Le monde du trading sur le marché des changes peut être à la fois fascinant et impressionnant, notamment en raison du grand nombre de stratégies et d'indicateurs mis à la disposition des traders. La stratégie ICT (Inner Circle Trading) est une stratégie récente qui s'est imposée de manière significative.
L'ICT (Inner Circle Trading) est une approche sophistiquée de la compréhension et de la navigation sur le marché des changes. Elle consiste à étudier le comportement du marché du point de vue des grandes institutions financières et à se concentrer sur les mouvements de prix manipulés par ces teneurs de marché.
Au cœur de cette stratégie se trouve le concept de blocs d'ordres, une zone de consolidation sur le graphique où le marché fait une pause et accumule les ordres avant d'effectuer un mouvement significatif.
En termes simples, un bloc d'ordres dans la stratégie ICT est l'endroit où la "Smart Money" (c'est-à-dire les grandes institutions) entre sur le marché avec des transactions importantes. Ce domaine intéresse beaucoup les traders particuliers, car il indique souvent si le marché est susceptible de s'inverser ou de continuer dans une direction donnée.
Le concept des blocs d'ordres repose sur le fait que les institutions ne peuvent pas exécuter leurs ordres importants en une seule fois sans provoquer de graves perturbations. Au lieu de cela, elles accumulent leurs positions au fil du temps dans une fourchette de prix spécifique, ce qui permet au marché de se consolider avant de repartir dans la direction souhaitée. Ces blocs d'ordres peuvent être haussiers ou baissiers et signalent souvent le début de nouvelles tendances ou la poursuite de tendances existantes.
Les blocs d'ordres sont importants car ils aident les traders à identifier les zones du graphique où le prix est susceptible de réagir. Ces zones peuvent servir de niveaux de support ou de résistance, ce qui les rend essentielles pour déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux.
Les grandes institutions et les banques dominent le marché des changes. Comprendre où elles placent leurs ordres peut donc donner un avantage aux traders. Ainsi, les blocs d'ordres dans le système ICT sont essentiellement les empreintes laissées par ces institutions et, s'ils sont correctement identifiés, ils offrent des indices sur l'évolution future des cours.
Il existe deux types principaux de blocs d'ordres dans la stratégie ICT :
📈 Un bloc d'ordres haussier se forme lorsque le cours évolue à la hausse après une consolidation. Cela indique que de grandes institutions ont placé des ordres d'achat importants et que le prix devrait augmenter à mesure que ces ordres sont exécutés.
Un bloc d'ordres haussier apparaît généralement après une tendance baissière ou une période de consolidation. Une fois que le cours s'est dégagé de ce bloc, il retente souvent le bloc avant de poursuivre sa progression.
Cette configuration est un signal permettant d'envisager une position longue (achat), en particulier si le cours réintègre la zone et montre des signes de support.
📉 Un bloc d'ordres baissier se forme lorsque le cours évolue à la baisse après une consolidation. Cela indique que de grandes institutions placent des ordres de vente et que le cours devrait baisser au fur et à mesure que ces ordres sont absorbés.
Un bloc d'ordre baissier se forme généralement après une tendance haussière ou une période de consolidation. Le prix s'effondre à partir de cette zone et peut être testé à nouveau avant de poursuivre sa trajectoire descendante.
Un bloc d'ordres baissier indique que des positions courtes (vente) devraient être envisagées, en particulier si le prix teste à nouveau la zone et montre une résistance.
Un bloc d'ordres valide se caractérise souvent par une prise de liquidités. Cela signifie que le prix dépasse un précédent plus haut ou plus bas pour s'approprier les liquidités.
Les blocs d'ordres valides sont suivis d'un déséquilibre du marché qui se produit lors de mouvements de prix forts et soudains qui laissent des vides (Gaps) ou des Fair Value Gap (FVG).
Un bloc d'ordres valide n'est pas mitigé, ce qui signifie que le cours n'est pas revenu le tester ou le "remplir" depuis qu'il s'est formé. Lorsque le cours revient sur ce bloc non mitigé, il réagit fortement en raison des ordres institutionnels restants.
Pour identifier les blocs d'ordres sur un graphique de prix, il faut comprendre l'action des prix et la structure du marché. Les traders recherchent généralement des zones où les prix se consolident avant d'évoluer significativement dans une direction. Ces zones de consolidation suggèrent que de grandes institutions accumulent des positions, ce qui provoque une pause avant que le marché ne s'enflamme.
Étapes pour identifier les blocs d'ordres dans la stratégie ICT :
📊 Identifiez une phase de consolidation
Recherchez sur le graphique les zones où le cours évolue latéralement ou dans une fourchette étroite. Dans le graphique, vous pouvez voir que les chandeliers commencent à se raccourcir et à se contracter, montrant des mouvements latéraux dans un cadre temporel inférieur. C'est là que les institutions sont susceptibles d'accumuler leurs positions.
🔍 Observez la rupture
Lorsque le cours sort de la phase de consolidation, cela signifie souvent la formation d'un bloc d'ordres. Si la cassure est à la hausse, elle forme un bloc d'ordres haussier, et si elle se brise à la baisse, elle forme un bloc d'ordres baissier.
🕒 Utilisez plusieurs cadres temporels
Il est souvent utile de rechercher des blocs d'ordres sur des cadres temporels plus élevés (par exemple, des graphiques quotidiens ou de 4 heures), car ils sont plus susceptibles de représenter des niveaux de trading institutionnels importants. Ensuite, passez à des cadres temporels inférieurs (par exemple, des graphiques d'une heure ou de 15 minutes) pour affiner votre entrée.
Les blocs d'ordres peuvent être utilisés de différentes manières pour éclairer les décisions de trading. Voici un guide étape par étape sur la manière d'utiliser efficacement les blocs d'ordres dans le cadre de la stratégie de trading ICT.
Recherchez une zone de consolidation sur le graphique, suivie d'un mouvement fort (breakout) dans l'une ou l'autre direction. Cette zone constitue le bloc d'ordres.
Le graphique H1 de l'EUR/USD ci-dessous montre que le cours a fortement baissé, puis s'est inversé avec une forte hausse. Cela indique la présence d'un bloc d'ordres, une zone où les grands acteurs (comme les banques) ont passé des ordres importants. Dans cet exemple, la zone du bloc d'ordres se situe entre 1,1068 et 1,1085.
Une fois que le cours est sorti du bloc d'ordres, attendez qu'il revienne dans la zone pour un nouveau test potentiel. C'est à ce moment-là que les institutions peuvent chercher à augmenter leurs positions et que les traders particuliers peuvent suivre.
Avant d'entrer dans une transaction, recherchez des signes de confirmation que le bloc d'ordres se maintiendra en tant que support (dans le cas d'un bloc d'ordres haussier) ou résistance (dans le cas d'un bloc d'ordres baissier). Ces signes peuvent prendre la forme de chandeliers haussiers ou baissiers, de mèches de rejet ou de divergence sur un oscillateur.
Il est essentiel de gérer efficacement le risque lorsque vous négociez des blocs d'ordres. Placez votre stop loss à l'extérieur du bloc d'ordres pour tenir compte des fausses cassures. Les niveaux de prise de profit peuvent être fixés à des zones de support ou de résistance clés ou en utilisant une approche de mouvement mesuré basée sur la hauteur du bloc d'ordres.
La maîtrise de l'art du trading avec les blocs d'ordres requiert de la pratique et de la patience. Voici quelques conseils pour vous aider dans votre démarche :
L'apprentissage des blocs d'ordres est essentiel pour les traders ICT qui souhaitent prendre l'avantage sur le marché des changes. En apprenant à identifier et à négocier autour de ces zones, les traders peuvent s'aligner sur les actions des grandes institutions et augmenter leurs chances de succès. Comme pour toute stratégie de trading, la clé du succès réside dans la pratique, la patience et une gestion disciplinée des risques.
En intégrant les blocs d'ordres à votre arsenal de trading, vous serez sur la bonne voie pour penser comme les teneurs de marché. Que vous soyez un débutant ou un trader expérimenté, la stratégie ICT, qui se concentre sur le comportement institutionnel, peut changer la donne dans votre parcours de trader.