Les zones premium et discount dans la stratégie de trading ICT

Comprendre les zones premium et discount du concept ICT peut vous donner un avantage considérable dans vos transactions. Ces zones permettent d'identifier les zones d'achat et de vente idéales où le prix est soit sous-évalué (Discount), soit surévalué (Premium). Cette approche permet d'améliorer le timing d'entrée et d'augmenter la probabilité globale de succès dans les marchés en tendance ou en baisse.

Dans cet article, nous allons explorer les mécanismes de ces zones dans le contexte ICT (Inner Circle Trading), les erreurs courantes à éviter et la manière de les incorporer efficacement dans votre approche de trading.

Que sont les zones de premium et discount pour les ICT ?

Les zones ICT premium et discount sont définies sur la base des principes de l'offre et de la demande. Une zone ICT Premium indique une zone de prix surévaluée où les opportunités de vente peuvent être plus favorables.

D'autre part, une zone ICT Discount marque une région sous-évaluée, souvent considérée comme une opportunité d'achat idéale.

Ces zones aident les traders à déterminer si le prix actuel du marché est supérieur ou inférieur à la juste valeur perçue.

Il est essentiel pour les traders de comprendre et d'utiliser la zone ICT premium et la zone ICT discount, car elles influencent directement la rentabilité. Ces zones s'alignent sur le principe fondamental du trading qui consiste à acheter à bas prix et à vendre à prix élevé, garantissant ainsi l'efficacité du marché.

En identifiant quand un actif se négocie à un prix Premium ou Discount, les traders peuvent confirmer la tendance dominante du marché, prendre des décisions plus informées et fixer de meilleurs niveaux de stop loss et de take profit.

Comment identifier les zones premium et discount

Les zones premium et discount sont généralement identifiées à l'aide d'une fourchette de prix ou d'une fourchette de fluctuation. Le point médian à 50 % d'une fourchette de prix donnée est la ligne de démarcation entre les deux :

• Zone premium : Tout prix supérieur au point médian de 50 % d'une fourchette est considéré comme surévalué.
• Zone discount : Tout prix inférieur au point médian de 50 % d'une fourchette est considéré comme sous-évalué.

Les traders utilisent souvent des outils techniques tels que les niveaux de retracement de Fibonacci, pour marquer ces zones avec précision et identifier où le marché se négocie par rapport aux plus hauts et aux plus bas historiques.

Dans la section suivante, je donnerai des illustrations pour vous aider à mieux comprendre ce concept.

Zone premium (au-dessus de la valeur du marché)

Imaginez que vous étudiez le marché du logement dans un quartier spécifique. La juste valeur marchande des maisons dans ce quartier est d'environ 500 000 $. Tout mouvement au-dessus de ce prix serait considéré comme une entrée dans la zone ICT Premium.

Dans le graphique ci-dessus, 550 000 $ et 600 000 $ sont considérés comme des prix « Premium » parce qu'ils sont supérieurs à ce qui est généralement accepté comme étant la juste valeur du marché. En termes de trading, c'est là que vous pourriez envisager de vendre ou de rechercher une opportunité de vente à découvert dans une tendance baissière du marché.

En fait, la zone de premium se produit dans un marché baissier lorsque le prix continue à baisser. Vous pouvez dessiner la zone premium en faisant glisser le retracement de Fibonacci du haut vers le bas.

La zone premium se situera à la hausse des 50 % du retracement de Fibonacci.

Si la tendance continue à atteindre un plus bas, la zone de prime sera également plus basse car le plus bas de l'oscillation utilisera le nouveau plus bas.

Zone discount (inférieure à la valeur de marché)

D'autre part, la zone discount représente les prix des maisons qui sont inférieurs à la juste valeur marchande de 500 000 $. Imaginons que le prix des maisons dans cette zone de décote se situe entre 450 000 et 400 000 dollars.

Ils sont considérés comme "discount" parce qu'ils sont inférieurs à la valeur de marché de 500 000 dollars. Dans le domaine du trading, c'est à ce niveau que l'on peut envisager d'acheter ou d'entrer en position longue dans une tendance haussière du marché.

D'un point de vue technique, la zone discount se produit au cours d'un marché haussier, lorsque le prix continue d'atteindre des sommets et des creux plus élevés. Vous pouvez dessiner la zone discount en faisant glisser le retracement de Fibonacci entre le creux et le haut de l'oscillation.

La zone discount du concept ICT se situera à la baisse des 50 % du retracement de Fibonacci. La zone augmentera également au fur et à mesure que la tendance se poursuivra, car le sommet de l'oscillation utilisera le nouveau sommet le plus élevé.

Comment configurer les transactions

Stratégies dans la zone premium

Opportunités de vente :

• Dans une zone ICT premium, les prix sont généralement considérés comme surévalués. Il s'agit donc d'une zone propice à des opérations de vente potentielles. Les traders peuvent vendre parce qu'ils s'attendent à une correction des prix, ce qui leur permettra de réaliser des bénéfices lorsque les prix reviendront à leur juste valeur.
• Risques : Les prix pourraient continuer à augmenter, surtout s'il existe une forte dynamique. Les stratégies de stop-loss sont essentielles pour gérer les pertes potentielles.

Confirmation de l'action des prix :

• Avant d'agir dans une zone premium, il est judicieux de rechercher une confirmation de l'action des prix. Cela implique d'analyser les configurations de chandeliers, les niveaux de support et de résistance et d'autres indicateurs qui signalent des renversements potentiels.

Stratégies dans la zone discount

Opportunités d'achat :

• La zone ICT discount est la zone où le marché est considéré comme sous-évalué. Les traders y recherchent des opportunités d'achat, anticipant un potentiel retournement des prix à la hausse.

Confirmation du volume et du momentum :

• Pour augmenter la fiabilité des transactions dans la zone discount, les traders peuvent utiliser des indicateurs de volume et de momentum. Un volume élevé lors d'un retournement de prix ou une forte dynamique haussière peuvent indiquer qu'un changement de tendance est imminent.
• Des outils tels que l'indice de force relative (RSI) et la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD) sont utiles pour confirmer les signaux d'achat potentiels.

Études de cas

Achat dans une zone discount

Le graphique de l'or sur 1 heure ci-dessous montre une tendance haussière, le prix formant régulièrement des sommets et des creux plus élevés.

Nous identifions tout d'abord le dernier niveau bas et le dernier niveau haut pour acheter de l'or à prix réduit. En appliquant le retracement de Fibonacci entre le plus bas et le plus haut, nous pouvons voir où le prix pourrait revenir dans la zone discount ICT, offrant ainsi une opportunité d'achat idéale.

Pour confirmer, nous utilisons un oscillateur stochastique. Comme le prix se trouve déjà dans la zone discount, les signaux d'achat proviennent de l'oscillateur stochastique, où la ligne %K (bleue) se croise au-dessus de la ligne %D (orange). Nous entrons dans une position d'achat avec un stop loss en dessous du chandelier récent et un objectif de profit au-dessus du plus haut précédent.

Vente dans une zone premium

Sur le graphique 1 heure de l'EUR/USD ci-dessous, nous observons une tendance baissière, où le prix crée des hauts et des bas plus bas.

Pour vendre l'EUR/USD dans une zone premium ICT, commencez par identifier le dernier plus haut et le dernier plus bas de l'oscillation. Le retracement de Fibonacci à partir de ce sommet de l'oscillation jusqu'au creux révélera la zone premium de l'ICT. Lorsque l'EUR/USD revient dans cette zone, il s'agit d'un moment favorable pour entrer dans une transaction de vente.

Ensuite, nous utilisons l'action du prix pour confirmer. Étant donné que le cours se situe dans la zone ICT premium, nous recevons des signaux d'achat lorsque le cours forme une pin barre, ce qui signifie qu'il y a une forte pression pour faire baisser le cours. Nous entrons alors en position de vente, en fixant un stop loss au-dessus de la pin barres et en visant un objectif de profit en dessous du plus bas précédent.

Erreurs courantes dans le trading des zones premium et discount

🕓 Ignorer la structure du marché dans le cadre temporel supérieur	Les traders se concentrent parfois uniquement sur les cadres temporels inférieurs, négligeant la structure plus large du marché observée sur les cadres temporels supérieurs tels que le graphique quotidien. Cela peut les amener à négocier à contre-courant de la tendance principale ou à manquer des indices importants sur l'orientation générale du marché. En vérifiant les cadres temporels plus élevés, les traders comprendraient mieux la vue d'ensemble du marché, ce qui leur permettrait d'aligner leurs transactions sur la tendance dominante.
⛔ Pas de stop loss ou mauvaise gestion des risques	Une autre erreur grave consiste à négocier sans stop loss ou à mal gérer le risque. Sans stop loss, les traders risquent de conserver trop longtemps des positions perdantes, ce qui peut entraîner des pertes importantes. Il est également dangereux de prendre trop de risques sur une seule opération, car une mauvaise opération peut nuire considérablement au compte. Fixer un stop loss dans les limites de votre tolérance au risque peut protéger votre compte contre de telles pertes importantes et évitables.
📈 Une confiance excessive dans le retracement de Fibonacci	Certains traders se fient trop aux niveaux de retracement de Fibonacci, pensant que ces pourcentages peuvent à eux seuls prédire de manière cohérente le support ou la résistance. Cependant, les marchés sont trop complexes pour se fier uniquement au retracement de Fibonacci, car ces niveaux peuvent parfois donner de faux signaux. Les niveaux de Fibonacci devraient être utilisés avec d'autres outils tels que l'analyse de la structure du marché, le volume ou les indicateurs de tendance pour confirmer les configurations de transactions pour une meilleure précision.
✅ L'absence de confirmation	Le manque de confirmation est une autre erreur qui peut conduire à de mauvaises décisions de trading. Se lancer dans une transaction sans attendre un signal clair, tel qu'une forte configuration de chandelier ou un changement de tendance, conduit souvent à prendre des positions peu fondées, ce qui augmente la probabilité de pertes. Attendre une confirmation avant de se lancer permet de s'assurer que le marché soutient l'idée de l'opération.
🤯 Overtrading	L'overtrading est un problème important auquel de nombreux traders sont confrontés, souvent en raison de l'impatience ou de l'excitation suscitée par les mouvements du marché. Le fait de prendre trop de positions peut entraîner des pertes plus importantes, des risques inutiles et une fatigue mentale due à une activité de trading constante. Pour éviter l'overtrading, limitez le nombre de transactions par jour ou par semaine et concentrez-vous uniquement sur les configurations de haute qualité.

Quand faut-il éviter de négocier dans les zones Premium et Discount ?

Dans certaines situations, il n'est pas conseillé de négocier dans la zone ICT premium et la zone ICT discount :

• Faible volume : Des volumes de transactions inhabituellement bas peuvent indiquer un manque d'intérêt ou de conviction sur le marché, ce qui peut entraîner des signaux erronés.
• Direction de la tendance incertaine : Pendant la consolidation du marché ou lorsque le prix est sans direction, le trading dans les zones peut entraîner des mouvements de fouet et des résultats incertains.
• Événements majeurs : Des facteurs fondamentaux tels que la publication de données économiques à fort impact ou des événements géopolitiques peuvent l'emporter sur l'analyse technique, ce qui rend les transactions dans ces zones risquées.

Conclusion

Les zones ICT premium et ICT discount offrent un moyen structuré d'analyser les prix du marché et de prendre des décisions de trading stratégiques. En comprenant et en identifiant ces zones, les traders peuvent mieux planifier leurs entrées et leurs sorties, ce qui augmente la probabilité de réaliser des transactions rentables.

Toutefois, il est essentiel de compléter ces zones par une analyse technique supplémentaire et des stratégies de confirmation afin de gérer efficacement les risques. Bien qu'elles fournissent des lignes directrices claires pour les transactions, il est essentiel de rester adaptable, car les conditions du marché peuvent changer rapidement.

Grâce à ces principes, les traders peuvent prendre une longueur d'avance sur le marché, en prenant des décisions éclairées basées sur une combinaison d'indicateurs techniques et d'actions de prix.

Les meilleurs brokers FX/CFD