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Stratégie de trading de la structure des prix du forex

La stratégie de trading de la structure des prix du forex est un moyen d'extraire des profits en se basant sur ce que la paire de devises est en train de faire, plutôt que sur ce que nous espérons qu'elle va faire.

La plupart des gens passent beaucoup de temps à chercher l'entrée parfaite. L'entrée est importante, mais les points de sortie (stop loss, trailing stop loss ou objectifs de profit) et la taille de la position le sont tout autant. Tous ces éléments sont essentiels à la réussite.

La stratégie de sortie est souvent négligée. La plupart des traders savent comment placer un stop loss, mais savoir quand prendre un profit est l'une des choses les plus difficiles pour la plupart des traders. Cela s'explique en partie par des raisons psychologiques, car deux intérêts contradictoires ont tendance à perturber les gens.

  • Le trader ne veut pas qu'une opération gagnante se transforme en perte.
  • Il ne veut pas non plus retirer ses bénéfices trop tôt et passer à côté d'un profit encore plus important.

Ces deux problèmes contradictoires, s'ils ne sont pas traités, conduiront généralement le trader à osciller entre les deux problèmes, ou à rester bloqué sur l'un d'entre eux.

Dans cet article, je discuterai de la sortie de l'objectif de profit basée sur la stratégie forex de la structure des prix. Cette stratégie est principalement utilisée pour le swing trading.

Cette stratégie est conçue pour le trading du forex, pas pour le trading des actions. La seule chose qui se rapproche un peu d'une stratégie de structure de prix pour les actions est la stratégie du canal de tendance.

Vous êtes novice en matière de forex ? Consultez notre guide du trader débutant.

Objectifs de profit basés sur les structures de prix du Forex

Un objectif de profit est un point de sortie prédéfini où nous prenons un profit sur une transaction.

L'objectif de profit est fixé avant la transaction et peut être basé sur une structure de prix dans laquelle le prix s'est déplacé.

L'objectif de profit ne change pas une fois qu'il a été fixé, sauf si la transaction répond à l'une des exceptions décrites ci-dessous.

Un objectif de profit ne change pas parce qu'avant une transaction, nous sommes plus rationnels et objectifs que pendant une transaction. Une fois la transaction effectuée, les deux problèmes psychologiques mentionnés ci-dessus commencent à nous perturber. Lorsque nous n'avons pas de transaction, ces deux problèmes ne sont pas encore "réels". Une fois la transaction effectuée, nous devrions hésiter à nous faire confiance. Dans l'état d'esprit logique qui précède une transaction, notre analyse objective est plus fiable. C'est la raison pour laquelle nous planifions nos transactions avant de les prendre, car il ne nous reste plus qu'à suivre les règles que nous avons établies.

Un stop suiveur fonctionne de la même manière. Nous ne sortons que sur la base d'une méthode que nous déterminons avant la transaction.

Structures de prix du Forex

Les structures de prix sont des zones entre lesquelles le prix évolue. Il peut s'agir d'une tendance, d'un canal (ascendant, descendant, latéral), d'une convergence (triangles), d'une expansion ou d'un mouvement entre des points hauts et des points bas (range). Il y a de fortes chances que vous puissiez observer plusieurs de ces structures sur presque tous les horizons temporels.

Votre tâche consiste à examiner les structures de prix et à déterminer comment vous souhaitez les négocier.

Pour le swing trading, commencez par le graphique journalier et marquez tous les hauts et les bas importants avec des lignes horizontales. Reliez ensuite les récents sommets d'oscillation aux sommets d'oscillation et les creux d'oscillation aux creux d'oscillation. Recherchez les triangles, les canaux (les canaux de régression peuvent être utiles) et les fourchettes en expansion. Il n'est pas nécessaire de les aligner parfaitement sur une ligne de tendance ! Ils servent simplement à montrer l'évolution "générale" du cours. Faites ensuite la même chose sur le graphique de 4 heures, et éventuellement sur celui de l'heure pour les opportunités à plus court terme.

Je vous recommande de faire cet exercice chaque jour sur vos graphiques, en les mettant à jour avec les niveaux et les structures pertinents avant de commencer à négocier. Intégrez cet exercice à votre routine quotidienne de trading.

Toute paire proche des extrêmes de l'une de ces structures de prix présente une opportunité de trading potentielle.

Vous devrez également déterminer ce qui est important en fonction de votre horizon temporel. Si vous effectuez des transactions sur quelques jours, seule la structure de prix actuelle peut être importante. Les bords de la structure de prix éloignés n'ont pas d'importance pour l'instant. Cependant, si le prix évolue rapidement, ils peuvent devenir importants.

Graphiques fournis par TradingView.

GBPUSD Quotidien

GBPUSD Quotidien

Dans le graphique ci-dessus, nous avons beaucoup de structures de prix en cours. Le prix a atteint quelques points hauts importants. Ceux-ci sont marqués parce que le prix a connu de fortes inversions à partir de ces niveaux. Nous remarquons également que le prix a atteint des points bas plus bas.

Le cours évolue actuellement dans un petit triangle.

Dessiner les structures m'aide à voir où je vais trader et où je ne le ferai pas. La structure actuelle peut être négociée si elle offre une opportunité. Si le cours sort du triangle, mes prochaines opportunités de trading se présenteront lorsque le cours s'approchera des autres niveaux dessinés OU qu'une nouvelle structure de cours se développera.

Une fois que le prix est proche d'un bord de structure de prix, je descends à des cadres temporels inférieurs pour chercher des entrées et où placer un stop loss.

L'objectif de profit se situe de l'autre côté de la structure de prix. Il est préférable d'être conservateur et d'atteindre l'objectif plutôt que d'être trop agressif et de manquer la sortie. Par exemple, si vous vendez à découvert au sommet d'une fourchette, placez l'objectif juste au-dessus du creux précédent, et non au creux précédent exact.

Dans le graphique ci-dessous, si une vente à découvert a été effectuée près du haut du canal, la sortie doit se faire au-dessus de l'oscillation précédente, à la ligne bleue par exemple.

NZDJPY Quotidien

NZDJPY Quotidien

S'il n'y a pas de structures de prix, soit vous ne tradez pas, soit vous n'utilisez pas cette méthode/stratégie d'objectif de profit.

Il faut du temps et de la pratique pour voir les structures de prix en jeu. Vous raterez probablement beaucoup de choses au début. Il m'arrive encore d'en manquer. Mais une fois que vous commencez à les voir, vous pouvez négocier les structures de prix et rien d'autre. Si l'on utilise différents délais et que l'on examine une liste de paires de devises, il existe des structures de prix très rémunératrices presque tous les jours. Si vous ne faites que du swing trading sur des graphiques quotidiens, à 4 heures ou à l'heure, les transactions de haute qualité ne se produiront peut-être pas tous les jours, mais il est fort probable qu'il y en ait plusieurs par semaine.

Note personnelle : J'ai négocié de cette manière pendant de nombreuses années, mais je ne le fais plus. Principalement pour des raisons de temps, car cette méthode nécessite de parcourir de nombreux graphiques et de les mettre à jour avec votre analyse. Si vous aimez ce genre de choses, cette méthode peut vous intéresser. Si vous n'aimez pas cela, lisez mon article sur les meilleures paires de devises pour le Swing Trading, et concentrez-vous sur une stratégie de tendance sur les une ou deux paires les plus importantes.

Combiner les structures de prix du Forex

Comme nous l'avons mentionné, il peut arriver que plusieurs structures de prix se succèdent : l'une dans l'autre, l'une dans l'autre.

Vous avez le choix :

  1. Placer un objectif sur la base de la structure de prix actuelle uniquement.
  2. Placer un objectif basé sur une structure de prix plus large que la structure actuelle.

La première option est la plus facile. J'opte généralement pour cette méthode.

La deuxième option nécessite une vue d'ensemble.

Supposons qu'il y ait une grande fourchette sur le graphique journalier. Le prix se situe au milieu de cette fourchette et forme un grand triangle. Vous pouvez acheter ou vendre sur les bords de ce triangle, avec un objectif de l'autre côté (option 1).

Vous pouvez également placer un objectif à proximité de la fourchette la plus large, en supposant qu'elle finira par atteindre à nouveau ces bords.

L'option 2 est plus utile pour les cassures, lorsque le cours sort d'une structure et commence à se diriger vers le bord de la structure suivante.

Au fil du temps, si le cours se déplace sans toucher les bords de la structure de prix, nous pouvons être en mesure de tracer de nouvelles lignes/structures de prix sur la base de l'action récente du cours.

Sur le graphique GBPUSD ci-dessus, l'option 1 consiste à négocier le triangle tel qu'il est. L'option 2 est utile si le cours sort du triangle, les autres structures de cours pouvant donner une idée de la direction que prendra le cours par la suite. N'oubliez pas d'être prudent avec les objectifs.

Périodes de l'objectif de profit

Basez vos structures sur le graphique journalier (ou au moins sur un ou deux cadres temporels plus élevés que celui sur lequel vous tradez habituellement). Cela vous permet d'obtenir un contexte global.

Lorsque le prix est proche d'un bord de structure de prix sur le graphique journalier (ou votre "haut" cadre temporel), passez au graphique horaire pour voir comment le prix se comporte autour de ce niveau de support ou de résistance (bord de structure de prix). Vous pouvez même passer à un graphique en 15 ou 5 minutes pour trouver les points d'entrée exacts.

Placez votre stop loss, comme indiqué dans l'article sur le stop loss. Si vous optez pour une position courte, placez votre stop loss juste au-dessus du récent sommet de l'opération. Si vous optez pour une position longue, placez votre stop loss juste en dessous du plus bas de l'opération précédente.

Votre objectif est basé sur la structure de prix que vous négociez sur le graphique quotidien (ou sur une ou deux périodes de temps plus élevées que celle sur laquelle votre entrée est basée).

L'utilisation du graphique journalier pour l'objectif de profit et d'une période plus courte pour l'entrée permet d'obtenir un ratio récompense/risque plus élevé que si tout était basé sur le graphique journalier. En effet, vous pouvez généralement trouver un meilleur point d'entrée sur l'échelle de temps inférieure.

Prenons l'exemple de l'AUDUSD.

Il se trouve dans un canal de régression ascendant. Le prix a atteint le bas du canal sur le graphique journalier.

AUDUSD Quotidien

AUDUSD Quotidien

Puisque le prix est proche du bas de notre structure de prix, nous pouvons chercher à entrer sur une échelle de temps plus basse.

Une rupture de consolidation ou une rupture d'une petite fourchette près du bord de la structure est une méthode que j'utilise couramment pour entrer. D'autres signaux d'action de prix dans les petites vagues autour du bord sont bénéfiques.

Je place ensuite mon objectif de profit. Pour cette paire, je vise le sommet de la structure de prix. N'oubliez pas d'être prudent.

L'objectif de profit est placé en dessous du précédent sommet de l'oscillation. Le code couleur indique l'entrée, le stop loss et l'objectif.

AUDUSD Horaire

AUDUSD Horaire

Nous pouvons rapidement constater que notre profit potentiel (zone verte) est bien supérieur à notre risque (zone rouge). C'est nécessaire car nous ne gagnerons pas tous nos trades... nous ne gagnerons peut-être que 30 % d'entre eux. Mais si chaque gagnant a un bon rapport récompense/risque, alors nous pouvons toujours obtenir de bons rendements.

Imaginez que vous perdiez 1 % de votre compte sur chacun des 7 perdants, mais que vous gagniez 5 % sur chacun des 3 gagnants. Votre compte est toujours en hausse de 8 %, même si vous avez perdu 70 % de vos transactions.

Avec de l'entraînement, vous pourrez peut-être gagner plus de 30 % de vos transactions, mais vous n'êtes certainement pas obligé de le faire.

Les structures de prix du Forex ne sont pas une boule de cristal

Avec un objectif de profit, nous supposons que le marché va continuer à faire ce qu'il a fait. C'est possible pendant un certain temps. Finalement, il ne le fera pas. S'il continue à faire ce qu'il fait, nous réalisons un bon profit. Et nous pouvons même réaliser un profit intéressant si le prix ne continue pas à faire ce qu'il fait. Par exemple, dans l'opération ci-dessus, si le prix a bondi, dépassant le canal. Nous gagnons toujours de l'argent même si le prix n'est pas resté dans le canal.

J'aime cette méthode parce qu'elle est basée sur ce que nous savons, à l'heure actuelle. Nous n'avons pas besoin d'essayer de prévoir ce que le prix va faire dans un avenir lointain. Nous négocions une stratégie, en sachant que même si nous nous trompons souvent, avec un bon ratio récompense/risque, quelques gagnants compenseront largement les pertes.

Cela nous oblige également à envisager des scénarios. Si le prix se déplace jusqu'au bord d'un triangle, il peut se déplacer dans n'importe quelle direction. Nous ne savons pas laquelle, mais si nous attendons que l'action des prix nous le dise, nous pouvons agir sans parti pris. Nous pouvons entrer sur une cassure ou négocier si la tendance se poursuit. Dans tous les cas, nous avons attendu que l'action des prix nous donne un signal, et nous avons les structures qui nous soutiennent et nous fournissent des objectifs de profit.

Quand modifier l'objectif de profit

Je sors d'une transaction plus tôt si le prix est proche de mon stop loss ou de mon objectif à l'approche d'une annonce à fort impact, comme les chiffres de l'emploi non agricole (pour les paires américaines) ou une annonce sur les taux d'intérêt pour les paires que je négocie.

Je sors également des transactions de manière anticipée si une nouvelle structure de prix se forme. Par exemple, je négocie une fourchette importante sur le graphique horaire. Je suis à découvert au sommet de la fourchette et le prix baisse sans atteindre mon objectif. Le cours commence alors à se déplacer latéralement, formant une fourchette ou un triangle plus petit au sein de la structure de prix.

Je déplace souvent mon objectif vers le bas de cette nouvelle configuration plus petite. Le marché nous donne de nouvelles informations que nous pouvons utiliser.

Étant donné que notre ratio récompense/risque initial est très élevé sur la plupart de ces transactions, modifier l'objectif de profit pour s'adapter à une nouvelle structure de prix nous laisse souvent avec un très bon R:R. J'ai inclus quelques exemples de ces types de sorties modifiées dans la section ci-dessous (le cas échéant... cela n'arrive pas aussi souvent que vous le pensez).

Exemples d'entrées et d'objectifs de profit sur les structures de prix du Forex

Une fois qu'une structure de prix est reconnue, elle peut donner lieu à plusieurs transactions avant que le prix n'entre dans une autre structure.

L'USDCAD a formé un joli canal descendant. Le canal était suffisamment large et plat pour pouvoir être négocié dans les deux sens, près des bords.

Il a permis d'effectuer plusieurs transactions intéressantes avant que le prix n'augmente et n'entre dans une autre structure.

Ceci est un graphique journalier pour montrer la structure globale. Les niveaux de trading réels seraient basés sur l'échelle horaire ou inférieure.

USDCAD Quotidien

USDCAD Quotidien

Toutes ces opérations n'ont pas forcément fonctionné du premier coup. Une entrée a pu être prise, puis stoppée. Puis une autre entrée est prise. Les graphiques fournissent un guide pour fixer les objectifs de profit ; notez comment tous les objectifs (zones vertes) se terminent avant d'atteindre les plus hauts/plus bas de l'oscillation précédente.

Ce concept s'applique à tous les cadres temporels. Le graphique USDCNH ci-dessous est un graphique horaire avec un triangle. Les entrées auraient pu être basées sur le graphique en 15 ou 5 minutes.

Remarque : si vous testez cette méthode et que vous consultez vos graphiques, n'oubliez pas que vous ne pourrez effectuer des transactions que pendant la période de la journée où vous effectuez des transactions ! Vous ne pourrez pas négocier tous les points de contact sur les graphiques de 4 heures ou horaires (inférieurs à ceux de l'échelle de temps inférieure).

USDCNH Horaire

USDCNH Horaire

Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. Gagnez de l'argent tant que l'action des prix a un sens. Si ce n'est plus le cas, ou si vous ne reconnaissez pas la structure des prix, n'effectuez pas de transactions.

Beaucoup de gens se préoccupent tellement de savoir quand une structure de prix va se terminer qu'ils oublient totalement qu'il y a beaucoup d'opportunités et d'argent à gagner pendant que la structure de prix est en train de se former.

Si vous ne voyez pas de structures de prix, il se peut que vous deviez vous entraîner davantage ou que le marché évolue rapidement. Dans ce cas, réduisez la période de temps nécessaire pour voir les structures. Par exemple, lorsque l'USDCAD est monté en flèche sur le graphique journalier ci-dessus, il ne montre que des barres ascendantes. Un cadre temporel plus petit permettrait de voir les canaux, les consolidations, etc.

Une opération sur le NZDCAD a eu lieu lorsque le cours a atteint la bande supérieure d'un canal de régression descendant à long terme. L'action du prix a indiqué que le prix était en train de revenir à la baisse. Voici le graphique publié à l'époque.

NZDCAD

Il y a deux cibles possibles, l'une près du milieu des canaux au-dessus d'une série de creux d'oscillation à court terme. La cible à plus long terme, plus agressive, se situe près du bas du canal, mais au-dessus du plus bas d'oscillation majeur.

Nous ne savons pas comment un trade va se dérouler lorsque nous le prenons. Nous pouvons simplement suivre notre plan pour cette opération en nous basant sur ce que nous avons vu au moment où nous l'avons effectuée.

Il est également possible d'utiliser un stop loss suiveur une fois que la transaction est bien engagée. Cela permet de bloquer un certain profit si le prix change de direction avant d'atteindre l'objectif de profit.

Voici d'autres exemples. N'oubliez pas qu'il se peut que nous ne réussissions pas notre première entrée. Ainsi, même si bon nombre de ces traders semblent avoir gagné, il se peut que nous ayons perdu une ou deux fois avant d'atteindre la position gagnante. Il n'est pas facile d'atteindre le point d'inflexion avec un petit stop loss. Mais cela permet d'obtenir d'excellents ratios récompense/risque, de sorte que nous n'avons pas besoin d'avoir raison si souvent.

EURUSD

Structures de prix horaires de l'EURUSD avec entrées sur le graphique de 15 minutes

CHFJPY

Structures de prix CHFJPY sur 1 heure avec entrées sur 15 minutes

Ruptures de la structure des prix sur le Forex

Lorsque l'on négocie des structures de prix, on attend la preuve que la structure de prix se poursuit avant d'entrer. Si nous prenons une position courte à un niveau de résistance (sommet du bord de la structure), nous attendons que le prix s'approche, touche ou même dépasse légèrement le niveau. Nous attendons ensuite que l'action du prix signale un renversement, indiquant que le niveau a tenu et que le prix est susceptible de redescendre... vers notre objectif de profit en attente.

Le prix peut également sortir d'une structure de prix. Une fois que le cours s'en détache, il forme une nouvelle structure de prix. Nous pouvons utiliser des structures de prix plus importantes pour fournir des objectifs de profit pour une telle rupture. S'il n'y a pas de structures de prix pertinentes qui fournissent un objectif de profit, envisagez d'utiliser un stop loss suiveur, ou regardez la taille des vagues de prix et des structures récentes pour avoir une idée de la distance à laquelle le prix se déplace généralement. Ces cassures sont également négociables... mais c'est un sujet pour un autre jour. Voir Comment négocier la nouvelle tendance après une rupture de structure de prix sur le Forex.

Si le prix rompt et revient ensuite dans l'ancienne structure de prix, il peut s'agir d'une fausse rupture. Il s'agit d'une configuration hautement négociable.

Mot de la fin sur la stratégie de structure des prix du Forex

Avant d'utiliser une stratégie, vous devez décider comment et quand vous allez la mettre en œuvre. Comment allez-vous tracer vos lignes de tendance ? Combien de hauts et de bas sont nécessaires pour créer un modèle négociable ? Le cours doit-il être proche de la ligne de tendance ou doit-il la dépasser ? Où se situent exactement les objectifs de profit (en fonction des vagues de prix précédentes) ? Quel est le rapport minimum entre la récompense et le risque ? Allez-vous modifier les objectifs ou utiliser un stop loss suiveur (comment et quand) ?

Cela semble facile, mais il faudra du temps et des efforts pour trouver ce qui vous convient le mieux. Examinez les graphiques historiques et commencez à développer votre méthode... si cette stratégie vous intéresse.

Il s'agit d'une méthode. Il n'est pas obligatoire de l'utiliser. Prenez-en ce que vous voulez pour créer votre propre méthode de trading.

Faites-le sur n'importe quelle période de temps. Commencez sur une échelle de temps plus élevée pour isoler la structure, puis descendez sur une échelle de temps plus basse pour repérer l'entrée.

Il s'agit d'une stratégie. Il ne s'agit pas d'une prédiction en ce sens que je m'attends à avoir toujours raison. L'objectif est de prendre des positions avec un bon ratio récompense/risque (je ne prends généralement que les positions à 5+:1). Il se peut que je ne gagne que 3 transactions sur 10 avec un ratio récompense/risque moyen de 5:1 ou plus. Faites le calcul... cela représente un bon rendement.

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