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Action des prix : stratégie d'entrée plus conservatrice avec un meilleur placement du stop loss

Stratégie d'action des prix

Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre un style de trading qui consiste à attendre patiemment, comme un crocodile, une signal pour rentrer dans un trade "parfait".

L'idée principale de cette astuce est que, lorsque vous voyez un signal d'action des prix ou une tendance, vous ne sautez pas immédiatement sur le prix du marché, mais vous faites ce que la plupart des autres traders ne font pas, vous attendez un pullback, un retracement. Qu'est-ce que cela fait exactement et comment cela peut-il vous aider à améliorer vos résultats de trading ?

Il y a essentiellement trois façons très significatives dont cette astuce d'entrée sur le marché peut améliorer considérablement vos résultats de trading :

1) En attendant une meilleure entrée, cela vous permet d'avoir un stop loss plus serré sur une transaction, ce qui vous permet de faire potentiellement plus de profit en augmentant votre ratio risque / récompense. Cela signifie que vous pouvez négocier une position plus importante (plus de contrats ou de lots) sans risquer plus d'argent.

2) En attendant une entrée plus optimale ou plus conservatrice, nous pouvons réduire la probabilité d'être stoppé parce que notre stop loss est placé à un endroit plus sûr, donnant ainsi à la transaction plus d'espace pour respirer. Maintenant, au lieu d'un trade perdant, vous avez potentiellement un trade gagnant, et au lieu de perdre 1R, vous avez profité de 2 ou 3R ou même plus... c'est une différence majeure dans la valeur de votre compte de trading.

3) Cette astuce d'entrée vous permet également d'attendre une meilleure entrée sur les transactions pour lesquelles vous n'avez pas une confiance absolue et sur lesquelles vous préféreriez peut-être risquer moins. Cela peut vous permettre d'obtenir un meilleur placement du stop, comme nous l'avons dit plus haut, et si vous voulez vraiment être plus conservateur et laisser le marché venir à vous sur un trade, l'astuce vous donne cette option. En attendant une meilleure entrée et en obtenant un placement plus sûr du stop loss, vous réduisez essentiellement le risque d'un stop out et donc le risque en général sur la transaction, et sur une transaction dont vous n'êtes pas totalement sûr, cela peut souvent être la meilleure option.

Remarque : Cette astuce de trading consistant à attendre une entrée optimale sur une transaction peut signifier que vous manquerez parfois une transaction, mais cela ne doit pas vous inquiéter, car c'est ce qu'est le trading comme un sniper ; nous attendons patiemment que les cibles "faciles" entrent simplement dans notre champ de vision, plutôt que de tirer sur tout ce qui bouge. Au fil du temps, cette approche devrait augmenter votre taux de réussite et renforcer votre confiance dans votre capacité non seulement à réaliser des transactions rentables, mais aussi à rester patient et discipliné, ce dont vous pouvez être fier, étant donné que le manque de discipline et de patience est le principal problème de la plupart des traders.

Avant d'aborder les exemples de graphiques, j'aimerais souligner que cette "astuce" de trading consiste davantage à se concentrer sur un point d'entrée idéal, plutôt que sur des stops plus serrés. La plupart du temps, une distance normale de stop loss doit être utilisée, car le marché a besoin d'espace pour respirer. Les stops plus serrés ne doivent être utilisés que sur des configurations dans lesquelles vous vous sentez très confiant et, idéalement, après avoir acquis un temps d'écran et une expérience de trading solides.

Stratégie d'entrée conservatice en action

Attendre le point d'entrée optimal sur une transaction dans laquelle nous avons 100% de confiance.

Lorsque vous avez une opinion forte sur une configuration particulière de l'action des prix et que vous souhaitez obtenir la meilleure entrée possible afin d'augmenter le profit potentiel sur un trade, l'astuce d'entrée est votre arme la plus puissante. Rappelez-vous, pour garantir des entrées optimales, vous devez accepter de manquer une transaction de temps en temps, vous devez accepter cela comme faisant partie de l'art d'être un "sniper" hautement qualifié dans le trading de l'action des prix.

Dans l'exemple de graphique ci-dessous, nous pouvons voir comment l'astuce d'entrée conservatice peut augmenter la récompense du risque sur une transaction en vous permettant d'obtenir un stop loss plus serré et donc de négocier une plus grande taille de position. Dans le graphique journalier de l'or au comptant ci-dessous, nous pouvons voir une configuration évidente avec combinaison d'une fausse cassure (fakey) de pin barres. Le point d'entrée aurait été le niveau de support clé qui est également très proche du niveau retracement de 50% de la pin barre. Notez qu'attendre l'entrée de ce retracement au niveau de support clé vous aurait permis d'obtenir un stop loss plus serré sur la transaction et un profit de 4R en conséquence. Une entrée "normale" sur cette configuration de transaction, près de la pin barre haute avec un stop loss près de la pin barre basse, ne vous aurait pas rapporté plus de 2R de profit. Vous pouvez donc voir qu'en attendant une entrée plus optimale sur cette configuration, nous aurions pu au moins doubler notre profit sur cette transaction...

point d'entrée optimal action des prix

Utiliser une entrée plus conservatrice pour éviter d'être stoppé prématurément

Une autre excellente façon de tirer parti d'une entrée plus conservatrice sur le marché est de l'utiliser pour éviter d'être stoppé sur une transaction avant qu'elle ne tourne en votre faveur. En attendant une entrée plus conservatrice (une meilleure entrée), nous sommes moins agressifs, car nous sommes plus patients et plus disciplinés dans l'attente d'une entrée optimale. L'effet net de cette patience est de nous permettre d'avoir plus de marge de manœuvre en déplaçant notre stop loss plus loin. Cette stratégie n'a pas pour but de réduire la distance de votre stop loss, en effet vous garderez la même distance de stop loss qu'une entrée sur le marché "normale", mais vous obtenez un placement de stop loss plus sûr et une plus grande marge de manœuvre sur votre transaction, augmentant ainsi la probabilité d'être à bord lorsque le marché évolue en votre faveur.

Dans l'exemple de graphique ci-dessous, nous pouvons voir une autre configuration combinée fakey / pin barre qui s'est formée dans le graphique quotidien USDJPY. Notez que si vous étiez entré sur le marché avec une entrée "normale" (impatiente), vous auriez été stoppé en dessous de la pin barre

point d'entrée optimal action des prix 2

Maintenant, comparons ce qui se passe lorsque vous utilisez l'entrée sur le retracement de 50% de la pin barre. Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir qu'en attendant une entrée près du niveau de retracement de 50% de la pin barre et en gardant la même distance de stop, nous avons évité le trade perdant et l'avons transformé en un joli gagnant 2R :

point d'entrée optimal action des prix 3

Voici un autre exemple d'un signal de pin barre qui a stoppé de nombreux traders sur le marché de l'or. Notez que le marché s'est déplacé légèrement en dessous du bas de la pin barre avant de remonter en flèche dans ce qui aurait pu être un joli gain de 3R ou plus pour vous si vous aviez simplement attendu l'entrée plus conservatrice du retracement de 50% et gardé la même distance de stop loss.

point d'entrée optimal action des prix 4

Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessus, l'idée de cette "astuce" d'entrée sur le marché est que nous lisons l'action des prix sur un marché et que lorsque nous trouvons une configuration de trading et que nous avons une vue sur le marché, nous pouvons alors affiner notre entrée et cela nous donne des options pour le placement du stop loss et des objectifs. C'est bien différent que de se lancer immédiatement sur la première observation d'un signal d'action du prix ou d'un biais de marché. C'est ce qu'on appelle le sniper-trading avec une précision extrême et c'est, à mon avis, la façon la plus puissante de négocier sur le marché.

Utiliser une entrée plus conservatrice lorsque votre confiance dans une transaction n'est pas de 100%

Parfois, vous rencontrerez des configurations d'action des prix qui ne vous inspirent pas une confiance absolue, mais qui répondent néanmoins aux critères de votre plan de trading. Pour ces types de configurations, vous pouvez choisir d'utiliser l'astuce d'entrée de transaction pour jouer la transaction de manière plus conservatrice en attendant une entrée optimale. En faisant cela, vous pouvez donner au trade plus d'espace pour respirer en obtenant un meilleur placement du stop loss comme nous l'avons vu plus haut, et vous laisserez le trade "venir à vous" plutôt que d'entrer de manière trop agressive sur un trade dans lequel vous n'êtes pas totalement confiant.

Dans l'exemple de graphique ci-dessous, nous pouvons voir une pin barre sur le graphique journalier GBPJPY. Notez que ce n'est pas exactement le meilleur signal de pin barre, car elle est un peu petite et sa mèche ne dépasse pas vraiment de l'action des prix environnante. Néanmoins, le biais sous-jacent est haussier sur ce marché et la tendance à long terme est clairement haussière. Il est donc recommandé d'utiliser une entrée sur le retracement de 50% pour réduire le seuil de déclenchement et éviter davantage la volatilité du marché. Le résultat est que si vous aviez pris une entrée normale près de la clôture ou du haut de la pin barre, avec un stop juste en dessous du bas, vous auriez probablement perdu de l'argent sur cette transaction, au lieu de cela, en utilisant l'entrée sur le retracement, la transaction rapporte un énorme profit 4R, une sacrée différence :

point d'entrée optimal action des prix 5

Utiliser une entrée plus conservatrice pour obtenir de meilleures entrées dans les tendances

Dans un marché en tendance, les traders voient le marché évoluer agressivement à la hausse ou à la baisse et veulent souvent se lancer dans une transaction sans attendre un retour en arrière. C'est généralement le fait de ne pas attendre un repli pour entrer qui amène les traders à acheter près du sommet ou à vendre près du creux. Les marchés fluctuent en fonction de leur tendance, il est donc logique de chercher une entrée lorsque le marché se replie sur sa valeur, car c'est à ce moment-là que le marché est le plus susceptible de reprendre sa tendance. Si vous entrez lorsque le marché est étendu, ce qui est généralement le cas lorsque la plupart des traders "le se sentent bien" puisque le marché semble "sûr", c'est à ce moment-là que le marché a une plus grande probabilité de retracer et de vous faire perdre parce que vous n'avez pas attendu le retracement.

Regardons un exemple d'attente d'un retracement vers un niveau clé avant d'entrer dans une tendance haussière dans le NZDJPY :

point d'entrée optimal action des prix 6

Conclusion

Il est important de comprendre que chaque trader est différent et que chaque trader a ses propres motivations pour utiliser différents types d'entrée. Certains traders utiliseront une entrée plus conservatrice sur le marché parce qu'ils refusent de prendre des entrées qui ne sont pas "idéales", ils peuvent manquer quelques transactions, mais ils sont émotionnellement OK avec cela parce qu'ils comprennent l'importance d'obtenir la meilleure entrée et comment cela peut réduire le risque d'un stop out prématuré. Cependant, d'autres traders peuvent vouloir utiliser une entrée plus conservatrice pour obtenir des stops loss plus serrés afin de pouvoir négocier plus de contrats ou de lots par transaction. Notez que cela ne signifie pas qu'ils risquent plus d'argent par transaction, mais qu'ils négocient une plus grande taille de position avec une distance de stop loss plus petite, consultez cet article sur le dimensionnement des positions pour en savoir plus.

Il est également important de mentionner qu'un trader ne doit pas toujours être incertain ou conservateur dans sa vision d'une transaction pour entrer sur un retracement ou un repli, c'est simplement la façon dont certains traders tradent toujours et cela fait partie de leur plan de trading. C'est un outil à ajouter à votre boîte à outils, et un outil très efficace.

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