Les Pin Barres - Stratégie de trading de l'action des prix

Une pin barre (barre Pinocchio) est une configuration de chandelier unique caractérisée par un petit corps et une longue ombre (mèche) à l'une de ses extrémités, supérieure ou inférieure.

Pour qu'elle soit considérée comme valide et solide, l'ombre d'un côté doit être au moins 2 à 3 fois plus longue que le corps de la bougie.

Plus l'ombre est longue, plus la configuration est forte et fiable. Dans les cas extrêmes, l'ombre peut être plus de 4 fois plus longue que le corps de la bougie.

Outre l'ombre, il est important d'observer le corps lui-même. Il indique la distance entre les cours d'ouverture et de clôture.

Plus les cours d'ouverture et de clôture sont proches, meilleure est la qualité de la pin barre. En d'autres termes, plus le corps de la bougie est petit, plus le signal de la pin bar est fort.

Enfin, l'ombre la plus courte - celle qui est opposée à la longue mèche - est souvent appelée « nez ». Plus le nez est court, mieux c'est.

Ainsi, la configuration idéale d'une pin barre combine un petit corps de bougie, un nez très court et une ombre longue d'au moins 2 à 3 fois la longueur du corps de bougie.

Qu'est-ce que la pin barre vous indique ?

Un renversement haussier est généralement identifié lorsque la pin barre apparaît dans une tendance baissière, tandis qu'un renversement baissier est détecté par une pin barre dans une tendance haussière.

Néanmoins, une configuration de pin barre peut également indiquer une continuation en fonction du contexte plus large du marché. Les traders doivent donc examiner où se situe l'ombre longue par rapport au reste de la formation.

Ce graphique montre des signes de poursuite de la tendance haussière lorsque la pin barre barre avec une ombre inférieure étendue rebondit sur une ligne de support. Il convient de noter que la pin barre apparaît sous la forme d'un chandelier haussier.

Ce graphique montre un chandelier baissier avec une longue mèche inférieure devient une pin bar qui déclenche un retournement majeur à la hausse.

La pin barre en tant que confirmation

La fonction première de la configuration de pin barre est de servir de signal de confirmation avant d'entrer dans une transaction. Cependant, il est important de ne pas utiliser les pin barres à l'aveuglette sans tenir compte du contexte de prix approprié.

Ce contexte est connu sous le nom de confluence. La confluence fait référence à la combinaison de la configuration de la pin barre avec des niveaux de prix clés, un comportement spécifique de l'action sur les prix ou des indicateurs techniques de support.

Trader avec une pin barre sans aucune forme de confluence se traduit souvent par une faible précision d'entrée et un mauvais rapport risque/récompense. En fin de compte, les transactions basées uniquement sur des pin barres sans confluence ont tendance à conduire à un plus grand nombre de transactions perdantes et à une situation globalement non rentable.

Il y a deux éléments clés auxquels vous devez prêter attention lorsque vous utilisez une pin barre pour la confirmation :

Cadre temporel

Les pin barres qui apparaissent sur les cadres temporels quotidiens, hebdomadaires et mensuels fournissent les configurations de transactions les plus précises en tant que confirmations.

Les pin barres doivent être considérées avec précaution lorsqu'elles sont utilisées comme seul indicateur de confirmation sur les cadres temporels M5 et M15. Le bruit du marché crée de nombreux faux signaux sur des périodes plus courtes. Lorsque l'on utilise une pin barre sur des cadres temporels inférieurs, il est judicieux d'utiliser des filtres supplémentaires tels que les oscillateurs stochastiques pour la confirmation.

Prix de clôture

Accordez une attention particulière au cours de clôture d'une pin barre par rapport aux quelques chandeliers précédents. Ce détail joue un rôle essentiel pour déterminer si la pin barre est valide ou non. Pour faciliter la compréhension, examinons quelques exemples visuels de formations de pin barres valides et non valides.

Dans un scénario haussier à un niveau de support où la pin barre a une longue ombre inférieure, le prix de clôture est essentiel pour valider la configuration. Dans le premier exemple, la pin barre clôture au-dessus de l'ouverture de la bougie précédente. Cela suggère un fort potentiel de rebond des prix à partir du niveau de support, ce qui constitue une solide entrée à l'achat.

Dans le deuxième exemple, la pin barre clôture au-dessus du sommet de la bougie précédente. Cela indique un signal d'achat encore plus fort que le premier, car il reflète une pression d'achat plus agressive. Un tel élan de la part des acheteurs augmente la probabilité d'une hausse continue des prix. Si cette configuration apparaît à un niveau de support significatif, il est judicieux d'entrer en position d'achat.

Dans le troisième exemple, cependant, la pin barre clôture en dessous du niveau le plus bas du chandelier précédent. Cette barre est considérée comme invalide, car elle suggère la possibilité d'un mouvement baissier continu. Dans ce cas, il est très risqué d'effectuer une opération d'achat et il convient de l'éviter. Dans les cadres temporels inférieurs, ce type de pin barre reflète souvent une continuation plutôt qu'une fausse cassure.

3 aspects du trading avec la pin barre

Les traders qui utilisent les pin barres doivent déterminer les aspects fondamentaux du contexte et du niveau avant d'utiliser la figure de chandelier comme signal.

1. Contexte (orientation du marché)

Vous devez d'abord vous concentrer sur la direction du marché, que nous définissons comme le contexte. Vérifiez le mouvement actuel des prix pour déterminer si le marché est haussier, baissier ou latéral. La figure de chandelier en forme de pin barre ne doit être observée que dans les tendances de prix qui évoluent à la hausse ou à la baisse.

L'action sur les prix et les indicateurs de tendance constituent deux méthodes pour déterminer si le marché est dans une tendance haussière ou baissière. L'action sur les prix identifie les tendances baissières par une succession de bas et de hauts plus bas, tandis que les tendances haussières sont identifiées par des hauts et des bas plus élevés.

Les moyennes mobiles (MA) constituent un indicateur de tendance standard. Un marché à tendance haussière est identifié lorsque le prix se déplace au-dessus de la ligne de la MA, tandis qu'une tendance baissière est identifiée lorsque la ligne de la MA se déplace au-dessus du prix.

2. Niveau

Après avoir déterminé la direction du marché, vous devez établir des niveaux de prix importants qui indiqueront les confirmations potentielles de la pin barre. La plupart des traders utilisent les niveaux de support et de résistance, tandis que d'autres utilisent les zones d'offre et de demande.

Les indicateurs techniques tels que le retracement de Fibonacci et les points pivots peuvent également vous aider à identifier les principaux niveaux de prix sur le marché. Les moyennes mobiles servent de niveaux de support et de résistance flexibles pour les traders qui suivent la tendance.

3. Le signal

L'attente d'un signal d'entrée devient l'étape finale. Lorsqu'une pin barre valide émerge comme signal, la condition doit correspondre au contexte actuel du marché ainsi qu'aux niveaux clés préétablis.

Par exemple, les traders ne devraient envisager des positions longues que pendant une tendance haussière identifiée par l'indicateur de la moyenne mobile. Les signaux d'entrée sont des pin barres à longue mèche qui rebondissent à partir des niveaux clés de support.

Lors de la mise en place d'un stop loss, celui-ci doit être placé juste en dessous du niveau le plus bas de la pin barre. Le take profit doit être placé au niveau de la prochaine résistance afin d'obtenir un rapport risque/récompense optimal.

Deux types d'entrée dans le trading avec la pin barre

La méthode du nez cassé et le retracement de 50 % représentent des moyens idéaux pour entrer dans les transactions basées sur la configuration de la pin barre.

Cassure du nez de la pin barre

En premier lieu, vous devez négocier après que le prix a franchi le sommet du nez de la pin barre. Pour ce faire, vous devez entrer immédiatement des ordres ou placer des ordres stop au-dessus ou au-dessous du nez de la pin barre.

Pour anticiper les fluctuations inattendues, vous devez établir des stop loss près de l'ombre inférieure de la pin barre. L'objectif de prise de bénéfices doit être positionné au niveau de support ou de résistance suivant.

Retracement de 50 % de la pin barre

Cette stratégie consiste à attendre que le cours retrace environ 50 % de la longueur de la barre avant d'entrer dans une transaction. L'objectif est d'entrer à un prix plus favorable que celui de la première méthode.

Cette méthode présente toutefois un inconvénient : l'ordre risque de ne pas être déclenché si le cours continue d'évoluer dans la direction précédente sans reculer.

En fait, les deux méthodes d'entrée ont leurs forces et leurs faiblesses. Quelle que soit la méthode choisie, assurez-vous qu'elle correspond à votre compréhension et que vous vous sentez à l'aise en l'utilisant.

Trader avec des stratégies de combinaison de pin barres

Certaines stratégies basées sur des indicateurs utilisent le motif de la pin barre comme signal de confirmation. En voici deux :

MA + Pivot + Pin barre

Cette méthode associe la moyenne mobile (MA), les points pivots et les motifs de pin barres à des fins de mise en œuvre. Tous ces outils ont été conçus pour remplir différentes fonctions :

➡️ La moyenne mobile identifie les tendances actuelles

➡️ Les points pivots aident à déterminer les zones d'entrée

➡️ La pin bar est le signal

La stratégie génère une opportunité de vente lorsqu'une pin bar est identifiée au niveau des points pivots, lorsque le prix reste sous la ligne de la MA. Lorsque le cours évolue à la hausse, les pin barres au niveau d'un point pivot indiquent un signal d'achat.

Vague d'Elliot + Support Résistance + Pin barre

Cette stratégie identifie les directions du marché à partir de l'analyse des vagues d'Elliott (l'une des principales théories de trading) et des zones de support/résistance vitales pour fournir des zones d'entrée importantes.

Lorsque le cours revient à sa position de tendance initiale après avoir terminé la première et la deuxième vague, les traders doivent considérer une pin barre sur un niveau de support/résistance comme une indication fiable pour agir. Ce graphique décrit parfaitement la stratégie.

Avantages et inconvénients du trading avec la pin barre

Avantages

• Facile à identifier : L'aspect distinctif et unique d'une pin barre la rend facilement détectable sur les graphiques de prix. Les nouveaux traders peuvent facilement identifier une petite configuration de chandelier avec une longue mèche comme étant une pin barre.

• Très polyvalente et facile à combiner avec d'autres méthodes : La pin barre est un excellent signal de confirmation que les traders peuvent facilement intégrer à différentes méthodes de trading.

• Simple à backtester : Les pin barres s'avèrent utiles pour le backtesting car leur conception simple et leurs règles définies permettent d'exécuter les tests de manière efficace. La performance de cette configuration peut être facilement vérifiée à l'aide de graphiques de prix historiques.

Inconvénients

• Susceptible de produire de faux signaux : La pin barre peut produire des signaux d'entrée peu fiables en l'absence d'une configuration de trading adéquate. Les traders qui ne parviennent pas à faire correspondre la figure à des niveaux clés ou à des contextes de marché sont susceptibles de se retrouver dans des transactions défavorables.

• Pas aussi facile qu'il n'y paraît : L'utilisation efficace de la stratégie de trading pin barre s'avère plus difficile que ne le suggère sa théorie initiale, car elle exige une connaissance approfondie des structures du marché et du comportement de l'action des prix dans des conditions en temps réel. En outre, les traders doivent faire preuve de patience en attendant plus de confirmation et en se débarrassant de tout préjugé individuel.

En résumé

La formation d'une pin barre peut être un outil très utile à votre arsenal de setups de trading forex. Les meilleures setups de pin barres se produisent avec une confluence de signaux tels que les niveaux de support et de résistance, la confirmation d'une tendance dominante, ou d'autres signaux confirmant. Recherchez des configurations de pin barres bien formés qui répondent à toutes les caractéristiques énumérées dans ce tutoriel en laissant de côté toutes celles qui ne vous inspirent pas confiance. Les pin barres fonctionnent avec toutes les unités de temps, mais sont particulièrement puissantes sur les graphiques quatre heures, daily, et weekly.

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FAQ sur le trading avec Pin Barre