Le trading de la liquidité avec la stratégie ICT

La stratégie ICT (Inner Circle Trader) offre une approche puissante du trading en se concentrant sur le comportement institutionnel et la manipulation de la liquidité sur les marchés financiers.

En utilisant les concepts de trading de liquidité de la stratégie ICT, les traders peuvent bénéficier de l'avantage d'identifier des transactions à haute probabilité avec un ratio risque/récompense favorable. Cette stratégie de liquidité souligne l'importance de la liquidité en tant que zone critique où les traders institutionnels peuvent entrer ou sortir, créant souvent des opportunités de retournement ou de poursuite de tendance.

Introduction à la stratégie de trading sur la liquidité

La liquidité, c'est-à-dire le regroupement des ordres sur le marché, est un concept fondamental des ICT. Le trading de liquidité est étroitement lié aux concepts "Smart Money", qui visent à comprendre les actions et les stratégies des grands acteurs institutionnels tels que les banques, les fonds spéculatifs et d'autres participants majeurs du marché.

Ainsi, la compréhension du trading de liquidité aide les traders à aligner leurs stratégies sur les intérêts institutionnels, dans le but de profiter des mouvements de prix dirigés par des zones de forte liquidité.

Dans la stratégie ICT, la liquidité est divisée en deux types :

• Liquidité côté achat (BSL) : Il s'agit des zones où les ordres d'achat sont concentrés. Lorsque le prix s'approche de cette zone, il déclenche généralement un intérêt accru pour l'achat.
• Liquidité côté vente (SSL) : Il s'agit des zones où les ordres de vente s'accumulent, ce qui peut entraîner une baisse des cours.
  

Ces zones de liquidité créent souvent des mouvements prévisibles, ce qui permet aux traders d'anticiper les tendances du marché en observant la dynamique de la liquidité.

Comment identifier la liquidité ICT

L'identification de la liquidité ICT consiste à localiser les zones où les traders ont passé des ordres. Les zones de liquidité les plus courantes sont les suivantes:

• Support et résistance : Ces niveaux contiennent souvent des ordres importants, ce qui en fait des zones de liquidité de premier ordre.
• Swing Highs et Swing Lows : Les prix gravitent souvent autour des plus hauts ou des plus bas récents en raison des groupes d'ordres stop-loss et d'ordres à cours limité placés par les traders.

Pools de liquidités et prises de liquidité

Les pools de liquidité sont des zones où les ordres stop sont concentrés. Les traders placent des ordres stop autour des plus hauts et des plus bas récents, créant ainsi des bassins de liquidité. Les traders ICT surveillent ces niveaux pour détecter d'éventuels renversements de tendance ou de forts mouvements directionnels.

On parle de prise de liquidité « liquidity grabs » lorsque le prix pénètre brièvement dans un pool de liquidité, déclenchant des stop-loss avant de s'inverser dans la direction opposée. Ce mouvement permet de collecter des liquidités en remplissant d'importants ordres institutionnels avant un changement de prix majeur.

Les traders ICT prévoient les mouvements de prix en observant les prises de liquidité à des niveaux clés. Lorsqu'ils observent cette action, ils la considèrent comme un mouvement institutionnel et cherchent à prendre des positions en vue d'un retournement.

Comment prendre des positions dans le trading de liquidité ICT ?

La prise de liquidité est un signal ICT puissant pour les renversements potentiels. Voici comment les traders peuvent utiliser ce concept pour un timing d'entrée optimal.

🔍 Identifier la prise de liquidité

Attendez que le cours atteigne et franchisse un niveau de support ou de résistance significatif (où un pool de liquidités est attendu). Ensuite, observez un renversement brutal du cours immédiatement après la rupture, ce qui suggère que des ordres importants ont absorbé des liquidités.

↔️ Se préparer à entrer dans la direction opposée

Si une prise de liquidité se produit en dessous d'un creux d'oscillation (liquidité à la vente), prévoyez d'entrer dans une position longue lorsque le prix regagne le niveau. Si le prix dépasse brièvement un sommet d'oscillation (liquidité à l'achat) et s'inverse, envisagez de prendre une position courte lorsqu'il revient en dessous du sommet.

✅ Attendre la confirmation sur des périodes plus courtes

Dans le trading de liquidité ICT, les traders attendent un signal de confirmation pour entrer sur le marché après une prise de liquidité. Cette confirmation peut apparaître dans le même cadre temporel que la prise de liquidité ou, plus souvent, dans un cadre temporel inférieur. L'utilisation d'un cadre temporel inférieur pour la confirmation permet aux traders d'entrer en position plus tôt. Il existe deux méthodes pour rechercher des confirmations.

Action des prix

L'action des prix est un outil puissant dans le trading de liquidité ICT, car elle fournit des indices visuels directs sur le comportement des participants au marché. Après une prise de liquidité, certaines configurations de chandeliers et de graphiques peuvent signaler un retournement, que les traders utilisent pour choisir leur moment d'entrée.

Par exemple, les figures d'engloutissement se produisent lorsqu'une bougie forte engloutit complètement la précédente, ce qui suggère un changement décisif de la dynamique. Une figure d'engloutissement après une prise de liquidité indique souvent que les institutions ont fait main basse sur les liquidités et que les prix évoluent dans la direction opposée.

De même, une configuration de pin barre, qui se caractérise par une longue mèche et un petit corps, indique un rejet du prix à un certain niveau. Lorsqu'une pin barre se forme après une prise de liquidité, cela signifie qu'un renversement peut se produire, car le marché rejette les tentatives d'aller plus loin dans la même direction.

D'autres formations de chandeliers, telles que les barres intérieures et extérieures, peuvent également fournir des signaux précieux. Une barre intérieure représente une phase de consolidation au cours de laquelle le prix s'arrête temporairement entre le haut et le bas de la barre précédente. Après une prise de liquidité, une barre intérieure qui se brise dans la direction opposée peut indiquer qu'un fort retournement est en cours. À l'inverse, une barre extérieure montre une brève rupture avant de se refermer dans la fourchette de la bougie précédente, un autre signal courant d'indécision et de potentiel de retournement.

Les configurations graphiques telles que l'épaule-tête-épaule et le double sommet ou creux offrent également des signaux d'inversion très probables. Lorsque ces figures se forment autour des zones d'échange de liquidités des ICT, elles indiquent que le prix a du mal à dépasser certains niveaux, ce qui les rend idéales pour prendre une position dans la direction opposée après une prise de liquidités.

Indicateurs

En plus de l'action des prix, le trading de liquidité ICT peut s'appuyer sur des indicateurs de momentum pour confirmer les entrées après une prise de liquidité. Ces indicateurs sont particulièrement utiles car ils mesurent la force du mouvement des prix, ce qui permet aux traders d'identifier les changements potentiels de momentum.

Par exemple, le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est populaire parmi les traders ICT. Le momentum se déplace vers le haut lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal dans un scénario de renversement haussier après une prise de liquidité. Inversement, un croisement MACD baissier peut signaler une dynamique baissière, ce qui est utile pour les traders qui cherchent à prendre des positions courtes après une prise de liquidité du côté des vendeurs.

L'oscillateur stochastique est un autre indicateur basé sur le momentum qui aide les traders à confirmer si le marché est suracheté ou survendu après une prise de liquidités. S'il montre que le prix passe d'un niveau de survente à une zone neutre, il peut confirmer un retournement à la hausse. De même, s'il se déplace d'un territoire suracheté vers le bas, cela peut confirmer un retournement baissier.

🎯 Fixer un stop loss et un objectif de profit

Vous pouvez placer des stop loss au-delà des zones de liquidité clés, comme les plus hauts/plus bas de l'oscillation ou les niveaux de support et de résistance évidents. Par exemple, si une prise de liquidité à l'achat se produit à un récent swing low, positionnez votre stop loss légèrement en dessous de ce swing low.

Cette stratégie de trading de liquidité tient compte des fluctuations mineures et évite les stops prématurés. Vous devez également éviter de placer des stops dans les pools de liquidité communs où de nombreux traders passent des ordres.

Les teneurs de marché ciblent souvent ces zones. En plaçant vos stops au-delà de ces zones, vous réduisez la probabilité d'une « chasse aux stops ».

Par ailleurs, vous pouvez fixer des objectifs de profit à proximité de pools de liquidités opposés. Par exemple, votre objectif de profit peut se situer près du pool de liquidité vendeur suivant une prise de liquidité haussière, comme un swing high ou un niveau de résistance.

En outre, envisagez de prendre des bénéfices partiels à mi-chemin de l'objectif afin de bloquer les gains. Cela s'avère utile dans les cas où le prix se rétracte de manière inattendue.

Conseils de trading pour le trading de liquidités ICT

D'une manière générale, voici quelques conseils sur le trading de liquidités ICT :

🎯 Attendre les prises de liquidité	Lorsque le prix atteint un sommet ou un creux et qu'il s'inverse immédiatement, cela peut indiquer que des acteurs institutionnels se sont emparés de la liquidité.
📍 Entrer près des pools de liquidité	Achetez près de SSL et vendez près de BSL. Utilisez des stops légèrement au-delà de ces zones de liquidité pour éviter d'être éliminé prématurément par les mèches du marché.
✅ Utiliser la confluence	Confirmez les zones de liquidité à l'aide de plusieurs indicateurs, tels que le flux d'ordres ou l'analyse des volumes. Combinez l'action des prix et les signaux des indicateurs après une prise de liquidité pour entrer sur le marché avec une approche bien informée, en tirant parti de signaux visuels et d'indicateurs basés sur des données pour anticiper les renversements.
📈 Suivre le flux d'ordres institutionnels	Observez les zones où l'intérêt des investisseurs institutionnels est important afin de déceler les signes d'un mouvement.

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