USD. Il existe de nombreuses ressources disponibles fournissant des informations sur ces deux devises, notamment les principaux rapports économiques, les prévisions de perspectives et les stratégies de trading. Bien qu'elles puissent toutes contribuer à éclairer les décisions d'investissement, soyez prudent lorsque vous utilisez des ressources tierces pour l'EUR/AUD, car une analyse technique valable aujourd'hui peut ne pas représenter avec précision une prévision hebdomadaire ou être capable de signaler les taux de change plus tard.
FAQ
Quelle est la signification de l'EUR/AUD ?
L'euro est appelé la devise de base pour cette paire de devises tandis que le dollar australien est la devise de cotation. La devise de cotation vous indique le montant nécessaire pour acheter la quantité spécifiée (généralement 1) de la devise de base. Si une cotation EUR/AUD de 1,56 est donnée, cela peut être considéré comme 1,56 AUD pour 1 EUR.
Quel est le meilleur moment pour trader l'EUR/AUD ?
Il n'existe pas de meilleur moment pour trader une paire de devises particulière, car les fluctuations peuvent être influencées par un certain nombre de facteurs. Cependant, les périodes de forte liquidité et de volatilité tendent à offrir les spreads les plus bas, ce qui pour l'EUR/AUD se produit généralement entre 13:00 et 17:00 GMT.
Qu'est-ce qu'une devise à base de matières premières ?
Une devise basée sur les matières premières est fortement dépendante d'une ressource particulière. Le dollar australien est souvent appelé une monnaie de matière première en raison de ses exportations massives d'or et de l'importance de son secteur minier.
Quel est le taux de conversion actuel de l'EUR/AUD ?
Le taux de change au comptant pour cette paire varie chaque minute. Consultez un graphique en direct pour obtenir les dernières données. Ce taux peut être utilisé comme un convertisseur de dollars EUR/AUD dans les deux sens. Pour calculer la valeur d'un pip, il suffit de diviser 0,0001 par le taux de change et de multiplier le résultat par la taille du lot.
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