#1 05-10-2022 12:36:42

Climax

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L'inflation en Europe et comment elle affecte les traders forex

Vous avez probablement entendu parler de toutes les discussions sur l'inflation qui ont eu lieu ces derniers mois. De nombreuses personnes se plaignent de la hausse des prix des produits de base dans le monde entier, en particulier du pétrole et du gaz. En fait, l'inflation vous a peut-être déjà touché, et vous ressentez les effets de la hausse des prix, du lait à l'essence pour votre voiture.

Mais l'inflation ne fait pas qu'augmenter le prix des produits de base dans le monde. Elle affecte également un certain nombre de choses, notamment les marchés financiers, en raison des changements dans les tendances de consommation et le pouvoir d'achat. Par conséquent, les investisseurs financiers sont également touchés car ils doivent adopter des stratégies différentes lorsque l'inflation fait rage.

Avec une inflation record en Europe, les traders en devises ont également dû modifier leurs stratégies de trading. En effet, les changements de comportement des consommateurs influencent largement les marchés financiers.

Qu'est-ce que l'inflation ?

Pour la définir simplement, l'inflation est l'augmentation générale des prix des produits de base dans un pays sur une période définie. Disons que vous achetiez un gallon d'essence à 3,5 dollars en 2020, mais que vous achetez maintenant la même quantité à 5 dollars. L'augmentation du prix des mêmes biens à 5 dollars compte comme une inflation.

Par conséquent, la valeur de la monnaie diminuera également, car les consommateurs ne peuvent acheter que quelques articles avec la même unité monétaire. Par exemple, alors que vous auriez pu acheter 3 gallons d'essence avec 10 $, vous ne pourrez acheter que 2 gallons une fois l'inflation installée.

L'une des principales conséquences est que les consommateurs finissent par acheter moins de produits et limitent même le nombre de services qu'ils peuvent se procurer. Le coût de la vie augmente, ce qui signifie que vous finirez par dépenser plus pour la même qualité de vie qu'auparavant.

Il est impossible d'éviter l'inflation, car les biens et les services augmentent généralement avec le temps. En fait, un peu d'inflation est toujours la bienvenue dans une économie car elle stimule la croissance. En effet, lorsque le prix des biens augmente, plusieurs consommateurs achètent des produits en gros pour éviter de les acheter à des prix plus élevés. Le résultat final est une augmentation des dépenses à court terme dans l'économie. Cependant, les épargnants assidus sont beaucoup plus susceptibles de ressentir les effets négatifs de l'inflation, car ils auront beaucoup moins à dépenser ou même à investir.

Des niveaux d'inflation élevés, comme ceux que l'on observe dans le monde, marquent souvent l'entrée dans une période de récession. Dans de tels cas, les investisseurs commencent à se réfugier dans des actifs qui sont toujours connus pour être une valeur refuge, comme l'or.

Comprendre les causes de l'inflation

L'inflation est un phénomène courant, les prix des biens et des services augmentant chaque année. Mais quelles sont les causes de cette inflation ? Eh bien, il existe deux causes principales d'inflation que les économistes peuvent expliquer.

Le premier type d'inflation est connu sous le nom d'inflation due à la demande. Ce type d'inflation se produit lorsque la demande d'un produit ou de certains biens est élevée. Il est assez courant lorsque l'économie se développe trop rapidement. Par exemple, il est fréquent que ce type d'inflation se produise lorsque les habitants d'une économie connaissent des niveaux d'emploi élevés ou lorsque les travailleurs reçoivent une augmentation soudaine de leurs salaires.

Dans un tel cas, de nombreux consommateurs se sentent à l'aise avec leurs fonds en raison de l'augmentation de leur revenu discrétionnaire. Cela signifie qu'ils finiront par acheter davantage de biens et de services. Pensez-y. Vous êtes beaucoup plus susceptible d'acheter une nouvelle voiture si vous recevez une augmentation de salaire importante ou une prime de travail lorsque l'entreprise se porte bien.

Les prix des biens de consommation ou des services dans une économie augmenteront fortement s'il y a une demande accrue. Et si cela n'est pas toujours un problème à court terme, il le sera à plus long terme. Les entreprises peuvent également contribuer à l'inflation si elles augmentent leurs prix en raison de la hausse de la demande.

Un autre type d'inflation courant est l'inflation par les coûts, qui se produit souvent lorsque les fabricants sont confrontés à une hausse des coûts de production. Dans ce cas, la demande de biens est constante, mais des problèmes de production créent une pénurie de biens et de services. La plupart des fabricants devront trouver d'autres moyens de couvrir l'augmentation des coûts. Par exemple, les problèmes de chaîne d'approvisionnement auxquels de nombreux fabricants ont été confrontés pendant la pandémie de coronavirus ont entraîné une augmentation du prix des biens et services de consommation.

Comment mesurer l'inflation

L'inflation étant l'augmentation constante des biens et des prix des produits de base, vous devez vous demander comment les économistes et les gouvernements mesurent l'inflation dans le monde. Pour répondre à votre question, vous devez d'abord savoir que le taux d'inflation est la mesure largement acceptée de l'inflation. Ce taux est souvent déterminé en calculant la variation annuelle de différents indices de prix.

On peut facilement connaître le taux d'inflation d'un pays en examinant la hausse ou la baisse des produits de base sur une période donnée, généralement un an. Ce taux est important pour plusieurs entités, notamment les banques centrales, les gouvernements et même les décideurs politiques.

Les banques centrales obtiennent souvent les taux d'inflation de différents organismes contractuels et utilisent ces chiffres pour fixer les taux d'intérêt. L'inflation est également importante pour les banques centrales car elle les aide à surveiller et à contrôler l'offre de devises dans un pays. Les gouvernements, quant à eux, peuvent utiliser ces chiffres pour évaluer le bien-être des fonctionnaires ou des retraités. Les décideurs politiques ont également les yeux rivés sur les taux d'inflation pour évaluer quels biens et services peuvent être taxés ou non. Certains produits de base, comme le pétrole ou les denrées alimentaires, peuvent être trop volatils et doivent être exclus des politiques fiscales, entre autres.

Utilisation de l'indice des prix à la consommation

Comme indiqué précédemment, nous enregistrons l'inflation en examinant la variation de la valeur de certains indices. L'un des principaux indices utilisés dans le monde pour calculer l'inflation est l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation (IPC) est l'indice le plus populaire utilisé pour mesurer l'inflation. Il évalue certains des biens et services courants que les ménages d'une économie achètent.

Alors, en quoi consiste exactement l'IPC ? L'indice des prix à la consommation est un grand panier d'achat qui décrit les biens que vous achetez régulièrement et les services que les gens se procurent dans une économie. Ainsi, si le prix de certains biens ou services augmente, le panier enregistre une hausse du coût total pour les ménages.

Chaque pays a des éléments différents dans ce panier, car les cultures consomment les produits et les services différemment. Toutefois, certains de ces paniers présentent des similitudes frappantes. Il convient également de noter que chaque élément du panier se voit attribuer une pondération différente. Par exemple, au Royaume-Uni, le logement se voit attribuer 32% du panier de consommation, le transport 10% et l'alcool environ 4%. L'Organisation des statistiques nationales du Royaume-Uni recueille chaque mois plus de 180 000 relevés de prix de plus de 700 articles. En revanche, le Bureau américain des statistiques du travail enquête sur plus de 20 000 entreprises et surveille environ 80 000 biens de consommation pour enregistrer l'inflation.

La hausse de l'inflation en Europe et son impact sur les marchés financiers

Un rapide coup d'œil à n'importe quelle source d'information financière vous informera des niveaux d'inflation élevés dans la zone euro. De nombreux pays européens continuent d'assister à une flambée alarmante des prix des produits de base et des services. Les prix des denrées alimentaires et du gaz ont atteint des sommets alarmants en raison de la crise énergétique à laquelle la zone est confrontée.

Selon l'indice des prix à la consommation des pays européens, l'inflation est désormais à deux chiffres pour plus de la moitié des pays. Au Royaume-Uni, l'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, malgré les interventions du gouvernement. La plupart des biens de consommation au Royaume-Uni, notamment les denrées alimentaires, le gaz, les factures de services publics et même les services, continuent d'enregistrer une flambée des prix.

Les prix élevés de l'énergie en Europe sont dus au conflit ukrainien actuel et à ses implications. Presque toutes les nations de la zone euro dépendent de la Russie pour fournir l'énergie qui alimente leurs ménages et l'économie en général. Ce flux de combustibles fossiles a diminué depuis que la Russie a annoncé qu'elle envahirait l'Ukraine en février 2022.

Plusieurs pays européens ont également maintenu des sanctions contre la Russie en raison de cette guerre. Par conséquent, les prix de l'énergie ont augmenté à des niveaux jamais vus auparavant, de nombreux pays cherchant des alternatives pour alimenter leurs foyers et leurs industries. Et si l'inflation est assez élevée parmi les pays européens, chaque pays a enregistré des niveaux d'inflation différents. Des efforts collectifs ont également été déployés pour faire face à la flambée des niveaux d'inflation dans la zone UE.

La Banque centrale du Royaume-Uni affirme que l'inflation est susceptible d'augmenter au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens. D'autres banques centrales ont également entrepris de réduire l'inflation en ajustant leurs politiques fiscales et monétaires. Toutefois, il convient de noter que ces politiques monétaires peuvent ne pas être bonnes pour les investisseurs en devises, car elles nuisent à la stabilité financière et réduisent le développement économique.

Comment l'inflation dans l'UE affecte-t-elle le marché des changes ?

Les cambistes doivent se méfier du niveau d'inflation dans leur économie, car il aura un impact sur le marché des changes. L'inflation a tendance à modifier le comportement des consommateurs, qui est un facteur clé pour déterminer la valeur d'une devise. L'inflation affecte le marché des changes de deux manières, en modifiant la parité d'achat d'une devise et en modifiant les taux d'intérêt.

En modifiant la parité d'achat de différents pays, l'inflation affecte le taux de change dans ladite nation. Pour trouver la parité du pouvoir d'achat, vous devez comparer le prix d'articles généraux dans deux pays. Le pays dont la parité d'achat est faible, c'est-à-dire dont le taux d'inflation est élevé, perd souvent de la valeur car sa monnaie se déprécie.

À l'inverse, un pays dont le taux d'inflation est faible verra sa monnaie s'apprécier. Le calcul et la comparaison de la parité du pouvoir d'achat sont un excellent moyen de déterminer quelle devise va augmenter et quelle devise va baisser.

L'inflation affecte également les taux d'intérêt fixés par de nombreuses banques centrales dans le monde. Lorsque l'inflation est trop élevée, les taux d'intérêt augmentent également pour atténuer les effets de la hausse des prix. La valeur de la monnaie du pays se déprécie alors en raison de la hausse des emprunts. À l'inverse, des taux d'intérêt bas font que la monnaie s'apprécie car les gens dépensent plus dans une telle économie.

Il convient toutefois de noter que l'inflation présente souvent beaucoup plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Cela signifie que l'inflation est beaucoup plus susceptible d'avoir un impact négatif que positif sur le taux de change, même si les taux d'inflation sont inférieurs au niveau de la mer.

Stratégies de trading en période d'inflation

Il est important de suivre le niveau de l'inflation dans le monde si vous cherchez à faire quelques trades rentables. Les périodes d'inflation peuvent durer quelques mois, mais dans certains cas, elles peuvent durer des années. Par exemple, l'inflation en Europe a été assez régulière au cours de l'année dernière. Les traders doivent donc adapter leurs stratégies de trading. Voici quelques stratégies de trading à utiliser lorsque vous cherchez à réaliser des bénéfices même en période de taux d'inflation élevés.

Utiliser les rapports d'inflation et d'actualité pour effectuer des trades

Nous savons tous que les nouvelles sont importantes pour tout trader sur le marché des changes digne de ce nom. Les traders marquent toujours leurs calendriers économiques lorsqu'ils attendent des nouvelles à fort impact. Et cela inclut toutes les nouvelles qui peuvent avoir un impact sur la valeur des paires de devises, comme les nouvelles sur les taux d'inflation.

Une hausse de l'inflation est beaucoup plus susceptible d'entraîner une hausse des taux d'intérêt. En effet, les banques centrales de nombreux pays augmenteront les taux d'intérêt pour réduire l'impact de l'inflation. Dans ce cas, la valeur du dollar augmentera si les investisseurs en devises pensent que la Réserve fédérale va augmenter les taux d'intérêt. Vous êtes susceptible d'obtenir un montant considérable de bénéfices si les taux d'intérêt augmentent, car de nombreux investisseurs seront attirés par la détention du dollar. Vous savez également qu'un faible taux d'inflation entraînera une baisse des taux d'intérêt, c'est donc peut-être le bon moment pour vendre une paire de devises.

Vendre à découvert certaines classes d'actifs

L'une des façons de gagner de l'argent sur le marché des changes est de vendre à découvert ou de parier contre une devise. Étant donné que l'inflation entraînera une hausse du prix de certaines classes d'actifs tandis que d'autres diminueront, vous pouvez choisir de vendre à découvert les classes d'actifs qui diminuent en période d'inflation. Par exemple, vous pouvez trader des CFD et réaliser des bénéfices importants en prédisant les variations de prix de divers contrats.

Les actions constituent une bonne classe d'actifs à vendre à découvert pendant cette période. Les actions ont tendance à perdre de la valeur en période d'inflation lorsque d'autres actifs, tels que les matières premières et les métaux précieux, ont la préférence des investisseurs. Comme la plupart des investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, vous pouvez vendre à découvert certaines actions pour gagner quelques dollars tout en diversifiant vos revenus.

Veillez simplement à vérifier certaines des classes d'actifs dont on sait que les prix augmentent ou baissent en cas de niveaux élevés d'inflation. Vous pouvez également vouloir diversifier dans différentes classes d'actifs pendant cette période afin de réaliser des bénéfices. Une recherche adéquate vous permettra de tirer profit de certains trades.

Jouez la sécurité avec les matières premières et les métaux précieux

Le moyen le plus simple et le plus courant de gagner de l'argent sur le marché des changes en période d'inflation consiste peut-être à jouer la sécurité. Certaines classes d'actifs, comme les métaux et les matières premières, sont historiquement connues pour être une valeur refuge en période d'inflation et même de récession. Les classes d'actifs agricoles telles que le café, le coton et les métaux précieux constituent une couverture populaire contre l'inflation.

Depuis des temps immémoriaux, les prix des matières premières correspondent toujours au taux d'inflation d'un pays. Une inflation plus élevée entraîne souvent une augmentation des prix des matières premières et, par conséquent, du produit final que les consommateurs paient. Parier sur ces matières premières est le meilleur moyen de réduire l'impact de l'inflation sur votre portefeuille.

Il convient de noter que les prix des matières premières sont également affectés par d'autres facteurs mondiaux dont vous devez être conscient avant de trader votre argent durement gagné. Parmi les facteurs susceptibles d'influer sur les prix des matières premières sur les marchés mondiaux, citons les catastrophes naturelles, les mauvaises conditions météorologiques, le changement climatique et les accidents dans les grandes mines, entre autres. Un renforcement du dollar peut également rendre certains produits de base plus chers s'ils sont achetés en devises étrangères.

Conclusion

Avec la hausse mondiale des prix des matières premières et des services, de nombreux pays connaissent une forte inflation. L'inflation présente plusieurs effets sur les marchés financiers, ce qui signifie que certaines classes d'actifs peuvent chuter alors que d'autres peuvent augmenter. Il est donc prudent de comprendre l'inflation et son impact sur les marchés financiers. Une bonne compréhension de la manière dont l'inflation affecte les marchés financiers vous permet de réaliser des trades rentables même lorsque les marchés sont en baisse. Avec l'inflation qui continue de grimper en flèche dans la zone euro, vous pouvez utiliser ces connaissances et certaines des stratégies pour faire du trade même pendant cette période.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.