Trading des Order Blocks sur le Forex
Chaque trader a été frustré lorsqu'un trade bien planifié ne fonctionne pas parce qu'il suffit que la Banque Centrale utilise l'IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm) pour changer radicalement le prix de votre position.
L'utilisation des Order Blocks dans votre trading forex est sans doute une très bonne solution pour mieux comprendre où vous pourriez entrer en position et augmenter la probabilité de réussite de votre trading en réduisant les chances de tomber dans des chasses aux liquidités.
Un bloc d'ordres est une technique d'analyse technique qui suit l'accumulation des ordres (lorsqu'ils sont haussiers) et la distribution des ordres (lorsqu'ils sont baissiers) des banques et des traders institutionnels. En d'autres termes, il s'agit d'une zone ou d'une indication de l'endroit où les grandes institutions empilent leurs ordres pour entrer sur le marché - leurs blocs d'ordres.
Bien que le Forex soit un marché décentralisé, il est fortement influencé par les décisions des banques centrales, les taux d'intérêt et les positions des autres grandes institutions.
Et si vous savez que ces baleines peuvent influencer le marché, il est logique de tenir compte de leur activité dans votre trading sur le Forex.
Notre objectif est de trouver ces blocs d'ordres sur les graphiques en chandeliers afin de pouvoir trader avec les grandes institutions et les banques et réaliser des profits sur le marché. Il n'est pas facile de trouver ces blocs, mais nous pouvons les trouver sur un graphique en utilisant les confluences et d'autres outils techniques.
Les Order Blocks sur le Forex sont-ils identiques à l'offre et à la demande ?
Les traders qui sont familiers avec ces Smart Money Concepts de trading tels que les zones d'offre et de demande et ceux qui les lisent se poseront la même question : les blocs d'ordres et les zones d'offre et de demande sont-ils identiques ?
Certaines sources affirment que les blocs d'ordres sont des types spécifiques de zones d'offre et de demande lorsqu'un bloc d'ordres forex a lieu, ce qui ressemble à une fourchette. Le processus de placement de blocs d'ordres forex entraîne la création d'une zone d'offre ou de demande à partir de la consolidation de la fourchette qui a lieu.
Mais cette logique est erronée, et voici pourquoi.
L'offre et la demande ne sont réelles que sur le marché des matières premières où des biens réels sont demandés ou fournis, comme le blé, le maïs, le soja, l'avoine, etc... Chaque fois qu'il y a une pénurie d'offre, le prix augmente et chaque fois qu'il y a une augmentation de la demande, le prix diminue.
Cependant, ce n'est pas le cas dans le forex, car les monnaies Fiat sont contrôlées par les Banques Centrales et donc tous les taux de change des monnaies sont contrôlés par les Banques Centrales par un Algorithme qui contrôle le prix et le manipule selon leur Agenda et où ils veulent amener le prix.
Par conséquent, les mouvements de prix sur le marché des changes visent principalement à rechercher des zones de liquidité qui se situent généralement au-dessus des sommets précédents ou au-dessous des creux précédents.
Lorsque les institutions financières veulent placer leurs ordres d'achat de EURUSD, elles le font par étapes en plaçant leurs ordres autour des zones de consolidation "d'accumulation" que nous appelons Order Blocks avant que le prix n'atteigne ces niveaux de prix.
Ainsi, ce ne sont pas les institutions financières qui déplacent les prix, mais la Banque centrale qui contrôle les prix et les déplace vers des zones logiques afin que les institutions financières puissent placer leurs ordres - indépendamment de l'offre ou de la demande.
Lorsque le prix quitte la zone des blocs d'ordres, il ne se déplace pas parce que la demande est supérieure à l'offre ou vice versa, mais parce que la Banque centrale déplace les prix vers des zones logiques opposées de liquidité que nous appelons "Pools de liquidité" pour permettre aux institutions financières qui ont acheté aux blocs d'ordres précédents de se décharger de leurs ordres d'achat et de vendre à des contreparties qui sont prêtes à leur vendre à un prix plus élevé "Distribution".
L'avantage d'utiliser les blocs d'ordres
L'utilisation des blocs d'ordres sur le Forex est potentiellement la plus vitale comparée à d'autres marchés, car un bloc d'ordres sur le Forex est quelque chose qui pourrait éventuellement aider un trader à trouver ce que font les institutions financières sans passer par le long, et pas particulièrement agréable, processus d'obtention du rapport sur les engagements des traders (CoT).
Ensuite, il faut essayer de comprendre le rapport, de trouver les parties pertinentes pour votre trading, puis de faire le lien entre les données pertinentes et votre trading.
De même, si vous êtes un trader à court terme, il vous sera presque impossible de savoir ce que font les institutions en intraday.
Les blocs d'ordres vous aideront à le faire plus rapidement et à ne plus avoir à deviner. En d'autres termes, vous serez en mesure d'avoir une idée du sentiment institutionnel. Pensez-y comme si les banques/institutions laissaient leur empreinte numérique sur les graphiques.
Pourquoi les Order Blocks se forment-ils ?
Pour comprendre les blocs d'ordres, il est important de comprendre pourquoi ils se forment et l'histoire derrière leur formation.
En effet, tous les blocs d'ordres ne sont pas à forte probabilité. Il y a certaines caractéristiques que vous devez rechercher dans un bloc d'ordres pour le qualifier de haute probabilité.
De plus, vous devez comprendre pourquoi une consolidation ou une zone spécifique est considérée comme un bloc d'ordres en comprenant pourquoi le prix retrace vers une consolidation spécifique et où le prix atteindra ensuite.
Dans un marché haussier, les blocs d'ordres haussiers sont représentés par une bougie baissière de clôture basse sur un cadre temporel donné avant un fort mouvement haussier.
Lorsque l'on passe à des cadres temporels inférieurs, ce même bloc d'ordres haussiers (1 bougie de clôture baissière) apparaît comme une consolidation appelée "accumulation".
Dans les grandes institutions, par exemple les banques, les ordres sont passés par des traders qui tradent pour le compte d'un client, appelés "Agency Traders". Ils n'ont pas autant de liberté que les Prop Traders lorsqu'il s'agit de prendre des décisions de trading.
Imaginons que Goldman Sachs veuille placer un ordre long de 500 millions sur la paire GBPUSD, mais que seulement 100 millions soient exécutés. Ceci est dû à la liquidité. Comme nous l'avons vu précédemment, pour chaque ordre d'achat, il doit y avoir un ordre de vente. La transaction de tous les ordres d'achat et de vente sur le marché de la liquidité.
Goldman ne pourra pas exécuter ses 500 millions d'euros en un seul trade, car il n'y a peut-être pas assez de liquidités ou de vendeurs prêts à leur vendre 500 millions à ce prix spécifique.
Au lieu de cela, ils diviseront leur ordre en morceaux ou en blocs et les exécuteront à différents niveaux de prix du marché où leurs ordres seront exécutés parce que la partie de l'autre côté du bloc d'ordres peut être incapable d'obtenir le nombre nécessaire d'ordres qu'elle souhaite.
Leur seule solution est de diviser leurs ordres en blocs (d'où le terme, vous savez maintenant d'où vient le terme "bloc d'ordres") et de gérer le bloc de positions. En divisant ses 500 millions de positions en une série de positions plus petites, disons en 20 millions de blocs d'ordres, Goldman peut exécuter ses ordres et réaliser les trades au prix qu'elle souhaite sans courir après le prix ni perturber le prix du marché.
Contrairement aux traders à petite échelle (traders particuliers), les institutions traitent des positions de la taille d'un Godzilla, et ce sont ces problèmes qu'elles peuvent rencontrer.
Ainsi, étant donné que les blocs d'ordres sont régulièrement négociés par les grandes institutions financières, il est logique qu'ils soient pris en compte lorsqu'un trader particulier effectue des trades.
Comment trouver les Order Blocks sur le marché des changes ?
Comme nous l'avons déjà évoqué, le bloc d'ordres est l'accumulation d'ordres sur le marché. Vous devez donc d'abord être capable d'identifier les signes d'accumulation d'ordres sur le graphique sur le plan technique.
En analyse technique, lorsqu'une structure de marché de type range ou que le prix évolue sous la forme d'un bloc horizontal, les ordres s'accumulent dans cette zone. Une vague d'impulsion se formera après l'accumulation des ordres et la rupture du bloc ou de la fourchette de prix. Cette vague impulsive montre le déséquilibre et la tendance des prix réalisés par les traders institutionnels et les grandes banques. En effet, la plupart des grands mouvements du marché sont le fait des banques.
Types de blocs d'ordres
Les blocs d'ordres sont classés en deux catégories dans le trading en fonction des types d'ordres.
- Bloc d'ordres haussier
- Bloc d'ordres baissier
Bloc d'ordres haussier
Lorsqu'une vague impulsive haussière se forme après la cassure d'une structure ou d'un bloc de marché de type range, cela indique la formation d'un bloc d'ordres haussier.
Lorsque le prix reviendra dans la zone du bloc d'ordres, nous pourrons envisager des ordres d'achat pour trader avec les institutions.
Bloc d'ordres baissier
Lorsqu'une vague impulsive baissière se forme après la rupture d'une fourchette ou d'un bloc de prix, un bloc d'ordres baissier se forme.
Nous ouvrirons des ordres de vente à partir de la zone du bloc d'ordres baissier lorsque le prix reviendra dans cette zone.
Comment trader en utilisant les Order Blocks ?
Comme nous l'avons appris, les Order Blocks font l'objet de l'attention des grandes institutions et des banques. Les traders institutionnels choisissent ces zones pour placer leurs ordres. Nous devrions donc noter ces zones de prix, et lorsque le prix revient dans ces zones, nous pouvons les tradez.
J'ai expliqué ci-dessous un critère simple pour ouvrir des ordres d'achat et de vente en cas de blocs d'ordres.
Ordre d'achat
Lorsqu'une zone de bloc d'ordres haussier se forme sur le graphique, placez un ordre limite d'achat en attente à quelques pips au-dessus de la zone. Placez un ordre stop loss à quelques pips en dessous de la zone.
Ordre de vente
Lorsqu'une zone de bloc d'ordres baissier se forme sur le graphique, ouvrez un ordre limite de vente en attente à quelques pips en dessous de la zone et placez un ordre stop loss au-dessus de la zone.
Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une simple méthode pour ouvrir un ordre. Il ne s'agit pas d'une stratégie de trading. Une stratégie de trading se compose d'autres outils techniques, de la gestion des risques et de la psychologie du trading.
Quand chercher des Order Blocks haussiers ou baissiers ?
C'est l'une des principales raisons pour lesquelles, malgré la popularité des Order Blocks ces dernières années, nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à identifier les blocs d'ordres à haute probabilité et qui ne savent pas quand chercher des Order Blocks haussiers ou baissiers.
Il existe de nombreuses sources qui expliquent ce qu'est un bloc d'ordres baissier ou haussier, mais elles n'abordent pas la question de savoir "QUAND" il faut les chercher.
Nous allons donc partager avec vous et répondre à votre question "Quand rechercher le bon bloc d'ordres" et dans quel environnement de marché.
Lorsque la tendance devient baissière, vous devez uniquement rechercher des blocs d'ordres baissiers. La tendance devient baissière uniquement lorsqu'il y a une rupture et un changement dans la structure du marché.
Après le changement de la structure du marché de haussier à baissier, vous ne cherchez plus de blocs d'ordres haussiers pour entrer dans votre prochain trade. Au lieu de cela, vous devez regarder les nouveaux blocs d'ordres baissiers pour entrer vos shorts et viser l'objectif de prix des pools de liquidité en dessous de ces anciens blocs d'ordres haussiers, et vice versa.
Lorsque la structure du marché passe de baissière à haussière, vous commencez à chercher des pullbacks vers de nouveaux blocs d'ordres haussiers et à viser les pools de liquidité au-dessus des anciens blocs d'ordres baissiers.
Plus vous vous entraînerez, plus vous vous améliorerez. Mais gardez à l'esprit les faits suivants, n'oubliez pas de toujours les avoir dans le contexte et en ligne avec les échelles de temps supérieures, quotidiennes et 4 heures.
Conclusion
En résumé, l'utilisation des blocs d'ordres est un excellent moyen de comprendre les principaux moteurs des mouvements du marché. Et le marché des changes est fortement influencé par les banques centrales, qui interviennent souvent sur le marché pour contrôler la valeur de leurs devises.
Mais même s'il s'agit d'une technique efficace pour absorber les informations du marché en temps réel, il n'y a pas d'opinion décisive sur la façon dont on devrait implémenter les blocs d'ordres dans un système de trading.
Idéalement, la meilleure solution serait de conserver cette technique de trading et de l'utiliser naturellement chaque fois que vous avez identifié des zones d'accumulation ou de distribution qui se produisent en raison de l'activité des banques centrales et des grandes institutions sur les marchés.
Ensuite, la plupart des traders prennent position lorsque le prix franchit à la baisse ou à la hausse les niveaux de support et de résistance, bénéficiant ainsi de l'élan de l'achat considérable effectué par la banque centrale ou la banque d'investissement.
Les meilleurs brokers pour le trading des Order Blocks
Foire aux questions (FAQ)
Que signifient les blocs d'ordres ?
En termes simples, les blocs d'ordres sont un domaine du trading où les gouvernements et les grandes institutions empilent leurs ordres de change pour entrer sur le marché ou sortir de positions existantes. Ces acteurs ne peuvent généralement pas acheter ou vendre la totalité de la quantité en un seul ordre, ils le font donc par blocs. Les traders particuliers utilisent généralement ces blocs d'ordres pour indiquer la prochaine direction des prix.
Comment les Order Blocks fonctionnent-ils sur le marché des changes ?
Même si le marché des changes est décentralisé, il est bien connu que les banques centrales jouent un rôle important dans la "manipulation" des niveaux de leurs devises. En même temps, les banques centrales doivent assurer la stabilité du taux de change de leur monnaie, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas placer un gros ordre sur le marché et effrayer les autres participants au marché.
Par conséquent, elles passent des ordres par blocs ou en plusieurs étapes. Ainsi, par exemple, si une banque veut acheter 200 millions de livres sterling par rapport au dollar américain, elle le fera par blocs de 10M, 20M, etc.
Comment identifier les blocs d'ordres sur le marché des changes ?
Franchement, il n'existe pas d'outils spéciaux pour identifier les blocs d'ordres dans le trading forex. Cette compétence vous viendra naturellement lorsque vous pratiquerez et tradez sur le marché des changes pendant une longue période. Vous serez alors en mesure d'identifier les zones potentielles où les banques centrales et les fonds spéculatifs accumulent ou distribuent de grandes quantités de l'actif. Cela dit, l'un des meilleurs outils pour identifier les blocs d'ordres sur le marché des changes est de trouver des plages de consolidation ou des modèles graphiques uniques où le prix trouve un équilibre sur le marché et d'utiliser des indicateurs de volume pour identifier le volume de trading élevé.