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#1 23-04-2021 15:17:48

Climax
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Un guide complet de toutes les formes de trading de l'or

Un guide complet de toutes les formes de trading de l'or

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Les investisseurs essaieront toujours de diversifier leurs investissements afin de réduire leurs risques. Ils recherchent spécifiquement les investissements de valeur refuge qui ont un meilleur rendement quand le reste du marché chute. Parmi ces placements sûrs - bons du Trésor, francs suisses, et autres, les investisseurs pensent que l'or est le meilleur. Pour cette raison, vous verrez que les investisseurs incluent souvent l'or dans leurs portefeuilles. Aujourd'hui, avec la COVID19, l'or est à l'ordre du jour et suscite beaucoup d'attention de la part des investisseurs.

L'or en tant que marchandise

Comme tout autre actif, le prix de l'or est déterminé par l'offre et la demande. La plupart de l'or dans le monde provient de l'exploitation de roches dures, mais il peut également être produit par des méthodes d'exploitation alluviale ou comme sous-produit de l'exploitation du cuivre. La Chine, l'Australie et la Russie sont les plus grands producteurs d'or au monde. En ce qui concerne la demande, la principale utilisation de l'or est la production de bijoux. Il est également utilisé dans l'aérospatiale, la médecine, la dentisterie et l'électronique. Les gouvernements et les banques centrales sont des acheteurs d'or.

Actuellement, les États-Unis sont le plus grand détenteur d'or, tandis que l'Allemagne est deuxième et le Fonds monétaire international ( FMI ) troisième. Les investisseurs privés comme vous sont également intéressés par l'achat d'or et considèrent l'achat d'or comme un investissement. C'est pour cette raison que nous avons pensé à réaliser ce guide.

Pourquoi les investisseurs privés investissent-ils dans l'or ? Au lieu de garder leur argent en espèces, les investisseurs peuvent acheter de l'or lorsqu'ils s'attendent à une récession, une incertitude géopolitique, une inflation ou une dépréciation monétaire. Parfois, ils le gardent comme assurance contre un krach boursier. On ne peut pas toujours prévoir les événements indésirables, il est donc logique de conserver les actifs qui se portent bien pour se protéger contre un krach boursier.

Au cours des 40 dernières années, l'or a enregistré des gains importants de 1979 à 1980 et de 2000 à 2011. Il s'est battu pendant les années 1990 et après 2011. Les craintes d'inflation et de récession ont conduit à un pic de l'or en 1980, tandis que plusieurs événements ont provoqué une hausse des échanges d'or après 1999. Les attentats du 11 septembre et la guerre en Irak ont maintenu le prix élevé jusqu'en 2003. L'achat d'assurances a été à l'origine de la flambée de l'or lors de la récession de 2007. Il a poursuivi sa tendance à la hausse alors que le marché évoluait à la baisse, l'incertitude économique étant le principal problème.

Les problèmes en Europe, l'affaiblissement du dollar américain et les inquiétudes concernant la reprise économique ont maintenu le prix de l'or à un niveau élevé jusqu'en 2011. Ne pensez pas que l'or se comporte bien ou toujours bien. Il a connu des difficultés dans les années 1990 en raison de la croissance du PIB aux États-Unis, de la hausse des taux d'intérêt en 1995 et d'une politique budgétaire stricte. Après 2011, la force du dollar américain et de l'économie américaine a nui à l'or. Le marché boursier a rompu une tendance à la baisse pour devenir une tendance à la hausse et les investisseurs n'étaient pas aussi intéressés par la possession d'or comme assurance. Donc, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'or et sur les raisons pour lesquelles les gens peuvent y investir, voyons comment vous pouvez investir dans l'or.

Investir dans l'or physique

Si vous souhaitez vous exposer à l'or, vous pouvez notamment acheter des bijoux en or, des pièces d'or ou des lingots d'or. Les lingots d'or sont négociés à un prix très proche de celui de l'or et peuvent désigner des barres d'or ou des pièces d'or.

Les lingots d'or n'ont aucune valeur artistique, ce qui les différencie des bijoux ou des pièces. Pour acheter des lingots d'or, vous devez payer une prime sur le prix de l'or qui peut se situer dans une fourchette de 3 à 10 %. Vous devrez également utiliser un coffre-fort ou une boîte de dépôt bancaire pour le stocker. Vous pouvez acheter de l'or physique en ligne, dans une bijouterie ou dans un autre magasin d'or.

Avant d'acheter, assurez-vous que le prix est correct, que l'or est réel et prouvé, et que vous ne payez pas une prime plus élevée pour des pièces de collection si vous cherchez simplement de l'or pur. Soyez prêt à vous éloigner si ces règles ne peuvent être respectées, notamment s'il s'agit d'une boutique en ligne ou d'une vitrine à la réputation douteuse.

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Acheter des contrats à terme sur l'or

Les contrats à terme sont des contrats standardisés négociés sur des bourses organisées. Ils permettent à un investisseur de vendre ou d'acheter un sous-jacent à un moment donné dans le futur et au prix du contrat à terme.

Le contrat à terme sur l'or au Chicago Mercantile Exchange porte sur 100 onces troy (ZG), bien qu'il existe également un contrat à terme Mini plus petit qui n'a pas de livraison physique (QG). Pour le faire fonctionner, il est nécessaire de déposer une marge initiale, qui est un montant minimum nécessaire pour ouvrir une position. Chaque jour, votre position sera évaluée sur le marché. Cela signifie que si la valeur va dans votre sens, vous obtiendrez un bénéfice, mais si elle va dans le sens contraire, vous perdrez de l'argent.

Si votre compte tombe en dessous de la marge de maintien, vous devrez transférer de l'argent sur votre compte pour satisfaire aux garanties exigées par le broker. Les contrats à terme sont des instruments à effet de levier. Il suffit que le solde de votre compte soit égal à la marge initiale, qui est inférieure à la valeur de l'ensemble du contrat. Un contrat de 100 onces vaut actuellement environ 170 000 $, et vous n'avez besoin que d'un montant inférieur à 10 000 $ pour ouvrir une position.


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Certains broker ne proposent pas l'option de livraison, le contrat est donc réglé en espèces à son expiration. L'échéance est également une caractéristique standardisée du contrat à terme sur l'or et les investisseurs peuvent choisir leur horizon temporel en fonction de l'échéance standard. Les prix des contrats à échéance ultérieure peuvent être plus élevés que le prix au comptant et les contrats à terme à échéance précoce. Lorsque c'est le cas, on dit généralement que le marché financier est dans un bourbier.

Dans une autre situation, lorsque le prix au comptant ou le prix des contrats à échéance précoce est supérieur au prix des contrats à terme à échéance tardive, nous sommes en retard. Si vous vous retrouvez à acheter de l'or au moment où le marché est en contango, vous devrez en plus payer une prime pour les contrats à échéance tardive.

Investir dans les ETFs sur l'or

Si vous n'aimez pas investir dans les contrats à terme sur l'or, vous pouvez essayer les ETF sur l'or. Au lieu d'avoir un contrat à terme et de faire attention à la marge de maintien, vous pouvez acheter des actions dans les ETF et obtenir une exposition à l'or.

Si c'est la première fois que vous investissez dans un ETF, vous devez bien comprendre son fonctionnement. Avec un courtier comme DEGIRO, il suffit d'ouvrir un compte et de choisir l'ETF aurifère de votre choix. L'ETF aurifère le plus populaire est le SPDR Gold Shares (NYSE : GLD) et sa détention coûte 0,40 % par an. L'ETF suit le cours du lingot d'or.

Investir dans les sociétés minières aurifères

Un investissement dans les sociétés d'extraction d'or offre une exposition à l'or, mais celle-ci est parfois limitée. Ces sociétés comportent des risques opérationnels, ce qui peut rompre la corrélation avec le prix de l'or. Les mineurs d'or sont exposés à un risque de défaillance et leurs actions peuvent être cotées à la baisse en cas de problème opérationnel de l'entreprise, indépendamment du prix de l'or.

Les ETF semblent être le meilleur moyen d'investir dans l'or. Si vous n'aimez pas détenir des contrats à terme et contrôler les marges initiales et de maintien, vous pouvez acheter des actions dans un ETF et suivre le cours du lingot d'or. Le GLD est un instrument liquide et ne présente pas de coûts de transaction élevés. Les contrats à terme étant parfois difficiles à gérer, les ETF peuvent être la bonne solution.

Investir dans les CFD sur l'or

Si vous ne souhaitez pas ouvrir un compte à terme ou si vous ne disposez pas d'un capital important, vous pouvez acheter des CFD sur l'or auprès d'un broker réglementé. Dans ce cas, l'investissement peut être d'environ 1000 euros chez un broker réglementé. L'aspect fondamental auquel vous devez prêter attention est le Swap, qui est le coût quotidien que le broker vous facturera pour conserver un CFD d'un jour à l'autre.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

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