Fair Value Gap - Stratégie de trading Smart Money
Dans le domaine du trading, FVG signifie fair value gap, c'est-à-dire la différence entre la valeur actuelle d'un actif ou d'une devise et sa juste valeur en raison d'une inefficacité ou d'un déséquilibre du marché.
Le fair value gap est le terme le plus important du trading de l'action des prix qu'un trader doit comprendre. Les FVG ont de nombreuses utilisations et de nombreux avantages dans le trading. Ils peuvent également servir d'objectif ou de niveau d'entrée dans une transaction.
Je vais expliquer le fair value gap en détail avec une stratégie de trading dans cet article, lisez donc l'article complet.
Comment identifier le fair value gap ?
Il y a deux façons d'identifier le fair value gap en négociant sur le marché financier.
La première est l'analyse fondamentale, comme les inefficacités du marché, l'asymétrie de l'information ou le comportement irrationnel des acteurs du marché.
La seconde méthode consiste à déterminer le FVG par l'analyse technique, par exemple en analysant les chandeliers pour déterminer le déséquilibre.
J'expliquerai la deuxième méthode car nous nous concentrons uniquement sur l'action des prix et l'analyse technique.
Pour déterminer le FVG par l'analyse technique, il faut suivre les critères suivants :
- Trouvez un chandelier de grande taille dont le rapport corps-mèche est de 70 %. Comparez la taille du chandelier à celle des 20 à 40 derniers chandeliers.
- Analysez ensuite les chandeliers voisins. Les deux chandeliers voisins ne doivent pas chevaucher le grand chandelier. Un chevauchement mineur peut se produire sur les côtés supérieur et inférieur du grand chandelier.
- La zone de prix entre le bas du chandelier précédent et le haut du chandelier suivant sera considérée comme le fair value gap ou FVG.
Types de fair value gaps
Le FVG est classée en deux catégories :
FVG sous-évalué : cela signifie que le prix d'une devise ou d'un actif financier est inférieur à sa juste valeur. Dans ce cas, le prix augmentera à l'avenir pour compenser cette inefficacité. En analyse technique, un grand chandelier baissier indique le FVG.
FVG surévalué : cela signifie que le prix d'une devise ou d'un actif financier est supérieur à sa juste valeur. Dans ce cas, le prix diminuera pour compenser l'inefficacité. En analyse technique, un grand chandelier haussier indique la FVG.
Comment dessiner la zone de fair value gap sur un graphique en chandeliers ?
Pour dessiner la zone FVG sur un graphique en chandeliers, nous utiliserons les prix haut et bas des chandeliers voisins.
- Dans le FVG sous-évalué, dessinez un rectangle en utilisant le bas du chandelier précédent et le haut du chandelier suivant. Prolongez ensuite le rectangle vers la droite jusqu'à ce que le prix remplisse cette zone.
- Pour les FVG surévalués, dessinez un rectangle en utilisant le haut du chandelier précédent et le bas du chandelier suivant. Ensuite, étendez-le vers la droite jusqu'à ce que le prix remplisse cette zone.
Que dit le fair value gap aux traders ?
Il agit comme un aimant pour le prix. En effet, une règle de la nature veut que tout s'arrête ou s'équilibre. De la même manière, le prix veut rester en équilibre. Ainsi, lorsqu'un déséquilibre est créé, le prix tente de l'équilibrer.
Dans l'analyse technique, le prix équilibrera la zone d'écart FVG. Il restera en déséquilibre si le prix ne chevauche pas la zone FVG.
Le marché des transactions est purement naturel et fonctionne selon les lois de la nature. En analyse technique, nous utilisons ces lois d'équilibre et de déséquilibre pour prévoir l'évolution du marché.
En bref, le FVG indique aux traders la direction future possible du prix.
Par exemple, s'il existe un FVG surévalué, nous pouvons dire que le prix diminuera pour remplir cette zone FVG.
Comment trader le fair value gap ?
Il existe deux façons de trader le fair value gap. L'une consiste à ajouter la confluence d'autres outils techniques avec le FVG, tandis que l'autre utilise le rebond du prix à partir de la zone FVG.
J'expliquerai les deux méthodes. Cependant, je suggère la première méthode qui contient la confluence d'autres outils techniques parce qu'il s'agit d'une méthode à haute probabilité.
Méthode 1
J'utiliserai les zones d'offre et de demande de cette méthode avec le fair value gap. Vous pouvez également utiliser les zones de blocs d'ordres au lieu de l'offre et de la demande. Cela dépend de votre stratégie.
Ici, nous combinons le FVG sous-évalué avec la zone de demande et le FVG surévalué avec la zone d'offre.
Signal d'achat
- Trouvez un FVG sous-évalué sur le graphique en chandeliers qui n'est pas rempli. Dessinez ensuite un rectangle sur le graphique pour le mettre en évidence.
- Recherchez la zone de demande sur le graphique. Lorsqu'une zone de demande se forme, achetez à partir de la zone de demande avec un niveau de stop-loss en dessous de la zone.
- Clôturez la transaction une fois que le prix remplit la FVG. Ici, la zone FVG servira de niveau de prise de profit.
Comme le prix doit remplir la zone de déséquilibre, nous connaissons la direction future du prix. C'est pourquoi nous avons utilisé la zone de demande pour confirmer la direction et nous avons également géré le risque avec un stop loss serré et un ratio risque/récompense élevé.
Signal de vente
- Trouvez une zone FVG surévaluée sur le graphique en chandeliers.
- Recherchez ensuite une zone d'offre forte et vendez à partir de la zone d'offre en gardant le stop-loss au-dessus de la zone.
- Clôturez la transaction une fois que le prix équilibre l'inefficacité ou le fair value gap.
Méthode 2
La plupart du temps, le prix rebondit à partir de la zone du FVG. Par exemple, si le prix est dans une tendance haussière et qu'il y a un FVG surévalué, le prix va retracer jusqu'à la zone FVG et après avoir comblé cet écart, puis rebondir et continuer la tendance haussière.
Cette méthode rend difficile l'obtention de prix d'entrée et de stop-loss exacts. Vous devriez toujours ajouter d'autres outils techniques, tels que les configurations de chandeliers. Par exemple, lorsque le cours comble la zone, recherchez une configuration de chandelier haussière et ouvrez une position d'achat avec un stop loss inférieur au niveau le plus bas de la configuration de chandelier.
Il serait préférable que vous traitiez dans le sens de la tendance avec cette méthode afin d'obtenir un ratio de gain plus élevé. Par exemple, recherchez les zones FVG surévaluées si la tendance est haussière. En revanche, si la tendance est baissière, recherchez les zones FVG sous-évaluées.
L'importance du Fair Value Gap (FVG) dans le trading
Le Fair Value Gap (FVG) n'est pas seulement un concept technique ; il joue un rôle crucial dans le processus de prise de décision d'un trader. Comprendre le FVG est essentiel pour les traders, en particulier lorsqu'il s'agit de prédire la direction que prendra le marché.
Les trois principales utilisations du FVG dans le cadre du trading sont les suivantes :
Niveaux de prise de profit
L'un des principaux avantages de la compréhension du FVG est qu'il permet d'identifier les niveaux de prise de bénéfices. Lorsqu'un trader sait où le prix est susceptible d'évoluer pour combler l'écart, il peut fixer ses objectifs de prise de bénéfices avec plus de précision. C'est comme si l'on disposait d'une feuille de route qui montre où le prix est censé se déplacer.
Indiquer la direction du marché
Le FVG peut servir de boussole pour indiquer la direction du marché. En analysant l'emplacement des écarts, les traders peuvent savoir si le marché est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse. Par exemple, s'il y a un écart non comblé au-dessus du prix actuel, cela peut suggérer qu'un mouvement à la hausse se profile à l'horizon.
Prédiction des prix futurs
Bien qu'aucun outil ne puisse prédire les mouvements du marché avec une certitude absolue, le FVG donne aux traders une longueur d'avance dans la prévision des actions futures des prix. Étant donné que le marché se déplace souvent pour combler ces écarts, le fait de savoir où ils se trouvent peut fournir des indications précieuses sur les niveaux de prix potentiels à venir.
Le Fair Value Gap et le mouvement des prix
Lorsqu'un FVG est créé sur le marché, il est souvent le signe d'un mouvement de prix à venir. En effet, les prix ont tendance à se rapprocher de ces écarts et à les combler. Imaginez un FVG comme une partie incomplète d'une image ; le marché veut naturellement la compléter en déplaçant le prix vers cet écart. Cette tendance s'apparente à celle d'un puzzle qui cherche à se compléter, le marché s'efforçant de combler les pièces manquantes pour que l'image soit complète.
Il est important de noter que les FVG se produisent sur tous les horizons temporels, qu'il s'agisse de graphiques minute par minute ou de graphiques quotidiens ou mensuels plus longs. Cette universalité signifie que, quel que soit votre style de trading ou votre horizon temporel préféré, les FVG sont un concept pertinent et utile.
L'alignement de vos stratégies de trading sur la présence de FVG peut conduire à de meilleurs résultats de trading et à un ratio de gain plus élevé. Lorsque votre stratégie tient compte des FVG, vous vous synchronisez essentiellement avec les tendances naturelles du marché.
Conclusion
Pour conclure, le Fair Value Gap (FVG) est un concept simple mais puissant dans le trading. Il s'agit de repérer ces espaces sur un graphique où le prix n'a pas atteint mais est susceptible d'évoluer. Ce mouvement est souvent dû au fait que le marché, comme la nature, a tendance à combler les lacunes et à rechercher l'équilibre.
En alignant vos transactions sur la présence de FVG, vous ne vous contentez pas de deviner le prochain mouvement du marché ; vous placez stratégiquement vos transactions en ligne avec les tendances naturelles du marché.
En conclusion, gardez l'œil ouvert sur ces FVG, comprenez leur impact et utilisez-les à votre avantage. Cette approche simple peut améliorer considérablement vos décisions de trading et vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats.
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FAQ
Quel est le meilleur horizon temporel pour le fair value gap ?
Le Fair Value Gap (FVG) fonctionne sur toutes les échelles de temps. La meilleure approche est d'utiliser l'horizon temporel que vous utilisez déjà pour analyser votre paire de devises pour le FVG. Cela garantit la cohérence de votre analyse et vous aide à prendre des décisions de trading plus précises.
Quel fair value gap dois-je choisir, sous-évalué ou surévalué ?
Si une paire de devises présente à la fois des FVG sous-évalués et surévalués, vous devriez vous concentrer sur celui qui est le plus proche d'être comblé en premier ou qui s'aligne sur la direction de la tendance actuelle. Cette stratégie permet de hiérarchiser les opportunités de trading et de s'aligner sur la dynamique du marché.
Le Fair Value Gap est-il toujours comblé ?
Si les FVG ont tendance à être comblés, il n'existe pas de calendrier précis quant à la date à laquelle cela se produira. Cela peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. L'essentiel est de reconnaître que si les FVG sont susceptibles d'être comblés, le calendrier peut varier considérablement.
Quelle est la différence entre les FVG dans les transactions boursières et les transactions sur le marché des changes ?
Sur le marché des changes, en raison de l'importance des volumes et de la continuité des transactions, un espace libre ou un gap n'est pas souvent visible comme c'est le cas sur le marché des actions. Sur le marché des changes, nous utilisons des chandeliers de grande taille pour identifier les gaps. Un chandelier à corps large sur une échelle de temps supérieure suggère un gap sur une échelle de temps inférieure, ce qui aide les traders de forex à repérer les FVG de manière efficace.