Paire de devises GBP/CAD (Livre sterling - Dollar canadien)

Le GBP/CAD est l'une des principales paires croisées du marché des changes. La livre sterling est la 5ème monnaie de réserve mondiale, tandis que le dollar canadien est 7ème sur la liste. Il s'agit d'un actif de change populaire avec des écarts acheteur-vendeur décents, une volatilité élevée et une grande liquidité. Ce tutoriel présente les stratégies d'investissement GBP/CAD, les fenêtres de trading idéales, l'historique des prix et les avantages de cette paire de devises.

Les avantages du trading du GBP/CAD

• Volatilité - Cette paire de devises affiche des niveaux élevés de volatilité, avec des spreads larges en période creuse et des spreads étroits en période d'activité. Cela permet de nombreuses opportunités de réaliser des trades et de profiter des fluctuations de prix lorsque les spreads sont les plus serrés.
• Prévisibilité relative - Historiquement, la paire GBP/CAD a tendance à afficher des tendances notables sur le long terme, notamment parce que le CAD est une devise de base. La recherche et l'analyse peuvent donc être simples, ce qui en fait un bon choix pour des gains à moyen et long terme.
• Taux d'intérêt élevés - Comme la paire contient la livre sterling, elle présente des taux d'intérêt parmi les plus élevés des principales devises. Ainsi, cette paire de devises offre suffisamment de liquidité et de volume de trading pour en faire un choix d'investissement populaire.
• Ressources - Réaliser une analyse technique est plus facile grâce au nombre d'outils disponibles. Les graphiques en chandeliers en direct vous permettent d'accéder aux mouvements de prix en temps réel, les graphiques historiques vous montrent les taux de change d'hier ou de la semaine dernière, et les points de pivot peuvent vous aider à analyser les tendances dans le temps. De nombreux sites Web peuvent vous donner accès à des forums d'investissement avec des évaluations du sentiment des traders et des perspectives de marché. Tous ces éléments sont utiles pour établir des prévisions pour aujourd'hui ou à long terme.

Risques liés au trading du GBP/CAD

• Volatilité - si la volatilité de la paire GBP/CAD peut entraîner des gains rapides, les mouvements rapides peuvent également entraîner des pertes. Pour contrer cela, les traders doivent utiliser des stratégies efficaces de gestion du risque et de l'argent.
• Faible liquidité relative - Comme il s'agit d'une paire de devises mineure, sa liquidité est plus faible que celle d'autres paires comme le GBP/USD. Cela peut rendre le trading plus coûteux.
• Rapport lourd - Une grande partie du mouvement des taux de change dépend des nouvelles économiques importantes, non seulement des pays respectifs de la paire GBP/CAD mais aussi des pays voisins comme les États-Unis et l'Europe. Par conséquent, le choix d'acheter ou de vendre n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Par exemple, la guerre entre l'Ukraine et la Russie en Europe a eu un impact sur le GBP et a indirectement affaibli le GBP/USD.
• Concurrence automatisée - Vous êtes peut-être équipé d'écarts acheteur-vendeur compétitifs ou de la fourniture de taux à terme annuels. Cependant, la plupart des traders sont confrontés à un sérieux défi dans un marché dominé aujourd'hui par un certain nombre d'algorithmes d'investissement intelligents. Ces bots entrent et sortent des positions lorsque des critères prédéterminés sont remplis.

Graphique Livre sterling - Dollar canadien

Influences sur le mouvement

Il existe de nombreux facteurs à prendre en compte lors d'un investissement dans le GBP/CAD, qui façonnent le sentiment du marché et les prix moyens. Les influences les plus significatives sont les suivantes :

• Les pays voisins - Il est essentiel de tenir compte des économies des pays étroitement liés. Par exemple, le Canada et les États-Unis sont des partenaires commerciaux importants. Si les États-Unis connaissent une croissance, le Canada suivra probablement. Ainsi, le dollar américain affectera probablement la performance du GBP/CAD. D'autre part, les décisions prises par l'Europe lors du Brexit ont été essentielles pour déterminer l'avenir de la paire GBP/CAD. En fait, la paire est un proxy pour la dynamique qui se produit sur l'EUR/USD.
• Politiques monétaires - La Banque d'Angleterre prend des décisions importantes qui régissent les taux d'intérêt de la GBP. De même, les décisions majeures de la Banque du Canada visant à augmenter ou à diminuer les taux d'intérêt influencent aujourd'hui les performances futures du CAD. La pandémie de Covid-19 en est un bon exemple : les régions dotées de politiques monétaires solides ont été considérées comme des investissements plus sûrs, tandis que celles qui n'ont pas réussi à maîtriser le virus ont perdu du terrain sur le marché des changes. Ainsi, le fait de rester au courant des annonces économiques vous aidera à obtenir un avantage concurrentiel.
• Prix des produits de base - Le dollar canadien étant une monnaie de produit de base, il est fortement influencé par les prix des produits de base tels que le pétrole. Celles-ci représentent une part importante des exportations du Canada. Ainsi, le cours du GBP/CAD baisse lorsque les prix du pétrole augmentent et vice versa. À mesure que le pouvoir d'achat augmente, ce mouvement se traduira par un taux de change plus élevé.

Corrélations entre les devises

Contrairement aux paires majeures, la paire GBP/CAD n'a pas le dollar américain comme composante, ce qui en fait un cross, c'est-à-dire GBP/JPY. Les paires de devises croisées évoluent souvent différemment des paires majeures. Toutefois, dans une certaine mesure, elles dépendent toujours de l'évolution du dollar.

Par exemple, la paire GBP/CAD peut évoluer par rapport aux paires GBP/USD et USD/CAD. Les paires peuvent évoluer l'une par rapport à l'autre, mais aussi dans la direction opposée, ce qui affecte le coefficient de corrélation :

• Corrélation positive - Cela se produit lorsque les paires évoluent dans la même direction l'une que l'autre. Par exemple, les paires populaires, GBP/USD, AUD/USD et EUR/USD, sont toutes corrélées positivement. C'est le résultat du fait que le dollar américain est la monnaie de contrepartie. Ainsi, tout changement de la force du dollar américain affectera ces paires.
• Corrélation négative - Elle se produit lorsque les paires de devises réagissent dans des directions opposées. Les paires les plus populaires sont USD/CHF, USD/JPY et USD/CAD. Vous remarquerez que le dollar américain est la devise de base.

Application

Un trader GBP/CAD peut utiliser ces informations pour mieux comprendre les conséquences des mouvements de certaines paires. Plus précisément, garder un œil sur la paire proxy EUR/USD peut être utilisé à votre avantage. Cependant, il est important de noter que les corrélations ne restent pas toujours stables. En effet, les facteurs économiques et la spéculation du marché peuvent entraîner des changements dans les corrélations des devises.

Stratégie de trading GBP/CAD

Quelle que soit la stratégie que vous choisissez, que vous utilisiez des points de pivot, des niveaux de support et de résistance, des moyennes sur 5 ans ou des graphiques en temps réel pour créer des projections hebdomadaires, les éléments suivants peuvent faire la différence dans votre stratégie :

Timing

Le succès du trading du GBP/CAD dépend du timing. Vous souhaitez généralement investir pendant les plus hauts niveaux de volume et de volatilité pour générer des profits supérieurs au coût des spreads et des commissions. Il est donc important de trader pendant la fenêtre idéale.

Ce n'est pas parce que le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 que chacune de ces heures est intéressante à trader. Alors, quel est le moment idéal pour trader ? Les mouvements significatifs du GBP/CAD se produisent généralement à l'ouverture de la session de trading européenne. Cela se passe entre 08:00 et 17:00 GMT.

Cependant, la majorité des données économiques mensuelles britanniques sont publiées entre 07h00 et 09h30 GMT, et les données économiques américaines sont publiées entre 13h30 et 15h00 GMT. C'est à ce moment que la paire connaît généralement des volumes plus élevés. En particulier, 30 à 60 minutes avant les publications et 1 à 3 heures après sont de bons moments pour le trading car le flux de nouvelles peut avoir un impact sur la valeur de la paire.

Achat et vente de la paire GBP/CAD

Il existe un certain nombre de stratégies que vous pouvez utiliser pour investir dans la paire GBP/CAD.

Les stratégies de scalping consistent à tenter de réaliser des profits en achetant ou en vendant une paire de devises et en la conservant pendant une période ultra-courte. Comme la paire GBP/CAD présente une bonne volatilité, le scalping est possible. Un scalper capitalise sur les petits mouvements de prix qui se produisent tout au long de la journée. Il s'appuie ensuite sur l'accumulation de ses gains en effectuant un grand nombre de petits trades.

Vous pouvez opter pour une stratégie de swing trading qui se concentre sur la capture de gains courts à moyens et la réduction des pertes plus rapidement sur le marché. Les positions de trading durent généralement de quelques jours à quelques semaines, l'idée étant de réaliser régulièrement des bénéfices à court terme qui s'accumulent au fil du temps. En général, les swing traders prennent des positions longues aux niveaux de soutien et vendent à découvert aux niveaux de résistance.

Vous pouvez également utiliser les tendances pour élaborer vos stratégies. Une tendance peut évoluer à la hausse, à la baisse ou latéralement. Comme nous l'avons mentionné, le GBP/CAD bénéficie d'une prévisibilité relative, de sorte que l'identification des tendances historiques à votre avantage peut s'avérer profitable lorsque vous décidez des points d'entrée et de sortie du marché. En général, les tendances du GBP/CAD ont tendance à se former à moyen et long terme, ce que vous pouvez déchiffrer sur des graphiques en direct. Les traders de tendance sont normalement longs lorsque le prix actuel de la paire se déplace vers le bas, au-delà de la moyenne mobile, et sont ensuite courts lorsque le prix dépasse la moyenne mobile.

Histoire du GBP/CAD

Il est également utile de comprendre les origines des monnaies et toute donnée historique significative avant d'investir dans le GBP/CAD.

La livre sterling a été créée en 775 après J.-C., alors que les pennies d'argent étaient la monnaie dominante pendant la période anglo-saxonne. Existant depuis 1200 ans, la livre sterling est considérée comme la plus ancienne monnaie encore en circulation aujourd'hui. La Banque d'Angleterre a été la première banque centrale de l'histoire, née de la bataille de Beachy Head en 1694 et 1944. La conférence de Bretton Woods a fait passer le monde de la livre sterling au dollar américain.

Au début des années 1840, le Canada adopte la livre canadienne, mais passe à un dollar décimalisé dans les années 1850. Surnommé le "huard", le CAD a été rattaché à l'USD jusqu'en 1970. Après la chute du CAD après 1960, l'inflation a permis de revenir à une monnaie flottante, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Le dollar canadien est contrôlé par la banque centrale du pays, la Banque du Canada.

Ces dernières années, les taux de change historiques du GBP/CAD ont été affectés par des événements clés. Après le vote référendaire du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'UE en 2016, la livre sterling a connu ses plus bas niveaux depuis 1985. Le Brexit a fait chuter la livre sterling de plus de 10 % en une nuit, atteignant 1,3236 dollar. L'impact du vote a encore des répercussions durables jusqu'à ce jour, la baisse étant affectée par les inquiétudes concernant la réussite de l'accord de Brexit. Par exemple, en octobre 2019, le taux de change de la livre sterling en dollar canadien avait du mal à revenir aux niveaux plus élevés qu'il avait connus le mois précédent. À l'époque, ses taux étaient assis à 1,639, alors que l'échéance du Brexit était attendue à la fin de ce mois.

Le dollar canadien a connu une forte hausse en 2007, atteignant la parité avec le dollar américain pour la première fois depuis 1976. Cependant, ces dernières années, les fluctuations spectaculaires de la valeur du dollar canadien ont principalement été corrélées à l'évolution des prix du pétrole, ce qui reflète son statut de devise liée aux matières premières. Par exemple, en 2016, le prix du pétrole a chuté à 30 dollars le baril. Par rapport au dollar américain, le CAD a atteint un plancher de 1,46. Un scénario similaire s'est produit en 2020 pendant la pandémie de Covid-19, lorsque le prix du pétrole est descendu en dessous de zéro. Le CAD est alors descendu à 1,44.

Alors que la valeur du CAD dépend principalement du marché américain et des prix du pétrole pour réussir, la livre est beaucoup plus impactée par les risques politiques et économiques. Pendant le Brexit, la livre sterling a été affaiblie. Cela est clairement visible sur les graphiques, notamment couplé à l'USD, qui était alors beaucoup plus fort que la livre.

En 2022, un autre risque économique majeur qui affecte la GBP est le taux d'inflation causé par la hausse des prix du pétrole et un besoin de rééquilibrage après les politiques d'allègement Covid-19. Dans le même temps, le Royaume-Uni étant impacté par l'Europe, l'effet de la guerre entre l'Ukraine et la Russie est également visible dans les graphiques, le GBP/CAD tombant à 1,58 en mai 2022.

Rôle de la Livre Sterling

Avant de commencer à investir votre capital dans la paire GBP/CAD, il est utile de connaître le rôle que jouent ces deux monnaies. Avec ces connaissances, vous serez en meilleure position pour faire des prédictions sur le marché.

Bien que le Royaume-Uni soit plus petit géographiquement, son économie est la cinquième plus grande au monde. En fait, c'est à Londres que se déroulent près de 43 % des transactions quotidiennes sur le marché des changes. L'économie du pays est axée sur les services, suivis des secteurs de la fabrication et de l'agriculture. Ses activités bancaires et financières sont également en train de devenir les plus grands contributeurs au PIB national.

Les politiques monétaires et fiscales du Royaume-Uni se sont avérées plus performantes que celles de la plupart des autres pays de l'UE. La livre sterling est, en fait, la cinquième monnaie de réserve la plus répandue dans le monde. C'est également l'une des rares devises à valoir plus que le dollar américain. La livre sterling représente environ 13 % du volume quotidien des échanges sur le marché des changes, les paires les plus couramment négociées étant le GBP/USD et l'EUR/GBP.

Bien que la livre ait une longue histoire de leadership économique mondial, des événements politiques majeurs, tels que le Brexit, pourraient saper sa position. C'est ce que les investisseurs à long terme devront prendre en compte. D'autre part, cette volatilité peut offrir aux traders à court terme des opportunités d'investissement.

Rôle du Dollar Canadien

Il est également important de comprendre le rôle que joue le CAD.

Le Canada se classe au dixième rang mondial en termes de PIB et a connu une croissance relativement forte au cours des 20 dernières années, avec de brèves périodes de récessions au début des années 1990 et en 2009. Bien que l'industrie manufacturière soit la pierre angulaire du pays, l'économie canadienne dépend fortement des matières premières, car le Canada est un producteur de pétrole, de minéraux, de bois et de céréales. Ainsi, les flux commerciaux provenant de ces exportations peuvent influencer le sentiment des investisseurs. Comme nous l'avons mentionné, les investisseurs doivent également tenir compte des événements qui se produisent aux États-Unis en raison des relations commerciales étroites avec le Canada.

Les principales données économiques du Canada comprennent le PIB, les ventes au détail, la production industrielle, l'inflation et la balance commerciale. La politique monétaire est contrôlée par la Banque du Canada. Le Canada étant un pays relativement sain sur le plan économique, ses taux d'intérêt sont élevés par rapport à ceux des autres économies développées. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une monnaie de réserve de premier plan comme la GBP, il est considéré comme une valeur refuge mondiale.

Dernier mot sur le trading de la paire GBP/CAD

La paire GBP/CAD promet une volatilité, une prévisibilité relative et des taux d'intérêt élevés, qui attirent les traders du monde entier. Il est important d'utiliser des outils tels que l'analyse technique, les taux de change en temps réel, les graphiques historiques, les signaux et les tendances. En outre, il est important de maintenir des stratégies de gestion des risques et d'effectuer un trading de qualité pendant la fenêtre d'investissement idéale.

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