Stratégie ICT - la structure du marché

Pour naviguer dans le monde complexe du trading forex, il faut plus qu'une simple compréhension des tendances du marché. La maîtrise de la structure du marché ICT (Inner Circle Trader) est essentielle pour les traders qui souhaitent acquérir un avantage concurrentiel.

La structure du marché fait référence à l'organisation générale des mouvements de prix, et sa compréhension est cruciale pour les traders qui cherchent à faire des entrées intelligentes et opportunes.

Ce guide ICT vise à démêler les subtilités de la structure du marché ICT, en soulignant comment la compréhension des schémas tels que les swings hauts et bas, et les ruptures de structure peut conduire à des points d'entrée plus intelligents et plus opportuns.

La structure du marché dans la stratégie des ICT

La structure du marché fait référence à la manière dont les prix évoluent et se comportent sur les marchés financiers. Elle montre le flux directionnel du marché, qu'il s'agisse d'une tendance à la hausse, à la baisse ou d'une fourchette.

Dans le contexte de la stratégie ICT, il existe deux conditions de marché principales : les marchés tendanciels et les marchés latéraux. Les marchés tendanciels se caractérisent par des mouvements directionnels, soit à la hausse, soit à la baisse.

On parle de marchés latéraux lorsque le prix évolue horizontalement à l'intérieur d'une fourchette. Il n'y a pas de tendance claire à la hausse ou à la baisse, et le prix fluctue entre les niveaux de support et de résistance.

Plusieurs éléments clés définissent la structure du marché :

• Swing High : Un pic de prix avant que le marché ne commence à baisser.
• Swing Low : un creux de prix avant que le marché ne commence à monter.
• Rupture de structure (BoS) : Lorsque le cours franchit le point d'oscillation précédent, ce qui indique une poursuite de la tendance.
• Changement de caractère (ChoCh) : Lorsque le cours est cassé dans la direction opposée. Le ChoCh indique souvent les premiers signes d'un renversement de tendance.
• Changement de marché : Un changement dans la direction de la tendance (de haussière à baissière ou vice versa).

Rupture de structure (BoS)

La rupture de structure (BoS) est un concept essentiel de la stratégie de trading ICT. Il s'agit du moment où le marché franchit un point d'équilibre en tant que niveau clé, que ce soit dans une tendance haussière ou baissière.

Cet événement peut signaler et confirmer la force de la tendance existante. Par exemple, un BoS peut se produire dans un marché haussier lorsque le prix dépasse un niveau de résistance antérieur, ce qui indique que la tendance haussière va se poursuivre.

Cette structure de marché est liée au concept SMC "Smart Money". En analysant la structure du marché, les traders peuvent suivre les actions des investisseurs institutionnels (Smart Money) et se positionner en conséquence. Par exemple, si le marché connaît un BoS après une longue période de consolidation, cela peut indiquer que la Smart Money est entrée sur le marché et qu'une tendance est sur le point de décoller.

Changement de caractère (ChoCh)

Le changement de caractère (ChoCh) est un terme utilisé pour signaler le début potentiel d'un renversement de tendance. Le ChoCh se produit lorsqu'il y a un changement notable dans le comportement directionnel du marché, suggérant que la tendance dominante perd de son élan et peut se préparer à s'inverser.

Les traders utilisent le ChoCh comme un avertissement précoce que la structure du marché peut changer, ce qui peut les aider à se préparer à une nouvelle opportunité de trading. Il incite les traders à surveiller de près le marché, car la tendance actuelle est peut-être en train de perdre de sa force.

Principales différences entre ChoCh et BoS

Aspect	Changement de caractère (ChoCh)	Rupture de structure (BoS)
🎯 Objectif	Signale un renversement de tendance potentiel	Confirme la poursuite de la tendance ou une nouvelle tendance
📍 Emplacement dans la tendance	Il s'agit du premier signe de faiblesse de la tendance	Affirme que la tendance se renforce
⭐ Fiabilité	Signal précoce ; moins fiable en tant que confirmation	Signal plus fort ; plus fiable en tant que confirmation
✅ Application	Permet d'anticiper un éventuel retournement de tendance	Utilisé pour confirmer la direction ou la poursuite d'une tendance
📈 Exemple dans une tendance haussière	Plus bas après une série de plus hauts/plus bas	Le nouveau sommet dépasse le précédent
📉 Exemple dans une tendance baissière	Haut plus élevé après une série de hauts/bas plus bas	Le nouveau plus bas se situe en dessous du plus bas précédent

Comment la structure du marché ICT évolue-t-elle dans un marché en tendance ?

La structure du marché forme des modèles clairs dans un marché en tendance que les traders peuvent utiliser. Reconnaître la structure aide à déterminer quand un marché est susceptible de continuer à évoluer dans une certaine direction (poursuite de la tendance) ou quand il peut s'inverser (renversement de la tendance).

Marché haussier

Dans un marché haussier, la structure du marché ICT se compose de modèles qui indiquent une tendance à la hausse. Cette structure se caractérise par des sommets plus élevés et plus bas, ce qui signifie que la pression d'achat est suffisamment forte pour faire grimper les prix au fil du temps.

Généralement, sans changement de caractère (ChoCh), une tendance haussière est confirmée après l'observation d'au moins deux creux supérieurs consécutifs (HL) et de deux sommets supérieurs (HH). Ce schéma indique une pression d'achat constante, où chaque repli (creux plus élevé) conduit à une poussée vers un nouveau sommet.

Toutefois, lorsque le changement de caractère (ChoCh) apparaît, il signale généralement à lui seul la confirmation d'une tendance haussière.

Comment fonctionne la structure haussière du marché :

• Des sommets plus élevés (HH) : Chaque sommet suivant est plus élevé que le précédent. Cela indique que les acheteurs sont prêts à acheter à des prix plus élevés, ce qui témoigne d'une forte demande.
• Des creux plus élevés (HL) : Chaque creux suivant est plus élevé que le creux précédent. Cela montre que les acheteurs interviennent à des niveaux plus élevés pour soutenir le prix.
• Changement de caractère (ChoCh) : Lorsque le cours ne parvient pas à franchir le plus bas récent (LL) au cours d'une tendance baissière et qu'il franchit à la place le plus haut inférieur le plus récent, cela signale un renversement potentiel d'une tendance baissière à une tendance haussière.
• Rupture de structure (BoS) : Une rupture de structure se produit lorsque le prix franchit un précédent sommet d'oscillation. Cela signale la poursuite de la tendance haussière, indiquant que la dynamique du marché reste forte.

Marché baissier

Dans un marché baissier, la structure du marché reflète une tendance à la baisse. Cette structure se caractérise par la formation de plus bas et de plus hauts plus bas, ce qui indique que la pression à la vente est dominante et que les prix évoluent généralement à la baisse.

Sans changement de caractère (ChoCh), une tendance baissière est généralement confirmée après au moins deux plus hauts (LH) et deux plus bas (LL) consécutifs, ce qui indique une pression de vente constante où chaque repli conduit à un nouveau plus bas. Toutefois, lorsqu'un changement de caractère (ChoCh) se produit, la tendance baissière est généralement confirmée juste après le ChoCh.

Comment fonctionne la structure baissière du marché :

• Des creux plus bas (LL) : Chaque nouveau point bas est plus bas que le précédent. Cela montre que les vendeurs poussent les prix vers de nouveaux bas.
• Des sommets plus bas (LH) : Chaque nouveau sommet est plus bas que le précédent. Cela montre que les vendeurs interviennent à des niveaux inférieurs, maintenant une pression à la baisse sur les prix.
• Changement de caractère (ChoCh) : Lorsque le cours ne franchit pas le récent sommet le plus élevé (HH) au cours d'une tendance haussière et qu'il franchit à la place le plus bas précédent, cela signale un renversement potentiel d'une tendance haussière à une tendance baissière.
• Rupture de structure (BoS) : Une rupture de structure se produit lorsque le cours franchit un précédent creux d'oscillation. Cela signale la poursuite de la tendance baissière, indiquant que la dynamique du marché est fortement orientée à la baisse.

Pourquoi vous devez connaître la structure du marché ICT

Comprendre la structure du marché permet aux traders d'effectuer des transactions à des moments plus stratégiques. Au lieu d'entrer impulsivement dans une transaction sous le coup de l'émotion ou d'une supposition, les traders qui comprennent la structure du marché peuvent identifier les changements dans la dynamique des prix et prendre des décisions calculées. Cela permet non seulement d'améliorer les chances de réussite, mais aussi de minimiser les risques.

Les marchés ont tendance à évoluer selon des schémas prévisibles, en particulier lorsqu'ils sont considérés sous l'angle ICT. Que le marché soit haussier, baissier ou qu'il évolue en dents de scie, certains comportements des prix signalent des opportunités potentielles d'entrée sur le marché. Une bonne compréhension de ces modèles permet aux traders de confirmer la confirmation ou l'inversion de la tendance grâce au BoS, ce qui conforte leur décision d'entrer sur le marché.

Sans la structure du marché ICT, les traders peuvent prendre des décisions basées sur des indicateurs isolés ou des pics de prix fugaces, ce qui conduit à des entrées au mauvais moment. Par exemple, un trader peut entrer dans une transaction sur la base du croisement d'une moyenne mobile de base ou d'un saut de prix soudain. Cependant, cette entrée pourrait être mal programmée si l'on ne comprend pas la structure générale du marché.

Sans compréhension, les traders risquent d'être pris au piège d'un faux breakout ou d'un mouvement temporaire de contre-tendance, en particulier si le prix subit simplement une volatilité à court terme plutôt qu'un véritable changement de tendance.

En revanche, un trader qui suit les principes ICT attendra la confirmation d'un BoS of CHoCH avant d'entrer, ce qui lui permettra d'aligner sa position sur la tendance confirmée. Cette approche disciplinée permet également une meilleure gestion des risques, car elle permet de placer plus efficacement les stop loss en dessous des niveaux structurels clés qui indiquent la véritable limite d'une tendance.

Comment trader avec la structure du marché ICT

Les traders peuvent utiliser la structure du marché pour programmer leurs entrées et sorties. Une approche courante consiste à attendre la confirmation d'un BoS ou d'un ChoCH avant d'entrer dans une transaction.

Pour mieux comprendre cela, examinons le graphique journalier de l'or (XAU/USD) ci-dessous.

Comme vous pouvez le constater, de début mai au 6 octobre 2023, le prix de l'or est passé d'environ 2000 $ à 1810 $. Cela montre clairement une tendance baissière avec la formation de bas et de hauts plus bas.

Puis, le 19 octobre 2023, un ChoCh s'est produit lorsque le prix a pénétré le dernier sommet inférieur autour de 1952,78 $. Cela indique que la tendance baissière a pris fin et a été remplacée par un mouvement haussier. Le niveau de $1952.78 est devenu un point d'équilibre important et une excellente zone d'entrée lorsque le prix a reculé ou a été re-testé.

Ensuite, le prix a re-testé 1 952,78 $, et le 15 novembre 2023, il a formé un chandelier de renversement haussier. Une position d'achat a été placée autour de 1963,21 $ avec un stop loss (SL) au plus bas précédent de 1931,77 $ et un take profit à 2057,41 $ (ratio récompense/risque = 1:3).

Après la position d'achat, le prix a continué à augmenter et a atteint avec succès le take profit à 2 057,41 $ (+940 pips).

Conseils de trading sur la structure du marché ICT

S'aligner sur le cadre temporel supérieur

En s'alignant sur le cadre temporel supérieur, les traders peuvent identifier la tendance dominante, ce qui facilite le repérage des principaux niveaux de support et de résistance ainsi que des points d'entrée et de sortie potentiels. Par exemple, si vous traitez sur un graphique horaire, vous pouvez utiliser le graphique journalier ou hebdomadaire comme cadre temporel supérieur.

Cette approche vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de vous assurer que vos transactions suivent la tendance dominante. Elle réduit la probabilité d'entrer dans des transactions à l'encontre de la direction dominante du marché, ce qui entraîne souvent des pertes.

Attendez toujours la confirmation

L'une des plus grosses erreurs commises par les traders est d'effectuer des transactions trop tôt, sans attendre de confirmation. Ils risquent ainsi d'être pris au piège de fausses cassures, de faux mouvements ou d'entrer dans une transaction juste au moment où le marché est sur le point de s'inverser.

Vous pouvez réduire le risque de vous retrouver piégé dans une opération perdante en attendant la confirmation. L'attente de la confirmation vous permet également d'entrer dans une transaction avec une plus grande conviction, ce qui augmente vos chances de réussite. Entrer dans une transaction après confirmation signifie négocier en ligne avec la tendance dominante ou le changement de direction du marché.

Parmi les exemples de confirmations fiables, on peut citer les configurations de chandeliers, telles que la configuration d'engouffrement ou les configurations de marteau et d'étoile filante, qui indiquent des renversements potentiels à des niveaux de support ou de résistance clés. Par exemple, une figure d'engloutissement haussière à un niveau de support peut confirmer la poursuite d'une forte tendance à la hausse, tandis qu'une étoile filante près d'un niveau de résistance peut signaler un renversement de tendance à la baisse.

➡️ Dictionnaire des chandeliers Japonais

Les indicateurs tels que le MACD et les oscillateurs stochastiques offrent également une confirmation. Un croisement MACD haussier (lorsque la ligne MACD se croise au-dessus de la ligne de signal) peut confirmer une tendance haussière, tandis qu'un croisement baissier suggère une tendance baissière. L'oscillateur stochastique, qui mesure le momentum, peut aider à confirmer les entrées en identifiant les conditions de surachat et de survente. Par exemple, si l'oscillateur stochastique est survendu et croise à la hausse, il peut confirmer une entrée à l'achat dans le cadre d'une tendance haussière.

Utiliser les éléments clés pour anticiper les tendances

La rupture de structure (BoS) se produit lorsque le prix casse un précédent plus haut ou plus bas, indiquant un changement potentiel de la direction de la tendance. C'est un signal qui permet d'entrer dans une transaction.

Par ailleurs, la reconnaissance des changements de marché, qui sont des changements significatifs dans la direction du marché souvent provoqués par des traders institutionnels, peut fournir des signaux précoces de retournement de tendance, permettant aux traders de se positionner de manière avantageuse.

Identifier le support et la résistance pour les points d'entrée

Entrer dans les transactions à proximité des niveaux de support peut constituer un point d'entrée à faible risque, en particulier dans une tendance haussière. Inversement, entrer dans des transactions près des niveaux de résistance peut être bénéfique dans une tendance baissière ou lorsque l'on cherche à vendre. En intégrant ces éléments et techniques clés, les traders peuvent améliorer leurs stratégies et leurs résultats.

Le mot de la fin

Comprendre la structure du marché de la stratégie ICT vous donne les outils pour négocier avec plus d'assurance et de stratégie. En reconnaissant des schémas tels que la rupture de structure (BoS), les hauts et les bas de l'oscillation et les changements de marché, vous pouvez entrer dans les transactions aux meilleurs moments possibles, en évitant les conjectures risquées.

La patience et la discipline sont essentielles - attendre la bonne confirmation peut faire toute la différence. La maîtrise de ces concepts dans un marché en tendance ou latéral vous permet d'effectuer des transactions plus intelligentes et plus rentables. Le marché évolue selon des schémas, et vous pouvez désormais les anticiper et agir avec sagesse.

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