Stratégie ICT : comment utiliser le breaker block et le mitigation block

Dans le contexte de la méthodologie ICT (Inner Circle Trader) avancée, les blocs de rupture (breaker blocks) et les blocs d'atténuation (mitigation blocks) sont utilisés pour identifier et capturer des configurations de trading à haute probabilité basées sur les mouvements de la "smart money".

Un breaker block ICT se forme lorsque le cours évolue dans une direction et s'inverse brusquement, franchissant généralement un niveau de support ou de résistance antérieur créé par un pivot structurel ou un point d'oscillation. Ce type de mouvement signale souvent un changement de tendance et est considéré comme une zone d'intérêt où le prix pourrait être testé à nouveau et fournir une entrée solide pour le prochain mouvement directionnel.

Un mitigation block ICT se produit lorsqu'un niveau de prix, formé en raison d'ordres institutionnels ou de déséquilibres entre l'offre et la demande, est ensuite revisité par le prix. La mitigation permet de « nettoyer » les positions initialement couvertes ou accumulées, fournissant souvent des liquidités pour les mouvements futurs. Il s'agit de zones où le prix corrige des inefficacités avant de poursuivre son mouvement directionnel.

     

Différence essentielle entre les breaker blocks et les mitigation blocks

Un bloc de rupture (breaker block) se forme lorsque le prix invalide une structure de marché antérieure et s'inverse brusquement. Ce retournement brutal indique un changement de dynamique de la part des institutions, de sorte que les blocs de rupture ICT peuvent servir de support/résistance et de points d'entrée à forte probabilité en cas de nouveau test.

Inversement, un bloc d'atténuation (mitigation block) représente une zone où les institutions rééquilibrent ou réduisent l'exposition à des ordres précédemment non exécutés lorsque le prix revient à un bloc d'ordre franchi. Contrairement aux blocs de rupture ICT, qui signifient un nouvel élan, les blocs d'atténuation se concentrent sur la correction des ordres passés.

Les traders utilisent les breaker blocks pour identifier les forts renversements ou les prolongements de tendance, tandis que les mitigation blocks permettent d'évaluer les réactions lorsque le prix revient sur des zones d'intérêt institutionnel.

Comment identifier un breaker block ICT ?

1. Bloc d'ordres valide

Commencez par identifier un bloc d'ordres clair où une hausse ou une baisse substantielle des prix s'est produite. Ce mouvement doit résulter d'un déséquilibre important entre les acheteurs et les vendeurs, ce qui indique un intérêt marqué de la part des opérateurs institutionnels.

Un bloc d'ordres valide est généralement caractérisé par une bougie clé de clôture à la hausse ou à la baisse représentant un mouvement fort avant un retournement. L'évolution ultérieure des cours doit franchir le bloc d'ordres pour confirmer sa validité en tant que bloc de rupture potentiel.

2. Balayage de la liquidité et modification de la structure du marché

Avant de former des breaker blocks, le prix effectue souvent un balayage de liquidité. Cela se produit lorsque le marché dépasse un niveau manifestement élevé (réserve de liquidités pour les ordres stop supérieurs) ou bas (réserve de liquidités pour les ordres stop inférieurs), éliminant les stop loss et déclenchant des ordres dans la direction opposée.

Ce balayage est suivi d'une forte bougie de rupture qui brise la structure existante du marché et se déplace de manière décisive dans la direction opposée. La présence de cette forte impulsion indique un changement dans la structure du marché, suggérant que l'argent institutionnel s'est engagé à changer la direction du marché.

3. Formation d'un breaker block et opportunité de re-test

La zone contenant la dernière bougie de clôture à la hausse (pour les configurations baissières) ou la dernière bougie de clôture à la baisse (pour les configurations haussières) avant le balayage de la liquidité et la rupture de structure qui s'ensuit devient le Breaker Block.

Une fois que le marché a cassé la structure, un repli vers cette zone peut se produire, offrant une opportunité de retester. Il s'agit d'un point d'entrée potentiel pour les traders qui cherchent à aligner leurs opérations sur le changement de dynamique du marché. Le marché peut réagir fortement à cette zone si elle reste intéressante pour les participants institutionnels, ce qui offre aux traders la possibilité de tirer parti des changements directionnels.

Comment identifier un mitigation block ICT ?

1. Point de référence

Les mitigation blocks ICT proviennent de zones de mouvements de prix agressifs dus à des déséquilibres d'ordres institutionnels, tels que des ordres d'achat ou de vente importants qui créent des fluctuations de prix rapides. Ce déséquilibre laisse derrière lui des « mouvements de prix inefficaces (imbalance) » ou « gaps », caractérisés par des tendances fortes avec des retracements minimes.

Ces déséquilibres se manifestent souvent sous la forme de bougies unilatérales ou de longs mouvements de prix sans repli significatif. Par exemple, une série de bougies haussières consécutives sans retracement baissier notable signifie que les institutions peuvent avoir introduit des ordres d'achat, laissant derrière elles des liquidités non remplies du côté des vendeurs.

2. Échec de l'alternance haut/bas

Les mitigation blocks ICT se forment souvent lorsque le cours tente mais ne parvient pas à maintenir un sommet ou un creux de fluctuation. Par exemple, si le cours se rapproche d'un sommet récent mais ne parvient pas à clôturer au-dessus et s'inverse, cette tentative ratée devient une zone critique à surveiller.

L'échec d'une hausse ou d'une baisse reflète un scénario dans lequel les institutions ont pu manipuler la liquidité, en absorbant ou en déclenchant des ordres sans les dépasser complètement. Cela crée un déséquilibre qui doit être atténué (rééquilibrage).

Lorsque le prix revient dans cette zone, il cherche souvent à « remplir » ou à « corriger » des ordres qui n'avaient pas été exécutés auparavant. Ces oscillations ratées, associées à des déséquilibres visibles, permettent d'identifier les mitigation blocks potentiels.

3. Modification de la structure du marché et comportement d'atténuation

Après un mouvement agressif, le prix peut éventuellement revenir dans ces zones de déséquilibre pour « atténuer ». Ce concept implique la réduction de l'exposition, l'exécution des ordres en attente ou le rééquilibrage des positions par les institutions. Ce retour peut prendre la forme d'un repli, d'un retracement ou d'une lente dérive vers l'origine du déséquilibre.

Lorsque le prix revient sur un mitigation block, observez les réactions du marché. Un rejet à ce niveau indique que les institutions défendent leurs positions ou complètent des ordres non exécutés, poursuivant ainsi potentiellement la tendance précédente. Mais si le prix traverse facilement le bloc, cela peut indiquer que la liquidité a été absorbée, entraînant un nouveau mouvement dans la direction précédente.

Bien que les mitigation blocks puissent se chevaucher avec les breaker bocks, leur objectif est distinct. Les mitigation blocks se concentrent sur le rééquilibrage de la liquidité et des ordres, impliquant souvent un processus de nettoyage de la liquidité avant que le prix ne continue dans la direction prévue.

Comment planifier une stratégie d'entrée et de sortie avec des blocs de rupture et d'atténuation ?

Stratégie d'entrée

Pour les breaker blocks, attendez un repli après une forte rupture de la structure. Entrez lorsque le prix teste à nouveau le bloc en utilisant des outils de confirmation (par exemple, des motifs de chandelier ou des pics de volume) pour la validation. Vous pouvez également utiliser l'indicateur de momentum pour déterminer le moment de l'entrée.

Pour les mitigation blocks, entrez dans la transaction une fois que le prix repasse et rejette une zone de déséquilibre de l'offre et de la demande. Observez la réaction du marché pour déceler des signes de rejet, tels que des figures d'engloutissement haussières/baissières ou des indicateurs de momentum confirmant un renversement.

➡️ L'entrée optimale dans le trading ICT (OTE)

Stratégie de sortie

Placez des ordres stop-loss juste au-delà du bord opposé des breaker blocks. Par exemple, dans le cas d'un bloc baissier, le stop-loss doit se situer légèrement au-dessus de la zone, alors que dans le cas d'un bloc haussier, il doit se situer en dessous.

Pour les mitigation blocks, le stop-loss doit être placé juste au-delà du bloc.

En ce qui concerne les objectifs de profit, la règle est la même pour les deux blocs : Utiliser des niveaux clés tels que les plus hauts/plus bas précédents, les zones de support/résistance ou les lignes de tendance.

Études de cas

Exemple 1 : Breaker Block

1️⃣ Dans le graphique H1 du GBP/USD, le prix est clairement dans une tendance baissière, formant une série de plus hauts et de plus bas. Un bloc d'ordres valide est identifié dans cette tendance entre 1,1131 et 1,1180.

2️⃣ Dans un premier temps, le cours casse le plus bas récent, ce qui crée un afflux de liquidités car de nombreux traders s'attendent à ce que la tendance baissière se poursuive. Cependant, le cours pousse à la hausse et dépasse le bloc d'ordres précédemment formé au lieu de poursuivre le mouvement à la baisse. Cela indique un changement dans la structure du marché, qui passe d'une tendance baissière à une tendance haussière.

3️⃣ La condition du breaker block ICT est établie, ce qui suggère une opportunité de trading potentielle. Après avoir brisé le bloc d'ordre, le prix revient pour tester à nouveau cette zone, au cours de laquelle le prix ne parvient pas à la briser, respectant ainsi le breaker block. Par la suite, le prix s'inverse et forme un nouveau sommet plus élevé.

Cet exemple illustre un scénario de breaker block réussi, dans lequel un repli vers le bloc de rupture offre une opportunité claire pour une position d'achat.

Exemple 2 : Mitigation Block

1️⃣ Le graphique EUR/USD M15 montre que le prix est dans une tendance haussière, formant une série de plus hauts et de plus bas. Un bloc d'ordres valide est identifié au dernier creux le plus élevé.

2️⃣ Dans un premier temps, le cours tente de franchir le dernier sommet le plus élevé, mais n'y parvient pas. Au lieu de cela, une forte pression à la baisse pousse le cours à passer sous le dernier bloc d'ordres. Cela marque un changement dans la structure du marché, qui passe d'une tendance à la hausse (haussière) à une tendance à la baisse (baissière). En conséquence, le bloc d'ordres précédemment valide se transforme en un mitigation block ICT.

3️⃣ À ce stade, nous attendons que le cours recule et teste à nouveau le mitigation block, ce qui nous donne l'occasion de prendre une position courte. Le cours respecte le bloc pendant le nouveau test, mais ne parvient pas à le dépasser. Il continue alors à s'affaiblir, formant un nouveau plus bas.

Cet exemple illustre un scénario de mitigation block réussi, où le repli vers le bloc fournit une entrée claire pour une position de vente.

Est-il possible de combiner ces deux types de blocs ?

Oui, c'est possible. Lorsqu'un breaker block est établi et revisité, la zone peut servir de mitigation block. Cette zone de chevauchement représente une opportunité de trading à haute probabilité, offrant une précision d'entrée et un risque défini. Voici les étapes du trading ICT :

1. Identification et confirmation du breaker block

Commencez par identifier un breaker block, qui se forme lorsqu'un prix rompt une structure de marché antérieure avec un élan à la suite d'un afflux de liquidités. Cela se caractérise souvent par une forte hausse ou une forte baisse, qui franchit un haut ou un bas significatif.

Veillez à ce que le mouvement s'accompagne d'une forte dynamique de marché. Attendez que le cours revienne dans cette zone pour un nouveau test, ce qui indique une poursuite potentielle de la nouvelle direction de la tendance.

2. Passage du breaker au mitigation blocks

Si le prix revient sur le breaker block et montre des signes de rejet ou de consolidation, il peut agir comme un mitigation block. Cette double fonctionnalité indique que les acteurs institutionnels défendent ou rééquilibrent leurs ordres, ce qui augmente la probabilité d'une forte réaction des prix.

En outre, recherchez d'autres blocs d'ordres à proximité du bloc de breaker/mitigation pour confirmer la solidité de la zone. Si d'autres blocs d'ordres s'alignent sur votre configuration, cela constitue une preuve supplémentaire de l'intérêt des investisseurs institutionnels.

3. Entrée et gestion des risques

Entrez lorsque le prix revient et montre un rejet ou une réaction claire au niveau du bloc combiné. Utilisez les cadres temporels inférieurs pour affiner les entrées tout en conservant le contexte des cadres temporels supérieurs.

Surveillez les configurations de chandeliers, telles que les bougies d'engloutissement haussières ou baissières, les pin barres ou les barres intérieures, qui signalent un rejet de la zone. Vous pouvez également utiliser des indicateurs pour déterminer le moment de l'entrée. Un pic de volume indique souvent une activité institutionnelle accrue et renforce la probabilité que le prix évolue en votre faveur.

Placez un ordre stop-loss juste au-delà du bord opposé de la zone combinée. Cela signifie que le stop-loss doit être placé au-dessus de la zone dans le cas d'une configuration baissière, et en dessous dans le cas d'une configuration haussière. Utilisez les niveaux clés de la structure du marché, les précédents plus hauts/plus bas ou les mouvements mesurés pour définir les objectifs de profit.

Erreurs courantes dans l'utilisation des breaker et mitigation blocks

❌ Saisir des transactions prématurément sans confirmation

L'une des erreurs les plus courantes consiste à entrer dans une transaction immédiatement après avoir identifié un bloc d'ordres sans attendre une confirmation suffisante du comportement du marché. Par exemple, le fait de voir un cours revenir sur une zone potentielle mais de ne pas produire de chandelier définitif peut conduire à de faux signaux et à des transactions prématurées.

Avant d'entamer une transaction, attendez toujours que le cours confirme son intention par des signaux clairs tels que des figures de chandelier, des rejets, des pics de volume ou d'autres indicateurs de momentum.

❌ Ignorer la structure générale du marché

Se concentrer uniquement sur les blocs d'ordres ICT sans tenir compte du contexte général du marché peut conduire à des entrées malencontreuses. Par exemple, entrer dans une transaction sur la base d'un breaker block sans se demander si le marché est en train de suivre une tendance, de varier ou de se consolider peut entraîner des transactions qui vont à l'encontre de l'élan du marché.

Intégrer les blocs d'ordres dans la structure générale du marché, en tenant compte des niveaux de support et de résistance, des tendances et de la phase du marché. Cela augmente la probabilité de négocier en phase avec le sentiment dominant du marché.

❌ Dépendance excessive à l'égard d'un seul cadre temporel

Une dépendance excessive à l'égard d'un seul cadre temporel, par exemple en se concentrant uniquement sur le graphique de 15 minutes ou d'une heure, peut conduire à une vision étroite et potentiellement trompeuse du comportement du marché. L'efficacité des blocs d'ordres ICT augmente lorsqu'ils sont analysés dans un contexte multitemporel.

Effectuez une analyse multi-cadres temporels pour identifier les confluences entre les blocs d'ordres sur différents graphiques. Cela permet d'améliorer la force et la précision de l'entrée sur le marché et d'éviter les pièges tendus par les fluctuations à plus petite échelle de temps.

FAQ

Les meilleurs brokers FX/CFD