USD/CAD | comment trader la paire de devises
USD/CAD représente l'une des paires de devises les plus échangées au monde en raison du grand volume d'échanges transfrontaliers entre les États-Unis et le Canada.
La paire USD/CAD (parfois connu sous le nom de Loonie) appartient au groupe des devises principales car elle contient le puissant dollar américain, tandis que le dollar canadien est considéré comme une devise de base.
La paire offre une grande volatilité, de la liquidité et des spreads serrés qui attirent les day traders du monde entier.
Lisez la suite pour connaître l'histoire de l'USD/CAD, ses avantages et ses inconvénients.
Pourquoi faire du day trading sur l'USDCAD ?
La paire de devises USD/CAD est la cinquième paire de devises la plus négociée au monde. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit souvent mise en avant sur les plateformes de trading et les bourses populaires. Mais pourquoi devriez-vous investir dans la paire USD/CAD ?
- Prévalence - Il s'agit de l'une des paires les plus négociées sur le marché des changes, représentant un quota important des échanges quotidiens. Le dollar américain est également la première monnaie de réserve au monde.
- Volatilité - Comme la paire est largement échangée, il en résulte une volatilité élevée, offrant ainsi des spreads serrés. Cela garantit de nombreuses possibilités d'effectuer des transactions et de profiter des fluctuations de prix.
- Ressources - Avec le nombre d'outils disponibles de nos jours, il est plus facile de faire des prévisions à court et à long terme. Les graphiques en chandeliers en direct, par exemple, vous permettent d'accéder à des graphiques en temps réel et historiques avec des indicateurs et des points de pivot personnalisables. En outre, de nombreux sites Web vous donnent accès à des forums d'investissement avec des évaluations sur le sentiment des traders et les perspectives du marché. Ces forums sont souvent remplis de projections hebdomadaires et de prédictions basées sur de multiples points de données.
- Exclusivité - L'USD/CAD possède des qualités uniques. En tant que pays voisins, leurs économies fonctionnent en parallèle, ce qui élimine les incertitudes liées à la surveillance d'économies éloignées. Les principales nouvelles économiques sont également publiées le même jour et les deux monnaies fonctionnent également sous la même séance de trading nord-américaine.
Inconvénients
- Volatilité - Bien que des niveaux élevés de volatilité puissent donner lieu à des positions gagnantes, ils peuvent rapidement entraîner des pertes. Un autre facteur clé qui affecte la volatilité de l'USD/CAD est l'actualité économique majeure des rapports sur les emplois non agricoles aux États-Unis et sur l'emploi au Canada, qui sont publiés le même jour. Ainsi, il est conseillé de ne pas entrer ou maintenir une position lors de l'utilisation de stratégies de scalping.
- Effet de levier - Comme pour les opérations boursières, l'utilisation de l'effet de levier peut augmenter les profits, mais aussi amplifier les pertes. En raison de la volatilité de la paire, l'utilisation de l'effet de levier peut être imprévisible.
- Concurrence automatisée - Vous pouvez accéder à des spreads acheteur-vendeur attrayants, à des contrats à terme et à des ETF USD/CAD compétitifs. Cependant, la concurrence est aujourd'hui féroce. La plupart des traders doivent faire face à des algorithmes de trading sophistiqués. Même si vous analysez et réagissez manuellement au marché, vous serez en concurrence avec des bots qui entrent et sortent des positions lorsque des critères prédéterminés ont été remplis.
Influences sur le mouvement
Il existe une multitude de facteurs à prendre en compte dans la relation USD/CAD. Cependant, les facteurs suivants sont essentiels pour influencer le taux de conversion de la paire de devises.
Influence des États-Unis
- Balance commerciale et investissements - Les analystes citent souvent cet élément comme l'influence la plus importante sur la valeur du dollar. La balance commerciale représente la différence entre ce que les États-Unis exportent et importent. Un déficit commercial peut affecter le sentiment des investisseurs étrangers à l'égard du dollar. D'un autre côté, si les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent, les investisseurs étrangers tenteront de compenser la différence en achetant des actifs libellés en dollars.
- Politique - Les affaires politiques peuvent avoir un impact sur la force de l'économie américaine, il est donc important de garder un œil sur les affaires politiques. Si les politiques financières sont instables, les investisseurs peuvent perdre confiance dans l'économie et résister à l'achat du dollar. La confiance dans la présidence, l'administration gouvernementale et le congrès des États-Unis peut également inciter les investisseurs à affluer. En outre, les réductions d'impôts peuvent alimenter les dépenses de consommation, améliorant ainsi l'économie. D'autre part, les augmentations d'impôts peuvent également réduire les déficits budgétaires.
- Économie - Une économie forte renforce la confiance des investisseurs. Il est utile de surveiller les indicateurs industriels et économiques de l'Amérique. Des facteurs tels que la croissance de l'industrie manufacturière, le niveau d'externalisation, la croissance de l'emploi et les données salariales peuvent affecter la valeur du dollar américain.
- Taux d'intérêt - Naturellement, les investisseurs veulent tirer parti de la hausse des taux d'intérêt. Ainsi, les décisions prises par la Federal Reserve Bank sont importantes pour la politique monétaire, qui affecte énormément la valeur du dollar. Ces rapports donnent une idée de la direction que prendra la monnaie à l'avenir.
Influence du Canada
- Prix des produits de base - En tant que monnaie de produits de base, il n'est pas surprenant que la valeur du dollar canadien soit fortement corrélée aux prix des produits de base en direct dans le monde. Les produits de base représentent une part importante des exportations du Canada. Ainsi, lorsque le prix du pétrole augmente, ses produits prennent de la valeur. Avec une augmentation du pouvoir d'achat, ce mouvement se traduira par une hausse du taux de change.
- Le commerce international - Lorsque les exportations sont supérieures aux importations, cela exerce une pression à la hausse sur le taux de change. À l'inverse, un déficit commercial exercera une pression à la baisse sur le dollar canadien.
- Taux d'intérêt - Comme pour le dollar américain, des taux d'intérêt plus élevés au Canada attireront les investissements. Notamment, les décisions de hausse ou de baisse des taux d'intérêt prises par la Banque du Canada aujourd'hui peuvent affecter la performance future du CAD.
Corrélations des devises
Ce qui n'est pas toujours évident lorsque vous négociez sur votre graphique en direct USD/CAD, c'est l'effet des corrélations entre les devises. Aucune paire de devises n'est totalement indépendante des autres. Ces relations variant selon les dates sont connues sous le nom de corrélations positives et négatives.
En général, la paire USD/CAD a une corrélation négative avec plusieurs paires de devises, notamment NZD/USD, AUD/USD et GBP/USD, mais il est important de noter que les corrélations ne restent pas toujours stables.
Graphique du cours de l'USD/CAD
Les meilleurs brokers pour le trading des paires de devises
Informations sur l'économie américaine et le dollar américain
Parfois connu sous le nom de Greenback, le dollar américain est la monnaie officielle des États-Unis, mais aussi celle des territoires insulaires des États-Unis. Chaque dollar est divisé en 100 cents, parfois appelés pennies. Le dollar est la devise la plus utilisée dans le monde pour les transactions internationales, ainsi que le premier choix pour les réserves de devises étrangères. Il est également utilisé comme monnaie officielle pour de nombreux petits pays, ainsi que dans deux des territoires britanniques d'outre-mer des Caraïbes - les îles Turks et Caicos et les îles Vierges britanniques.
Dans certains pays, seul le dollar américain en papier est utilisé, tandis que la nation américaine utilise ses propres pièces de monnaie. L'Amérique a la plus grande économie nationale du monde en termes nominaux, et c'est aussi la deuxième plus grande économie mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat, le PIB des États-Unis étant d'environ 21 000 milliards de dollars. Les États-Unis ont maintenu un taux de croissance stable de leur PIB grâce à des taux de chômage modérés, une économie mixte et un niveau élevé d'investissement en capital.
Le pays entretient des échanges commerciaux avec le Canada, le Mexique, la Chine, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Il dispose de nombreuses ressources naturelles, d'une productivité élevée et d'une infrastructure développée. Les États-Unis sont également le premier producteur mondial de gaz naturel et de pétrole, ainsi que le deuxième fabricant mondial. En outre, les États-Unis dominent également le secteur des services, puisque 128 des 500 plus grandes entreprises du monde ont leur siège social en Amérique.
Informations sur l'économie canadienne et son impact sur le CAD
Le Canada est la 14e économie mondiale en termes de PIB et a connu une forte croissance au cours des 20 dernières années, malgré deux brèves récessions dans les années 1990 et en 2009. Le taux d'inflation au Canada est toujours élevé ; toutefois, l'amélioration des politiques budgétaires a permis de réduire le déficit budgétaire et les taux d'inflation.
L'économie canadienne est particulièrement exposée aux produits de base, étant un important producteur de minéraux, de pétrole, de céréales et de produits du bois, qui représentent 60 % du total des exportations du pays. Le marché de ces matières premières a donc un impact majeur sur la valeur du dollar canadien. Le Canada entretient également des relations commerciales étroites avec les États-Unis, de sorte que tout investisseur intéressé par le dollar canadien doit également suivre de près les événements politiques et économiques qui se déroulent aux États-Unis.
L'histoire du dollar canadien
Avant l'arrivée du dollar canadien, la monnaie du Canada était la livre canadienne. Des querelles internes ont eu lieu pour savoir si le système monétaire du pays devait être basé sur la livre sterling ou sur le système décimal du dollar américain. Il a donc été décidé qu'une unité de la livre sterling serait introduite avec des pièces qui correspondraient exactement à la monnaie américaine.
L'étalon-or a été introduit en 1853, et de nouvelles pièces ont été introduites en 1858. Les colonies de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont également introduit le système décimal en 1860, et l'Île-du-Prince-Édouard a suivi en 1871. La Loi sur la monnaie uniforme de 1871 unit toutes les provinces et remplace la monnaie existante par une monnaie unique, le dollar canadien.
L'étalon-or du Canada a été abandonné temporairement pendant la Première Guerre mondiale et a été entièrement aboli en 1933, et le dollar canadien est devenu une monnaie flottante en 1950. Après une brève période d'arrimage au dollar américain en 1962, il est redevenu une monnaie flottante en 1970, et cette situation perdure aujourd'hui.
La Banque du Canada a été créée en 1934 et a pris la responsabilité d'émettre des billets de banque en coupures de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500 et 1 000 dollars. Les billets ont changé de design à de nombreuses reprises, le développement le plus récent étant l'introduction de billets en polymère en 2011. Les billets sont imprimés par la Compagnie canadienne des billets de banque, sous contrat avec la Banque du Canada.
Quels sont les facteurs qui déterminent la valeur du dollar canadien ?
Comme pour toutes les devises, la valeur du dollar canadien est influencée par la publication de données économiques telles que le PIB, les ventes au détail, la production industrielle, la balance commerciale et les taux d'inflation. Toute nouvelle politique ou environnementale pertinente aura également un impact sur le taux de change de la devise. Le Canada étant fortement dépendant de son commerce de matières premières, il va de soi que la performance du CAD est corrélée à la direction dans laquelle évoluent les prix des matières premières.
Les prix du pétrole sont également très importants pour l'évolution de la valeur des devises, et il est également judicieux de suivre de près les politiques commerciales et fiscales de la Chine, qui est l'un des principaux importateurs de produits canadiens. L'afflux de capitaux a également un impact sur la valeur du CAD, et lorsque les prix des produits de base sont élevés, les actifs canadiens suscitent souvent un intérêt accru pour les investissements, l'afflux de capitaux ayant un impact sur les taux de change.
Facteurs uniques ayant un impact sur l'économie canadienne
Bien que la santé économique du Canada soit relativement bonne, le taux d'intérêt du pays est assez élevé par rapport aux autres pays développés. Cependant, le pays a récemment acquis une bonne réputation pour son approche équilibrée de la gestion fiscale, ce qui a permis au dollar canadien d'être considéré comme une valeur refuge mondiale, bien que moins forte que le dollar américain. L'économie des États-Unis et celle du Canada sont intimement liées, chaque pays étant l'un des principaux partenaires commerciaux de l'autre. Tout changement dans la politique américaine aura donc nécessairement un impact sur les cours du CAD.
Historique de l'USD/CAD
Les taux de change historiques de l'USD/CAD ont été affectés par des événements clés. Le dollar canadien a atteint la parité avec le dollar américain le 20 septembre 2007. C'était la première fois en près de 31 ans. D'autres points de parité USD/CAD ont été atteints après la Grande Récession, lorsque la Réserve fédérale a procédé à un assouplissement quantitatif. Le dollar canadien et le dollar américain ont finalement atteint une parité de 0,95.
En fait, la plupart des cas de parité étaient liés à des périodes de difficultés financières aux États-Unis ou lors de prix élevés du pétrole. Par exemple, en 2016, le prix du pétrole s'est effondré, s'échangeant à moins de 30 dollars le baril. Pendant cette période, le dollar canadien a atteint un plancher record de 1,46 CDN pour un dollar américain.
Entre 2008 et 2018, le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien a oscillé entre 0,94 et 1,46. Les deux ont été relativement proches en valeur au cours de la décennie. De 2011 à 2012, le CAD valait plus que l'USD. C'est à cette époque que le taux de change USD/CAD a brièvement plongé sous 1,00. Depuis lors, le dollar américain a montré une augmentation constante de sa valeur par rapport au dollar canadien, notamment au milieu de l'année 2015. Pendant cette période, le dollar américain était également dans une tendance générale à la hausse par rapport à la plupart des autres grandes devises.
Rôle du dollar américain
Après avoir compris les événements clés de la chronologie USD/CAD, il est important de saisir le rôle du dollar américain pour faire des prévisions de taux futurs.
Les États-Unis sont la plus grande puissance économique du monde, représentant près de 22 % du PIB nominal mondial. L'économie du pays est principalement axée sur les services, 80 % de son PIB provenant de secteurs tels que l'immobilier, les transports et les services financiers. Le dollar américain étant la monnaie la plus échangée au monde, il est affecté par de nombreux facteurs. Comme nous l'avons déjà mentionné, les principaux facteurs d'influence sont les différents rapports publiés par la Fed.
D'autres indicateurs économiques majeurs :
- ISM Non-Manufacturing
- ISM manufacturier
- Indice des prix à la consommation
- Indice des prix à la production
- Balance commerciale
Rôle du CAD
Alors que vous pourriez concentrer votre attention sur la force et le rôle du dollar américain, il est important de considérer le rôle vital que joue également le CAD.
Le Canada est la quatorzième plus grande économie du monde. Il ressemble beaucoup aux États-Unis avec son système économique axé sur le marché, ses types de production et son niveau de vie élevé. L'économie du Canada est généralement connue comme une économie de ressources, car elle repose principalement sur l'exportation de ses ressources naturelles telles que le bois, les céréales, les minéraux et le pétrole. Néanmoins, plus des deux tiers de son PIB proviennent de son secteur des services.
Les autres indicateurs économiques majeurs sont
- L'indice Ivey des directeurs d'achat
- Indice des prix à la consommation
- Taux de chômage
- Balance commerciale
- Ventes au détail
L'accord de libre-échange conclu en 1989 entre le Canada et les États-Unis a supprimé la majorité des tarifs commerciaux entre les deux pays. La Banque du Canada exerce également une influence majeure sur le dollar canadien, car elle adopte des politiques qui favorisent la croissance de l'économie et de l'emploi.
Quels sont les facteurs qui entrent en jeu dans la détermination du taux de change USD/CAD ?
Les niveaux d'offre et de demande du dollar canadien sont influencés par le niveau d'activité de l'économie canadienne par rapport à l'activité du dollar américain. Lorsque l'activité commerciale canadienne augmente, la valeur du dollar canadien augmente en raison d'une demande accrue, et la demande augmente lorsque des entreprises étrangères choisissent d'investir dans des entreprises canadiennes.
Un autre facteur ayant un effet important sur le taux de change du dollar canadien est la politique monétaire mise en œuvre par le gouvernement canadien et la Banque du Canada par le biais du contrôle des taux d'intérêt et de l'émission de billets de banque.
L'économie canadienne est très étroitement liée à celle des États-Unis, car c'est la nation vers laquelle elle exporte la majorité de ses biens. De ce fait, leurs monnaies sont particulièrement corrélées l'une à l'autre, le Canada bénéficiant d'une corrélation positive par rapport au pétrole brut. Toute annonce économique américaine importante aura donc également un impact sur la paire USD/CAD. Le Canada dispose d'énormes réserves de pétrole et est l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde. L'Amérique, en revanche, est un grand consommateur de pétrole et reçoit la majorité de ses besoins en pétrole du Canada. C'est l'une des raisons des liens étroits entre les deux économies, et si le prix du pétrole baisse, l'économie canadienne en ressentira l'impact, avec une chute du dollar canadien. Lorsque cela se produit, le CAD s'affaiblit par rapport à la valeur de l'USD, ce qui fait que la baisse des prix du pétrole profite à l'économie américaine. Bien que le prix du pétrole soit fixé en USD, la monnaie américaine ne souffre pas de la baisse des prix du pétrole, car la plupart des banques centrales détiennent leurs réserves en dollars américains, et il n'y a donc pas d'impact négatif direct sur l'économie des États-Unis.
Stratégie de trading de l'USD/CAD
Pour trader efficacement l'USD/CAD, il ne suffit pas d'analyser les signaux, de se tenir au courant des dernières nouvelles et du sentiment avant le marché. Il ne suffit pas non plus d'utiliser les valeurs des pip à votre avantage. Vous trouverez ci-dessous quelques options et considérations utiles.
Timing
Lorsque l'on pratique le day trading sur le marché des changes, le timing est primordial. Les opérations de change peuvent être disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais cela ne signifie pas que vous devez acheter et vendre toute la journée. Il est préférable de négocier lorsque la paire USD/CAD est active, avec beaucoup de volume et de volatilité. Le danger est que si vous négociez au mauvais moment, le coût des spreads et des commissions peut annuler les bénéfices.
Les sessions de trading au Canada et aux États-Unis coïncident, ce qui signifie des sessions plus longues, mais aussi des bénéfices plus importants. Bien entendu, des volumes de transactions plus importants rendent l'USD/CAD beaucoup plus risqué à négocier.
Fenêtre idéale
Quel est le meilleur moment pour trader l'USD/CAD ? Le moment idéal est de 08:00 à 17:00 EST, ce qui correspond à la totalité de la session de trading nord-américaine. Pendant cette fenêtre de neuf heures, les volumes de transactions sont à leur maximum.
Il est intéressant de noter que la paire connaît également sa plus grande volatilité quotidienne le vendredi, ce qui peut être dû au fait que les traders ajustent leurs positions avant le week-end. Les spreads sont normalement les plus serrés pendant cette période, ce qui peut donner lieu aux meilleures opportunités de générer des profits.
Tous ces facteurs peuvent donner lieu au plus grand potentiel de profit. Par conséquent, vous devez vous assurer de vérifier la volatilité intrajournalière et probablement investir votre capital de trading pendant cette tranche horaire.
Achat et vente de l'USD/CAD
L'USD/CAD a tendance à faire des mouvements solides rapidement, ce qui suit une période considérable de consolidation. Ainsi, des graphiques en direct et une analyse technique seront nécessaires pour réussir à négocier cette paire de devises.
Le trading de l'USD/CAD peut être basé sur des stratégies techniques simples. Par exemple, vous pouvez trader en vous basant sur les rebonds des lignes de tendance ou des niveaux de support et de résistance. Cette stratégie stable peut fournir de nombreux petits profits sur une période donnée. D'autre part, les traders peuvent opter pour une stratégie plus agressive qui permet de réaliser des profits importants sur une courte période. Cela implique de surveiller les mouvements de rupture inévitables de la paire.
Les sessions de trading les plus intenses ont lieu lors de la publication de rapports économiques tels que les emplois non agricoles, le taux de chômage, le sentiment économique, la croissance de l'activité manufacturière et non manufacturière. Ainsi, le trading pendant ces événements sans l'aide de l'analyse technique peut être effectué en utilisant une stratégie proactive, réactive ou mixte. Le trading proactif consiste à prendre une position avant la publication des données du jour, par exemple, et à fonder sa décision sur les prévisions. Une approche réactive consiste à entrer sur le marché après la publication des données. Enfin, une approche mixte combine les deux.
Nouvelles
Les dernières nouvelles du marché concernant la paire de devises USD/CAD peuvent rapidement avoir un impact sur le sentiment du marché et créer des changements. Vous pouvez capitaliser sur les bons moments, mais seulement si vous comprenez comment les marchés ont réagi historiquement.
Cette paire étant fortement influencée par le secteur pétrolier, vous devez être au courant des réunions de l'OPEP auxquelles participent des pays vendeurs de pétrole comme le Canada et les États-Unis. Ces délibérations peuvent vous aider à prévoir quelle devise sera la plus demandée à l'avenir. Vous devez également garder un œil sur les décisions prises par la Fed et la BoC. Comme mentionné précédemment, ces deux banques prennent des décisions importantes sur les taux d'intérêt et la politique monétaire, qui ont un effet immense sur la valeur du dollar américain et canadien.
Assurez-vous de suivre les dernières mises à jour de l'actualité, ainsi que les prévisions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Utilisez l'analyse technique sur des graphiques en direct, le dernier taux de change au comptant, ainsi que les prévisions et les forums.
Dernier mot sur le trading de l'USD/CAD
La paire de devises USD/CAD promet du volume, de la volatilité et des spreads serrés, ce qui offre de nombreuses possibilités de réaliser des profits. Cependant, de nombreux facteurs doivent être pris en compte, comme les données économiques, les déclarations des banques centrales et les dernières nouvelles du marché.
Vous devez être prêt à mener votre propre analyse d'expert, à utiliser des graphiques interactifs quotidiens, hebdomadaires et historiques, des tendances et des ressources d'information. Veillez à maximiser la qualité de vos transactions dans la fenêtre idéale où la paire est la plus liquide.
Les meilleurs brokers de devises
FAQ
Quel est le meilleur moment pour le trading de l'USD/CAD ?
Les heures d'ouverture du marché USD/CAD s'alignent sur la session de trading nord-américaine entre 08h00 et 17h00 EST. C'est à ce moment que la paire de devises est la plus liquide et la plus volatile. Assurez-vous d'investir votre capital de trading pendant ces heures pour garantir la qualité des transactions.
Combien vaut 1 USD en CAD ?
Le taux de change USD/CAD est en constante évolution. Consultez notre graphique ci-dessus pour connaître le dernier taux entre ces deux monnaies populaires.
L'USD est-il plus fort que le CAD ?
Le taux de change historique des deux est toujours fluctuant, les deux monnaies étant plus fortes l'une que l'autre à différents moments. Toutefois, depuis 2015, le dollar américain a conservé une position supérieure à celle du dollar canadien.
Puis-je transférer des USD en CAD par voie électronique ?
Oui. Il existe de nombreux services qui vous permettent de transférer par voie électronique des USD en CAD et vice versa. Par exemple, la TD offre des taux de change compétitifs et veille à ce que vos transactions soient traitées de manière sûre et sécurisée.
Devrais-je faire du trading sur la paire USD/CAD ?
Le trading de l'USD/CAD peut être fructueux. En effet, l'USD/CAD offre des volumes élevés et des spreads serrés. Il s'agit également de deux devises majeures, le dollar américain étant la première monnaie de réserve mondiale. Les investisseurs peuvent utiliser des stratégies simples comme le trading basé sur les rebonds des lignes de tendance ou des niveaux de support et de résistance. Vous pouvez également opter pour des stratégies plus agressives qui permettent de réaliser des profits importants en peu de temps. Lors des publications économiques majeures, une approche proactive, réactive ou mixte des nouvelles peut également s'avérer prospère.
| Précédent : Le swap et le rollover du forex | Suivant : Les paires de devises croisées |