#1 08-07-2023 18:13:18

Climax

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Le trading des cryptomonnaies pour les amateurs d'adrénaline

Les monnaies virtuelles sont devenues l'un des marchés financiers les plus dynamiques et volatils au monde. Le Bitcoin (BTC) avec un volume quotidien de 40 milliards de dollars nous montre la puissance du trading des crypto-monnaies. Ces monnaies sont protégées par la technologie blockchain, que de nombreuses industries ont commencé à utiliser en raison de sa sécurité. Les secrets du jeune marché des crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies diffèrent des autres monnaies numériques en étant basées sur la cryptographie. C'est un actif absolument décentralisé qui se déplace sans l'intervention d'aucune autorité ou banque centrale. Ils sont devenus le nouveau paradigme de la monnaie Anticipez-vous un avenir ?

Qu'est-ce que le trading de crypto-monnaie ?

Avant d'entrer pleinement dans notre sujet spécifique, le trading de crypto-monnaie, passons un peu en revue les concepts associés aux monnaies virtuelles.

Les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles adossées à des systèmes cryptographiques. Un gigantesque réseau d'ordinateurs fonctionne 24h/24 pour garantir les algorithmes qui supportent chaque unité de ces monnaies. Toutes ces opérations du réseau et de crypto-monnaie sont connues sous le nom de minage de cryptomonnaies et sont protégées par la technologie blockchain. Ce type de technologie évite les doubles emplois, et qu'une unité puisse être dépensée deux fois. C'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises intègrent cette technologie, dont la Bourse de New York.

Les crypto-monnaies sont en dehors de toute réglementation. Il n'y a pas d'intermédiaires pour les opérations de cryptographie. Les monnaies virtuelles sont déplacées en tenant compte des éléments suivants. En plus des responsables du minage, il existe des portefeuilles virtuels où vos pièces seront stockées. Chaque transaction impliquera une chaîne numérique dans votre portefeuille qui est unique et identifie votre transaction. Il existe également des plateformes d'échanges où vous pouvez acheter ou vendre des cryptos et héberger votre portefeuille.

Portefeuilles matériels Trezor, Ledger, KeepKey

Comme vous le savez peut-être déjà, la crypto-monnaie la plus emblématique est le Bitcoin, qui est né comme un jeton pour payer des crédits de jeux virtuels. Au fil du temps, sa popularité a augmenté. Il est passé d'une monnaie qui ne s'échangeait que quelques cents sur le dollar à un prix actuel de 30 000 $ l'unité en moins d'une décennie.

Actuellement, il est possible de trader des crypto-monnaies grâce à un grand nombre d'instruments financiers et de plateformes de trading.

Le phénomène de la technologie blockchain

L'une des raisons de la popularité des crypto-monnaies est la technologie blockchain. S'il est vrai que vous n'avez pas besoin d'en connaître les aspects techniques pour le trading de crypto-monnaie, nous souhaitons nous y référer.

C'est ce qu'on appelle une blockchain parce qu'il s'agit d'une série de blocs d'informations imbriqués. Cette chaîne se connecte à une sorte de registre comptable en ligne. Lorsque l'algorithme d'un bloc est résolu par les « mineurs », il doit être validé par les nœuds entrelacés. Ce n'est qu'alors que l'opération sera considérée comme valide. Cela rend impossible la falsification des transactions.

Ce registre que nous avons mentionné est convenu à l'avance par tous les nœuds. Il existe un livre pour chaque crypto-monnaie lancée sur le marché.

Bien que, pendant des années, les crypto-monnaies aient été boudées par le monde financier, en raison de leur manque de réglementation. A chaque fois, ils ont une plus grande influence sur les marchés et dans la vie quotidienne.

Actuellement, les grandes entreprises et les gouvernements commencent à prêter attention à la technologie blockchain. Ils considèrent son utilisation pour protéger l'ensemble des opérations financières.

Qu'est-ce que le trading de crypto-monnaie ?

Nous commençons à plonger dans le thème principal de cet article. La grande popularité des crypto-monnaies est due à son incursion dans le monde réel. Aujourd'hui, vous pouvez acheter, vendre, payer et même économiser en crypto-monnaies. Il existe des cartes de débit qui vous permettent d'opérer dans le monde entier avec des cryptos.

La réalité est que le marché des crypto-monnaies a suscité l'intérêt des traders grâce à son énorme volatilité. Disons-le crûment. Le trading de crypto-monnaie comporte des risques élevés et, bien sûr, la possibilité de profits élevés.

Grâce à des bourse comme Binance ou OKX, vous avez la possibilité de négocier dans le meilleur style du marché Forex. Sur ces plateformes d'échanges de cryptomonnaies, vous pourrez acheter et vendre des paires de devises, dont l'une ou les deux sont des cryptos. Par exemple, Bitcoin (BTC) / Tether (USDT).

De plus, vous pouvez utiliser ces plateformes pour acheter et détenir des crypto-monnaies, une forme d'investissement si vous avez fait vos recherches. Toutes les monnaies virtuelles n'ont pas la volatilité de Bitcoin ou d'Ethereum. D'ailleurs, Tether maintient un ancrage plus ou moins stable au dollar américain.

Comme vous pouvez l'imaginer, pour développer le trading de crypto-monnaies sur les plateformes, vous avez besoin de deux choses essentielles :

• Capital pour fonctionner

• Une stratégie de trading

L'existence de ces plateformes de trading facilite l'accès des investisseurs particuliers. De plus en plus de personnes opèrent avec ces actifs financiers.

Opérer sur le marché des crypto-monnaies exige des stratégies de trading très prudentes et solides. L'extrême volatilité oblige les traders à porter une attention particulière au comportement en temps réel et aux mécanismes de protection contre les risques bien conçus.

Le trading de crypto-monnaies comporte un risque élevé. Les risques de pertes sont élevés en raison des nombreux changements soudains dans les tendances des monnaies virtuelles.

Principales crypto-monnaies

Si nous regardons le site Web CoinMarketCap, une plate-forme de surveillance en temps réel du marché des crypto-monnaies, nous verrons qu'il existe plus de 26 000 crypto-monnaies. De plus, il nous offre des informations sur 640 échanges avec lesquels vous pouvez opérer.

Passons donc en revue les principales crypto-monnaies.

Bitcoin, fleuron du marché de la crypto

C'est sans aucun doute la crypto-monnaie la plus populaire et la première à apparaître sur la scène. C'est aussi la crypto avec la valeur la plus élevée. Actuellement, son prix est d'environ 30 000 dollars par unité. Il a connu une croissance exponentielle pendant des années, atteignant un prix de 60 000 dollars. Puis il a fait une grave chute.

Bitcoin a un volume quotidien approximatif de 17 milliards de dollars. C'est l'une des crypto préférées pour le trading.

Ethereum (ETH)

C'est la deuxième crypto la plus élevée du marché. Son prix est d'environ 1900 dollars. Comparez l'énorme distance, en termes de prix, par rapport à Bitcoin. L'ETH est une crypto très appréciée pour le développement de contrats intelligents. Il est un peu moins volatil que le BTC.

Sur le marché de la cryptographie, Ethereum déplace environ 7 milliards de dollars par jour. C'est une crypto que vous devriez considérer si vous envisagez d'acheter des crypto-monnaies.

Tether (USDT) et sa parité avec le dollar américain

Cette crypto concentre un grand nombre d'opérations quotidiennes. Cela est dû à leur « philosophie » de maintenir un rattachement au dollar américain. Son prix reste proche de 1 dollar l'unité. Il est très apprécié comme monnaie d'échange en remplacement de l'USD en raison de cette parité.

Son volume quotidien de transactions est de 83 milliards de dollars. De nombreux analystes ont remis en cause la parité. Ils soutiennent que l'USDT n'est pas pris en charge pour la parité. Les Bourses en tiennent autrement.

Bitcoin Cash, du rein de BTC

Bitcoin Cash (BCH) est une crypto-monnaie qui a été créée en 2017 en tant que fork de Bitcoin (BTC). Un fork, c'est quand une nouvelle version d'une crypto-monnaie est créée à partir de celle existante, en gardant son historique précédent, mais avec quelques modifications.

La principale différence entre Bitcoin et Bitcoin Cash réside dans la taille des blocs utilisés pour stocker les transactions sur la blockchain. Bitcoin Cash a augmenté la taille du bloc Bitcoin d'origine de 1 mégaoctet (Mo) à 8 mégaoctets. Cela signifie que Bitcoin Cash a la capacité de traiter un nombre plus élevé de transactions par seconde par rapport à Bitcoin, ce qui se traduit par des délais de confirmation plus rapides et des frais de transaction potentiellement inférieurs.

BCH a actuellement un prix de 310 $ par unité et un volume de transactions de 6 millions de dollars par jour.

Ripple, la crypto préférée des banques

Ripple (XRP) est une plateforme de crypto-monnaie et de paiement qui a été lancée en 2012. Contrairement à Bitcoin et Bitcoin Cash, Ripple adopte une approche différente et se concentre sur la facilitation des paiements rapides et à faible coût, en particulier dans le domaine des transferts transfrontaliers. Il est largement utilisé à ces fins par les banques et les institutions financières.

L'une des principales caractéristiques de Ripple est sa technologie de grand livre distribué, appelée XRP Ledger. Cette technologie permet de confirmer les transactions rapidement et efficacement, généralement en quelques secondes. De plus, Ripple a une offre maximale de 100 milliards de XRP, qui a déjà été entièrement créée, contrairement à Bitcoin, où les pièces sont progressivement créées et distribuées.

Instruments financiers pour le trading de crypto-monnaie

Comme nous l'avons mentionné précédemment, vous pouvez échanger sur des plateformes de trading de crypto-monnaie avec des paires de devises. Les paires peuvent être composées de deux devises numériques ou d'une devise numérique et une devise fiduciaire telle que l'USD ou l'EUR.

Cependant, le marché des produits dérivés dispose d'une variété d'instruments financiers qui permettent aux traders de participer à ce marché. Grâce à ces instruments, vous pouvez spéculer sur le prix des crypto-monnaies sans les posséder.

Contrats de différence (CFD) : Les CFD sont des instruments financiers dérivés qui vous permettent de spéculer sur le prix d'une crypto-monnaie sans la posséder physiquement. Avec un CFD, vous pouvez ouvrir des positions à la hausse (achat) et à la baisse (vente) en fonction de vos attentes concernant l'évolution des prix de la crypto-monnaie.

Contrats à terme de crypto-monnaie : Les contrats à terme sont des contrats qui conviennent d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie à un prix spécifié à un moment futur spécifié. Les contrats à terme sur crypto-monnaie vous permettent de spéculer sur le prix futur d'une crypto-monnaie et peuvent également être utilisés pour couvrir des positions existantes.

Options de crypto-monnaie : Les options sont des contrats financiers qui donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie à un prix prédéterminé à une date future spécifiée. Les options de crypto-monnaie permettent aux traders de profiter des mouvements de prix des crypto-monnaies avec un risque limité.

Principales stratégies de trading pour le marché des devises virtuelles

Analyse technique dans le trading de crypto-monnaies

L'analyse technique est une approche très appropriée pour le trading des crypto-monnaies (et d'autres marchés). Elle est basée sur l'étude des modèles et des tendances dans les graphiques de prix pour prédire les mouvements futurs.

Voici quelques concepts d'analyse technique clés qui s'appliquent au trading de crypto-monnaies :

Graphiques de prix : Les graphiques de prix montrent l'historique des prix d'une crypto-monnaie sur une certaine période de temps. Les graphiques les plus courants sont ceux des chandeliers japonais, qui représentent l'évolution du prix à travers des chandeliers avec des corps et des ombres. Les délais les plus couramment utilisés sont à court terme (comme 1 heure, 4 heures ou quotidiennement) et à long terme (comme hebdomadaire ou mensuel).

Support et résistance : les niveaux de support sont les zones du graphique où le prix a eu du mal à descendre en dessous dans le passé, ce qui suggère qu'il pourrait rebondir plus haut. D'autre part, les résistances sont des niveaux que le prix a eu du mal à franchir dans le passé, indiquant qu'il pourrait rencontrer des obstacles pour monter. Ces niveaux peuvent être identifiés par les lignes horizontales tracées sur le graphique.

Indicateurs techniques : les indicateurs techniques sont des outils mathématiques appliqués aux graphiques de prix qui aident à identifier les modèles et les signaux d'achat ou de vente. Certains indicateurs courants utilisés dans l'analyse technique comprennent les moyennes mobiles, le RSI (Relative Strength Index), le MACD (Moving Average Convergence/Divergence) et les bandes de Bollinger, entre autres. Ces indicateurs peuvent fournir des informations sur la force d'une tendance, le surachat ou la survente d'une crypto-monnaie, entre autres.

Modèles de graphique : les modèles de graphique sont des configurations spécifiques qui se forment sur les graphiques de prix et qui peuvent indiquer des changements possibles dans la direction de la tendance. Certains exemples courants de modèles de graphique incluent les triangles, les drapeaux, les épaules-tête-épaules et les doubles (ou triples) sommets (ou creux). Ces modèles peuvent être utilisés pour identifier les opportunités d'entrée ou de sortie du marché.

Analyse du volume : Le volume des transactions est une mesure de la quantité de crypto-monnaie achetée ou vendue sur une certaine période de temps. L'analyse du volume aide à évaluer la force d'une tendance ou la validité d'un mouvement de prix. Une augmentation du volume peut indiquer un intérêt accru ou une participation accrue au marché, ce qui confirme la validité d'une tendance.

Les vagues d'Elliott pour le trading de crypto-monnaie

La théorie des vagues d'Elliott est une approche de l'analyse technique utilisée dans le trading de crypto-monnaie et d'autres marchés financiers. Elle a été développée par Ralph Nelson Elliott et est basée sur l'idée que les prix des crypto-monnaies évoluent selon des schémas répétitifs et prévisibles, formant des vagues qui reflètent les émotions des investisseurs.

Selon la théorie des vagues d'Elliott, les mouvements de prix des crypto-monnaies sont divisés en deux types de vagues : les vagues d'impulsion et les vagues de correction.

Vagues d'impulsion : Les vagues d'impulsion sont des mouvements de prix dans le sens de la tendance dominante. Ces ondes sont subdivisées en cinq sous-ondes numérotées 1, 2, 3, 4 et 5. Les sous-ondes 1, 3 et 5 sont les ondes d'impulsion, tandis que les sous-ondes 2 et 4 sont des ondes correctives plus petites. Les vagues impulsives représentent le principal élan de la tendance.

Vagues correctives : Après une vague impulsive, une correction suit dans la direction opposée à la tendance dominante. Ces ondes correctives sont subdivisées en trois sous-ondes numérotées A, B et C. Les ondes correctives cherchent à corriger tout ou partie du mouvement de l'onde impulsionnelle précédente. La structure des ondes correctives peut varier et peut prendre des formes telles que zigzag, plat, triangulaire, entre autres.

La théorie des vagues d'Elliott cherche à identifier et à prévoir ces modèles de vagues pour anticiper les mouvements de prix futurs. Les traders peuvent utiliser des outils tels que les retracements de Fibonacci et leurs relations avec les vagues pour déterminer les points d'entrée et de sortie possibles sur le marché.

Bien qu'aucune stratégie ou approche de trading ne garantisse un succès à 100%, la vague d'Elliott s'est imposée comme l'une des plus précises. De plus en plus de traders appliquent cette stratégie pour le trading de crypto-monnaies.

Day Trading de crypto-monnaies

Le day trading de crypto-monnaie consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies au cours d'une journée dans le but de tirer profit des fluctuations de prix. Un day trader ne laisse pas de positions ouvertes à la fin de la journée. Veuillez noter que le marché des crypto-monnaies est ouvert 24h/24.

Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour me dat trading :

Sélection d'une plateforme de trading : Choisissez une plateforme d'échange de crypto-monnaies et qui dispose d'une interface intuitive et d'outils analytiques utiles. Assurez-vous que la plateforme est sûre et réglementée. Soyez conscient des frais et des méthodes de dépôt et de retrait disponibles.

Analyse de marché : utilisez des outils d'analyse fondamentale et technique pour évaluer les tendances et les mouvements de prix des crypto-monnaies. Observez les graphiques, les indicateurs techniques et les nouvelles pertinentes qui peuvent affecter le marché. Cela vous aidera à identifier les opportunités de trading.

Gestion des risques : Fixez des limites de profit et de perte pour chaque transaction. Utilisez des ordres stop loss pour limiter les pertes et prenez des ordres de profit pour verrouiller les profits. Ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre et gérez votre capital prudemment.

Exécution des transactions : une fois que vous avez effectué une analyse appropriée et établi votre stratégie, vous pouvez exécuter vos transactions. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies lorsque vous prévoyez que le prix augmentera et vendre lorsque vous vous attendez à ce que le prix baisse. Vous pouvez utiliser des ordres au marché, à cours limité ou stop pour effectuer vos opérations.

Suivre et ajuster : Gardez un œil attentif sur vos transactions et effectuez les ajustements nécessaires. Si vous atteignez votre objectif de profit ou de perte, fermez la transaction. Si le marché évolue contre vous, envisagez de fermer la transaction pour limiter vos pertes.

Swing trading de crypto-monnaies

Le swing trading est une stratégie de trading qui peut être appliquée au marché des crypto-monnaies. Son objectif est de profiter des mouvements de prix à court et moyen terme. Contrairement au day trading, les positions de swing trading sont maintenues pendant plusieurs jours ou semaines pour capter les mouvements de tendance.

Les clés du swing trading de crypto-monnaies :

Identification des tendances : Dans le swing trading, il est important d'identifier les tendances dominantes sur le marché des crypto-monnaies. Cela peut être fait par le biais d'une analyse technique, en utilisant des outils tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les modèles de graphique. Recherchez les crypto-monnaies qui montrent une tendance claire et stable.

Points d'entrée et de sortie : Une fois la tendance identifiée, les points d'entrée et de sortie des transactions doivent être déterminés. L'objectif est d'entrer dans une position près du début d'une tendance haussière ou baissière et de sortir avant que la tendance ne s'inverse. Les niveaux de support et de résistance, ainsi que les indicateurs techniques, peuvent aider à identifier ces points.

Gestion des risques : Il est essentiel de gérer correctement les risques dans le swing trading de crypto-monnaie. Définissez des niveaux de stop loss pour limiter les pertes au cas où le prix évoluerait contre votre position. Vous pouvez également utiliser des ordres de prise de bénéfices pour verrouiller les bénéfices à des niveaux spécifiques. Assurez-vous de définir une taille de position appropriée en fonction de votre capital et de votre tolérance au risque.

Analyse supplémentaire : En plus d'identifier les tendances, vous pouvez compléter votre stratégie de swing trading avec une analyse fondamentale. Restez informé des nouvelles pertinentes sur les crypto-monnaies que vous négociez. Les événements et les nouvelles peuvent avoir un impact significatif sur le marché des crypto-monnaies. Il est important de les connaître pour prendre des décisions éclairées.

Patience et discipline : Le swing trading demande de la patience pour attendre qu'une tendance se développe et de la discipline pour suivre votre plan de trading. Évitez de vous laisser emporter par les émotions et le bruit du marché, et gardez un état d'esprit objectif basé sur votre stratégie et votre analyse.

Au fur et à mesure que vous gagnerez en confiance et en expérience, vous pourrez développer d'autres stratégies adaptées à votre profil.

Risques liés au trading de crypto-monnaies

Avant d'acheter des crypto-monnaies, il est important de considérer les risques associés. Connaître les risques vous permettra de les gérer correctement dans le trading de crypto-monnaies.

Principaux risques associés

Volatilité : Le marché des crypto-monnaies est connu pour sa grande volatilité. Les prix des crypto-monnaies peuvent connaître des fluctuations importantes sur de courtes périodes. Cela peut entraîner des gains considérables, mais aussi des pertes importantes. Vous devez être préparé à cela.

Réglementation : la réglementation relative aux crypto-monnaies varie selon les pays et peut changer au fil du temps. Les changements de réglementation peuvent avoir un impact significatif sur la valeur et la disponibilité des crypto-monnaies. Suivez le comportement des régulateurs.

Sécurité : La sécurité est un facteur crucial dans le monde des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont stockées dans des portefeuilles numériques, et il est essentiel de protéger vos clés privées et d'utiliser des mesures de sécurité strictes. Cependant, il existe un risque de piratage, de vol ou d'escroquerie.

Liquidité limitée : Bien que certaines crypto-monnaies soient largement échangées et très liquides, d'autres peuvent avoir une liquidité limitée. Cela signifie qu'il peut être difficile d'acheter ou de vendre de grandes quantités de certaines crypto-monnaies sans affecter de manière significative leur prix.

Problèmes technologiques : la technologie sous-jacente des crypto-monnaies, comme la blockchain, n'est pas sans problèmes ni problèmes de sécurité. Ces défaillances peuvent entraîner la perte de fonds ou l'interruption des transactions. Bien que des avancées technologiques et des audits de sécurité soient en cours, il existe toujours un risque de problèmes techniques imprévus.

Bulles et spéculation : Les crypto-monnaies ont connu des périodes de hausses de prix massives suivies de corrections importantes. Dans certains cas, cela peut être révélateur d'une bulle spéculative. Attention aux bulles.

Il est essentiel de comprendre ces risques et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Avant d'investir dans la crypto-monnaie, recherchez et familiarisez-vous avec les projets, évaluez votre tolérance au risque et envisagez de demander des conseils financiers professionnels si nécessaire.

Comment gérer les risques dans le trading de crypto-monnaie ?

La gestion des risques est cruciale dans le trading de crypto-monnaie. Voici quelques lignes directrices pour vous aider à gérer efficacement les risques :

Définissez votre Stop-Loss : Avant de placer une transaction, déterminez combien vous êtes prêt à perdre au cas où le marché évoluerait contre votre position. Définissez un stop loss pour quitter automatiquement la position en cas de pertes.

Calculer la taille de la position : déterminez combien vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. En fonction de votre stop loss et de la taille de votre compte, calculez la taille de la position. Généralement, il est recommandé de risquer entre 1% et 2% de votre compte sur chaque opération. Évitez de risquer un montant excessif sur une seule transaction. Cela peut compromettre votre compte en cas de pertes.

Diversifiez votre portefeuille : Ne mettez pas tous vos fonds dans une seule crypto-monnaie. Diversifiez votre portefeuille dans différentes crypto-monnaies. Distribuez vos fonds dans différentes positions. Cela aidera à réduire l'impact d'une éventuelle perte sur un seul investissement.

Utilisez des ordres de prise de bénéfices : en plus de définir un Stop-Loss, il est également important de verrouiller les bénéfices. Utilisez les ordres de prise de profit pour définir les niveaux auxquels vous souhaitez clôturer la transaction et verrouiller les bénéfices.

Suivez les actualités et les événements : les actualités et les événements liés à la crypto-monnaie peuvent avoir un impact significatif sur les prix. Restez informé des événements pertinents pour les crypto-monnaies. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées et à réduire le risque d'être pris au dépourvu par des mouvements de marché inattendus.

Analyser avant de trader : Avant de placer une transaction, effectuez une analyse approfondie. Il utilise une analyse technique et fondamentale pour évaluer la situation du marché et la viabilité d'un trade. Évitez les échanges basés uniquement sur des émotions ou des rumeurs.

Conclusions sur le trading de crypto-monnaies

Le marché des crypto-monnaies offre de bonnes possibilités de profit aux traders et aux investisseurs. Pour les obtenir, vous devez travailler consciencieusement sur votre stratégie de trading de crypto-monnaies. De telle sorte que les risques élevés que vous allez assumer soient compensés par des résultats précieux.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.