#1 14-11-2022 16:28:11

Climax

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Qu'est-ce que le Swing Trading ?

Lorsqu'ils négocient sur les marchés financiers, les traders ont à leur disposition différents styles et stratégies de trading pour mener à bien leurs opérations. Nous avons déjà parlé du day trading. Dans cette opportunité, nous allons découvrir la stratégie appelée swing trading. Son objectif est de capter les mouvements de prix d'un actif - actions, devises, etc. à court et moyen terme. Contrairement aux day traders, un swing trader garde ses positions ouvertes la nuit et le week-end. Cela peut comporter des risques et, en même temps, de plus grandes opportunités. Parlons donc du swing trading, de son fonctionnement et de ses avantages et inconvénients.

Faisons connaissance avec la stratégie de swing trading

Il existe de nombreux facteurs qui amènent un trader à choisir une stratégie de trading plutôt qu'une autre. Certains de ces facteurs sont l'exposition au risque acceptable, le capital disponible, les heures de la journée qu'il/elle consacrera au trading. Le niveau de formation joue également un rôle. Un trader intraday doit avoir une formation solide et une bonne expérience.

Le swing trading est un type de stratégie dans laquelle le trader espère profiter des mouvements de prix à court et moyen terme. Un swing trader peut conserver des positions ouvertes pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Cela dépendra de son plan de trading et de l'analyse technique qu'il a faite des actifs avec lesquels il va travailler.

Ces oscillations - d'où le nom - dans le prix des actifs, le trader va essayer de les capter avec un ratio risque/bénéfice. Après une analyse graphique du comportement des prix, le trader prendra certaines décisions :

• Définir le point d'entrée

• Définir un ordre stop-loss. Quel est le montant du capital que vous êtes prêt à risquer ?

• Déterminer la prise de profit avec un ordre de take profit.

Avec un ratio risque/profit, vous pouvez, dans votre stratégie de swing trading, fixer un ratio de profit pour chaque unité que vous êtes prêt à mettre en jeu. Par exemple, si vous êtes prêt à perdre 1 dollar pour chaque action, avec un bénéfice possible de 3 dollars, votre ratio sera de 1:3. Il s'agit d'un ratio optimal pour votre stratégie de swing trading.

Les avantages et les inconvénients d'un swing trader

Toutes les stratégies de trading sur les marchés financiers ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le swing trading ne fait pas exception. Comme il n'existe pas de "formules magiques", le swing trader est exposé à des situations imprévues qui peuvent entraîner des pertes. Dans le même temps, en raison de la nature à court et moyen terme du trading, les possibilités de réaliser des profits plus élevés sont plus importantes.

L'un des principaux problèmes rencontrés par le swing trader est l'impossibilité de contrôler les événements pendant la nuit et les week-ends. Cela ne fait pas partie de la liste des inconvénients du day trading, car leurs positions sont fermées à la fin de la journée.

Pendant la nuit ou le week-end, des changements soudains peuvent se produire et affecter les prix d'ouverture le lendemain. C'est un impondérable que ceux qui utilisent une stratégie de swing trading ne peuvent pas contrôler. D'où l'importance d'utiliser correctement les ordres stop-loss. Cela permettra d'éviter des pertes inattendues.

D'autre part, en prenant le swing trading comme un avantage, le swing trading donne la possibilité à une tendance de mieux se développer. Dans certaines actions ou devises, une tendance à la hausse ou à la baisse peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour se développer pleinement.

Le swing trading vous permet de tirer pleinement parti de cette possibilité. Combien de temps un swing trader garde-t-il une position ouverte ? C'est l'analyse technique qui le déterminera. L'étude des graphiques de prix et de leurs projections peut fournir d'excellents indices.

Bien que la base du plan de swing trading soit l'analyse technique, l'analyse fondamentale peut jouer un rôle important. De nombreux swing traders utilisent les fondamentaux pour confirmer la justesse de leurs opérations de swing trading.

   

Différences entre le day trading et le swing trading

Sans aucun doute, la plus grande différence entre ces deux stratégies de trading est la durée pendant laquelle les positions restent ouvertes. Dans les transactions intrajournalières, les positions sont fermées au plus tard à la fin de la journée. Ce n'est pas le cas dans le swing trading, où les positions peuvent rester ouvertes pendant plus d'une journée.

Les brokers offrent aux swing traders une marge à effet de levier plus élevée. Dans ce type de trading, il peut atteindre jusqu'à 50% du capital. Cela signifie que si vous disposez de 10 000 dollars, vous pouvez ouvrir des positions pour 20 000 dollars.

Bien que les positions puissent être ouvertes de quelques jours à quelques semaines, les spécialistes utilisent souvent des graphiques de mouvements de prix avec un cadre temporel plus limité. Par exemple, de 15 minutes à une heure. Cela leur permet de déterminer plus précisément les points d'entrée, de stop loss et de take profit.

Quels sont les actifs les mieux adaptés à cette stratégie ?

Une analyse technique correcte peut ouvrir au swing trader la porte d'un large éventail d'actifs pour développer cette stratégie. Cependant, sur le marché boursier, les actions de grande capitalisation sont les plus négociées par le swing trading.

Le trader peut mettre en place sa stratégie, prêt à surfer sur la vague de la tendance. Il attendra qu'il se développe et cela lui donnera suffisamment de temps pour préparer son jeu dans la direction opposée. C'est une pratique courante chez les traders. Lorsque la tendance s'inverse, ils ont déjà leur plan prêt à en tirer parti.

Les marchés du forex et des matières premières sont également très populaires auprès des swing traders.

Le swing trader choisit ses produits avec patience

Il est courant dans le monde des marchés financiers d'associer les swing traders à l'analyse fondamentale. Prenez cette déclaration avec prudence. Dans le swing trading, les deux types d'analyse se complètent. En fait, on pourrait dire que cette stratégie se situe quelque part entre les deux. Entre le day trading et le trend trading. Ce dernier point sera abordé dans les prochains articles.

Imaginez que vous vous trouvez devant la bourse de New York. Prêt à faire vos premiers pas en tant que swing trader. "Ça va être un gros casse-tête", vous dites-vous en voyant qu'il y a beaucoup d'actions pour commencer.

Il est nécessaire de réduire l'univers avant de faire un choix. En général, ceux qui utilisent une stratégie de swing trading recherchent des actions de grande capitalisation. Ce sont les actions les plus activement négociées sur le marché boursier. Nous avons donc déjà considérablement réduit le champ sur lequel nous devons nous concentrer. Ces types d'actions sont assortis d'un niveau élevé de liquidité.

Une fois les actions identifiées, le swing trader a pour tâche de choisir le marché en fonction de son comportement. Dans un marché haussier comme dans un marché baissier, le prix oscille entre ses hauts et ses bas. Pendant quelques jours, il va monter, puis entamer quelques jours de baisse.

Les spécialistes recommandent que le trading soit basé sur la tendance générale à long terme. Au sein de celle-ci, il tentera de capter les changements de prix à court terme.

La moyenne mobile exponentielle

L'utilisation des moyennes mobiles est une ressource importante pour le swing trader. Avec la moyenne mobile simple (SMA), le trader peut identifier les niveaux de support et de résistance. En outre, leur croisement avec des schémas haussiers et baissiers permettra d'établir des points d'entrée et de sortie.

Plus précisément, l'utilisation de la moyenne mobile exponentielle (EMA) est recommandée. Ici, la recommandation est de définir les moyennes de 9, 13 et 50 périodes. Le croisement haussier se produit lorsque le prix traverse l'EMA, après avoir été en dessous de celle-ci. Ce croisement est le signal d'un possible début de tendance à la hausse. Le swing trader tentera de profiter de cette opportunité.

Cependant, si le prix tombe en dessous des moyennes mobiles, cela indique une possible tendance à la baisse. Le trader peut faire deux lectures, le prendre comme point de sortie pour une position longue ou ouvrir une position courte. Les analystes recommandent, comme condition, que l'EMA à 13 périodes soit inférieure à l'EMA à 50 périodes.

L'importance d'une base de référence pour le swing trader

Contrairement au day trader, le swing trader ne recherche pas le "jeu parfait", entrant au meilleur moment et sortant au plus haut, avant le retournement. Son point de vue est plus général. Il cherche à entrer lorsque la tendance a commencé à se développer. De plus, il sort quand le renversement commence. Cela est particulièrement vrai pour les actions qui ont besoin d'un peu de temps pour développer leur mouvement.

Une moyenne mobile exponentielle permet également de déterminer une ligne de base dans le prix de l'actif. Cette ligne peut être considérée comme un point d'entrée. Les actions de grande capitalisation et très liquides se négocient au-dessus et au-dessous de cette ligne de base. Ici, la recommandation pour le swing trader est de prendre une position longue, à partir de la ligne de base, si le prix augmente. À l'inverse, si le prix descend, à partir de la ligne, une position courte est idéale.

Prise de bénéfices dans le swing trading

Nous avons déjà mentionné que les swing traders ne cherchent pas à atteindre exactement les points d'entrée et de prise de bénéfices. Cela diffère du day trader où les marges sont plus petites et où la nécessité de fermer les positions l'exige.

Mais oui, la préoccupation est de prendre des profits aussi près que possible du point maximum à partir duquel le renversement commence.

Le swing trader a pour avantage de pouvoir attendre que la tendance se développe pleinement. En fait, c'est ce qui est le plus conseillé dans un marché qui se renforce. Dans un marché plus faible, le trader est susceptible de décider de prendre ses bénéfices tôt pour éviter les surprises du retournement.

La plupart des traders débutants choisissent de devenir des swing traders. Mais ils ne sont pas les seuls à participer à cette stratégie. Le swing trading s'accompagne de niveaux de rentabilité intéressants. Cela intéresse les traders expérimentés qui sont assez patients pour laisser leurs positions ouvertes.

À quoi ressemble la vie quotidienne de ceux qui utilisent une stratégie de Swing Trading ?

Contrairement au day trading, une stratégie de swing trading intègre les fondamentaux et l'analyse technique. On peut dire que ce type de stratégie combine les deux d'une très bonne manière.

La journée d'un swing trader commence plusieurs heures avant l'ouverture des marchés. En fait, ces heures seront essentielles pour établir les priorités de sa stratégie.

Avec le petit-déjeuner, le trader commence sa journée en se tenant au courant des nouvelles les plus pertinentes qui affectent les marchés. Dans ce segment de la journée, l'analyse fondamentale joue un rôle important.

Cela implique l'analyse de tous les aspects des mouvements du marché qui peuvent affecter la stratégie de swing trading appliquée. Pour ce faire, le moyen le plus efficace est de passer en revue ce qui se passe sur les principales chaînes de télévision spécialisées : Bloomberg TV, CNBC. Vérifiez le service de nouvelles en temps réel fourni par votre broker.

Trois aspects clés de l'actualité du jour sont intéressants pour le swing trader :

• Quel est le sentiment général du marché ? Il s'agit d'interpréter la façon dont les données économiques et financières affectent les investisseurs et les traders. Elle cherche à savoir si le marché est haussier ou baissier et pourquoi.

• Le sentiment du secteur. Si le trader a axé sa stratégie de swing trading sur des secteurs industriels particuliers, il est important de savoir quel est le sentiment de ce segment. Cette partie de la journée permet d'identifier les secteurs industriels qui offrent de nouvelles opportunités commerciales. Lesquels présentent un potentiel de croissance, y a-t-il des secteurs en surchauffe ?

• Quelles nouvelles peuvent avoir un impact sur la tendance du marché ? Les dépôts de la Securities and Exchange Commission (SEC), les rapports sur les bénéfices, etc.

À la recherche d'opportunités

Vous pouvez remarquer que plusieurs heures se sont déjà écoulées depuis le début de la journée de trading et que le trader ne s'est pas encore connecté à sa plateforme.

Le rattrapage de l'actualité est un moment très important dans le travail du swing trader. Toutes les informations recueillies serviront à savoir s'il existe une possibilité de changements soudains dans les tendances qui pourraient affecter la stratégie.

Cependant, le début de la journée permet au swing trader de trouver de nouvelles opportunités d'investissement. En d'autres termes, dans une stratégie de swing trading, les traders entrent dans une position par le biais des fondamentaux. En même temps, cette position est gérée et sortie par l'analyse technique.

Opportunités particulières

Le trader accorde une attention particulière à ce qui se passe à la SEC. Des informations sur les dépôts auprès de cet organisme sont disponibles sur différents sites web. Il est ainsi possible de s'informer sur les introductions en bourse, les dépôts de bilan, les fusions, les acquisitions et autres mouvements importants au sein des entreprises.

Tous ces changements provoquent des sentiments différents chez les investisseurs. Une fusion entre deux entreprises de premier plan pourrait enthousiasmer le marché et les investisseurs. La possibilité d'une hausse des actions de ces entreprises est une alternative.

L'inverse pourrait également se produire. L'annonce d'une fusion peut être mal accueillie par les investisseurs, qui réagiront en vendant les actions.

Plonger dans les secteurs

L'analyse des informations permet au commerçant de savoir quels secteurs industriels ouvrent leurs portes à de nouvelles possibilités. Pour connaître l'évolution des différents secteurs, le trader peut examiner la performance des fonds d'investissement qui se concentrent sur chaque secteur.

Le secteur de l'énergie en est un exemple. Aux États-Unis, cette industrie a tendance à accumuler les hausses saisonnières du prix des actions. Un swing trader peut s'en rendre compte en observant la performance des fonds négociés en bourse dont les sous-jacents sont des actions de sociétés énergétiques.

Percée du graphique

Un peu plus près de l'analyse technique, les opportunités de suivi pour une stratégie de swing trading peuvent provenir des actions qui s'approchent de leurs niveaux de support et de résistance.

Il est important de noter qu'une éventuelle rupture des hauts et des bas doit être accompagnée de volume. Cela signifie qu'il existe un réel intérêt de la part des investisseurs.

Ouvrir le marché, stratégie de swing trading en action

Toutes les informations accumulées doivent être passées au crible pour déterminer ensuite comment vous allez agir lorsque le marché se négocie.

Pendant les heures d'ouverture du marché, vous serez particulièrement attentif aux mouvements qui se produisent. Grâce aux cotations de niveau II, le swing trader saura qui achète et vend, ainsi que le volume des transactions.

Une chose similaire sera faite avec les teneurs de marché. C'est le moment de déterminer les entrées dans de nouvelles positions. Dans une stratégie de swing trader, les entrées ont plus à voir avec l'instinct du trader, même s'il cherchera à le faire au meilleur moment. Cependant, la gestion et les sorties doivent être le résultat d'une analyse plus précise. L'utilisation d'ordres stop-loss et take profit est indispensable.

Comment fonctionne la stratégie de swing trading après la fermeture du marché ?

Le trading après la clôture du marché est également intéressant pour le trader. Il est essentiel de préciser ici que prendre des positions après les heures de travail n'est pas conseillé pour le swing trading. Les liquidités sont rares et les spreads s'élargissent. Cela peut être préjudiciable à vos résultats.

Cependant, il s'agit d'une excellente occasion de saisir des informations pertinentes. Les week-ends et les périodes où le marché est fermé sont les points faibles de ce type de stratégie. Il est conseillé de rassembler le plus d'informations possible pour savoir à quoi ressemblera l'ouverture du lendemain.

C'est ainsi que se déroule la journée pour ceux qui ont choisi une stratégie de swing trading. L'établissement d'une routine permet d'améliorer les performances commerciales. Il permet de corriger les écarts potentiels et vous met face à de nouvelles opportunités.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.