Trading de l'USD/INR | Dollar Américain / Roupie Indienne
La monnaie de l'Inde est connue sous le nom de roupie, et son code Forex est INR. Actuellement, il y a 24 trillions de roupies en circulation, et c'est la 20ème devise la plus échangée au monde, avec environ 53 milliards de dollars US de roupies échangées chaque jour sur les marchés des devises.
La Reserve Bank of India est responsable de la régulation de la monnaie. Il s'agit de la banque centrale du pays, chargée de déterminer la politique monétaire du pays. Le gouverneur de la banque fixe le taux d'intérêt à court terme (également appelé taux Repo) après avoir pris l'avis du comité consultatif technique de la politique monétaire. Les décisions relatives aux taux d'intérêt sont annoncées six fois par an, à environ 60 jours d'intervalle. La Reserve Bank of India a pour objectif politique de maintenir la stabilité des prix tout en prêtant attention à l'impact que le taux aura sur la croissance de l'économie. L'objectif annuel est fixé en fonction de l'indice combiné des prix à la consommation du pays.
Le gouvernement indien maintient un accord de réserve monétaire de 100 milliards de dollars américains avec les membres du groupe de nations BRICS, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la Chine, le Brésil et la Russie. Les États membres sont en mesure d'apporter un soutien financier aux autres si l'un d'entre eux connaît des problèmes de liquidités en dollars. Le pays a également signé un accord d'échange de devises d'une valeur de 1,5 milliard de dollars avec le Sri Lanka afin de soutenir les liquidités dans ce pays.
Une brève histoire de la roupie indienne
La première mention d'une monnaie indienne provient d'un texte du 6e siècle avant J.-C. faisant référence à des pièces de monnaie marquées au poinçon par des symboles appelés rupa. Au 4e siècle avant J.-C., il est également fait mention de pièces d'argent portant des symboles appelés rupyarupa.
En 1540, le souverain islamique Sultan Sher Shah Suri a émis une pièce en argent, d'un poids standard. Elle a reçu le nom de Rupiya et est restée en usage même à l'époque de l'occupation britannique au XVIIIe siècle.
C'est au cours des années 1700 que la Bengal Bank et la Bank of Hindustan ont été créées et ont commencé à émettre du papier-monnaie appelé roupies. L'étalon-or a été adopté en 1898 et la roupie a été fixée à la livre sterling britannique.
La loi sur la monnaie de papier a été adoptée en 1861, donnant au gouvernement le monopole de l'émission de la roupie dans tout le pays. La Reserve Bank of India a été créée en 1935 en tant que banque centrale du pays, avec son siège à Calcutta. En 1938, elle a été chargée d'émettre les billets de banque de la nation.
Lorsque l'Inde a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1949, la roupie a commencé à être émise en hindi, avec une image du Mahatma Gandhi. En 1957, des sous-unités de la monnaie ont également été émises, appelées Naya Paisa, 100 d'entre elles constituant une roupie.
L'économie nationale de l'Inde
L'Inde a la sixième plus grande économie du monde selon son PIB. Elle possède également l'une des plus grandes populations du monde, avec 1.38 milliard de citoyens. L'Inde a une économie de marché ouverte émergente, et le gouvernement essaie de libéraliser ses politiques, en plaçant moins de contrôle sur le commerce extérieur, la réglementation de l'industrie et l'investissement.
Les principales industries du pays sont les suivantes : produits chimiques, textiles, transformation des aliments, matériel de transport, acier, ciment, pétrole, mines, machines, produits pharmaceutiques et logiciels. L'économie indienne est diversifiée et repose sur l'industrie et l'agriculture à petite et grande échelle. L'industrie agricole indienne a connu une croissance de plus de 5% par an, et environ 50% de la population du pays est employée par le secteur agricole. Le secteur des services de l'Inde est également en pleine croissance, ce qui profite à l'économie du pays. Les services de technologie de l'information sont en pleine croissance, tout comme l'industrie du logiciel et les services d'externalisation des affaires. Le secteur des services est actuellement responsable d'environ 60 % de la croissance économique du pays.
Ces dernières années, cependant, la croissance a commencé à faiblir en raison du ralentissement de l'économie mondiale et des incertitudes manifestées par les investisseurs quant aux déficits de la balance courante et du budget de l'Inde. Le pays est également confronté à des difficultés liées à la surcharge de son système éducatif, à la migration des campagnes vers les villes et à des infrastructures déficientes, en particulier un réseau de production d'électricité de mauvaise qualité.
Les perspectives de croissance sont toutefois positives, grâce à une population jeune, à des taux d'investissement et d'épargne élevés et à une intégration accrue dans l'économie mondiale. Les principaux partenaires commerciaux de l'Inde sont les Émirats arabes unis, l'Amérique, la Chine, Hong Kong, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni, Singapour, le Vietnam et le Sri Lanka.
La paire de devises USD/INR
La paire de devises USD/INR représente la valeur du dollar américain par rapport à la roupie indienne. La paire forex indique au trader combien de roupies indiennes (la devise de cotation) sont nécessaires pour acheter un dollar américain (la devise de base).
L'USD/INR est un choix populaire pour les day traders à la recherche d'une valeur refuge. L'USD est la devise la plus négociée sur le marché international des changes. L'INR est la 20ème devise la plus échangée au monde. L'INR est également quelque peu protégé de la volatilité par l'achat et la vente d'USD/INR par la Reserve Bank of India (RBI).
Graphique du cours Dollar Américain / Roupie Indienne
Le trading de l'USD/INR
La paire USD/INR est en train de devenir une option populaire parmi les paires exotiques. L'économie et le climat des affaires de l'Inde continuant à se développer et à croître, les perspectives de la devise s'améliorent. Le trading de cette paire est devenu une opportunité d'investissement attrayante pour les traders de forex.
- Popularité - L'USD est la devise la plus négociée sur le marché des changes. Elle représente environ 88 % de toutes les transactions de change. L'INR est la 20ème devise la plus échangée dans le monde avec environ 53 milliards de dollars US d'INR échangés quotidiennement.
- Sécurité - L'USD est considéré comme la devise la plus stable du monde. La majeure partie des opérations de change mondiales se font en USD.
- Protection contre la volatilité - Lorsque vous négociez l'USD/INR, la roupie indienne est négociée sur un "flottement géré". Cela signifie que le taux au comptant de l'INR est déterminé par le marché, mais qu'il est quelque peu protégé de la volatilité par l'achat et la vente d'USD/INR par la Reserve Bank of India (RBI).
- Prévalence - L'USD est l'une des monnaies de réserve les plus populaires. Sa taille entraîne une abondance de données historiques sur les taux de change de la paire, qui peuvent être téléchargées à partir de sites tels que le NSE. Cela rend également le suivi de cette paire relativement simple.
Historique de l'USD/INR
Aujourd'hui, la valeur de la monnaie indienne est inférieure à celle du dollar américain, mais ce n'était pas le cas auparavant. Lorsque l'Inde est devenue indépendante en 1947, la situation était très différente. 1 INR était alors égal à 1 USD.
Il existe de nombreux arguments pour expliquer pourquoi 1 USD/INR avait plus de valeur en 1947. Mais la croyance la plus répandue est qu'il n'y avait pas de système métrique. Cela signifie que toutes les monnaies avaient la même valeur.
D'autres pensent qu'avant 1947, l'Inde était un État sous domination britannique, de sorte que la valeur de l'INR était plus élevée parce que la valeur du GBP était plus élevée. On pense que 1 livre était égale à 13,37 roupies en 1947, et c'est pourquoi la valeur de l'USD devait être de 4,16 INR en 1947.
Depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, la valeur de l'INR par rapport à l'USD n'a cessé de baisser. Au cours des dix dernières années, les taux des fonds fédéraux américains sont restés largement stables à environ 0,25 %. Cela joue également un rôle dans la valeur actuelle de l'INR par rapport à l'USD.
En regardant un graphique dans le temps, vous verrez l'évolution de la valeur de 1 USD par rapport à l'INR. En analysant les changements de 1947 à aujourd'hui, vous remarquerez que le taux de change a presque continuellement augmenté. Cela vous donnera une idée du parcours de l'INR jusqu'à présent et de la situation actuelle du dollar américain.
Pourquoi l'USD est plus fort que l'INR
Le dollar est plus fort parce qu'il est gardé en réserve par la plupart des banques centrales mondiales. Une grande partie des transactions internationales se fait également avec le dollar. La solidité de l'USD par rapport à l'INR est également liée à la force de l'économie américaine - les gens veulent détenir le dollar américain car il est considéré comme sûr.
La Reserve Bank of India (RBI) achète aussi souvent des dollars américains sur le marché. Cela entraîne une augmentation de la liquidité de la roupie. L'augmentation de l'offre de roupies sans une demande correspondante fait que la roupie se déprécie davantage par rapport au dollar.
Cela dit, il y a eu des moments où la force de l'USD/INR a changé. Dans le passé, un afflux record de dollars par le biais des entrées de portefeuille étrangères (FPI) et d'autres modes a augmenté la demande de roupie. Cela a entraîné une hausse de la roupie par rapport au dollar américain.
L'économie américaine
L'économie des États-Unis est la plus importante au monde. Il est important de comprendre la composition de l'économie américaine, et ce qui influence le dollar, pour mettre en œuvre une stratégie de trading efficace.
- Comme toute autre monnaie fiduciaire, la valeur du dollar dépend de l'activité et des perspectives économiques des États-Unis.
- Le plus grand contributeur à l'économie américaine est son secteur des services. Ce secteur comprend la finance, l'immobilier, les assurances, les services professionnels et commerciaux, ainsi que les soins de santé.
- Les États-Unis ont une économie relativement ouverte, ce qui peut faciliter les investissements flexibles des entreprises et les investissements étrangers directs dans le pays.
- Le dollar peut être influencé par les données du marché du travail. Il s'agit notamment des résultats de la masse salariale non agricole (NFP), des niveaux de chômage, des données sur le PIB et l'inflation, ainsi que des taux d'intérêt fixés par la Fed.
- La valeur de l'USD sur le marché mondial peut également être influencée par la psychologie du marché et le risque géopolitique qui varie à différents moments.
L'économie indienne
L'économie indienne a connu une croissance rapide grâce à ses industries agricoles et de services. Comprendre ses moteurs vous aidera à prendre des décisions éclairées lorsque vous investissez dans l'USD/INR.
- L'Inde est la sixième plus grande économie mondiale. Elle possède également l'une des plus grandes populations parmi les nations, avec plus d'un milliard d'habitants.
- L'économie indienne est diversifiée et repose en grande partie sur l'industrie et l'agriculture. La moitié des travailleurs indiens dépendent de l'agriculture. Au cours de la dernière décennie, l'agriculture a affiché à elle seule des taux de croissance de plus de 5 % par an.
- Les services, tels que l'informatique, l'externalisation des affaires et les logiciels, représentent environ 60 % de la croissance économique de l'Inde.
- L'économie indienne est relativement libérale depuis les années 1990. Cela a contribué à stimuler la croissance économique au cours des deux dernières décennies.
- Toutefois, la réglementation rigide des entreprises, la corruption généralisée et la pauvreté persistante empêchent souvent l'économie indienne de se développer davantage.
Il convient de noter que les taux d'intérêt élevés de la Fed américaine ont tendance à détourner les investissements des pays émergents comme l'Inde. Cela s'explique par le fait que les investisseurs recherchent des rendements croissants aux États-Unis.
Mesure de la valeur de l'USD/INR
La valeur de l'USD/INR peut être mesurée par l'indice du dollar américain (USDX). Celui-ci est composé d'une série de monnaies affiliées aux principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Il s'agit notamment de l'euro (57,6 % de l'indice), du yen japonais (13,6 %), de la livre sterling (11,9 %), du dollar canadien (9,1 %), de la couronne suédoise (4,2 %) et du franc suisse (3,6 %). L'indice augmente lorsque le dollar se renforce par rapport à ces monnaies et diminue lorsqu'il s'affaiblit.
Les moyennes annuelles et les graphiques varient, mais suivre l'USDX est un excellent moyen de rester au courant du sentiment du marché.
Lecture d'un graphique en chandeliers USD INR
Il existe de nombreux types de graphiques forex en direct disponibles sur les plateformes de trading. Cependant, un graphique en chandelier quotidien ou hebdomadaire est souvent ce que les traders trouvent le plus utile lorsqu'ils investissent sur la paire USD/INR. Les graphiques de l'historique des prix sont disponibles chez de nombreux broker et peuvent donner un aperçu du prix d'hier ainsi que des prévisions de taux de change futurs.
Un graphique en chandelier est un graphique utilisé pour analyser les mouvements du taux au comptant des devises, comme les contrats à terme, les titres ou les produits dérivés USD/INR. Le graphique technique représente quatre informations clés pour un certain laps de temps - l'ouverture et la fermeture, ainsi que le haut et le bas.
Voici cinq éléments clés qui vous aideront à lire un graphique en chandelier USD/INR en direct :
- Le "quoi" (c'est-à-dire l'action du prix USD/INR) est plus important que le "pourquoi" (c'est-à-dire les bénéfices, les nouvelles, etc.).
- Toutes les informations présentes et disponibles sont reflétées dans le prix.
- Les vendeurs et les acheteurs peuvent faire bouger les marchés sur la base d'anticipations et d'émotions, telles que la peur et la cupidité.
- Les marchés Forex ont tendance à fluctuer
- Le prix réel peut ne pas refléter la valeur sous-jacente
Si vous définissez un graphique en chandelier USD/INR sur une période de 30 minutes, chaque bougie se formera sur 30 minutes. Si le graphique en chandelier est réglé sur une période de 15 minutes, chaque bougie se formera sur 15 minutes.
Les graphiques de l'USD à l'INR peuvent couvrir 10 ou 20 ans ou vous pouvez obtenir des graphiques pour 5 ans. Ils peuvent montrer les hauts et les bas de la journée, les tendances et les prévisions de l'USD par rapport à l'INR pour demain et fournir des cotations directes via la plateforme de trading. Les niveaux de support et de résistance peuvent également être tracés.
Les brokers forex convertissent également les rapports de recherche en documents de trading conviviaux et fournissent des recommandations quant à la tendance actuelle de l'USD par rapport à l'INR. Les prévisions quotidiennes et hebdomadaires en direct sont également courantes, de même que les moyennes trimestrielles et mensuelles, les listes de surveillance du marché et les calculateurs de pip conviviaux. Pour le contrôle monétaire, les indices de volatilité et les primes à terme, vous devrez peut-être consulter l'équipe d'assistance du broker.
Dernier mot sur le trading de l'USD/INR
La paire de devises USD/INR offre une bonne opportunité pour les traders qui cherchent à s'impliquer dans les paires exotiques. L'INR est quelque peu protégé de la volatilité et l'USD est considéré comme la devise la plus stable du marché. La croissance de l'économie indienne ces dernières années a également contribué à faire de cette paire de devises un investissement intéressant. Avant de commencer le trading sur marge, il est important de comprendre ce qui influence le taux de change USD/INR et la force de chaque économie.
Les meilleurs brokers pour le trading des devises
FAQ
Comment négocier des options USD/INR ?
Si vous vous attendez à ce que la paire USD/INR augmente (le dollar s'apprécie), vous pouvez acheter une option d'achat sur la paire USD/INR. Si vous vous attendez à ce que la conversion USD/INR diminue (l'INR s'apprécie), vous pouvez acheter une option de vente sur la paire USD/INR.
La roupie indienne est-elle une devise restreinte ?
L'INR est souvent considéré comme une monnaie restreinte. Les transferts de fonds dans cette devise ne sont généralement pas autorisés en dehors de l'Inde, bien que le trading en ligne à l'étranger soit toujours possible.
Comment est calculée la volatilité de l'USD/INR ?
La volatilité historique de l'USD/INR est calculée en examinant la variation de la valeur dans le temps. La période de base pour une prédiction est souvent une variation d'un jour, bien que vous puissiez utiliser une variation d'une semaine ou d'un mois. Vous pouvez utiliser un graphique USD/INR pour établir cette prévision. Vous devrez également déterminer combien de périodes vous prévoyez d'investir dans la paire de devises lors du calcul.
Que se passe-t-il si 1 USD = INR ?
Si 1 USD = INR, l'Inde, du moins à court terme, se sentira probablement riche. De nombreux cambistes ayant saisi la tendance feraient probablement de gros profits. Cependant, à plus long terme, l'économie pourrait souffrir car les étrangers n'auraient pas les moyens d'investir ou de voyager en Inde. Les importations augmenteraient et le chômage aussi.
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