Guide pour apprendre le trading avec le flux d'ordres ICT

Dans la stratégie ICT (Inner Circle Trading), le flux d'ordres est devenu essentiel pour comprendre les mouvements du marché en temps réel. Il représente les ordres d'achat et de vente passés sur le marché et donne un aperçu du comportement du marché, en particulier des grandes institutions.

En analysant le flux d'ordres, les traders peuvent découvrir une configuration ayant une forte probabilité de réussite. Cet article explore les bases du flux d'ordres dans la stratégie de trading ICT et la manière de les utiliser efficacement.

Qu'est-ce que le flux d'ordres dans la stratégie ICT ?

Le flux d'ordres dans le trading ICT fait référence à l'analyse des ordres exécutés sur le marché, montrant où la pression d'achat et de vente est la plus importante. En termes plus simples, cela aide les traders à voir où se trouve la liquidité et quelles zones du marché seront probablement influencées par des ordres importants.

Les traders ICT se concentrent sur le flux d'ordres car il révèle l'équilibre entre la demande (achat) et l'offre (vente), ce qui permet d'avoir une idée plus précise de la direction que pourrait prendre le marché. Dans le graphique ci-dessous, le flux d'ordres est illustré par un mouvement latéral suivi d'un grand chandelier qui couvre une large fourchette de prix.

Ce mouvement important résulte d'un flux d'ordres dominant de l'une des parties (acheteur ou vendeur). Une forte pression à la vente forme un long chandelier baissier, tandis qu'une forte pression à l'achat donne lieu à un long chandelier haussier.

Pourquoi le flux d'ordres ICT est-il important ?

Les traders qui maîtrisent le flux d'ordres peuvent souvent prendre des décisions plus judicieuses que ceux qui s'appuient uniquement sur des modèles de prix ou des indicateurs. En analysant les ordres en temps réel, les traders ICT peuvent :

• Identifier rapidement les tendances du marché : Le flux d'ordres permet aux traders de voir les changements dans la dynamique d'achat ou de vente avant qu'ils ne se reflètent dans les graphiques de prix.
• Évaluer la force du marché : Comprendre où se trouve la liquidité aide les traders à mesurer la force ou la faiblesse du marché, ce qui permet de repérer plus facilement les renversements ou les continuations.
• Éviter les faux signaux : L'analyse du flux d'ordres permet souvent d'éviter que les traders ne soient induits en erreur par de « faux » mouvements de prix.

Le flux d'ordres révèle des informations qui vont au-delà des indicateurs techniques conventionnels. Il permet de découvrir les véritables intentions qui sous-tendent les mouvements du marché, en mettant en évidence les zones présentant un intérêt significatif à l'achat ou à la vente.

Les traders ICT utilisent ces informations pour anticiper les configurations à forte probabilité, alignant souvent leurs transactions sur les flux institutionnels afin d'obtenir un avantage.

Composants clés du flux d'ordres ICT

Le flux d'ordres des ICT se compose de quatre éléments :

• L'offre et la demande : L'offre représente ce que les acheteurs sont prêts à payer, tandis que la demande représente ce que les vendeurs veulent.
• Rupture de structure (BoS) : Lorsque le flux d'ordres se produit, l'offre et la demande se déplacent (déséquilibre), entraînant une hausse ou une baisse significative des prix. Le prix casse un ou plusieurs supports ou résistances récents qui conduisent à une rupture de structure (BoS).
• Volume : Il mesure la quantité d'actifs échangés et est essentiel pour déterminer la force d'un mouvement de prix. Une rupture de structure doit s'aligner sur un volume élevé pour indiquer un fort intérêt d'achat ou de vente. Un volume faible lors d'une rupture de structure est synonyme de faiblesse de la tendance.
• Liquidité : La liquidité indique la facilité avec laquelle les actifs peuvent être achetés ou vendus. Une liquidité élevée conduit souvent à des prix plus stables, tandis qu'une liquidité faible peut accroître la volatilité. L'analyse de la liquidité révèle où les ordres importants peuvent influencer les mouvements de prix.

Comment analyser et négocier avec le flux d'ordres ICT

Voici une description étape par étape de la manière de lire efficacement le flux d'ordres :

1. Observer les changements dans les niveaux d'offre et de demande

Le cours acheteur indique le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer, tandis que le cours vendeur indique le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter. En observant attentivement les variations de ces niveaux, les traders peuvent évaluer les pressions d'achat ou de vente à court terme (imbalances).

Des mouvements soudains des prix d'achat ou de vente peuvent indiquer des achats ou des ventes agressifs, souvent dus à l'entrée sur le marché de participants plus importants. Par exemple, si le prix de vente chute rapidement, cela peut être le signe d'un mouvement à la baisse.

En d'autres termes, il faut rechercher les disparités où il y a une plus forte concentration d'ordres d'achat (offres plus élevées) ou d'ordres de vente (demandes plus élevées).

2. Confirmer la rupture de la structure (BoS)

La rupture de structure (BoS) est un concept clé dans la structure du marché ICT qui signale la poursuite de la dynamique de la tendance actuelle. Pour identifier une rupture de structure, il faut s'assurer que le prix dépasse les niveaux de résistance récents dans une tendance haussière ou qu'il se situe en dessous des niveaux de soutien dans une tendance baissière.

Lorsqu'une rupture de structure se produit, elle indique souvent que le marché est prêt à poursuivre dans cette direction. Après une rupture de structure, les traders peuvent l'utiliser comme un signal directionnel.

Par exemple, si le cours passe au-dessus de la résistance avec une forte pression à l'achat, il s'agit généralement d'un signal haussier, tandis qu'une cassure en dessous du support avec une forte pression à la vente indique une tendance baissière.

3. Surveiller les pics de volume

Un véritable BoS s'accompagne généralement d'un volume élevé, qui témoigne d'un fort intérêt pour l'achat ou la vente et indique que des acteurs plus importants le soutiennent.

Si un BoS n'est soutenu que par un faible volume, cela suggère une tendance faible et peut impliquer un possible fakeout. Cela indique souvent que le prix pourrait bientôt s'inverser car le mouvement manque d'intérêt de la part des acteurs institutionnels.

4. Identifier le flux d'ordres

Les flux d'ordres sont des zones où il y a une forte concentration d'ordres d'achat ou de vente, souvent autour des principaux niveaux de support et de résistance. Ces zones indiquent les niveaux où les grands acteurs sont susceptibles d'entrer ou de sortir de leurs positions.

Les grandes institutions placent souvent des ordres dans ces zones pour obtenir le meilleur prix. Le prix a tendance à se rapprocher de ces zones de flux d'ordres, car elles agissent comme des aimants sur le marché, ce qui peut entraîner des renversements ou des consolidations.

Lorsque le cours s'approche d'une zone de flux d'ordres, les traders doivent être attentifs aux signes de renversement (si le flux d'ordres est important dans la direction opposée) ou de continuation si la liquidité est absorbée dans la direction de la tendance actuelle.

5. Attendre un pullback

Après une rupture confirmée de la structure, attendez un repli pour entrer à un meilleur prix. Les replis ont tendance à revenir sur des niveaux de support ou de résistance antérieurs, offrant ainsi des opportunités d'entrer dans l'alignement de la tendance générale. Si le prix revient sur le niveau de rupture (par exemple, la résistance devenue support après un BoS à la hausse), cette zone de re-test offre souvent une entrée idéale avec un risque réduit.

Lors d'un pullback , surveillez les achats (dans une tendance haussière) ou les ventes (dans une tendance baissière) pour voir s'il y a encore un fort intérêt à maintenir la direction de la tendance.

6. Entrée avec confirmation

Après le pullback, recherchez des signaux supplémentaires dans le flux d'ordres qui confirment le maintien de la force dans la direction de la BoS. Par exemple, les signes d'une forte pression à la vente (demandes élevées) après un pullback peuvent constituer une confirmation fiable.

Pour déclencher l'entrée, vous pouvez utiliser des indicateurs de momentum tels que le MACD, l'oscillateur stochastique, ou des chandeliers/graphiques. Placez des stops loss en dessous du niveau bas du pullback récent dans une tendance haussière ou au-dessus du niveau haut du pullback récent dans une tendance baissière afin d'anticiper les retournements inattendus.

Stratégies de trading ICT en utilisant le flux d'ordres

Il existe de nombreuses stratégies de trading utilisant le flux d'ordres, par exemple en le combinant avec des indicateurs ou l'action des prix.

Flux d'ordres ICT + figures chartistes

Commencez par analyser le flux d'ordres à un niveau de support ou de résistance clé ou à une zone de flux d'ordres. Une fois que vous avez identifié une pression d'achat ou de vente significative, attendez une configuration de chandelier d'inversion, comme un engloutissement haussier au niveau du support ou un engloutissement baissier au niveau de la résistance, pour confirmer la force du flux d'ordres.

Pour confirmer la configuration, vérifiez le volume pour voir s'il s'aligne sur la configuration. Si c'est le cas, entrez dans la transaction dans la direction indiquée et placez un stop loss juste en dessous du support ou au-dessus de la résistance pour gérer le risque.

Flux d'ordres ICT + divergence MACD

Identifiez les zones de flux d'ordres où le flux d'ordres indique une activité importante. Ensuite, vérifiez si l'indicateur MACD montre une divergence à ce niveau. Par exemple, si le prix atteint des creux plus bas mais que le MACD atteint des creux plus élevés, cela indique une divergence haussière au niveau du support.

Après avoir repéré la divergence, vérifiez que le flux d'ordres s'aligne sur le signal de divergence. Si c'est le cas, entrez dans la transaction et fixez un stop loss à proximité du plus bas récent (pour une position longue) ou du plus haut (pour une position courte).

Flux d'ordres ICT + oscillateur stochastique

Utilisez les données du flux d'ordres pour identifier les zones de forte pression à l'achat ou à la vente aux niveaux de support ou de résistance. Une fois ces zones identifiées, vérifiez si l'oscillateur stochastique est suracheté (au-dessus de 80) ou survendu (en dessous de 20).

Si l'oscillateur stochastique est survendu à un niveau de support, il garantit une pression d'achat importante ; s'il est suracheté à un niveau de résistance, il faut s'attendre à une forte pression de vente. Lorsque le flux d'ordres et l'oscillateur stochastique signalent un biais directionnel similaire, entrez dans la transaction et fixez un stop loss juste en dessous du support ou au-dessus de la résistance pour réduire les risques.

Erreurs courantes dans l'analyse du flux d'ordres des TIC

• S'appuyer excessivement sur le volume : Bien que les pics de volume soient souvent considérés comme des signes de force, ils peuvent être trompeurs s'ils sont pris isolément. Par exemple, une forte augmentation du volume sans direction claire de la tendance peut créer de la confusion.
• Ignorer le contexte : Se concentrer sur le flux d'ordres sans tenir compte du contexte plus large du marché peut conduire à une mauvaise prise de décision. Utilisez le flux d'ordres en conjonction avec une analyse à plus long terme et un contexte fondamental. Reconnaître que les événements majeurs du marché ou les zones de support/résistance importantes peuvent influencer le comportement du flux d'ordres.
• Poursuivre les grands mouvements : Les traders qui se jettent sur les pics de prix sans comprendre le flux d'ordres sous-jacent peuvent souvent se retrouver du mauvais côté de la transaction. Évitez de courir après les mouvements en attendant les pullbacks ou les signaux de confirmation avant d'entrer sur le marché. Les mouvements impulsifs conduisent souvent à des renversements ou à des consolidations rapides, ce qui les rend plus risqués.

N'utilisez pas le flux d'ordres ICT pendant...

📉 Périodes de faible liquidité

Les jours fériés, les week-ends ou les sessions après les heures de bureau ont tendance à fournir des flux d'ordres moins fiables en raison du nombre réduit de participants actifs. Il peut en résulter des mouvements de prix irréguliers, des spreads plus importants et une probabilité accrue de faux signaux. Pour éviter ces écueils, il est préférable de négocier pendant certaines heures de marché, comme les sessions de New York ou de Londres, lorsque la liquidité est plus importante et que les données relatives au flux d'ordres sont plus précises.

📊 Des marchés capricieux (Choppy Markets)

Dans cet environnement, les niveaux d'offre et de demande fluctuent fréquemment sans orientation claire, ce qui rend difficile l'interprétation fiable du flux d'ordres. Il est donc souvent préférable d'utiliser d'autres méthodes d'analyse ou d'éviter le marché.

📰 Les événements postérieurs à l'actualité

Les annonces importantes, telles que les décisions des banques centrales ou les rapports économiques clés sont souvent à l'origine d'une volatilité extrême, entraînant des variations rapides des cours et des flux d'ordres imprévisibles, car d'importants ordres d'achat et de vente apparaissent et disparaissent rapidement. Dans ces moments-là, se fier aux flux d'ordres peut donner lieu à des interprétations trompeuses. Il est recommandé d'attendre que l'impact initial de la nouvelle se stabilise pour permettre une analyse plus fiable.

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FAQ sur le flux d'ordres ICT