Action des prix : stratégie de trading contrariante
La leçon d'aujourd'hui va consister à changer votre façon de penser le trading. Au lieu d'agir selon votre première impulsion sur le marché, je veux que vous vous arrêtiez et que vous réfléchissiez à ce qui se passe VRAIMENT...
Je veux que vous considériez le trading comme bidimensionnel : quelqu'un gagne et quelqu'un perd. Lorsqu'un marché évolue dans un sens, la plupart des traders particuliers montent à bord quelque part au milieu ou à la fin de ce mouvement, lorsque cela semble le plus sûr. Cependant, c'est souvent à ces moments où il semble "sûr" d'entrer, que le marché est prêt à se retourner. Vous êtes-vous déjà demandé "Qui prend l'autre côté de mes transactions ?".
C'est le trader professionnel qui prend le risque du trader particuliers (l'autre côté de vos trades), après tout, quelqu'un doit vous vendre quelque chose ou vous acheter quelque chose lorsque vous voulez placer un trade. Le professionnel a donc besoin que le marché évolue dans la direction opposée à celle que vous souhaitez, afin de réaliser des bénéfices. Ainsi, si vous pouvez apprendre à anticiper et à penser comme un trader professionnel, vous pouvez commencer à améliorer vos résultats de trading...
Prendre des risques sur le marché
Qui prend le risque lorsque vous placez une transaction ? La personne qui veut que vous perdiez, voilà qui, car si vous perdez, elle gagne. Par conséquent, elle est votre adversaire, et puisque la majorité des traders particuliers perdent, cela signifie que la personne qui prend leur risque et le transforme en profit, ce sont les traders professionnels.
Il est évident que vous voulez passer du camp des traders en difficulté/perdants au camp des traders professionnels/gagnants. Ainsi, vous devez commencer à penser comme un trader professionnel et arrêter de penser et de vous comporter comme un amateur lorsque vous tradez.
Encore une fois, si l'on considère cette question sous deux angles, quelqu'un va gagner et quelqu'un va perdre à ce jeu.
La stratégie de trading des professionnels, quelle que soit la complexité qu'on veuille lui donner, consiste simplement à affronter les traders particuliers et à affronter d'autres professionnels (adversaires). Ils gagnent de grosses sommes d'argent lorsque les paris / positions spéculatives des autres traders tournent mal et que ces traders finissent par perdre lorsque les prix s'inversent dans la direction opposée.
L'exemple du graphique AUDUSD ci-dessous nous montre un exemple clair de professionnels prenant le risque des amateurs. La tendance haussière a été intacte pendant un certain temps avant d'établir un niveau de résistance clé / niveau horizontal. Lorsque le marché a retesté cette résistance clé et a essayé de la dépasser, il s'agissait principalement d'un "mouvement de désespoir" de la part de tous les amateurs qui entraient près du sommet du mouvement et espéraient une rupture... même si la tendance était déjà à la hausse depuis des mois.
Si vous regardez de près, vous verrez que la tendance haussière était déjà assez faible, puisqu'elle s'est déroulée sur 4 mois. Les traders professionnels étaient déjà à bord et avaient déjà gagné leur argent au moment où le prix a commencé à se retourner à la hausse. Nous pouvons alors voir que le prix n'a pas réussi à repasser au-dessus de la résistance clé à deux occasions. Cela a été causé par les traders amateurs qui pensaient que la tendance à la hausse allait se poursuivre et qu'un breakout était imminent. Les professionnels pouvaient sentir que la tendance haussière touchait à sa fin et ils ont volontiers pris le risque des traders amateurs plus émotifs et impulsifs.....
L'exemple suivant est le graphique quotidien du DAX30 - l'indice boursier allemand. Notez la fausse cassure du récent sommet, suivie d'un autre test et d'un échec à ce niveau, puis le marché a tout simplement baissé fortement. Il s'agit là d'un autre exemple clair de la nécessité de surveiller de près les niveaux clés pour détecter d'éventuels renversements de tendance, car c'est à ces niveaux clés que les professionnels interviennent généralement pour affronter les amateurs...
Voici un autre bon exemple de trading comme un professionnel.
Sur le graphique ci-dessous du S&P 500, vous pouvez voir une fausse cassure / échec du niveau de la résistance clé. Le marché a ensuite chuté de façon spectaculaire, ce qui a permis à ceux qui ont vendu à découvert de réaliser un gain important. Encore une fois, il est très important de surveiller les fausses ruptures de niveaux clés comme celui-ci, car elles conduisent souvent à d'énormes mouvements dans l'autre direction, ce qui signifie des profits rapides pour vous, si vous savez comment repérer les mouvements avant qu'ils ne se produisent.
Le S&P 500 a ensuite créé une fausse cassure du support clé suite à l'énorme sell-off. Les traders qui réussissent savent que le trading est un jeu d'anticipation.
La stratégie est contrariante, elle peut aller dans le sens ou à l'encontre de la tendance, elle peut se situer à l'intérieur d'une fourchette de trading, elle peut prendre de nombreuses formes. L'essentiel est que vous compreniez bien le concept. Ce concept pourrait se résumer à "des professionnels qui font le contraire de ce que fait le troupeau".
Cela ne signifie pas qu'à chaque fois que le marché monte, les professionnels vendent, et cela ne signifie pas qu'à chaque fois que le marché baisse, les professionnels achètent, cela ne suggère pas du tout cela. Une fois encore, le concept que j'essaie d'expliquer est une situation dans laquelle un trader prend le risque d'un autre trader, c'est-à-dire qu'il prend son adversaire.
Comment penser comme un trader professionnel
Les traders professionnels pensent toujours à quelque chose du genre : "Que font les amateurs ?" ou "Quelle serait la transaction la plus évidente d'un trader perdant qui fonctionne sous le coup de l'émotion au lieu de la logique et de la planification ?".
Se poser des questions simples comme celles-ci, avant d'entrer dans une transaction, peut augmenter considérablement vos chances de réussite sur le marché. Après tout, nous savons tous qu'environ 90 % des traders perdent de l'argent sur le long terme, il est donc logique d'essayer de faire le contraire de ce qu'ils font.
Si une tendance s'est déjà manifestée pendant des mois, il y a de fortes chances que les professionnels aient déjà gagné de l'argent sur cette tendance ou qu'ils aient au moins bloqué beaucoup de bénéfices. Ainsi, si un marché suit une tendance depuis des mois et qu'il s'approche d'un niveau de support ou de résistance clé, vous devez vous demander si "entrer ici, c'est ce que font les professionnels ou ce que font les amateurs".
De même, si une nouvelle tendance a récemment débuté et que le marché recule un peu vers un niveau de support ou de résistance, les professionnels cherchent probablement une entrée avec cette dynamique fraîche / à court terme.
Les traders amateurs ignorent souvent les dynamiques changeantes du marché jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que le mouvement soit déjà terminé. Les traders professionnels s'engagent tôt dans les nouvelles tendances, ils n'attendent pas que la tendance soit presque terminée, comme le font les amateurs.
Comment négocier comme un trader professionnel
Une stratégie est toujours le raisonnement sous-jacent à l'entrée du professionnel avisé sur le marché, il n'entre pas au hasard, pas du tout. Il calcule, il lit le graphique et il lit l'émotion de tous les participants du marché dans ce graphique (action du prix), il voit et ressent les indices qui sont imprimés jour après jour. Il bondit avec précision, frappant sa proie (le troupeau) avec de la glace dans les veines.
Vous vous demandez probablement quelles stratégies on peut employer pour trader de cette manière.
Certains des plus grands traders ont dit qu'il suffisait d'une simple ligne horizontale pour trader le marché avec succès.
Je vais encore plus loin et j'ajoute des signaux de confirmation de l'action des prix, par exemple, des pin barres, des fausses ruptures etc. qui se produisent sur ces lignes horizontales.
En négociant sur et autour de ces niveaux graphiques clés, nous pouvons également appliquer un contrôle des risques plus strict. Il suffit souvent de dire que si l'on se trouve en dessous de ce niveau, on s'attend à ce qu'il baisse, ou que si l'on se trouve au-dessus de ce niveau, on s'attend à ce qu'il rebondisse. Comme on peut le voir, les niveaux horizontaux clés permettent une gestion idéale du risque. C'est souvent pour cette raison que les marchés s'inversent sur ces niveaux et ces chiffres ronds, etc. Essayez de les dessiner sur vos graphiques chaque jour et chaque semaine et vous constaterez par vous-même leur efficacité.
Lorsque vous combinez l'action des prix avec les niveaux clés, vous commencez à voir le marché comme un professionnel et vous obtenez un avantage déloyal sur vos concurrents sur le marché.
Conclusion
Si vous considérez le marché comme une mer de concurrents dans laquelle se trouve un banc de traders, ils vont se serrer les coudes, se suivre dans une zone de confort, mais la plupart ne savent pas qui dirige qui. Si vous pouvez imaginer chaque oscillation quotidienne à court terme du marché comme un banc de poissons perdus se suivant les uns les autres, vous pouvez façonner la réalité en votre faveur. "Que font la plupart des gens aujourd'hui ?" S'il est probable qu'ils se trompent (le plus souvent), alors je dois penser logiquement et envisager de faire le contraire / être un contrarien. Comment puis-je utiliser les signaux de l'action des prix et les niveaux clés du marché pour m'aider à affronter mes adversaires et à adopter un point de vue opposé à celui du troupeau, de l'école et des masses ?
Si vous commencez à utiliser cette logique de temps en temps, en prenant du recul et en regardant le marché de l'autre côté de la barrière (le côté des professionnels), vous pourrez non seulement trouver d'excellentes opportunités de trading, mais aussi commencer à éviter certains mauvais trades.
