Comment filtrer les bons et mauvais signaux d'entrée de Price Action ?
Qu'obtenez-vous si vous mettez deux traders côte à côte pendant quatre semaines avec exactement la même formation et le même plan de trading ?
Très probablement, vous obtiendrez des résultats radicalement différents. Le trading est une profession hautement individualiste, et il n'y a pas deux traders qui pensent exactement de la même façon ou qui possèdent le même niveau de compétence naturelle, d'intelligence, de talent ou d'intuition.
Lorsque vous étudiez les marchés et que vous essayez de développer votre capacité à trouver des signaux de trading de haute qualité sur les graphiques, même après des années d'études, cela peut toujours être mentalement difficile et stressant.
Il y a évidemment une pléthore de variables et d'influences qui affectent le processus de prise de décision d'un trader lorsqu'il analyse un graphique, trouve un signal de trading et exécute ensuite une transaction. Aujourd'hui, je vais vous parler du principal défi de ce processus : filtrer les mauvais signaux des bons.
Il est probablement sûr de dire que vous avez parfois du mal à prendre vos décisions de trading, que vous avez du mal à appuyer sur la gâchette en raison d'un manque de confiance, ou que vous avez du mal parce que vous ne savez pas si c'est un "bon" ou un "mauvais" signal. Savoir ce qu'il faut rechercher et à quoi ressemblent les meilleurs signaux est l'une des principales étapes pour améliorer vos compétences en matière de lecture de graphiques et votre confiance dans vos capacités de trading.
Dans cette leçon, nous allons examiner un signal de trading simple combiné à divers "filtres" qu'un trader peut rechercher pour entrer dans des transactions. N'oubliez pas que le signal lui-même peut être remplacé par d'autres stratégies ou signaux de votre choix. L'objectif de cet article est de vous fournir un guide pour "filtrer" vos signaux de trading et renforcer votre confiance.
Conseils pour filtrer les signaux de trading
Les conseils suivants pour filtrer les transactions peuvent être appliqués à n'importe quel signal de trading ou déclencheur d'entrée, mais nous utilisons principalement des stratégies de pin barres sur le graphique journalier dans les exemples ci-dessous, ainsi qu'un exemple sur le graphique en 4 heures. Il convient de noter avant de poursuivre qu'il ne s'agit pas de règles "rigides" mais plutôt de filtres généraux que vous devez appliquer avec discernement :
1. Recherchez un signal avec une mèche saillante qui crée une fausse rupture d'un niveau.
Lorsque nous voyons un signal de renversement / rejet comme une pin barre avec la mèche ou la "partie rejet" du signal qui dépasse clairement d'un niveau clé du marché, il s'agit généralement d'un signal à très haute probabilité.
Lorsqu'un signal de pin barre a une mèche qui dépasse d'un niveau, cela signifie également qu'il a créé une stratégie de trading de fausse cassure, et une fausse cassure d'un niveau ajoute beaucoup plus de poids à tout signal. Une fausse cassure d'un niveau clé est un événement très important, il montre que le marché n'a pas pu se maintenir en dessous ou au-dessus d'un niveau important et qu'un mouvement dans la direction opposée est hautement probable.
Nous pouvons voir un exemple d'un signal de pin barre qui a dépassé un support clé dans le graphique journalier NZDUSD, créant une fausse cassure de ce niveau :
Dans le graphique journalier GBPUSD ci-dessous, nous pouvons voir deux autres exemples de signaux de pin barre avec des cassures claires et évidentes à travers un niveau et qui ont également créé des fausses cassures des niveaux. Ces deux signaux ont conduit à des mouvements substantiels à la baisse :
2. Une pin barre avec une longue mèche est plus fiable.
La mèche d'une pin barre est très importante, elle montre le rejet du prix. En général, on peut dire que plus la mèche d'une pin barre est longue, plus le rejet du prix est "fort". Cela ne signifie pas que chaque pin barre avec une longue mèche fonctionne parfaitement, mais certainement beaucoup d'entre elles le font et c'est une configuration à haute probabilité qui devrait être un élément de base du plan de trading de tout trader de l'action des prix. Notez également que dans l'exemple GBPUSD ci-dessus, la mèche a créé une fausse rupture d'une résistance clé, comme nous l'avons vu dans le conseil précédent.
Dans l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir une pin barre avec une longue mèche qui s'est produite dans le contexte d'une tendance à la baisse de l'EURJPY. Lorsque vous voyez un mouvement contre une tendance et qu'ensuite une pin barre se forme avec une longue mèche, c'est un bon indice que le retracement se termine et que la tendance reprendra à partir de la pin barre. La clé ici est le mouvement ; lorsque le prix est en mouvement, les pin barres ou autres signaux seront beaucoup plus efficaces qu'ils ne le seront dans un marché stagnant ou en consolidation. Notez l'entrée par retracement de 50 % de la pin barre, c'est une technique d'entrée qui fonctionne bien sur une pin barre avec une longue mèche, vous donnant un potentiel de récompense du risque bien meilleur en raison de la distance du stop loss plus serrée.
3. Ne "pariez" pas sur une cassure (breakout)... attendez plutôt une confirmation.
Les traders se laissent souvent entraîner dans des opérations de cassures qui semblent tentantes. Comme nous l'avons vu précédemment, de nombreuses cassures se soldent par des faux signaux de trading. Bien qu'il n'y ait pas de moyen sûr de savoir si une cassure donnée sera authentique ou fausse, il est très risqué de négocier directement sur une résistance ou un support clé ; plus un marché est proche d'un niveau clé, moins il a de chances de continuer.
Ne pariez pas sur un breakout avant qu'il ne se produise, attendez plutôt une clôture au-dessus ou au-dessous du niveau, car vous pouvez toujours entrer plus tard après le breakout sur un retracement. Les barres intérieures sont à l'origine de nombreuses fausse rupture, en particulier lorsqu'un marché se situe dans une fourchette et n'a pas de tendance ou si la configuration de la barre intérieure implique une cassure à contre-courant comme nous le voyons ci-dessous :
4. Une pin barre avec une longue mèche fonctionne très bien en tant que retournement après un mouvement soutenu.
Une pin barre avec une longue mèche peut être utilisée comme un type de filtre, car elle a tendance à fonctionner très bien après un mouvement soutenu dans une direction, marquant souvent un tournant important du marché ou même un changement de la tendance à long terme.
Par exemple, dans le graphique USDJPY ci-dessous, nous pouvons voir qu'une pin barre haussière avec une longue mèche s'est produite après une tendance baissière soutenue, puis la pin barre a donné le coup d'envoi d'une grande hausse...
5. Recherchez les signaux de continuation après un repli sur le support ou la résistance de la tendance.
L'un des filtres de trading qui fonctionne bien consiste à rechercher simplement les retracements ou les "pullbacks" vers un support ou une résistance dans un marché en tendance. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir à la fois une tendance à la hausse et une tendance à la baisse dans la paire GBPUSD. Notez que dans la tendance haussière, le retracement est assez faible... mais la tendance est clairement à la hausse et la pin barre a une "confluence" avec un niveau de support clé du marché... il s'agis donc d'une configuration à forte probabilité. Dans la partie de la tendance baissière, le retracement vers la résistance est un repli plus significatif, et nous avons un niveau de résistance clé rejeté dans la tendance baissière plus large... cela a fini par être un signal très lucratif aussi.
6. Ne pas trader les signaux en cas de "chop" serré
Trader des signaux qui se forment au milieu d'une consolidation épaisse, également connue sous le nom de "chop", est généralement une mauvaise idée. Par exemple, si vous voyez des barres consécutives de consolidation pendant un certain temps, et ensuite un signal de pin barre à l'intérieur de ce clivage... le signal devient moins valide. Attendez toujours le momentum et une cassure confirmée de la zone de congestion agitée pour valider votre signal... une cassure "confirmée" serait une clôture en dehors du clivage. Ci-dessous, nous voyons un exemple de quelques pin barres récentes qui ont échoué sur l'AUDUSD.
7. Recherchez la "confluence".
Un "niveau confluent" est simplement un niveau qui a au moins deux facteurs de soutien derrière lui. Ces facteurs peuvent être un niveau de support ou de résistance évident avec un niveau de moyenne mobile exponentielle, ou un retracement de 50 % et un niveau de support et de résistance clé ; plus on est de fous, plus on rit. En d'autres termes... la confluence ajoute du poids à TOUT signal de trading. Rechercher un signal qui se forme à un point de confluence sur le marché est l'un des meilleurs filtres pour séparer un "bon" signal d'un "mauvais" signal. Remarque : bien que vous puissiez parfois négocier un signal sur le graphique journalier qui ne s'est pas produit à un niveau de confluence évident, vous devez éviter de négocier des signaux sur 4 heures ou sur 1 heure qui n'ont pas de confluence avec d'autres facteurs de soutien (voir le point 8 pour un exemple de ceci).
8. Évitez les signaux qui se forment dans un "no man's land".
L'un des meilleurs "filtres" est en fait l'absence de facteurs de soutien ou de confluence. Si vous voyez une configuration de trading qui ne fait que "flotter" dans le "no man's land" sans rien pour lui donner du "poids", c'est probablement une bonne configuration à laisser de côté. Cela est encore plus vrai pour les signaux intrajournaliers. Un signal de 4 heures ou d'une heure sans aucun type de confluence derrière lui n'est généralement pas une configuration à haute probabilité. Voir l'exemple ci-dessous :
Vous ne devriez pas avoir à "réfléchir" trop fort pour savoir si une configuration est valide ou non.
L'intérêt d'utiliser des filtres comme ceux dont nous avons parlé plus haut est que vous ne devez jamais "deviner" une configuration de trading ou essayer de vous convaincre de la validité d'une configuration. Les meilleurs signaux vous sauteront aux yeux et seront si évidents que vous n'entrerez même pas dans cet état d'esprit de deviner et d'essayer de vous convaincre qu'un signal vaut la peine d'être pris. Rappelez-vous, le marché sera toujours là, alors laissez tout sentiment d'urgence à la porte... si vous n'êtes pas "sûr" que votre signal est là, attendant que vous le traitiez, alors partez, il y aura un autre signal demain ou le jour suivant.
Ne vous inquiétez pas de ce qui "aurait pu être".
Si vous passez sur une transaction et qu'elle tourne en votre faveur, apprenez-en et améliorez vos connaissances, mais ne vous culpabilisez pas et ne tombez pas dans le piège de croire que vous avez manqué tous ces "grands signaux"... rappelez-vous que même certains des pires signaux peuvent finir par fonctionner, et si vous commencez à vous instruire avec du "recul" et à vous dire "oh, j'aurais dû négocier cela et la prochaine fois je le ferai"... vous allez vraiment semer la confusion dans votre subconscient et cela finira par détruire votre carrière de trader. Ainsi, alors que vous devez tirer des leçons de chaque transaction potentiellement manquée, vous ne devez pas devenir émotif ou "inquiet" de "perdre de l'argent" parce que vous laissez passer de bonnes opportunités.
Apprendre à laisser passer des transactions fait partie de la vie d'un trader, et au fur et à mesure que vous établissez vos propres filtres, comme ceux dont nous avons parlé ci-dessus, vous commencerez à développer un sens plus affiné des signaux qui valent la peine d'être négociés et de ceux qui ne le valent pas. La chose la plus importante est de rester d'une patience maladive sur la touche... laissez passer beaucoup de transactions et ne vous attachez pas à des configurations de transactions a posteriori qui "auraient pu" fonctionner.
Les "grands" savent comment filtrer leurs transactions
Si vous avez tendance à penser que les "grands" négocient cent fois par jour et font du day trading jusqu'à ce que leurs yeux saignent, vous vous trompez. Beaucoup de ceux qui ont beaucoup d'argent attendent patiemment sur la touche et ne "bondissent" que lorsque les meilleurs signaux, niveaux et tendances sont présents sur leurs graphiques. Vous devez apprendre à penser comme les grands, à agir "comme si" vous étiez un "joueur" ; soyez intelligent et cessez d'utiliser le marché comme un divertissement et commencez à le traiter comme une véritable entreprise.
La meilleure explication, et la plus logique, pour laquelle vous devriez négocier moins est qu'il y a intrinsèquement moins de bons signaux pour toute stratégie ou système ; pensez-y... la raison pour laquelle un signal est à haute probabilité est qu'il ne se produit pas extrêmement souvent, si c'était le cas, ce ne serait pas un événement à haute probabilité, n'est-ce pas ? Si vous vous forcez à trader tout le temps, vous allez prendre une grande quantité de signaux inutiles et de second ordre, ce qui est tout simplement une perte de temps et d'argent.
Créer une liste de filtres pour vos transactions
Un bon exercice pour tout trader est de créer sa propre liste de contrôle des différents filtres qu'il utilise pour analyser les marchés à la recherche de signaux potentiels. Vous pouvez simplement créer une liste de contrôle rapide contenant une à trois phrases décrivant le filtre et un exemple d'image du filtre en dessous.
Voici un exemple de liste de contrôle de filtres que j'ai créée à partir des exemples ci-dessus (dans la vôtre, vous placeriez une image d'exemple en dessous ou à côté de chaque phrase comme celles ci-dessus, mais peut-être un peu plus petite) :
1. Recherchez un signal avec une mèche saillante qui crée une fausse cassure d'un niveau. Surveillez les saillies et les fausses cassures évidentes des niveaux clés du marché. Ce filtre peut être appliqué aux marchés en tendance ou aux transactions à contre-tendance. Partout où vous avez un niveau clé de support ou de résistance, gardez un œil sur les fausses cassures / saillies de ce niveau.
2. Une pin barre avec une longue mèche offre une haute probabilité. Les pin barres avec de longues mèches fonctionnent très bien dans les marchés en tendance et comme signaux de contre-tendance, comme nous l'avons vu dans les exemples ci-dessus. Une pin barre avec une longue mèche est toujours à surveiller lors de l'analyse des marchés.
3. Ne "pariez" pas sur un breakout... attendez plutôt une confirmation. Un bon filtre à utiliser pour les transactions de cassures qui semblent tentantes est d'attendre la cassure et la clôture au-dessus ou en dessous du niveau. La cassure est alors "confirmée" et vous pouvez commencer à chercher un signal dans la direction de la cassure. Cela vous permettra d'éviter de nombreuses fausses cassures, en particulier sur les marchés en zone de fluctuation.
4. Recherchez les signaux de continuation après un repli sur le support ou la résistance de la tendance. Les signaux de poursuite de tendance sont une stratégie de base que vous devez surveiller : observez les tendances et les retracements au sein de ces tendances, puis gardez un œil sur les signaux provenant des zones de valeur qui indiquent que la tendance pourrait reprendre.
5. Ne négociez pas les signaux dans les "chop" serrés. Soyez prudent en négociant des pin barres ou d'autres signaux qui se forment dans une consolidation épaisse et agitée. Si vous voyez deux ou trois pin barres à la suite, comme dans notre exemple ci-dessus, et que le marché ne se détache pas dans la direction impliquée par les pin barres, c'est une indication qu'il ne va probablement pas se détacher. Nous avons besoin de voir un momentum et une rupture claire de la consolidation avant d'entrer à partir d'un signal formé en "chop".
6. Recherchez la "confluence". Surveillez les "points chauds" évidents du marché, ou les zones où deux ou trois niveaux ou plus se croisent... ce sont des niveaux à très forte probabilité pour le trading.
7. Évitez les signaux qui se forment dans un "no man's land". Il s'agit en quelque sorte de l'opposé du point de confluence. Si vous voyez un signal qui semble s'être formé sans aucun type de confluence et qui semble avoir été mal placé, vous devriez probablement l'éviter. Il est particulièrement important d'utiliser ce filtre sur les graphiques en 4 heures et en 1 heure.
Bien que des éléments tels que les listes de contrôle et un plan de trading global soient très importants, ils ne constituent qu'une partie de la recherche des meilleurs signaux de trading. L'homme ou la femme qui effectue l'analyse et appuie sur la gâchette est aussi important que la stratégie ou le plan de trading qu'il utilise.
En tant que traders, nous devons développer notre intuition subconsciente sur une base continue, en apprenant à partir des graphiques, en prenant des notes et en nous immergeant simplement dans l'analyse et l'observation quotidiennes du marché (notez que je n'ai pas dit "s'immerger dans le trading"). Cela nous aide à développer une bonne intuition et un bon instinct qui vont de pair avec une bonne stratégie de trading.
Conclusion
Il est évident que le problème numéro un de la plupart des traders est de savoir comment distinguer une bonne transaction d'une mauvaise. Tant de traders manquent de bonnes transactions et tant de traders ont tendance à se faire piquer en négociant tout ce qu'ils "pensent" pouvoir être un signal. C'est comme si un fou avec un pistolet se promenait en tirant sur tout ce qui bouge.
Le trading et l'argent sont des armes, et tout comme une arme à feu, vous devez faire attention avec elle. Vous devez être patient et filtrer vos transactions... puis "choisir vos cibles" et exécuter la transaction avec une précision et une confiance absolues.
