Les brokers du Russell 2000 permettent aux clients de négocier des actions et des fonds négociés en bourse (ETF) du marché des actions de petite et moyenne capitalisation aux États-Unis. Lancé en 1984, il fait partie de l'indice Russell 3000 qui sert de référence pour plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs. Ce guide explique comment choisir un broker Russell 2000 et fournit des informations sur les cours historiques, les rendements moyens, les graphiques en temps réel et les composantes de l'indice.
Alors que les deux tiers des entreprises de l'indice Russell 3000 font partie de l'indice Russell 2000, ce dernier ne représente qu'environ 7 % de la capitalisation boursière totale de l'indice Russell 3000. Cela s'explique par le fait que les composants du Russell 2000 sont des actions de petite et moyenne capitalisation classées sur la base de la capitalisation boursière ajustée au flottant. La capitalisation boursière ajustée au flottant signifie que le classement prend en compte les actions actuelles d'une société qui sont disponibles pour être négociées publiquement.
Le Russell 2000 comprend une large gamme de capitalisations boursières, car il n'existe pas de définition exacte de la fourchette de capitalisation boursière pour les actions de petite et moyenne capitalisation. Au moment de la rédaction du présent rapport, la capitalisation boursière la plus élevée d'une société de l'indice est légèrement supérieure à 10,5 milliards de dollars et la moyenne médiane de l'indice est d'environ 1 milliard de dollars.
Avec le symbole RUT, vous pouvez suivre les cours en direct et consulter les graphiques historiques du Russell 2000 sur des sites tels que MarketWatch et Yahoo Finance. Les meilleurs brokers ayant accès au Russell 2000 ont également des graphiques montrant des périodes allant des derniers jours jusqu'à plusieurs années en arrière. Les meilleures plateformes peuvent également contenir des fiches d'information détaillant l'historique du ratio P/E, les rendements historiques moyens, les rendements annuels par année, ainsi que le rendement total et le rendement des dividendes depuis le lancement de l'indice.
Dates clés
Les listes du Russell 2000 peuvent changer chaque année en fonction de l'évolution de la situation des entreprises et de l'entrée en bourse de nouvelles organisations.
Pour qu'une entreprise soit incluse dans le Russell 2000, elle doit satisfaire aux critères suivants :
Les heures d'ouverture de l'indice dépendent de l'instrument et de la bourse que vous négociez. Par exemple, les contrats à terme sur l'indice E Mini Russell 2000 du CME Globex sont négociables du dimanche 18 heures au vendredi 17 heures (ET), avec une pause de 15 minutes chaque jour à partir de 16h15.
Un grand nombre des actions que vous pouvez négocier avec les brokers de l'indice Russell 2000 sont négociées sur le NASDAQ, pour lequel les heures d'ouverture du marché sont les suivantes :
Cependant, n'oubliez pas que les brokers en ligne sur le Russell 2000 peuvent fixer leurs propres horaires de trading.
L'indice Russell 2000 comprend des sociétés issues d'un large éventail de secteurs tels que la technologie, l'énergie et les services publics. En 2023, les dix plus grandes sociétés de l'indice, en termes de capitalisation boursière, sont les suivantes :
Courtiers | Supports financiers | Frais de courtage (Euronext) | Notre avis |
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Investir comporte des risques de perte |
Il existe plusieurs façons de trader le Russell 2000. Les plus populaires sont les suivantes :
Actions
L'indice est composé de sociétés issues de différentes places boursières. Si vous souhaitez acgeter des actions individuelles, vous devrez donc vous assurer que vos brokers Russell 2000 vous donnent accès à au moins l'une d'entre elles.
Lors de la sélection de l'action ou des actions à acheter, vous devez prendre en compte le volume par rapport à la volatilité. Le volume de transactions d'un actif correspond au nombre d'actions d'une société échangées au cours d'une période donnée. Il s'agit d'un indicateur clé, car il donne une idée de l'évolution future des prix. Par exemple, s'il y a plus de personnes qui investissent dans une action donnée à un moment donné, on considère que le prix est plus susceptible de bouger et d'un montant plus important. La présence d'un grand nombre d'investisseurs plaçant des ordres d'achat et de vente a pour effet secondaire de réduire les slippages, les ordres étant exécutés plus rapidement. En outre, les spreads entre l'offre et la demande sont susceptibles d'être plus serrés.
Vous devez également tenir compte de la volatilité d'une action donnée. La volatilité est liée à la difficulté de prévoir la fréquence et l'ampleur des fluctuations de la valeur d'une action, dont on peut tirer parti pour générer des rendements. En règle générale, en période de faible volatilité, le prix d'une action ne devrait pas connaître de grandes fluctuations, ce qui signifie que les possibilités de générer des rendements sont moindres. En revanche, les actions à forte volatilité sont souvent plus intéressantes pour les day traders, car elles offrent davantage de possibilités de tirer parti de l'évolution des cours en raison de la fréquence des fluctuations. L'inconvénient est le risque supplémentaire, car le prix peut facilement fluctuer de manière défavorable, ce qui vous met dans une position perdante.
ETF
Un fonds négocié en bourse (ETF) est un ensemble d'actifs, généralement des actions, qui est suivi et négocié comme un seul titre. Comme leur nom l'indique, ils peuvent être négociés en bourse.
Il existe des ETF qui suivent le cours du Russell 2000 en investissant dans certaines ou toutes les actions de l'indice. Par exemple, l'ETF iShares Russell 2000, qui peut être négocié sur le NYSE ARCA, est composé de 1 943 titres de l'indice. Parmi les autres options d'investissement viables, citons le SPDR Russell 2000 small-cap ETF, le Xtrackers UCITS ETF, le Vanguard ETF Growth Index Fund et le Fidelity Index Fund. Une autre option populaire est l'iShares Russell 2000 Small-Cap Index K, qui est similaire à l'indice Russell 2000, mais dont la pondération sectorielle est différente, de sorte que la croissance de la valeur peut varier.
Si vous estimez que les ETF qui suivent de près la performance de l'indice Russell 2000 produisent des rendements insuffisants, vous pouvez à la place investir dans des ETF à effet de levier. Il s'agit par exemple des ETF ProShares Ultra et ProUltra, qui ont un effet de levier sur l'indice Russell 2000 de 2x et 3x, respectivement.
Vous pouvez également investir dans des ETF inversés tels que les ProShares Short et UltraShort Russell 2000. Il s'agit d'ETF qui suivent l'évolution du Russell 2000 avec un multiplicateur inverse de -1x et -2x, ce qui permet aux clients de profiter d'une baisse de la valeur de l'ensemble de l'indice.
Produits dérivés
Les produits dérivés sont un moyen populaire pour les traders particuliers de spéculer sur les mouvements de prix, avec de nombreux brokers Russell 2000 offrant des produits qui leur permettent de profiter de l'effet de levier par le biais du trading sur marge.
Les produits dérivés peuvent être négociés sur des actions individuelles, des ETF qui suivent le Russell 2000, ou en utilisant l'indice Russell 2000 lui-même comme base de trading. Certains des produits dérivés sur le Russell 2000 les plus populaires sont énumérés ci-dessous :
L'adoption d'une stratégie est le meilleur moyen de transformer vos investissements en profits réguliers. Le day trading implique beaucoup d'émotions. L'élaboration d'une stratégie peut vous aider à rester discipliné en suivant une méthode d'investissement et en évitant de vous précipiter dans les transactions. Il peut s'agir d'utiliser certains indicateurs techniques pour confirmer les tendances ou de limiter la taille des investissements pour réduire l'exposition au risque.
Recherche sur les entreprises et les marchés
Une bonne première étape consiste à rechercher les entreprises dont la capitalisation boursière est la plus élevée, car ce sont elles qui auront la plus grande influence sur les mouvements de prix. Vous devez également prendre note des marchés et des secteurs les plus importants représentés dans l'indice et rechercher les facteurs qui les influencent lors de l'élaboration de votre stratégie.
Trouver un créneau
L'indice suit un peu moins de 2 000 actions. Trouver une niche est donc un autre moyen de rationaliser le processus de trading. Qu'il s'agisse de se concentrer sur un seul secteur ou sur certaines actions, par exemple les 10 premières par capitalisation boursière.
Il existe de nombreuses actions dans lesquelles vous pouvez investir et de nombreuses façons de négocier, de sorte qu'il peut être facile de se laisser submerger par un choix trop vaste. Il peut donc être préférable de concentrer votre temps et vos efforts sur quelques titres seulement. Ce faisant, vous en apprendrez davantage sur certaines sociétés, ce qui vous permettra de mieux prédire l'évolution des cours.
Les comptes de démonstration des brokers Russell 2000 sont un bon moyen de s'entraîner au trading. Ceci est particulièrement important si vous n'êtes pas familier avec la plateforme, la stratégie ou les actions avec lesquelles vous tradez.
Les meilleurs brokers ayant accès à l'indice Russell 2000 proposeront un compte de paper-trading gratuit avec de nombreux fonds simulés afin que vous puissiez acquérir de l'expérience avec l'indice.
Pour vous aider à rester informé ou à découvrir de nouvelles stratégies de trading sur le Russell 2000, vous pouvez utiliser les nombreuses ressources disponibles en ligne. Par exemple, des cours de trading, des livres, des ebooks, des guides PDF et des vidéos tutorielles. En outre, vous pouvez trouver des conseils auprès d'autres investisseurs sur des forums et des communautés sur des sites Web tels que Reddit, Facebook et Discord.
De nombreux brokers sur le Russell 2000 proposent également des services de trading tels que les Experts Advisors (EA). Il s'agit de robots de trading algorithmiques qui mettent en œuvre les instructions que vous leur fournissez pour exécuter des transactions. L'utilisation d'un EA ne garantit pas que vous obtiendrez des résultats gagnants, car le robot ne fait qu'exécuter la stratégie fournie, mais il peut vous aider à exécuter un plus grand nombre de transactions. Un EA est particulièrement utile pour les day traders qui souhaitent entrer et sortir de nombreuses positions en peu de temps.
Un calendrier économique est un outil utile qui peut vous aider à suivre les événements et les nouvelles importants susceptibles d'avoir un impact sur votre portefeuille et vos investissements. Vous pouvez noter les dates clés relatives aux entreprises dans lesquelles vous investissez. Par exemple, les assemblées générales annuelles et les publications prévues de rapports sur les performances.
Veillez également à noter les dates importantes relatives à l'indice Russell 2000, telles que la reconstitution annuelle. Tous les indices Russell sont recalibrés chaque année pour refléter fidèlement le marché américain des actions. Par exemple, si la capitalisation boursière d'une entreprise devient trop importante pour l'indice Russell 2000, elle sera déplacée vers l'indice Russell 1000. La reconstitution a toujours lieu en juin, mais les dates exactes peuvent varier chaque année. En outre, suivez les dates auxquelles les nouvelles introductions en bourse éligibles sont ajoutées à l'indice, ce qui se produit chaque trimestre.
L'utilisation d'un journal de trading pour suivre vos transactions est utile pour contrôler et améliorer vos performances. Vous pouvez utiliser un journal physique ou des logiciels tels qu'Excel et des programmes sur mesure. Lorsque vous ouvrez une position, notez l'actif, le prix et l'heure d'entrée, ainsi que des détails tels que la raison pour laquelle vous avez exécuté cette transaction.
Ensuite, après la clôture, indiquez le prix et l'heure de sortie, le résultat, le profit ou la perte et la raison pour laquelle vous avez quitté votre position à ce moment-là. Ces informations vous aideront à réfléchir et à examiner vos propres performances au fil du temps.
Si vous utilisez Excel, vous pouvez générer des graphiques et des diagrammes pour visualiser vos performances au fil du temps. Certains brokers du Russell 2000 permettent à leurs clients d'exporter l'historique de leurs transactions dans un fichier CSV, ce qui facilite le suivi des transactions dans Excel. Il existe également des applications dédiées aux journaux de trading, comme Edgewonk et TraderSync, qui automatisent le processus de journalisation et fournissent des outils d'analyse supplémentaires.
Le Russell 2000 est un indice populaire en raison de son statut de référence pour la performance du marché américain des actions. Grâce aux brokers Russell 2000, les clients peuvent effectuer des opérations au comptant et ouvrir des produits dérivés tels que des contrats à terme, des options et des CFD sur une série d'actions. Inscrivez-vous auprès de l'un des meilleurs brokers Russell 200 pour commencer.
L'indice Russell 2000 compte environ 1 950 actions. Vous pouvez trouver une liste complète de toutes les sociétés de l'indice Russell 2000 sur le site web de FTSE Russell. Parmi les principaux titres de l'indice en termes de capitalisation boursière figurent Iridium Communications, Matador Res Co et Crocs Inc.
Le Russell 2000 est un indice qui suit l'évolution de 2000 petites et moyennes entreprises américaines. Il est souvent considéré comme un bon moyen d'évaluer l'économie américaine, car il représente un grand nombre de petites et moyennes entreprises à forte croissance. Vous pouvez négocier sur le Russell 2000 par le biais de l'une des nombreuses actions cotées ou par le biais d'ETF tels que le Global X Russell 2000 Covered Call ETF et le Schwab Index Fund.
La plupart des meilleurs brokers Russell 2000 détiennent des licences auprès d'organismes de réglementation tels que la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) aux États-Unis ou la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni. Vous pouvez vérifier si un courtier est réglementé en consultant le numéro de licence dans la base de données de l'organisme de réglementation.
Vous pouvez prendre une position courte avec un CFD ou en ouvrant un contrat d'options de vente. Vous pouvez également trader contre le Russell 2000 en investissant dans des ETF inversés et à effet de levier, tels que le ProShares Short Russell 2000 -3X ETF.
Pour déterminer si le Russell 2000 est le meilleur ETF pour le trading, il faut le comparer à d'autres ETF indiciels. Par exemple, le S&P500, le S&P600, l'indice NASDAQ, le Russell 1000 et le Russell 3000. Pour ce faire, vous devez prendre en compte des facteurs tels que les rendements historiques, la volatilité et les prévisions de performance.
Les sites Internet tels que Yahoo Finance et MarketWatch sont de bonnes options pour suivre l'indice Russell 2000 avec le symbole RUT. Ces deux sites fournissent des informations utiles sur des instruments tels que les contrats à terme et les ETF, avec des listes détaillant les contrats récents. Les principaux brokers de l'indice Russell 2000 proposent également des graphiques et des tableaux de prix en direct avec les données les plus récentes sur l'indice.
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