Trading de l'or (XAU/USD) : facteurs d'influence, risques, stratégies

Climax · 06-10-2022 09:36:38

Trading de l'or (XAU/USD) : facteurs d'influence, risques et stratégies

L'or est l'une des formes de capital les plus stables et les plus sûres, ce qui en fait un investissement alternatif populaire pour les investisseurs du monde entier. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas conscients de la nécessité de négocier de l'or, car cela requiert des connaissances spécialisées et de l'expérience.

Malgré ses sommets, l'or continue d'être négocié comme une alternative aux autres devises et classes d'actifs. Outre le trading à long terme, vous pouvez également l'utiliser pour le day trading et obtenir un revenu régulier car il est assez volatile. Dans cet article, nous aborderons les meilleures stratégies de trading de l'or, les risques liés au trading de l'or, les indicateurs pertinents et les stratégies de trading de l'or.

Pourquoi négocier de l'or ?

Depuis des générations, l'or est l'un des actifs les plus populaires auprès des traders, des investisseurs et des investisseurs débutants. La raison en est que le rendement des capitaux propres (RCP) de l'or est l'un des plus élevés parmi les autres actifs tels que les actions et les obligations.

En plus de son RCP élevé, l'or a également une corrélation négative avec la plupart des autres actifs financiers. Cela signifie que lorsque les actions montent, l'or a tendance à baisser. Et vice versa, lorsque les actions baissent, l'or a tendance à monter. On peut affirmer sans risque de se tromper que le précieux métal jaune est le refuge le plus sûr pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles et à ajouter une matière première qui peut les protéger à la fois contre l'inflation et la déflation.

Alors, pourquoi devriez-vous négocier de l'or en 2022 ? Nous allons vous en donner cinq raisons :

L'or a historiquement été un investissement solide pendant les périodes d'incertitude économique en raison de son facteur de liquidité et de rareté par rapport aux monnaies fiduciaires (c'est-à-dire le dollar américain). Lorsque le dollar s'est effondré en 2008, beaucoup se sont tournés vers l'or pour sa stabilité, ce qui l'a propulsé à la barre des 1 000 dollars l'once. La même chose s'est produite lors de la pandémie de coronavirus, où les investisseurs se sont précipités pour investir dans l'or, le faisant grimper en flèche jusqu'à des prix records.
L'or est une protection à la fois contre l'inflation et la déflation. Qu'est-ce que cela signifie ? Que le coût de la vie augmente (inflation) ou diminue (déflation), on sait que le prix de l'or augmente toujours. Durant ces périodes de flou économique, de plus en plus de personnes sont enclines à stocker leur richesse grâce à ce métal décoratif. Si vous souhaitez préserver la valeur de votre argent, vous pouvez toujours l'investir dans l'or au lieu de placer vos fonds sur un compte bancaire.
Négociez de l'or en 2022 pour diversifier votre portefeuille. Un expert vous dira que le portefeuille "parfait" est celui qui est rentable : Bien que cela puisse être vrai, la condition la plus importante pour un portefeuille idéal est la diversification ! Un portefeuille composé d'un ensemble diversifié d'investissements qui ne sont pas directement corrélés les uns aux autres vous aidera à minimiser le risque collectif.

L'or a un effet contre-actif record sur les actions et autres actifs financiers, ce qui en fait le complément idéal lorsque vous devez diversifier votre portefeuille.

L'or est considéré comme un "port dans la tempête" sur les marchés financiers par de nombreuses personnes, sinon toutes, dans le monde. Il sert de réserve de valeur ou d'actif alternatif lorsque la monnaie fiduciaire perd sa valeur d'achat par rapport à d'autres actifs (par exemple, le pétrole). Au début de la première guerre mondiale, les pays participants ont opté pour l'étalon-or financier afin de financer la guerre au détriment de leur monnaie. Ce n'est là qu'un des nombreux cas où l'or a été utilisé comme alternative à la monnaie fiduciaire.
L'or est un actif attrayant en raison de sa beauté naturelle, de sa valeur intrinsèque et de son facteur de rareté par rapport aux monnaies fiduciaires telles que le dollar américain et les autres grandes devises que les gouvernements peuvent créer de toutes pièces. Et même si le prix de quelques métaux précieux est actuellement plus élevé - le palladium en particulier - l'or reste le métal précieux le plus recherché. Il s'agit de la meilleure classe d'actifs dans laquelle investir en période d'incertitude.

Le prix de l'or a tendance à augmenter pendant les périodes d'incertitude en raison de la corrélation négative entre l'or et les autres matières premières (c'est-à-dire que lorsque la valeur du dollar baisse, la valeur de l'or augmente). Lorsque les prix de l'or ont atteint la barre des 2 000 dollars l'once pour la première fois, c'était en 2020, pendant la pandémie mondiale. Coïncidence ? Je ne le pense pas.

Même si l'or a la réputation d'être très volatile, il a toujours conservé sa valeur sur le long terme. Le métal des dieux, comme on l'a d'abord appelé populairement, n'est pas facile à négocier, mais il est important de se rappeler qu'à long terme, vous avez toutes les chances d'obtenir un retour sur investissement.

Quels sont les facteurs qui influent sur le prix de l'or ?

Les statistiques montrent que les prix de l'or ont tendance à augmenter pendant les "mauvaises périodes", mais cela ne signifie pas qu'il faille acheter et accumuler de l'or pendant ces périodes. Il existe plusieurs facteurs qui influencent la hausse et la baisse des prix de l'or.

La volatilité du marché

Le prix de l'or peut également être influencé par les fluctuations des marchés tels que les marchés boursiers et les rendements obligataires (taux d'intérêt). Lorsque ces marchés connaissent des périodes de forte volatilité, les investisseurs peuvent déplacer leurs fonds vers l'or en tant qu'actif refuge. Cela peut entraîner une augmentation de la demande d'or sur le marché et une hausse de son prix.

La confiance des investisseurs

Lorsque les investisseurs sont confiants, ils achètent de l'or car ils pensent que sa valeur va continuer à augmenter. Lorsque les marchés financiers connaissent des périodes d'incertitude ou de volatilité, on observe souvent une augmentation du nombre d'investisseurs qui cherchent à vendre leurs avoirs en or. Cela peut entraîner une baisse du prix de l'or lorsqu'il y a surabondance, en raison de l'offre accrue des acheteurs qui réduisent leur exposition à la hausse des prix.

Taux d'inflation

Les variations du taux d'inflation ont également une incidence sur le prix de l'or. Si le taux d'inflation augmente, le pouvoir d'achat de l'argent liquide des consommateurs diminue et ils peuvent être plus enclins à investir leur argent dans l'or comme classe d'actifs alternative.

Cela signifie que beaucoup plus de personnes chercheront à acheter de l'or en période d'inflation, ce qui pourrait faire monter son prix. Toutefois, le prix de l'or peut également baisser en période de faible inflation, car les gens recherchent d'autres classes d'actifs attrayantes susceptibles de générer des profits plus élevés.

Réserves gouvernementales

Le prix de l'or est fortement influencé par les réserves des banques centrales des pays du monde entier. L'activité de ces réserves a un impact direct sur les cours de l'or, car le métal jaune est le principal actif de la plupart des réserves monétaires. Lorsqu'un pays cherche à consolider sa possession d'or en s'en procurant davantage, loin de la monnaie fiduciaire, son prix ne peut qu'augmenter.

En mars 2022, l'Égypte est devenue le plus grand acheteur d'or au monde après avoir acheté près de 45 tonnes (44,1 tonnes pour être exact) du métal de la fortune. À la même époque, le prix de l'or a également atteint la barre des 2 000 dollars l'once. Lisez entre les lignes !

Les taux d'intérêt

Les taux d'intérêt ont un effet direct sur le prix de l'or. Lorsque les taux d'intérêt baissent, les traders choisissent de rechercher une matière première qui garantit de bons rendements, d'où une hausse de la demande d'or. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, la demande d'or diminue relativement, car les gens commencent à vendre leur or et à investir dans d'autres actifs à taux d'intérêt élevé.

Fluctuations des devises

Sur les marchés financiers, la valeur du dollar est directement liée à l'or. Toute fluctuation du dollar aura un effet inverse sur le prix de l'or : Un dollar plus fort maintiendra le prix de l'or plus bas et vice versa. Il est donc prudent de suivre la valeur des différentes devises si vous cherchez à tirer profit des transactions sur l'or.

Les meilleures stratégies pour trader l'or

C'est toujours un bon moment pour négocier de l'or. Le marché de l'or peut vous aider à gagner de l'argent, mais vous devez d'abord savoir quelle stratégie fonctionne le mieux. Il existe de nombreuses stratégies différentes qui fonctionnent avec l'or. Mais pour en tirer pleinement parti, il y a certaines choses que vous devez prendre en compte dès maintenant.

Pour commencer, vous devez vous renseigner sur les différents produits aurifères et leur fonctionnement. Vous devez également vous tenir au courant des tendances et des événements actuels sur le marché de l'or. Il existe de nombreuses stratégies que les traders peuvent appliquer lorsqu'ils investissent dans l'or, mais un fait reste indiscutable : si vous voulez gagner de l'argent sur les marchés, vous devez comprendre ce que vous faites ! Voici quelques stratégies de trading en or qui vous aideront grandement à réussir sur les marchés de l'or.

Trading des nouvelles

Le trading de nouvelles exige que vous compreniez l'analyse fondamentale avant de commencer à trader. Avec l'or, vous pouvez utiliser les nouvelles pour négocier sur de courtes périodes. L'utilisation de cette stratégie signifie que vous négocierez lorsque des événements spécifiques se produiront, mais que vous ne pourrez conserver cette position que pendant quelques secondes, voire quelques minutes.

Il est prudent de se tenir au courant des affaires courantes ou même des événements imprévus qui peuvent faire monter le prix de l'or. Cela dit, il y a aussi d'autres événements programmés tels que les données économiques, les données sur l'inflation, les emplois non agricoles, les réunions du MPC et des banques centrales, et les fêtes nationales, entre autres.

Trading des tendances

Il existe également des stratégies de trading qui consistent à identifier les tendances actuelles du marché. Vous pouvez utiliser diverses théories telles que la théorie des vagues d'Elliott pour déterminer la direction d'une tendance spécifique. Cette stratégie de trading repose sur l'idée qu'une classe d'actifs évoluera dans la même direction à moins d'être influencée par d'autres facteurs.

Si la tendance est à la hausse, le prix de l'or augmentera et vous pourrez vous positionner pour acheter de l'or. Une tendance baissière signifie que le prix de l'or est en baisse et vous pouvez vendre à découvert le marché pour réaliser des bénéfices. Il s'agit d'une stratégie de trading utile car l'or est assez liquide et évolue de temps en temps dans les deux sens.

Day Trading

Le day trading consiste à effectuer quelques transactions tout au long de la journée de la même manière que les scalpers. Cependant, les scalpers n'ouvriront une transaction que pendant quelques secondes et obtiendront leurs bénéfices. Pour le day trading, vous devrez définir des moments spécifiques de la journée où vous pourrez profiter de la volatilité de l'or.

Vous pouvez utiliser le graphique M15 jusqu'au graphique H1 pour déterminer les tendances actuelles du marché. Avec une liquidité élevée et des spreads faibles, l'or est une classe d'actifs adaptée au day trading. Vous pouvez ouvrir quelques transactions (1 ou 2 par jour), contrairement aux scalpers qui ouvrent jusqu'à 20 positions par jour.

Le trading de l'action des prix

L'utilisation de la stratégie d'action des prix implique de prendre des décisions en utilisant les mouvements de prix d'une classe d'actifs au lieu de regarder d'autres indicateurs techniques tels que l'oscillateur stochastique. Les traders d'or peuvent utiliser diverses stratégies d'action sur les prix, telles que les ruptures de vagues, les renversements ou l'utilisation de modèles de chandeliers.

L'avantage des stratégies d'action sur les prix est qu'elles peuvent être mises en œuvre à différents moments de la journée. Si vous êtes un day trader, vous pouvez utiliser le graphique M15 mais les swing traders peuvent utiliser le graphique H4.

Copy Trading

Certaines plateforme tels que ZuluTrade permettent le copy trading, où vous pouvez copier les compétences et les actions de trading d'un expert en forex. Cela fonctionne très bien pour les débutants qui veulent faire des profits mais qui n'ont pas encore les bonnes compétences. Il suffit de trouver un trader expérimenté et de copier ses opérations.

Indicateurs pertinents pour le trading de l'or

Le trading de l'or n'est pas une tâche facile, mais il peut être rentable. Vous devez vous rappeler que l'or est un instrument financier ; vous devez apprendre quand et où le négocier, ainsi que la façon d'éviter ses risques. Apprendre à utiliser des indicateurs peut vous aider à identifier à l'avance les opportunités de trading. Voici quelques-uns des meilleurs indicateurs pour négocier l'or.

Indicateur de force relative (RSI) - L'indicateur de force relative est l'un des indicateurs les plus populaires utilisés par les traders. Il permet de déterminer si une classe d'actifs est survendue ou surachetée. Si l'indicateur RSI tombe en dessous de 30, il est probable que l'or a été survendu et s'il affiche 70, il est suracheté. C'est un excellent moyen de juger les signaux d'achat ou de vente que vous recevez. Il suffit de courir vers l'indicateur et de vérifier la valeur numérique du RSI à ce moment-là. Si elle est supérieure à 70, vous ne devez pas acheter d'or, mais vous pouvez acheter l'actif si elle est de 70 ou moins.
Indicateur de moyenne mobile - Un indicateur de moyenne mobile est un outil simple que les traders d'or peuvent utiliser pour évaluer la direction du marché des changes. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour trouver des signaux d'entrée ou de sortie.
Bandes de Bollinger - Il s'agit d'un groupe de trois lignes qui montrent la volatilité de cette classe d'actifs. Les bandes de Bollinger montrent l'historique des prix de l'or dans un passé récent, les lignes extérieures indiquant les niveaux supérieurs et inférieurs du mouvement des prix. Préparez-vous à un marché très volatil si les bandes de Bollinger se rétrécissent et à peu de volatilité si les bandes sont expansives.

Choisir le bon broker pour le trading de l'or

Le trading de l'or n'est pas seulement un art. C'est un investissement, et les meilleurs investisseurs savent que le timing est primordial. Si vous voulez vraiment négocier de l'or, vous devez investir auprès d'un broker très réputé qui a développé son système en interne, plutôt que de laisser les autres le faire pour eux.

En effet, les meilleurs brokers sont toujours à la recherche de moyens d'améliorer leur système de trading, que ce soit en ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou en améliorant les fonctionnalités existantes. Vous devez également vous assurer que votre broker dispose d'une équipe de service clientèle dédiée et d'une plateforme de trading de l'or facile à utiliser. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées concernant vos investissements cette année et au-delà.

Le choix de la méthode de trading de l'or dépend d'abord du type d'or que vous souhaitez négocier. Vous pouvez négocier de l'or liquide ou de l'or physique.

Dans le cas de l'or physique (lingots ou pièces d'or), qui est la forme de base d'investissement dans l'or, vous pouvez ouvrir un compte BullionVault qui permet d'acheter et de stocker l'or en toute sécurité. Pour spéculer sur le prix de l'or, vous pouvez dans un premier temps, ouvrir de démonstration chez un broker de contrats pour différence.

Réflexions finales sur le trading de l'or

L'or est, depuis des siècles, une valeur refuge pour les investisseurs en raison de la stabilité relative de ses prix. Trader l'or (XAUUSD) est un excellent moyen de profiter du marché des changes sans avoir à détenir cet actif. Cela dit, l'or est affecté par un certain nombre de facteurs qui influencent les mouvements quotidiens du prix de la classe d'actifs. Avec les bonnes stratégies de trading, un bon broker, et gestion du risque adaptée, vous pouvez réaliser des transactions potentiellement rentables.

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