L'indice boursier Russell 2000 (RUT)

Les brokers du Russell 2000 permettent aux clients de négocier des actions et des fonds négociés en bourse (ETF) du marché des actions de petite et moyenne capitalisation aux États-Unis. Lancé en 1984, il fait partie de l'indice Russell 3000 qui sert de référence pour plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs. Ce guide explique comment choisir un broker Russell 2000 et fournit des informations sur les cours historiques, les rendements moyens, les graphiques en temps réel et les composantes de l'indice.

Comment comparer les brokers Russell 2000

• Véhicules de trading - Les brokers Russell 2000 proposent différentes méthodes de trading. Les investisseurs à long terme qui achètent et conservent leurs titres peuvent préférer un véhicule tel qu'un ETF qui suit la performance du Russell 2000, tandis que les day traders préfèrent souvent les produits dérivés à effet de levier tels que les CFD.
• Frais - La plupart des brokers Russell 2000 facturent leurs services sous la forme de commissions représentant un pourcentage de chaque transaction et/ou sous la forme de spreads entre l'offre et la demande. Les frais supplémentaires comprennent les frais de dépôt et de retrait, les frais d'abonnement pour les différents types de comptes et toutes les fonctions supplémentaires. Prenez également en compte les frais de swap si vous conservez des positions pendant la nuit avec des produits tels que les CFD.
• Plate-forme de trading - C'est sur la plate-forme que vous analyserez les sociétés cotées et que vous exécuterez les transactions. Les solutions les plus courantes sont MetaTrader 4 et MetaTrader 5, deux plateformes de premier plan qui intègrent de nombreux indicateurs et outils d'aide à l'analyse.
• Outils - Vous devez évaluer comment les brokers Russell 2000 peuvent vous aider dans votre trading en ligne. Cela inclut la formation et la connaissance des sociétés américaines à faible capitalisation. Souvent, les courtiers accueillent des experts et des analystes commerciaux qui publient des avis et des critiques sur les titres de l'indice Russell 2000 ainsi que sur les tendances futures des prix.
• Service à la clientèle - Examinez les options de service à la clientèle du courtier, car une assistance rapide et efficace est essentielle si vous rencontrez des problèmes, en particulier dans le cadre du day trading. Les meilleurs brokers Russell 2000 offrent des options de contact telles que le chat en direct et une hotline téléphonique.
• Réglementation - Les brokers Russell 2000 qui sont réglementés sont généralement plus dignes de confiance que ceux qui n'ont pas de licence. Par exemple, les brokers agréés par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) aux États-Unis doivent être honnêtes dans leurs publicités et fournir des informations sur les investissements potentiels. Pour vérifier qu'un broker est bien réglementé, vous pouvez consulter son numéro de licence dans l'annuaire de l'organisme de réglementation.

Brokers de CFD sur indices

Brokers	CFD sur indices	Effet de levier	Spread DAX40	Spread CAC40
	33	1:20	~ 1.5 pips	~ 1 pip
	36	1:20	~ 1 pip	~ 1.1 pips
	14	1:20	~ 1 pip	~ 1 pip
	38	1:20	~ 1.4 pips	~ 1 pip
	27	1:20	~ 0.8 pip	~ 0.8 pip
	25	1:20	~ 1 pip	~ 1 pip
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).

Qu'est-ce que l'indice Russell 2000 ?

Le Russell 2000 est un indice boursier qui suit la valeur de 2000 des plus petites sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Avec l'indice Russell 1000, il forme l'indice Russell 3000, qui comprend plus de 95 % de toutes les actions négociables sur le marché boursier américain en termes de capitalisation boursière. Un peu plus de la moitié des entreprises de l'indice Russell 2000 appartiennent aux secteurs de la finance, de l'industrie ou de la santé.

Alors que les deux tiers des entreprises de l'indice Russell 3000 font partie de l'indice Russell 2000, ce dernier ne représente qu'environ 7 % de la capitalisation boursière totale de l'indice Russell 3000. Cela s'explique par le fait que les composants du Russell 2000 sont des actions de petite et moyenne capitalisation classées sur la base de la capitalisation boursière ajustée au flottant. La capitalisation boursière ajustée au flottant signifie que le classement prend en compte les actions actuelles d'une société qui sont disponibles pour être négociées publiquement.

Le Russell 2000 comprend une large gamme de capitalisations boursières, car il n'existe pas de définition exacte de la fourchette de capitalisation boursière pour les actions de petite et moyenne capitalisation. Au moment de la rédaction du présent rapport, la capitalisation boursière la plus élevée d'une société de l'indice est légèrement supérieure à 10,5 milliards de dollars et la moyenne médiane de l'indice est d'environ 1 milliard de dollars.

Histoire de l'indice

L'indice Russell 2000 a été créé en 1984 par la Frank Russell Company, une société de gestion d'actifs et d'investissement. Il s'agissait du premier véritable moyen d'évaluer la force d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises américaines en même temps. Aujourd'hui, l'indice est géré par le Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell Group et est devenu une méthode populaire d'évaluation de la santé de l'ensemble du marché américain des actions.

Avec le symbole RUT, vous pouvez suivre les cours en direct et consulter les graphiques historiques du Russell 2000 sur des sites tels que MarketWatch et Yahoo Finance. Les meilleurs brokers ayant accès au Russell 2000 ont également des graphiques montrant des périodes allant des derniers jours jusqu'à plusieurs années en arrière. Les meilleures plateformes peuvent également contenir des fiches d'information détaillant l'historique du ratio P/E, les rendements historiques moyens, les rendements annuels par année, ainsi que le rendement total et le rendement des dividendes depuis le lancement de l'indice.

Dates clés

• 1984 - Création de l'indice Russell 2000
• 1987 - Plus bas niveau historique de 106,08
• 1989 - Lancement du premier fonds commun de placement basé sur l'indice Russell 2000
• 2013 - Dépassement de la valeur de 1 000
• 2015 - Fusion entre FTSE et Russell Investments pour former le FTSE Russell Group
• 2020 - Dépassement d'une valeur de 2 000
• 2021 - Record historique de 2 442,74

Règles

Les listes du Russell 2000 peuvent changer chaque année en fonction de l'évolution de la situation des entreprises et de l'entrée en bourse de nouvelles organisations.

Pour qu'une entreprise soit incluse dans le Russell 2000, elle doit satisfaire aux critères suivants :

• Faire partie du Russell 3000
• Avoir une capitalisation boursière d'au moins 30 millions de dollars
• Avoir une capitalisation boursière ajustée au flottant inférieure à celle de toutes les entreprises de l'indice Russell 1000
• Être une société cotée en bourse
• Être cotée au NYSE, au NASDAQ, à l'ARCA, au NYSE American ou au CBOE.

Horaires de trading

Les heures d'ouverture de l'indice dépendent de l'instrument et de la bourse que vous négociez. Par exemple, les contrats à terme sur l'indice E Mini Russell 2000 du CME Globex sont négociables du dimanche 18 heures au vendredi 17 heures (ET), avec une pause de 15 minutes chaque jour à partir de 16h15.

Un grand nombre des actions que vous pouvez négocier avec les brokers de l'indice Russell 2000 sont négociées sur le NASDAQ, pour lequel les heures d'ouverture du marché sont les suivantes :

• 4h à 9h30 (ET) - Séance de trading pré-marché
• 9h30 à 16h (ET) - Session de trading principale
• 16h à 20h (ET) - Séance de trading post-marché

Cependant, n'oubliez pas que les brokers en ligne sur le Russell 2000 peuvent fixer leurs propres horaires de trading.

Graphique de l'indice Russell 2000

Quelles sont les entreprises qui font partie du Russell 2000 ?

L'indice Russell 2000 comprend des sociétés issues d'un large éventail de secteurs tels que la technologie, l'énergie et les services publics. En 2023, les dix plus grandes sociétés de l'indice, en termes de capitalisation boursière, sont les suivantes :

1. Iridium Communications (IRDM)
2. Matador Res Co (MTDR)
3. Crocs Inc (CROX)
4. Saia Inc (SAIA)
5. Inspire Medical Systems (INSP)
6. Emcor Group Inc (EME)
7. RBC Bearings Inc (RBC)
8. Halozyme Therapeutics (HALO)
9. Texas Roadhouse Inc (TXRH)
10. Shockwave Medical (SWAV)

Comparatif des courtiers en bourse

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Comment commencer le trading du Russell 2000

Sélectionner un instrument

Il existe plusieurs façons de trader le Russell 2000. Les plus populaires sont les suivantes :

Actions

L'indice est composé de sociétés issues de différentes places boursières. Si vous souhaitez acgeter des actions individuelles, vous devrez donc vous assurer que vos brokers Russell 2000 vous donnent accès à au moins l'une d'entre elles.

Lors de la sélection de l'action ou des actions à acheter, vous devez prendre en compte le volume par rapport à la volatilité. Le volume de transactions d'un actif correspond au nombre d'actions d'une société échangées au cours d'une période donnée. Il s'agit d'un indicateur clé, car il donne une idée de l'évolution future des prix. Par exemple, s'il y a plus de personnes qui investissent dans une action donnée à un moment donné, on considère que le prix est plus susceptible de bouger et d'un montant plus important. La présence d'un grand nombre d'investisseurs plaçant des ordres d'achat et de vente a pour effet secondaire de réduire les slippages, les ordres étant exécutés plus rapidement. En outre, les spreads entre l'offre et la demande sont susceptibles d'être plus serrés.

Vous devez également tenir compte de la volatilité d'une action donnée. La volatilité est liée à la difficulté de prévoir la fréquence et l'ampleur des fluctuations de la valeur d'une action, dont on peut tirer parti pour générer des rendements. En règle générale, en période de faible volatilité, le prix d'une action ne devrait pas connaître de grandes fluctuations, ce qui signifie que les possibilités de générer des rendements sont moindres. En revanche, les actions à forte volatilité sont souvent plus intéressantes pour les day traders, car elles offrent davantage de possibilités de tirer parti de l'évolution des cours en raison de la fréquence des fluctuations. L'inconvénient est le risque supplémentaire, car le prix peut facilement fluctuer de manière défavorable, ce qui vous met dans une position perdante.

ETF

Un fonds négocié en bourse (ETF) est un ensemble d'actifs, généralement des actions, qui est suivi et négocié comme un seul titre. Comme leur nom l'indique, ils peuvent être négociés en bourse.

Il existe des ETF qui suivent le cours du Russell 2000 en investissant dans certaines ou toutes les actions de l'indice. Par exemple, l'ETF iShares Russell 2000, qui peut être négocié sur le NYSE ARCA, est composé de 1 943 titres de l'indice. Parmi les autres options d'investissement viables, citons le SPDR Russell 2000 small-cap ETF, le Xtrackers UCITS ETF, le Vanguard ETF Growth Index Fund et le Fidelity Index Fund. Une autre option populaire est l'iShares Russell 2000 Small-Cap Index K, qui est similaire à l'indice Russell 2000, mais dont la pondération sectorielle est différente, de sorte que la croissance de la valeur peut varier.

Si vous estimez que les ETF qui suivent de près la performance de l'indice Russell 2000 produisent des rendements insuffisants, vous pouvez à la place investir dans des ETF à effet de levier. Il s'agit par exemple des ETF ProShares Ultra et ProUltra, qui ont un effet de levier sur l'indice Russell 2000 de 2x et 3x, respectivement.

Vous pouvez également investir dans des ETF inversés tels que les ProShares Short et UltraShort Russell 2000. Il s'agit d'ETF qui suivent l'évolution du Russell 2000 avec un multiplicateur inverse de -1x et -2x, ce qui permet aux clients de profiter d'une baisse de la valeur de l'ensemble de l'indice.

Produits dérivés

Les produits dérivés sont un moyen populaire pour les traders particuliers de spéculer sur les mouvements de prix, avec de nombreux brokers Russell 2000 offrant des produits qui leur permettent de profiter de l'effet de levier par le biais du trading sur marge.

Les produits dérivés peuvent être négociés sur des actions individuelles, des ETF qui suivent le Russell 2000, ou en utilisant l'indice Russell 2000 lui-même comme base de trading. Certains des produits dérivés sur le Russell 2000 les plus populaires sont énumérés ci-dessous :

• Les CFD, ou contrats de différence, permettent aux traders de faire des paris à effet de levier sur les mouvements de prix sans réellement acheter ou vendre le titre sous-jacent
• Les contrats à terme sont l'une des formes classiques de produits dérivés, dans lesquels l'acheteur du contrat a le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix spécifié à la fin du contrat. Le bénéfice ou la perte correspond à la différence entre la valeur marchande réelle de l'actif et le prix spécifié dans le contrat.
• Les options fonctionnent de la même manière que les contrats à terme, à ceci près que l'acheteur du contrat a le droit, mais non l'obligation, de procéder à la transaction à la fin du contrat. Cela protège le trader contre des mouvements de prix importants qui entraîneraient des pertes extrêmes - si la transaction se termine hors de l'argent, la seule perte sera la prime payée pour le contrat.

Élaborer une stratégie

L'adoption d'une stratégie est le meilleur moyen de transformer vos investissements en profits réguliers. Le day trading implique beaucoup d'émotions. L'élaboration d'une stratégie peut vous aider à rester discipliné en suivant une méthode d'investissement et en évitant de vous précipiter dans les transactions. Il peut s'agir d'utiliser certains indicateurs techniques pour confirmer les tendances ou de limiter la taille des investissements pour réduire l'exposition au risque.

Recherche sur les entreprises et les marchés

Une bonne première étape consiste à rechercher les entreprises dont la capitalisation boursière est la plus élevée, car ce sont elles qui auront la plus grande influence sur les mouvements de prix. Vous devez également prendre note des marchés et des secteurs les plus importants représentés dans l'indice et rechercher les facteurs qui les influencent lors de l'élaboration de votre stratégie.

Trouver un créneau

L'indice suit un peu moins de 2 000 actions. Trouver une niche est donc un autre moyen de rationaliser le processus de trading. Qu'il s'agisse de se concentrer sur un seul secteur ou sur certaines actions, par exemple les 10 premières par capitalisation boursière.

Il existe de nombreuses actions dans lesquelles vous pouvez investir et de nombreuses façons de négocier, de sorte qu'il peut être facile de se laisser submerger par un choix trop vaste. Il peut donc être préférable de concentrer votre temps et vos efforts sur quelques titres seulement. Ce faisant, vous en apprendrez davantage sur certaines sociétés, ce qui vous permettra de mieux prédire l'évolution des cours.

Conseils

Entraînez-vous avec un compte de démonstration

Les comptes de démonstration des brokers Russell 2000 sont un bon moyen de s'entraîner au trading. Ceci est particulièrement important si vous n'êtes pas familier avec la plateforme, la stratégie ou les actions avec lesquelles vous tradez.

Les meilleurs brokers ayant accès à l'indice Russell 2000 proposeront un compte de paper-trading gratuit avec de nombreux fonds simulés afin que vous puissiez acquérir de l'expérience avec l'indice.

Utiliser les ressources disponibles

Pour vous aider à rester informé ou à découvrir de nouvelles stratégies de trading sur le Russell 2000, vous pouvez utiliser les nombreuses ressources disponibles en ligne. Par exemple, des cours de trading, des livres, des ebooks, des guides PDF et des vidéos tutorielles. En outre, vous pouvez trouver des conseils auprès d'autres investisseurs sur des forums et des communautés sur des sites Web tels que Reddit, Facebook et Discord.

De nombreux brokers sur le Russell 2000 proposent également des services de trading tels que les Experts Advisors (EA). Il s'agit de robots de trading algorithmiques qui mettent en œuvre les instructions que vous leur fournissez pour exécuter des transactions. L'utilisation d'un EA ne garantit pas que vous obtiendrez des résultats gagnants, car le robot ne fait qu'exécuter la stratégie fournie, mais il peut vous aider à exécuter un plus grand nombre de transactions. Un EA est particulièrement utile pour les day traders qui souhaitent entrer et sortir de nombreuses positions en peu de temps.

Calendrier économique

Un calendrier économique est un outil utile qui peut vous aider à suivre les événements et les nouvelles importants susceptibles d'avoir un impact sur votre portefeuille et vos investissements. Vous pouvez noter les dates clés relatives aux entreprises dans lesquelles vous investissez. Par exemple, les assemblées générales annuelles et les publications prévues de rapports sur les performances.

Veillez également à noter les dates importantes relatives à l'indice Russell 2000, telles que la reconstitution annuelle. Tous les indices Russell sont recalibrés chaque année pour refléter fidèlement le marché américain des actions. Par exemple, si la capitalisation boursière d'une entreprise devient trop importante pour l'indice Russell 2000, elle sera déplacée vers l'indice Russell 1000. La reconstitution a toujours lieu en juin, mais les dates exactes peuvent varier chaque année. En outre, suivez les dates auxquelles les nouvelles introductions en bourse éligibles sont ajoutées à l'indice, ce qui se produit chaque trimestre.

Tenez un journal

L'utilisation d'un journal de trading pour suivre vos transactions est utile pour contrôler et améliorer vos performances. Vous pouvez utiliser un journal physique ou des logiciels tels qu'Excel et des programmes sur mesure. Lorsque vous ouvrez une position, notez l'actif, le prix et l'heure d'entrée, ainsi que des détails tels que la raison pour laquelle vous avez exécuté cette transaction.

Ensuite, après la clôture, indiquez le prix et l'heure de sortie, le résultat, le profit ou la perte et la raison pour laquelle vous avez quitté votre position à ce moment-là. Ces informations vous aideront à réfléchir et à examiner vos propres performances au fil du temps.

Si vous utilisez Excel, vous pouvez générer des graphiques et des diagrammes pour visualiser vos performances au fil du temps. Certains brokers du Russell 2000 permettent à leurs clients d'exporter l'historique de leurs transactions dans un fichier CSV, ce qui facilite le suivi des transactions dans Excel. Il existe également des applications dédiées aux journaux de trading, comme Edgewonk et TraderSync, qui automatisent le processus de journalisation et fournissent des outils d'analyse supplémentaires.

Le mot de la fin sur les brokers du Russell 2000

Le Russell 2000 est un indice populaire en raison de son statut de référence pour la performance du marché américain des actions. Grâce aux brokers Russell 2000, les clients peuvent effectuer des opérations au comptant et ouvrir des produits dérivés tels que des contrats à terme, des options et des CFD sur une série d'actions. Inscrivez-vous auprès de l'un des meilleurs brokers Russell 200 pour commencer.

FAQ - Russell 2000