Rupture de structure (BOS) dans le trading
Une rupture de structure dans le trading fait référence à une indication claire de la poursuite du flux d'ordres dans la direction actuelle, identifiée par le mouvement du prix dépassant les hauts et les bas établis d'une tendance. Ce concept fait partie intégrante de l'analyse des tendances et aide les traders à comprendre la dynamique et la direction future potentielle du marché.
Dans cet article, j'expliquerai la rupture de structure en profondeur car il s'agit du concept le plus fondamental du trading "Smart Money".
Structure de base du marché
La structure du marché dans le domaine du trading est simplement la façon dont les prix évoluent dans le temps. Il en existe principalement trois types :
- Tendance haussière : C'est lorsque les prix continuent d'augmenter. De nouveaux sommets sont atteints et les prix ne descendent pas en dessous des points bas précédents.
- Tendance baissière : c'est le contraire. Les prix continuent de baisser, atteignant de nouveaux points bas, et ne dépassent pas les anciens points hauts.
- Tendance latérale : Dans ce cas, les prix fluctuent à la hausse et à la baisse, mais ils restent dans une certaine fourchette. Ils n'atteignent pas de nouveaux sommets ni de nouveaux creux.
Parlons maintenant de la rupture de structure (Break of Structure - BoS) : Il s'agit d'un concept qui n'a de sens que dans les tendances haussières et baissières. Elle se produit lorsque les prix franchissent un sommet important dans une tendance haussière ou un creux dans une tendance baissière. C'est le signe que la tendance est forte et qu'elle va probablement se poursuivre. Mais dans un marché à fourchettes, où les prix n'atteignent pas de nouveaux sommets ou de nouveaux creux, la rupture de structure ne s'applique pas vraiment.
Types de rupture de structure
Il existe deux types de BOS en fonction de la direction et de la rupture.
Rupture de structure haussière (Bull BoS) :
Cela se produit lorsque l'action du prix dépasse le sommet de l'oscillation dans une tendance, indiquant une forte dynamique haussière et suggérant une continuation de la tendance haussière (à la hausse).
Rupture de structure baissière (Bear BoS) :
Inversement, cela se produit lorsque le prix passe sous le creux de l'oscillation, signalant une forte dynamique baissière et indiquant potentiellement une poursuite de la tendance baissière (à la baisse).
Signification
La rupture de structure permet de prévoir si le marché va poursuivre sa tendance ou inverser sa direction. Cette information est précieuse pour plusieurs raisons :
- Prévision de la direction du marché : En identifiant une rupture de structure, les traders peuvent anticiper si la tendance actuelle va persister ou si un renversement se profile à l'horizon. Cette compréhension permet d'aligner leurs stratégies sur les mouvements futurs probables du marché.
- Trader avec les teneurs de marché : La reconnaissance d'un BoS confirmé permet aux traders d'aligner leurs opérations sur les actions des teneurs de marché. Lorsqu'un BoS confirme la poursuite d'une tendance, il devient plus facile et plus sûr de trader dans cette direction.
- Timing des points d'entrée et de sortie : Un BoS peut également être un signal essentiel pour déterminer les points d'entrée et de sortie du marché. Par exemple, un BoS haussier dans une tendance haussière suggère un bon point d'entrée pour une position longue, tandis qu'un BoS baissier dans une tendance baissière peut signaler un moment favorable pour sortir ou prendre une position courte.
Dans l'ensemble, la compréhension et l'utilisation de la rupture de structure permettent non seulement d'améliorer la capacité à prédire les tendances du marché, mais aussi d'aligner les stratégies de trading sur les forces puissantes qui régissent les mouvements du marché, augmentant ainsi le potentiel de réussite des transactions.
Comment trader la rupture de structure ?
Pour trader efficacement la rupture de structure (BoS), il faut la combiner avec d'autres stratégies afin d'obtenir une meilleure précision dans la prévision de la direction future des prix. Voici une explication simplifiée de la manière dont vous pouvez utiliser la rupture de structure en conjonction avec une stratégie de moyenne mobile et de chandeliers :
Mise en place :
- Tout d'abord, identifiez les plus bas et les plus hauts d'une tendance baissière.
- Ajoutez une moyenne mobile exponentielle (MME) à 21 périodes à votre graphique.
Identification de la rupture de structure :
- Une rupture de structure se produit lorsque le cours passe en dessous de ces niveaux inférieurs. Cela indique que le cours peut continuer à baisser.
Exécution d'une opération de vente :
- Après une rupture de structure baissière, attendez la formation d'une configuration de chandelier baissière, telle qu'une configuration d'engloutissement baissière ou une pin barre. C'est le signal pour entrer dans une opération de vente.
Clôture de la transaction :
- Surveillez le cours par rapport à l'EMA. Clôturez vos transactions lorsque le cours franchit l'EMA, ce qui signale un changement potentiel de tendance ou une perte d'élan.
N'oubliez pas que cette stratégie n'est qu'un exemple de base pour vous aider à comprendre comment intégrer le BoS dans vos transactions. Il est important de développer et de tester vos propres stratégies, en tenant compte de votre style de trading et de votre tolérance au risque. L'utilisation du BoS dans le cadre d'une stratégie plus large peut améliorer l'efficacité de vos transactions en fournissant une confirmation supplémentaire des tendances du marché.
Étude de cas : Trader avec un Bull BoS et une zone de demande
Dans ce trade, j'ai observé un Bull BoS clair sur le marché. Ce phénomène a été identifié lorsque le prix a dépassé un précédent sommet important, indiquant une forte dynamique haussière.
Identification d'un Bull BoS
- Le marché était orienté à la hausse, avec des hauts et des bas plus élevés.
- La présence d'un Bull BoS a été confirmée lorsque le prix a dépassé un récent point haut, signalant une poursuite potentielle de la tendance haussière.
Formation d'une zone de demande
- Après la formation du Bull BoS, le prix est revenu dans la région du breakout, formant ce que l'on appelle une zone de demande.
- Cette zone de demande était située juste autour de la zone où le BoS s'est produit, ce qui en fait un niveau important pour l'accumulation potentielle d'ordres.
Exécution de la transaction
- En observant l'action du prix, j'ai attendu que le prix revienne dans cette zone de demande.
- Comme prévu, le prix est entré dans la zone de demande et a commencé à montrer des signes d'accumulation d'ordres. C'était mon signal pour préparer une opération d'achat.
Résultat de la transaction
- Peu de temps après avoir passé des ordres dans la zone de demande, le prix a commencé à se déplacer vers le haut.
- Ce mouvement a confirmé mon analyse, et je suis entré dans une transaction d'achat, capitalisant sur la forte dynamique haussière.
- La transaction offrait un ratio risque/récompense élevé, car le point d'entrée dans la zone de demande offrait un niveau de stop-loss clair en dessous de la zone, et le potentiel de hausse était important en raison de la tendance haussière confirmée.
Conclusion
Pour conclure, la rupture de structure (BoS) est une idée très importante dans le trading. Elle nous aide à déterminer si le marché va continuer à monter ou à descendre. Nous avons appris que la combinaison de la rupture de structure avec d'autres outils, tels que les zones de demande ou les configurations de chandeliers, permet d'améliorer encore nos stratégies de trading.
N'oubliez pas que le BoS est un excellent guide, mais qu'il fonctionne mieux lorsque vous l'utilisez dans le cadre de votre propre plan de trading. Il s'agit de mieux comprendre le marché et de prendre des décisions de trading plus intelligentes. Continuez à pratiquer ce concept et vous comprendrez comment l'utiliser à votre avantage dans le trading.
