L'entrée optimale dans le trading ICT (OTE)

L'Optimal Trade Entry (OTE) fait partie de la méthodologie Inner Circle Trader (ICT). Elle fournit un cadre stratégique pour entrer dans les transactions pendant les retracements au sein d'un marché en tendance.

L'OTE ICT repose sur l'idée que les grandes institutions ont tendance à entrer ou à compléter leurs positions à certains niveaux de retracement. Ainsi, cette approche s'appuie sur des zones de retracement de Fibonacci précises, notamment entre les niveaux de retracement de 62 % et 79 %, où les acteurs institutionnels interviennent fréquemment sur les marchés.

En identifiant l'entrée optimale, les traders peuvent potentiellement s'aligner sur ce que l'on appelle la « smart money » et éviter les entrées moins favorables lors des pics ou des creux de tendance.

Pourquoi vous devez comprendre la notion d'entrée optimale ?

Aspects clés de l'entrée optimale (OTE)

Pour utiliser efficacement l'OTE, les traders doivent se familiariser avec les concepts suivants :

📉 Niveaux de retracement de Fibonacci	L'ICT OTE s'appuie fortement sur les niveaux de retracement de Fibonacci, principalement entre les zones de retracement de 62% et 79%. Ces niveaux représentent des zones où les prix s'inversent souvent.
💰 Concepts de liquidité	Les marchés se déplacent souvent pour « attraper » des liquidités aux niveaux les plus hauts et les plus bas avant de s'inverser. L'identification de ces prises de liquidité - où le prix balaie les hauts et les bas précédents - peut signaler des points d'entrée institutionnels, créant ainsi des opportunités d'OTE de premier ordre.
📊 Analyse de la structure du marché	Les configurations OTE réussies nécessitent une compréhension approfondie de la structure du marché. Les traders doivent déterminer si le marché est orienté à la hausse, à la baisse ou à la baisse avant d'identifier quand et où chercher une configuration OTE.
🕓 Moment de la journée	L'efficacité des configurations OTE peut varier en fonction du moment de la journée. Les principales séances boursières, telles que l'ouverture des marchés à Londres ou à New York, sont généralement marquées par une activité institutionnelle accrue. Se concentrer sur ces sessions permet d'identifier les mouvements les plus probants et les plus susceptibles d'être suivis.

Comment identifier l'entrée optimale dans le trading ICT

Pour identifier l'entrée optimale, suivez les étapes suivantes.

1. Identifier la structure du marché

La première étape consiste à déterminer la structure d'un marché fréquent. Dans la théorie de la structure du marché, il n'y a que deux conditions de marché : la tendance et l'évolution latérale.

Une condition de tendance montre que le prix évolue de manière convaincante à la hausse ou à la baisse. Une tendance haussière se caractérise par des hauts et des bas plus élevés, tandis qu'une tendance baissière se caractérise par des hauts et des bas plus bas.

Dans le cas d'une tendance latérale, le cours ne fait qu'aller et venir dans une certaine fourchette. La première chose à retenir est que vous ne pouvez utiliser l'entrée optimale ICT que pendant les tendances du marché. N'utilisez pas l'OTE dans un marché latéral.

Pour identifier cette structure de marché, vous pouvez également utiliser des indicateurs de tendance tels que la moyenne mobile (MA). L'astuce consiste à examiner l'évolution des prix par rapport à la ligne de la moyenne mobile. Une tendance haussière est identifiée par des prix se déplaçant au-dessus de la ligne MA, tandis qu'une tendance baissière est caractérisée par des prix se déplaçant en dessous de la ligne MA.

2. Dessiner le retracement de Fibonacci

Après avoir confirmé la tendance du marché, dessinez la ligne de retracement de Fibonacci pour obtenir la zone OTE. Cela doit être fait en fonction de la direction de la tendance en cours.

Si la tendance en cours est une tendance haussière, la ligne de retracement de Fibonacci est tracée à partir du plus bas plus élevé le plus récent jusqu'au plus haut actuel. Inversement, si la tendance en cours est baissière, la ligne de retracement de Fibonacci doit être tracée à partir du plus bas niveau le plus récent jusqu'au plus bas niveau actuel.

La zone d'entrée optimale se situe entre 62 % et 79 % du retracement de Fibonacci. Cette zone sera le meilleur niveau d'entrée car elle offre un ratio risque/récompense élevé.

3. Attendre le signal d'entrée (confirmation)

La dernière étape consiste à attendre un signal d'entrée ou une confirmation lorsque le cours revient dans la zone OTE.

Vous pouvez utiliser certaines configurations graphiques ou des chandeliers lorsque le prix se trouve dans la zone d'entrée optimale ICT. Si vous souhaitez utiliser des indicateurs, choisissez des indicateurs de momentum tels que MACD ou le stochastique. Un exemple de signal d'entrée provenant d'un oscillateur est le franchissement du niveau de surachat ou de survente par le stochastique.

Si une confirmation se forme, vous pouvez alors entrer en position en fonction de la direction de la tendance en cours. Vous pouvez placer votre stop loss au-dessus du plus haut inférieur (position de vente) ou en dessous du plus bas supérieur (position d'achat).

Entrée optimale sur les marchés haussiers et baissiers

Marché haussier

Dans un marché haussier l'entrée optimale ICT est appliquée lorsque le marché connaît une impulsion haussière suivie d'un retracement. Voici les étapes à suivre :

1. Tout d'abord, il faut confirmer une tendance haussière caractérisée par des sommets et des creux plus élevés. Cela indique une forte dynamique du marché dans une direction ascendante.
2. Utilisez l'outil de Fibonacci pour mesurer l'écart entre le niveau le plus bas de l'oscillation et le niveau le plus haut de l'oscillation de la tendance haussière. Concentrez-vous sur les niveaux de retracement entre 62 % et 79 %, qui forment la zone OTE.
3. Lorsque le cours recule jusqu'à la zone OTE, surveillez les signaux de rejet ou les figures d'inversion haussière. Il peut s'agir de bougies englobantes haussières, de bougies marteau ou de pics de volume importants indiquant un intérêt pour l'achat. Vous pouvez également utiliser des indicateurs tels que le MACD, le stochastique ou les croisements de MA pour confirmer les renversements potentiels. Un croisement stochastique dans une zone de survente, par exemple, peut signaler une entrée potentielle.
4. Entrez en position d'achat dès que la confirmation apparaît. Positionnez votre stop-loss en dessous du récent plus bas afin de limiter le risque de baisse.

Marché baissier

Dans un marché baissier, l'entrée optimale ICT cible les entrées de vente à haute probabilité pendant les retracements qui suivent un mouvement d'impulsion à la baisse.

1. Confirmez une tendance baissière avec des hauts et des bas plus bas.
2. Mesurez à partir du récent sommet de l'oscillation jusqu'au creux de l'oscillation de la tendance baissière. Concentrez-vous sur les retracements de 79 % à 62 % en tant que zone OTE.
3. Lorsque le cours recule jusqu'à la zone OTE, recherchez des configurations de rejet baissières telles que des bougies engloutissantes baissières, des étoiles filantes ou un manque d'intérêt pour l'achat. La confirmation peut également être obtenue à l'aide d'oscillateurs tels que le stochastique qui traverse une zone de surachat.
4. Initiez une position de vente dès la confirmation. Un stop-loss doit être placé au-dessus du plus haut inférieur le plus proche pour assurer la protection.

Etude de cas

Sur le graphique H4 de l'EURUSD ci-dessous, nous pouvons voir que le marché est dans une tendance baissière, indiquée par la formation d'un nouveau plus bas.

Comme le marché est orienté à la baisse, nous voulons trouver la zone d'entrée optimale de l'ICT en tant que position de vente. Pour ce faire, nous traçons un retracement de Fibonacci à partir du plus haut inférieur le plus récent jusqu'au plus bas actuel.

Une fois la zone OTE identifiée, nous attendons que le cours soit ramené dans cette zone. Lorsque le cours teste la zone d'entrée optimale ICT, il forme un chandelier engloutissant baissier, signalant un renversement.

Avec cette confirmation, nous entrons en position de vente, en plaçant le stop loss au-dessus de la figure d'engloutissement baissière. Le take profit est fixé au précédent plus bas comme niveau de support.

Après être entré en position de vente, le prix continue de baisser et finit par atteindre l'objectif de prise de profit.

Conseils de trading pour l'entrée optimale (OTE)

📈 Aligner l'OTE sur la tendance principale

L'un des principes les plus importants de la stratégie OTE est de s'assurer que les transactions s'alignent sur la tendance générale du marché. Évitez les transactions à contre-tendance, à moins qu'il n'y ait un signal d'inversion clair ou un changement dans la structure du marché.

En négociant dans le sens de la tendance dominante, vous augmentez vos chances de réussite puisque vous suivez essentiellement l'élan du marché. Négocier contre la tendance peut être risqué et vous exposer à de faux signaux et à des pertes inutiles.

✅ Rechercher la confluence

Un outil ou une stratégie de trading unique peut être utile, mais la combinaison de plusieurs outils augmente les chances de réussite. Lorsque vous utilisez l'OTE, recherchez les zones de confluence, ce qui signifie que plusieurs indicateurs ou outils aboutissent à la même conclusion.

Par exemple, si la zone d'entrée optimale de l'ICT chevauche un bloc d'ordres (un niveau de prix clé où les acteurs institutionnels sont entrés sur le marché précédemment) ou un bloc de rupture (un niveau où l'action précédente du prix indique un renversement potentiel), cela augmente la probabilité d'un mouvement de prix fort et soutenu en votre faveur.

En alignant plusieurs aspects de votre analyse, vous confirmez que votre point d'entrée est solide et soutenu par la structure du marché.

🧘‍♀️ Soyez patient

La patience est une caractéristique essentielle pour un trading réussi, en particulier lors de l'application de la stratégie OTE. Après avoir identifié la zone OTE, attendez une confirmation avant d'entrer dans une transaction. Cette confirmation peut prendre la forme d'une configuration de rejet ou d'un changement de dynamique. Entrer trop tôt ou sans confirmation peut vous exposer à des risques inutiles, surtout si le marché n'a pas encore solidifié une direction.

🧩 Gérer le risque

Une bonne gestion des risques est essentielle pour assurer la longévité et le succès du trading. Lorsque vous utilisez l'entrée optimale ICT, placez toujours votre stop loss juste en dehors de la zone OTE afin de vous protéger contre les mouvements inattendus du marché. Ainsi, si la transaction ne se déroule pas comme prévu, vos pertes sont minimisées.

En outre, ajustez la taille de votre position en fonction de la volatilité et du ratio risque/récompense que vous souhaitez obtenir. Un stop loss plus important peut nécessiter une position plus petite, tandis qu'un stop plus serré peut permettre une position plus importante, en veillant à ce que le risque reste dans des limites acceptables.

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