5 stratégies puissantes des modèles de Fibonacci

L'analyse de Fibonacci ne concerne pas seulement les niveaux de retracement et d'extension, mais aussi les figures chartistes qui peuvent vous aider à identifier les renversements avec une grande précision. Voici les 5 figures chartistes en harmoniques qui utilisent les ratios de Fibonacci pour trouver des signaux de trading.

Notions de base sur le retracement et l'extension de Fibonacci

En général, les traders utilisent les patterns de Fibonacci pour trouver le retracement de la tendance actuelle. Les mouvements de prix sur le marché des changes tendent dynamiquement à "rebondir" (retracer) à partir des lignes de Fibonacci, où ces lignes représentent certains niveaux de prix que les participants au marché surveillent toujours avant de faire du trading.

En d'autres termes, une tendance actuelle (qu'il s'agisse d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière) a une sorte de date "d'expiration" où le prix sera plus susceptible de subir un renversement après avoir franchi les limites de la ligne de Fibonacci d'une étape à l'autre.

Les étapes sont divisées en plusieurs séries de chiffres :

1. Retracements : 0, 0.23, 0.38, 0.5, 0.61, 0.78
2. Extensions : 1,27 et 1,61

Dans une tendance normale, le prix rebondit sur les lignes de retracement. En revanche, si la tendance est relativement forte parce qu'elle est alimentée par certains événements à fort impact, le cours franchira la limite de retracement et connaîtra probablement un retournement après avoir atteint la limite de la ligne d'extension.

1. Stratégie de trading avec le motif de Fibonacci AB = CD

Après avoir compris les bases de la séquence de Fibonacci, voici un exemple d'un motif de Fibonacci populaire et son application en tant que stratégie de renversement, à savoir le motif AB = CD.

Dans le graphique ci-dessous, il y a trois configurations de Fibonacci AB = CD dans le cadre temporel de 4 heures (pour le trading intrajournalier). La configuration de Fibonacci la plus à droite a la meilleure qualité de signal que la première et la deuxième configuration. Vous ne savez plus où vous en êtes ? Ne vous inquiétez pas, regardons les choses de plus près.

Comment dessiner les lignes

À première vue, le motif AB = CD ressemble à un zigzag. Mais il faut garder à l'esprit que les lignes ne sont pas tracées sans certaines conditions.

• La branche de la ligne AB est tracée à partir du prix le plus bas (le plus bas) jusqu'au plus haut le plus proche.
• Ensuite, le retracement de la branche AB, la ligne BC, doit se situer au niveau de retracement de 0,38 à 0,78 (idéalement à 0,68) de la ligne AB.
• La jambe de la ligne CD est tracée à partir du plus bas de la ligne BC vers le plus haut suivant avec une limite de 1,27 à 1,68 pour l'extension de la ligne BC.

Ce schéma de Fibonacci met idéalement l'accent sur la similitude de la longueur de la jambe et de la période du mouvement du prix entre les jambes AB et CD. Cependant, comme les conditions du marché des changes sont dynamiques et en constante évolution, le signal de renversement idéal de la configuration de Fibonacci AB = CD sera très difficile à trouver.

Par conséquent, le graphique ci-dessus montre trois configurations AB = CD où la longueur de AB n'est pas cent pour cent identique à celle de CD. Même si les premier et deuxième schémas ne sont pas imparfaits, le renversement peut encore se produire en raison de la confluence du dernier chandelier, à savoir une pin barre baissière dont le sommet touche la ligne de résistance.

En termes de qualité, le troisième signal AB = CD est meilleur que les premier et deuxième signaux en raison des critères suivants :

• Dans le troisième schéma AB = CD, le marché est clairement dans une tendance baissière alors que le premier schéma se produit dans une condition latérale.
• Les pattes AB et CD du troisième schéma de Fibonacci sont relativement identiques en termes de longueur et de période du mouvement des prix.
• La dernière jambe (CD) se situe au niveau du dernier chandelier où la fin de la baisse a touché le niveau de support.

Recherche de configurations

Si vous choisissez le meilleur signal à partir de la configuration de Fibonacci la plus à droite, vous devez noter que la configuration se trouve dans une zone de retournement haussier (à l'opposé des deux configurations précédentes). C'est l'endroit où le prix devient haussier après que le marché soit dans une tendance baissière.

Placez un ordre limite d'achat ou un ordre au marché quelques pips en dessous du prix le plus bas. Vous pouvez installer un Take Profit (TP) séquentiellement à partir des points de retracement de Fibonacci de 0,23 à 0,78. L'hypothèse est que vous pouvez diviser la taille des transactions à ces points TP afin de réduire le risque d'un renversement avant le TP final (à la toute fin).

En ce qui concerne le Stop Loss (SL), vous pouvez le placer en fonction de votre gestion du risque. Il est recommandé que les positions SL aient un ratio d'au moins 1:2 du TP final. Plus le ratio est élevé, plus la récompense est importante, mais plus le risque de déclenchement anticipé du SL est élevé.

2. Stratégie de trading avec la figure de Gartley

Atteindre des centaines de pips n'est pas chose facile. Cependant, avec la figure de Gartley, vous pouvez tester par vous-même la précision du signal de cette figure pour détecter les renversements. Avec ce schéma, vous pouvez réaliser des profits bien plus importants grâce à un niveau de précision du signal plus élevé !

La figure de Gartley est populairement utilisée comme signal de retournement, non seulement dans le trading du forex, mais aussi dans toutes sortes d'instruments financiers. H. M. Gartley a présenté la figure pour la première fois dans son livre "Profits In the Stock Market", d'où le terme "Gartley222" est devenu une référence alternative.

Comment se présente le schéma Gartley ?

À première vue, le schéma de Gartley ressemble à la lettre "M" (pour un renversement haussier) ou à la lettre "W" (pour un renversement baissier). Notez que les sommets et les creux des premières ailes sont toujours plus "nets" (sommets plus élevés et creux plus bas) que ceux des deuxièmes ailes.

Cela indique que le bras de fer entre les acheteurs et les vendeurs s'affaiblit (converge) et est susceptible de conduire à un renversement dans lequel l'une des parties a réussi à dominer le marché. Dans le schéma haussier, les acheteurs dominent le marché après avoir été poussés par les vendeurs, tandis que le schéma de Gartley baissier montre un retournement des baissiers après avoir été poussés par les haussiers.

Le schéma de Gartley repose sur la précision dans l'apparition du signal, car chaque jambe (ligne de jambe) a ses propres critères. Par conséquent, bien qu'en principe ce schéma puisse être utilisé sur tous les cadres temporels, le schéma de Gartley sera très difficile à trouver s'il y a trop de bruit sur le marché.

Comment dessiner la figure Gartley

Voici un exemple de Gartley haussier :

Vous pouvez voir que chaque jambe (ligne de traction) a ses propres critères avec des dispositions générales sous la forme d'un retracement de la ligne de Fibonacci, à savoir :

• XA est tracé à partir du prix le plus bas d'une période jusqu'au plus haut le plus proche. XA a toujours été la première et la plus longue jambe.
• AB est tracé du plus haut de la jambe précédente au plus bas suivant. AB est un retracement de (idéalement) 61,8 de XA.
• BC est un retracement de 38,2 à 88,6 continuant AB. Le point le plus haut de BC (sur un Gartley haussier) ne doit pas dépasser le plus haut de AB.
• Le retracement CD est de 78,6 à partir du XA. La précision du signal de la figure de Gartley sera meilleure si AB et CD répondent aux critères du signal de la figure de Fibonacci AB = CD.

En outre, voici deux exemples d'une figure de Gartley sur deux cadres temporels différents.

Sur le graphique H4

Sur le graphique H1

Le signal de la première configuration de Fibonacci est meilleur que le second signal (H1) parce que chaque jambe a suivi les dispositions ci-dessus. Alors que dans la deuxième configuration, le risque de subir un drawdown est assez élevé parce que le CD a touché le prix le plus bas jusqu'à présent (puisque le CD a été "forcé" de retracer jusqu'à 0,75 de la XA).

Mise en place du trading

Les configurations de Fibonacci sont assez précises lorsque toutes les pattes répondent aux exigences. Par conséquent, nous utiliserons un schéma de Gartley valide pour mettre en place un trade :

La position d'entrée se situe généralement à quelques pips du point D de la dernière jambe. Il est recommandé d'utiliser un ordre en attente afin que l'ordre ne soit exécuté que lorsque le mouvement du prix a effectivement touché le niveau prévu. Si vous utilisez des ordres de marché (parce que vous ne voulez pas manquer le moment), attendez que le prix s'éloigne de quelques pips du point D.

Le Stop Loss est placé à quelques pips seulement du point de la jambe initiale X car le XA est supposé être le point de départ du saut de volatilité le plus élevé. En d'autres termes, si le prix dépasse le point X, il est préférable de réduire les pertes.

En ce qui concerne le Take Profit, vous pouvez tracer une ligne de Fibonacci aux points A à D. Utilisez plusieurs TP et répartissez judicieusement la taille de votre transaction aux points de Fibonacci de 0,38 à 0,78. Si vous ne voulez qu'un seul Take Profit, prenez la position TP la plus sûre entre les points de retracement de Fibonacci de 0,3 à 0,5.

3. Stratégie de trading avec la figure de la chauve-souris

À première vue, la configuration de la chauve-souris ressemble à la configuration de Gartley, mais il y a en fait des différences entre les deux. Le terme "Bat pattern" a été popularisé par les analystes techniques parce que la traînée des lignes est similaire au profil d'une chauve-souris. Les deux "ailes" sont d'une longueur presque équivalente en raison du principe clé du retracement de 88,6 % de la dernière jambe.

Comme la plupart des figures de Fibonacci, la figure de la chauve-souris comporte des versions haussières et baissières. En voici un exemple :

Les figures de Fibonacci en forme de chauve-souris indiquent généralement une tendance forte qui subit un retracement pendant un certain temps. La dernière jambe de la figure de chauve-souris fournit un signal de renversement permettant aux traders d'ouvrir des positions avec des risques relativement faibles.

Dessin de la figure de chauve-souris

Voici un exemple de figure de chauve-souris haussière :

Chaque jambe est dessinée selon certains critères basés sur le retracement de Fibo, comme suit :

• XA est la première jambe et la jambe la plus longue. La ligne est tracée entre le plus bas et le plus haut de l'oscillation.
• AB est un retracement de 38,2 % à 50 % du XA.
• La jambe BC est un retracement de 38,2 % à 88,6 % de la jambe AB. Le sommet de BC ne doit pas dépasser le sommet de AB.
• La jambe CD est la dernière et la plus importante jambe de la figure de la chauve-souris. Idéalement, la jambe CD est un retracement de 88,6 % de la jambe XA et une extension de 161,5 % de la jambe XA. de XA et une extension de 161,8% - 261,8% de BC. C'est au pied de la CD que vous pouvez ouvrir la position.

La différence la plus frappante entre les schémas Bat et Gartley est la longueur de la dernière jambe par rapport à la jambe initiale. Dans le schéma Bat, le risque d'ouverture est plus faible que dans le schéma Gartley en raison du retracement de 88,6 % de CD à partir de XA. À ce niveau, le cours a très probablement touché le point de saturation et est prêt à rebondir (renversement) à partir de son point de support ou de résistance.

Application pratique des figures de chauve-souris

La figure de la chauve-souris donnera des signaux avec une bonne précision si la figure des jambes a suivi la procédure correctement. Les configurations de Fibonacci peuvent être utilisées sur n'importe quel cadre temporel, mais pour éviter les faux signaux, il est recommandé d'utiliser le cadre H4 ou un cadre supérieur.

Voici un exemple de stratégie de trading avec un Bat haussier sur le graphique de l'AUD/USD :

Tout d'abord, vous pouvez vous préparer à passer un ordre d'achat en attente (limite d'achat) au point D lorsque la configuration de battement est complète (BC 88,6 % de XA). Ensuite, placez un Stop Loss au point X ou quelques pips en dessous. En ce qui concerne le TP, vous pouvez le placer au niveau de retracement de 61,8 % entre le plus haut de A et le plus bas de D. Si vous souhaitez être plus conservateur, vous pouvez envisager de modifier la position du TP en dessous de ce niveau ou, si vous êtes un trader agressif, augmenter le TP au niveau de retracement de 78,6 %.

Il convient de noter que dans l'exemple ci-dessus, il faut tenir une position pendant 11 jours pour atteindre un Take Profit de 200 pips. Vous devrez peut-être calculer des frais de trading supplémentaires pour le taux de swap (intérêt de roulement) sur la paire négociée.

4. Stratégie de trading avec la figure de papillon

La figure de papillon est l'une des figures de Fibonacci avec une figure de base à 4 pattes (XABCD). Ce qui le différencie des motifs précédents, c'est que sa jambe la plus longue est placée comme dernière jambe. En d'autres termes, la dernière jambe (CD) est l'extension de Fibonacci de la jambe initiale.

La formation du motif Butterfly offre des opportunités de trading avec des signaux à des niveaux de prix extrêmement élevés ou bas en raison de sa dernière jambe la plus longue. Ainsi, les traders peuvent immédiatement ouvrir une position pour anticiper un retournement une fois que la jambe la plus longue a formé une figure de Fibonacci complète.

Voici un aperçu des configurations Butterfly baissières et haussières :

Comment dessiner le motif du papillon

À première vue, le tracé de base du schéma du papillon ressemble aux ailes d'une silhouette de papillon. Dans une forme baissière, le schéma de Fibonacci a le point A comme prix le plus bas (plus bas) et le point D comme prix le plus élevé (plus haut). Inversement, dans une forme haussière, le point A est le prix le plus élevé tandis que le point D est le prix le plus bas.

Voici un exemple de papillon baissier sur un graphique :

Ces lignes sont tracées sur la base du retracement ou de l'extension des lignes de Fibonacci selon les règles suivantes :

• XA est la première jambe et est tirée du prix le plus élevé au prix le plus bas lorsque le prix est en forte baisse.
• AB est un retracement de 78,6 % du XA et est tiré lorsque le prix augmente à nouveau.
• La jambe BC est tirée lorsque le cours chute à nouveau, avec un retracement de 38,2 % à 88,6 % de la jambe AB.
• Le pied CD est le dernier et le plus important. Il est tiré lorsque le prix augmente fortement avec une extension de 127 % à 161,8 % de la XA. Idéalement, le CD devrait également correspondre à l'extension 161,8 %-261,8 % du BC.

Les traders peuvent immédiatement ouvrir une position pour anticiper un retournement dès que la jambe CD est étendue selon les règles ci-dessus. Étant donné que la dernière jambe est la plus longue, la précision du renversement est tout à fait fiable.

Comment utiliser les figures de papillon dans une configuration de trading ?

Comme les figures graphiques précédentes, la figure papillon a un haut degré de précision lorsque toutes les règles des pattes ont été respectées. Cette figure peut également être utilisée sur toutes sortes de cadres temporels, mais il est recommandé d'utiliser un graphique H4 ou supérieur, afin de minimiser le risque de bruits et de faux signaux.

Voici un exemple d'application de la figure de papillon baissier sur un graphique XAU/USD :

Vous pouvez immédiatement ouvrir une position courte lorsque la jambe CD est terminée, formant une figure Butterfly (extension CD 127%-161% de la XA). Le Stop Loss (SL) est placé à l'extension de Fibonacci 161,8% du XA. Pendant ce temps, vous pouvez cibler la position Take Profit (TP) en fonction de votre règle de gestion du risque. Si vous êtes de type conservateur, placez le TP sur le retracement de 50%-61.8% de l'AD. En revanche, si vous êtes plus agressif, placez le TP parallèlement au point A.

Dans l'exemple ci-dessus, avec une position maintenue pendant 16,5 jours, le profit total réalisé est d'environ 5 000 pips si vous placez le TP de manière conservatrice.

5. Le trading avec la figure de crabe

La figure de crabe appartient à la figure XABCD de Fibonacci, où la figure de base forme 4 lignes continues. Chaque ligne est tracée sur la base du retracement et de l'extension de Fibonacci de la ligne précédente (à l'exception de la jambe initiale, XA).

Le schéma en crabe est utilisé comme signal de trading lorsqu'une tendance a atteint son apogée et est prête à s'inverser. En effet, le signal d'entrée de la figure de Fibonacci apparaît lorsque la dernière jambe (CD) s'étend sur 161 % de la longueur de la jambe initiale (XA).

Identification de la figure de crabe

À première vue, la figure de crabe ressemble à une figure de papillon car la dernière jambe est la plus longue. La différence est que la dernière jambe de la figure de crabe a une extension plus longue, qui est de 161,8 %.

Voici un exemple de crabe baissier identifié sur un graphique de prix :

• La première jambe (XA) est tracée à partir d'une chute brutale de X à A.
• La deuxième jambe (AB) est un retracement de 38,2-61,8 % de XA.
• La troisième jambe (BC) est un retracement de 38,2 à 88,6 % de AB.
• La dernière jambe (CD) a été tirée de l'extension de 161,8 % de XA. Idéalement, le CD devrait également s'étendre à partir de l'extension 224-361,8 % de BC.
• Les traders peuvent ouvrir des positions courtes lorsque la dernière jambe du crabe baissier atteint une extension de 161,8 % de la XA.

Comment trader avec les figures de crabe

La figure de crabe peut être utilisée dans n'importe quel cadre temporel. Pour les débutants, il est recommandé de l'utiliser sur un graphique H1 ou plus. Cette limite est importante pour éviter le risque de faux signaux dus aux bruits du marché sur des cadres temporels plus petits.

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir un crabe baissier sur un graphique H4 du XAU/USD. La première jambe est tirée de la baisse du prix du point X à A, suivie par le retour de la tendance haussière jusqu'à ce qu'elle atteigne le point de saturation de la jambe CD. Vous pouvez immédiatement ouvrir des positions courtes lorsque la dernière jambe atteint une extension de 161,8 % de XA.

La position d'entrée se situe quelques pips au-dessus du point D. Quant au TP, si vous êtes conservateur, il sera généralement placé parallèlement au point B. Mais si vous prenez des risques, le TP peut être aligné sur le point A. La configuration en crabe offre une opportunité de trading avec un risque faible et un profit élevé car le ratio risque/récompense idéal est supérieur à 3R (la récompense est 3 fois plus importante que le risque). Par conséquent, la mesure du Stop Loss doit être 3 fois supérieure à celle du Take Profit.