Liste des ETF de Vanguard et exemples de portefeuilles d'investissement

Vanguard

Si vous trouvez que les offres d'ETF de Vanguard sont trop nombreuses et difficiles à parcourir, vous êtes au bon endroit.

Nous donnons un résumé de chaque ETF pour vous aider à obtenir une meilleure clarté parmi vos options.

Points clés :

La vaste sélection d'ETF de Vanguard offre des options spécialisées pour presque tous les objectifs d'investissement et tous les niveaux de risque.
Les faibles ratios de frais des ETF Vanguard signifient qu'une plus grande partie de votre argent reste investie et se compose au fil du temps. Nous indiquons le ratio de frais pour chaque ETF.
Les ETF sectoriels, régionaux et factoriels permettent une diversification plus personnalisée du portefeuille, la génération de revenus et la gestion du risque.
Nous donnons quelques idées de portefeuilles et des FAQ vers la fin.

Liste des ETF Vanguard

⚠️ Risque	➡️ Description
1️⃣	VUSB – Ultra-Short Bond ETF Obligations à court terme Parfait pour une exposition aux obligations ultra-courtes de type « cash ». Avec un ratio de frais de 0,10 %, il fournit des liquidités tout en offrant un rendement légèrement supérieur à celui des liquidités.
1️⃣	VCSH – Short-Term Corporate Bond ETF Obligations d'entreprises à court terme Idéal pour les portefeuilles stables, axés sur le revenu. Avec un ratio de frais de 0,04 %, il se concentre sur les obligations d'entreprises à court terme pour un revenu régulier.
1️⃣	VTIP – Short-Term Inflation-Protected Securities ETF Obligations indexées sur l'inflation Parfait pour un revenu protégé contre l'inflation à court terme. Il s'agit du seul ETF obligataire indexé sur l'inflation de Vanguard.
1️⃣	BSV – Short-Term Bond ETF Obligations à court terme Idéal pour les portefeuilles conservateurs ayant besoin de liquidité. Avec un ratio de frais de 0,04 %, il offre une exposition aux obligations de qualité à court terme.
1️⃣	VGSH – Short-Term Treasury ETF Obligations d'État à court terme Idéal pour les investisseurs averses au risque qui recherchent des bons du Trésor américain. Avec un ratio de frais de 0,04 %, il offre une stabilité des obligations d'État à court terme.
2️⃣	BNDW - Total World Bond ETF Obligations américaines et internationales Pour une exposition aux revenus fixes mondiaux. Avec un ratio de 0,05%, il combine des obligations américaines et internationales, améliorant ainsi la diversification du portefeuille.
2️⃣	VTES – Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Obligations à court terme exonérées d'impôts Pour les investisseurs soucieux de leurs impôts, il offre un revenu non imposable. Avec un ratio de frais de 0,07%, il se concentre sur les obligations à court terme exonérées d'impôts.
2️⃣	VTEC – California Tax-Exempt Bond ETF Obligations municipales californiennes Idéal pour les résidents californiens à la recherche d'un revenu exonéré d'impôt. Avec un ratio de frais de 0,08 % (soit 8 $ par an pour 10 000 $ investis), il ajoute à un portefeuille une exposition à des obligations bénéficiant d'avantages fiscaux. Les rendements sont généralement ajustés en conséquence (c'est-à-dire qu'ils sont généralement inférieurs à ceux des obligations normales).
2️⃣	VCRB – Core Bond ETF Obligations à moyen terme Un fonds obligataire de base pour les portefeuilles équilibrés, avec un faible ratio de frais de 0,10 %. Il offre une stabilité grâce à des obligations de qualité à moyen terme.
2️⃣	VCEB – ESG U.S. Corporate Bond ETF Obligations à moyen terme Cet ETF (ratio de frais de 0,12 %) se concentre sur les obligations d'entreprises américaines avec un filtre ESG.
2️⃣	BIV – Intermediate-Term Bond ETF Obligations à moyen terme Parfait pour les portefeuilles conservateurs qui ont besoin de stabilité. Avec un ratio de frais de 0,04 %, il se concentre sur les obligations de qualité à moyen terme.
2️⃣	VCIT – Intermediate-Term Corporate Bond ETF Obligations à moyen terme Idéal pour les investisseurs à la recherche de revenus et d'une durée modérée. Avec un ratio de frais de 0,04 %, il cible les obligations de sociétés à échéance intermédiaire pour plus de stabilité.
2️⃣	VTEI – Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF Obligations municipales à moyen terme Idéal pour les investisseurs sensibles à la fiscalité. Avec un ratio de frais de 0,08%, il offre un revenu non imposable grâce à des obligations municipales à moyen terme.
2️⃣	VGIT – Intermediate-Term Treasury ETF Obligations à moyen terme Axé sur la stabilité pour les investisseurs conservateurs. Avec un ratio de frais de 0,04 %, il offre des obligations d'État à moyen terme pour des rendements réguliers.
2️⃣	VMBS – Mortgage-Backed Securities ETF Obligations à moyen terme Idéal pour les portefeuilles axés sur le revenu, il offre une exposition aux titres adossés à des créances hypothécaires. En règle générale, les titres adossés à des créances hypothécaires offrent un rendement supplémentaire par rapport aux obligations d'État équivalentes. Ils présentent également le risque de remboursement anticipé (lorsque les propriétaires refinancent). Avec un taux de 0,04 %, ils constituent une source de revenus unique par rapport aux obligations.
2️⃣	VPLS – Core-Plus Bond ETF Obligations à moyen terme Pour les investisseurs obligataires à la recherche d'un rendement plus élevé. Il y parvient en prenant un peu plus de risque de crédit. 40 à 50 % du fonds sont toujours détenus sous forme de titres d'État. Ratio de frais de 0,20 % pour des rendements supplémentaires dans le cadre d'une stratégie obligataire de base.
3️⃣	VWOB – Emerging Markets Government Bond ETF Obligations des marchés émergents Idéal pour ceux qui recherchent une exposition aux obligations mondiales avec un rendement plus élevé. Naturellement, comme il se concentre sur les gouvernements des marchés émergents, il affiche régulièrement des rendements en dividendes parmi les plus élevés de tous les ETF Vanguard. Son ratio de frais de 0,20 % permet d'accéder aux obligations d'État des marchés émergents.
3️⃣	BLV – Long-Term Bond ETF Obligations à long terme Pour les personnes à la recherche de revenus à plus long terme. Avec un ratio de dépenses de 0,04 %, il cible les obligations de qualité à long terme, augmentant ainsi le potentiel de rendement.
3️⃣	VCLT – Long-Term Corporate Bond ETF Obligations d'entreprises à long terme Idéal pour obtenir un revenu plus élevé au sein d'un portefeuille d'obligations. Il s'agit de l'un des ETF les plus performants du portefeuille de Vanguard, compte tenu du risque de crédit (obligations d'entreprises plutôt que d'État) et de la duration. Avec un ratio de frais de 0,04 %, il se concentre sur les obligations d'entreprises à long terme pour générer des revenus.
3️⃣	VGLT – Long-Term Treasury ETF Obligations d'État à long terme Pour ceux qui recherchent des obligations d'État à long terme. Il permet d'obtenir des rendements sûrs à long terme. Avec un ratio de frais de 0,04 %, il offre une exposition à la durée avec une stabilité garantie par le gouvernement.
4️⃣	VV – Large-Cap ETF Actions américaines de grande capitalisation Idéal pour une large exposition aux grandes capitalisations américaines. Avec un ratio de frais de 0,04%, il suit les plus grandes sociétés américaines, ajoutant de la stabilité aux portefeuilles.
4️⃣	ESGV – ESG U.S. Stock ETF Actions ESG de grande capitalisation Une option ESG à large marché, parfaite pour les investisseurs soucieux de l'environnement. Il a un faible ratio de frais de 0,09% et cible les entreprises américaines durables.
4️⃣	VUG – Growth ETF Actions de grande capitalisation Pour les investisseurs axés sur la croissance. Avec un taux de 0,04 %, il cible les actions de croissance à grande capitalisation, améliorant ainsi l'appréciation du capital au sein d'un portefeuille.
4️⃣	VIG – Dividend Appreciation ETF Actions de grandes capitalisations Convient aux investisseurs axés sur les dividendes. Avec un ratio de frais de 0,06 %, il cible les actions dont les dividendes ont augmenté par le passé.
4️⃣	MGC – Mega Cap ETF Actions américaines de grande capitalisation Idéal pour ceux qui souhaitent se concentrer sur les plus grandes entreprises américaines. Avec un ratio de dépenses de 0,07%, il met l'accent sur la stabilité et la résistance des actions de méga-capitalisation.
4️⃣	VNQ – Real Estate ETF Actions de sociétés immobilières américaines Pour les passionnés d'immobilier. Avec un ratio de frais de 0,13 %, il offre une exposition aux sociétés immobilières américaines, ajoutant ainsi de la diversification aux portefeuilles.
4️⃣	VONE – Russell 1000 ETF Actions américaines à grande capitalisation Idéal pour une large exposition aux grandes capitalisations américaines. Avec un ratio de frais de 0,08 %, il suit l'évolution de l'indice Russell 1000. Il se concentre sur la stabilité et la croissance des grandes capitalisations.
4️⃣	VONG – Russell 1000 Growth ETF Actions américaines de grande capitalisation Idéal pour les investisseurs en croissance dans les grandes capitalisations. Avec un ratio de frais de 0,08 %, il cible les sociétés à forte croissance du Russell 1000.
4️⃣	VONV – Russell 1000 Value ETF Actions américaines de grande capitalisation Idéal pour les investisseurs en valeurs de grande capitalisation. A 0,08%, il cible le côté valeur de l'indice Russell 1000. Équilibre entre croissance et valeur.
4️⃣	MGK – Mega Cap Growth ETF Actions de grande capitalisation Pour les investisseurs axés sur la croissance qui recherchent des sociétés géantes. Avec un taux de 0,07 %, il cible les méga-capitalisations à forte croissance, améliorant ainsi le potentiel de croissance agressive.
4️⃣	MGV – Mega Cap Value ETF Actions de grande capitalisation Parfait pour les investisseurs axés sur la valeur et les grandes capitalisations. Avec un ratio de frais de 0,07 %, il cible les actions de méga-capitalisations présentant de fortes caractéristiques de valeur.
4️⃣	VYM – High Dividend Yield ETF Actions américaines à dividendes Idéal pour les personnes à la recherche de revenus, cet ETF se concentre sur les actions américaines à dividendes élevés. Le rendement des dividendes est généralement supérieur de 40 à 50 % à celui du SPY (bien que cela puisse varier). Avec un faible ratio de frais de 0,06 %, il augmente les revenus des portefeuilles d'actions.
4️⃣	VTHR – Russell 3000 ETF Actions américaines de grande capitalisation Pour une exposition totale au marché boursier américain. Avec un ratio de frais de 0,10 %, il suit l'indice Russell 3000. Il fournit une vue d'ensemble du marché.
4️⃣	VOO – S&P 500 ETF Actions de l'indice S&P 500 Parfait pour les investisseurs qui recherchent le S&P 500. Avec un faible ratio de frais de 0,03%, c'est un choix classique pour une exposition au marché américain des grandes capitalisations. Moins cher que l'ETF iShares SPY, mais moins liquide et avec des marchés d'options moins développés.
4️⃣	VTI - Total Stock Market ETF Actions américaines Un choix classique pour une exposition totale au marché boursier américain. L'une des offres d'actions les plus populaires de Vanguard. Contient plus de 3 600 actions. Avec un ratio de frais de 0,03%, il couvre les actions américaines de grande et petite capitalisation.
4️⃣	VT - Total World Stock ETF Actions mondiales Idéal pour une exposition unique aux actions mondiales. Il compte environ 10 000 titres, ce qui le place au même rang que les ETF les plus diversifiés que vous puissiez détenir. 65 % Amérique du Nord, 15 % Europe, 10 % Pacifique et 10 % marchés émergents. Avec un ratio de frais de 0,07 %, il couvre les marchés développés et émergents du monde entier.
4️⃣	VFMF – U.S. Multifactor ETF Actions américaines à facteurs multiples Idéal pour une approche multifactorielle des actions américaines. Avec un ratio de frais de 0,18%, il équilibre différents facteurs tels que la croissance, la valeur et la qualité.
4️⃣	VTV – Value ETF Actions de valeur de grandes capitalisations Idéal pour les investisseurs à la recherche de valeur. Avec un ratio de frais de 0,04 %, il se concentre sur les actions de valeur à grande capitalisation, en équilibrant la croissance et le revenu.
4️⃣	VFMV – U.S. Minimum Volatility ETF Actions américaines à faible risque Le meilleur pour minimiser la volatilité des actions américaines. Avec un ratio de frais de 0,13 %, il vise une exposition aux actions à faible risque.
4️⃣	VOOG – S&P 500 Growth ETF Actions du S&P 500 de sociétés de croissance Le meilleur choix pour ceux qui se concentrent sur la croissance du S&P 500. Avec un ratio de frais de 0,10 %, il cible les grandes capitalisations à forte croissance de l'indice.
4️⃣	VOOV – S&P 500 Value ETF Actions du S&P 500 axée sur la valeur Idéal pour une exposition au S&P 500 axée sur la valeur. Avec un ratio de 0,10 %, il met l'accent sur les actions de valeur au sein de l'indice S&P 500. Il offre généralement plus de stabilité et de revenus en éliminant les valeurs de croissance.
5️⃣	VIS – Industrials ETF Actions du secteur de l'industrie Pour ceux qui aiment les valeurs industrielles. Avec un ratio de frais de 0,10 %, il offre une exposition aux secteurs de la fabrication, de la construction et du transport.
5️⃣	VGT – Information Technology ETF Actions du secteur technologie Les investisseurs axés sur les technologies apprécieront ce fonds. Avec un ratio de frais de 0,10 %, il cible la croissance du secteur technologique. Idéal pour ceux qui souhaitent améliorer leur potentiel de croissance à long terme.
5️⃣	EDV – Extended Duration Treasury ETF Obligations à long terme Pour les investisseurs qui recherchent une exposition à long terme au Trésor américain avec une sensibilité aux taux d'intérêt. Le compromis (généralement) est un rendement plus élevé pour une volatilité plus importante. Mais ce n'est pas toujours le cas, car les obligations à plus court terme ont parfois des rendements plus élevés, mais ces rendements sont bloqués pour une période plus courte. Avec un ratio de frais de 0,06 %, il cible les obligations d'État à durée prolongée.
5️⃣	VXF – Extended Market ETF Actions de moyenne et petite capitalisation Suit l'indice S&P Completion, un indice de référence non géré représentant les actions américaines de moyenne et petite capitalisation. Il peut être utilisé pour compléter les portefeuilles de grandes capitalisations avec des actions de moyennes et petites capitalisations. Avec un rendement de 0,06 %, il élargit l'exposition aux actions américaines au-delà de l'indice S&P 500.
5️⃣	VFH – Financials ETF Actions américaines du secteur financier Pour ceux qui se concentrent sur le secteur financier, cet ETF offre une exposition ciblée à un ratio de frais de 0,10 %, en s'appuyant sur les banques, les assureurs, etc.
5️⃣	VEU – FTSE All-World ex-US ETF Actions internationales à grande capitalisation Une option de diversification internationale. Avec un ratio de frais de 0,07 %, il donne accès à des actions non américaines sur les marchés développés et émergents.
5️⃣	VSS - ETF FTSE All-World ex-US Small-Cap Actions mondiale de petites capitalisations Pour les investisseurs qui recherchent une diversification mondiale avec une exposition aux petites capitalisations. Avec un faible coût de 0,08%, il capture le potentiel de croissance des actions internationales de petite capitalisation.
5️⃣	VEA - FTSE Developed Markets ETF Actions internationales de grande capitalisation Le produit le plus pertinent de Vanguard pour la diversification internationale sur les marchés développés. Avec un ratio de frais de 0,06%, il se concentre sur la stabilité et la croissance en dehors des Etats-Unis.
5️⃣	VWO - FTSE Emerging Markets ETF Actions - Marchés émergents diversifiés Parfait pour les portefeuilles plus risqués qui recherchent une exposition aux marchés émergents. À 0,08 %, il s'agit essentiellement d'une version moins chère de l'EEM (l'ETF actions EM le plus populaire).
5️⃣	VGK - ETF FTSE Europe Actions européennes Idéal pour les investissements axés sur l'Europe. Ratio de frais de 0,09 %.
5️⃣	VPL - FTSE Pacific ETF Actions diversifiées Pacifique/Asie Idéal pour ceux qui recherchent une exposition à la région Pacifique, en particulier au Japon. Ratio de frais de 0,08%.
5️⃣	VNQI - ETF Global ex-U.S. Real Estate Actions de valeurs immobilières Pour une exposition à l'immobilier en dehors des États-Unis. Avec un ratio de frais de 0,12 %, il offre une diversification mondiale de l'immobilier dans un seul fonds.
5️⃣	VIGI – International Dividend Appreciation ETF Actions internationales de grande capitalisation Le meilleur pour une exposition à la croissance des dividendes à l'échelle mondiale. Avec un ratio de frais de 0,15 %, il cible les sociétés internationales dont les dividendes ont augmenté par le passé.
5️⃣	VYMI – International High Dividend Yield ETF Actions internationales de grande capitalisation Parfait pour obtenir des revenus à partir d'actions internationales. Avec un ratio de frais de 0,22%, il met l'accent sur les actions à haut rendement en dehors des Etats-Unis.
5️⃣	VAW – Materials ETF Actions - Secteur des matériaux Idéal pour les investisseurs qui misent sur les matériaux. Avec un ratio de dépenses de 0,10 %, il offre une exposition sectorielle aux matériaux tels que les métaux et les produits chimiques.
5️⃣	VO – Mid-Cap ETF Actions de moyenne capitalisation Idéal pour une diversification dans les entreprises de taille moyenne. Faible coût (0,04 %). Peut compléter les positions en grandes capitalisations par des opportunités de croissance en moyennes capitalisations.
5️⃣	VOT – Mid-Cap Growth ETF Actions de croissance à moyenne capitalisation Idéal pour les investisseurs qui se concentrent sur les sociétés de croissance de taille moyenne. À 0,07 %, il offre une exposition aux moyennes capitalisations axée sur la croissance pour les portefeuilles équilibrés.
5️⃣	VOE – Mid-Cap Value ETF Actions de moyenne capitalisation Idéal pour les investisseurs qui recherchent des sociétés de valeur à moyenne capitalisation. Avec un ratio de frais de 0,07 %, il offre une approche stable et axée sur la valeur des actions de sociétés à moyenne capitalisation.
5️⃣	VTWO – Russell 2000 ETF Actions américaines de petites capitalisations Parfait pour ceux qui souhaitent une exposition aux petites capitalisations américaines. Avec un ratio de frais de 0,10 %, il suit les actions de petites capitalisations pour un meilleur potentiel de croissance. Une alternative au populaire iShares IWM ETF.
5️⃣	VTWG – Russell 2000 Growth ETF Actions américaines de petites capitalisations Pour les investisseurs agressifs qui investissent dans les petites capitalisations. Avec un ratio de frais de 0,15 %, il cible les petites entreprises présentant de solides indicateurs de croissance.
5️⃣	VTWV – Russell 2000 Value ETF Actions américaines de petites capitalisations Idéal pour une exposition aux petites capitalisations axée sur la valeur. Avec un ratio de frais de 0,15 %, il met l'accent sur les actions de petites capitalisations dotées de solides fondamentaux de valeur.
5️⃣	IVOO – S&P Mid-Cap 400 ETF Actions du S&P MidCap 400 Pour une exposition aux valeurs moyennes au sein du S&P 400. Ratio de frais de 0,10 %. Il permet d'accéder à des sociétés de taille moyenne pour diversifier le portefeuille.
5️⃣	IVOG – S&P Mid-Cap 400 Growth ETF Actions de croissance du S&P 400 Idéal pour la croissance des valeurs moyennes du S&P 400. Avec un ratio de frais de 0,15 %, il cible le secteur à forte croissance des sociétés de taille moyenne.
5️⃣	IVOV – S&P Mid-Cap 400 Value ETF Actions de croissance du S&P 400 Pour une exposition aux valeurs moyennes orientée vers la valeur. Avec un ratio de frais de 0,15 %, il met l'accent sur les actions de valeur au sein du S&P Mid-Cap 400. Équilibre entre croissance et stabilité.
5️⃣	VIOO – S&P Small-Cap 600 ETF Actions de petites capitalisations du S&P 400 Parfait pour une exposition aux petites capitalisations américaines au sein du S&P. Avec un ratio de frais de 0,10 %, il capture le potentiel de croissance des petites sociétés.
5️⃣	VIOG – S&P Small-Cap 600 Growth ETF Actions de petites croissance du S&P 400 Pour les amateurs de croissance des petites capitalisations. Avec un ratio de dépenses de 0,15 %, il cible le segment de croissance au sein du S&P Small-Cap 600.
5️⃣	VIOV - S&P Small-Cap 600 Value ETF Actions de petites capitalisations du S&P 400 Idéal pour une exposition aux petites capitalisations axée sur la valeur. Avec un ratio de frais de 0,15 %, il met l'accent sur les actions de valeur au sein du S&P 600, équilibrant ainsi la volatilité des petites capitalisations.
5️⃣	VB – Small-Cap ETF Actions de petites capitalisations Idéal pour une large exposition aux petites capitalisations américaines. C'est aussi l'un des ETF de Vanguard les plus anciens, puisqu'il a été créé en 2004. Peu coûteux (0,05 %), il offre des opportunités de croissance parmi les petites entreprises américaines.
5️⃣	VBK – Small-Cap Growth ETF Actions de croissance à petites capitalisations Le meilleur pour une croissance agressive au sein des petites capitalisations. A 0,07%, il cible les actions à forte croissance dans la catégorie des petites capitalisations.
5️⃣	VBR - ETF Small-Cap Value Actions de valeur à petites capitalisations Idéal pour les personnes à la recherche de valeurs de petite capitalisation. Avec un ratio de frais de 0,07 %, il met l'accent sur les actions de petite capitalisation axées sur la valeur, à des fins de diversification.
5️⃣	VXUS - Total International Stock ETF Actions internationales Pour une diversification mondiale en dehors des Etats-Unis. Avec un ratio de dépenses de 0,08%, il offre une large exposition aux actions internationales.
5️⃣	VFMO – U.S. Momentum Factor ETF Actions à fort momentum Pour les investisseurs qui poursuivent des stratégies de momentum. Avec un ratio de frais de 0,13 %, il cible les actions à fort momentum pour les portefeuilles agressifs et axés sur les tendances.
5️⃣	VFQY - U.S. Quality Factor ETF Actions américaines à bénéfices stables Pour ceux qui recherchent des actions américaines de qualité. Avec un ratio de dépenses de 0,13 %, il se concentre sur les actions ayant une forte rentabilité et des bénéfices stables.
5️⃣	VFVA - U.S. Value Factor ETF Actions dotées d'un potentiel de croissance Idéal pour les investisseurs axés sur la valeur. Avec un ratio de frais de 0,13 %, il cible les actions américaines de haute qualité, axées sur la valeur et dotées d'un potentiel de croissance.
5️⃣	VPU – Utilities ETF Actions du secteur des services publics Idéal pour une exposition au secteur des services publics. Avec un ratio de frais de 0,10 %, il offre des sociétés stables et génératrices de revenus dans le secteur des services publics.
5️⃣	VOX – Communication Services ETF Actions de sociétés de communication Idéal pour ceux qui ont un penchant pour les sociétés de communication. Ratio de frais de 0,10 %.
5️⃣	VCR – Consumer Discretionary ETF Actions de consommation discrétionnaire Pour les investisseurs qui cherchent à profiter de la croissance des dépenses discrétionnaires et des reprises générales de l'économie. Peu coûteux (0,10 %), il renforce l'exposition au secteur de la consommation discrétionnaire.
5️⃣	VHT – Health Care ETF Actions - Secteur de la Santé Pour les amateurs de soins de santé, cet ETF sectoriel donne accès à des sociétés de soins de santé avec un ratio de frais de 0,10 %, ce qui ajoute de la stabilité et de la croissance.
5️⃣	VDE – Energy ETF Actions du sSecteur de l'énergie Idéal pour les investisseurs optimistes à l'égard des actions du secteur de l'énergie. Avec un faible coût de 0,10 %, il offre une exposition concentrée au potentiel de croissance du secteur de l'énergie.
5️⃣	VSGX – ESG International Stock ETF Actions de grande capitalisation Idéal pour les investisseurs ayant une conscience sociale. À 0,12 %, il offre une exposition aux actions internationales avec des considérations ESG, dans le but de promouvoir l'investissement responsable.
5️⃣	VDC – Consumer Staples ETF Actions de consommation de base Conçu pour les investisseurs conservateurs intéressés par la stabilité des biens de consommation de base. Avec un ratio de frais de 0,10 %, il offre une exposition stable et défensive au secteur. Le principal avantage de ce secteur est sa faible cyclicité par rapport aux fluctuations de l'économie.

Courtiers pour investir dans les ETF

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Investir comporte des risques de perte

Exemples d'allocation de portefeuille avec les ETF de Vanguard

Voici des idées de portefeuilles offrant une structure équilibrée à l'aide des ETF de Vanguard :

Bêta équilibré conservateur

25% Obligations gouvernementales à long terme - VGSH (Short-Term Treasury ETF) ou VGIT (Intermediate-Term Treasury ETF)
20% Obligations indexées sur l'inflation - VTIP (Short-Term Inflation-Protected Securities ETF). Le TIP est une autre option qui n'appartient pas à Vanguard. Vous pouvez également acheter des TIPS directement.
20 % Obligations de sociétés de haute qualité - VCIT (Intermediate-Term Corporate Bond ETF) ou VTC (Total Corporate Bond ETF)
15% Or - Envisagez d'ajouter une exposition à l'or par le biais de fonds externes, car Vanguard ne propose pas d'ETF dédié à l'or.
15% Actions - VTI (Total Stock Market ETF)
5% Matières premières - Vanguard n'a pas d'ETF dédié aux matières premières. Il existe cependant le Vanguard Commodity Strategy Fund (VCMDX), si les fonds communs de placement sont acceptables. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la section FAQ. Le GSG est également disponible en dehors de l'univers Vanguard, mais il est également axé sur l'énergie (comme la plupart des ETF de matières premières).

Bêta équilibré axé sur la croissance

45% Actions des grands marchés - VTI (Total Stock Market ETF) ou VT (Total World Stock ETF) pour l'exposition internationale
20 % Obligations d'État à long terme - VGLT (Long-Term Treasury ETF)
15% Obligations indexées sur l'inflation - VTIP (Short-Term Inflation-Protected Securities ETF)
10% Matières premières - VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund)
10 % d'or - GLD ou IAU sont des options.

Bêta équilibré axé sur le revenu

30% Actions à dividendes - VYM (High Dividend Yield ETF) ou VIG (Dividend Appreciation ETF)
20% Obligations d'entreprises à haut rendement - Envisager VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund) comme option de fonds commun de placement, ou utiliser BND (Total Bond Market ETF) pour une exposition plus large aux obligations. HYG est une autre option populaire en dehors de la sphère Vanguard.
15% Obligations indexées sur l'inflation - VTIP (Short-Term Inflation-Protected Securities ETF)
15% Obligations gouvernementales à long terme - VGLT (Long-Term Treasury ETF)
10 % Fonds d'investissement immobilier - VNQ (ETF immobilier)
10% Métaux précieux - Envisager un ETF or ou métaux précieux en dehors de Vanguard.

Bêta équilibré mondial

35% Actions mondiales - VT (Total World Stock ETF)
20 % Obligations d'État des marchés développés - BNDX (Total International Bond ETF)
15% Obligations des marchés émergents - VWOB (Emerging Markets Government Bond ETF)
15 % Or - Envisager un fonds aurifère externe pour cette allocation.
10 % Obligations internationales indexées sur l'inflation - Envisager des options indexées sur l'inflation dans BNDX ou ajouter des TIPS (VTIP).
5% Matières premières mondiales - VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund)

Bêta équilibré tactique

40 % Actions à rotation sectorielle - Rotation entre les ETF sectoriels tels que VGT (technologies de l'information), VDE (énergie), VDC (consommation de base) et VHT (soins de santé).
20 % Obligations gouvernementales à moyen terme - VGIT (Intermediate-Term Treasury ETF)
20% Obligations indexées sur l'inflation - VTIP (Short-Term Inflation-Protected Securities ETF)
10% Contrats à terme gérés - Vanguard ne propose pas d'ETF de contrats à terme gérés, envisagez donc des fonds externes.
10% Matières premières gérées activement - VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund)

Chacun de ces portefeuilles peut être adapté en ajoutant une allocation en liquidités pour plus de liquidité et de flexibilité.

Brokers de CFD sur ETF

Brokers	Réglementation	Plateformes de trading
	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA, OCRI, SFC	MetaTrader 4 et 5 AvaOptions
	CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA	xStation
	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, NZFMA, DFSA, JFSA, CFTC	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer, TradingView
	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCA	MetaTrader 4 et 5
	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCB	MetaTrader 4 et 5 cTrader, TradingView
	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM, FSCM	MT4 et 5, ActivTrader TradingView
ASIC : Australie, BaFin : Allemagne, BIFSC : Belize, BVI FSC : Îles Vierges britanniques, BACEN & CVM : Brésil, CySEC : Chypre, CNMV : Espagne, CMVM : Portugal, CSSF : Luxembourg, CFTC : USA, CBFSAI : Irlande, CMA : Oman,, DFSA : Dubaï, FSCM : île Maurice, FCA : Royaume-Uni, FINMA : Suisse, FRSA : Abu Dhabi, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, JFSA : Japon, JSC : Jordanie, KNF : Pologne, MAS : Singapour, NZFMA : Nouvelle-Zélande, OCRI : Canada, SCB : Bahamas, SFC : Colombie, VFSC : Vanuatu
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

FAQ - Les ETF de Vanguard

Quelles sont les principales différences entre les ETF sectoriels (par exemple, VHT, VGT, VOX) et comment dois-je choisir la bonne allocation sectorielle pour mon portefeuille ?

Chaque ETF sectoriel cible un secteur spécifique - comme la technologie avec VGT, la santé avec VHT, ou les communications avec VOX - offrant une exposition concentrée à la performance de ce secteur.

Choisissez des secteurs qui correspondent à vos perspectives et complètent les objectifs globaux de votre portefeuille.

Pensez à équilibrer les secteurs de croissance et les secteurs défensifs.

Quel est l'impact des ratios de frais sur les rendements à long terme des différents ETF, en particulier pour des classes d'actifs similaires comme VTI par rapport à VOO ou VEU par rapport à VXUS ?

Les ratios de frais peuvent sembler faibles, mais ils s'accumulent au fil du temps et peuvent avoir un impact significatif sur les rendements.

Si un fonds a un ratio de frais de 0,20 %, par exemple, cela signifie qu'il coûte 20 dollars par an pour 10 000 dollars investis.

Des frais moins élevés, comme ceux de VTI ou VOO, signifient qu'une plus grande partie de votre investissement reste investie, alors que des frais plus élevés peuvent grignoter vos rendements, en particulier sur plusieurs décennies.

VTI vs VT vs VOO - quel est le meilleur ?

VTI est idéal pour les investisseurs axés sur les États-Unis qui souhaitent une exposition totale au marché (grandes et petites capitalisations).

VT offre une exposition globale, y compris aux marchés émergents, pour ceux qui recherchent une diversification mondiale.

VOO est un fonds S&P 500 simple, idéal pour une exposition aux actions américaines à grande capitalisation avec un risque plus faible que les autres.

Quels sont les meilleurs ETF de Vanguard pour les investisseurs ?

Les ETF à forte liquidité, comme VOO, VTI, SPY et QQQ (ces deux derniers n'appartiennent pas à Vanguard), sont très appréciés des traders.

Les ETF sectoriels (par exemple, VGT pour les technologies) sont également intéressants, car ils permettent aux traders de cibler des mouvements sectoriels spécifiques.

Dans l'ensemble, vérifiez la liquidité de chacun d'entre eux pour obtenir les meilleurs résultats..

En quoi les ETF ESG de Vanguard (ESGV, VCEB, VSGX) diffèrent-ils des ETF traditionnels en termes de performance et de risque, et y a-t-il des compromis à faire avec leur orientation ESG ?

Les ETF ESG donnent la priorité aux entreprises qui respectent les normes environnementales, sociales et de gouvernance, ce qui peut parfois entraîner des exclusions sectorielles (comme l'énergie) et des profils de risque différents.

Les compromis peuvent inclure des ratios de dépenses légèrement plus élevés ou une exposition moindre aux secteurs à haut rendement, mais pour de nombreux investisseurs, cela en vaut la peine pour l'orientation ESG.

Certains pensent que l'ESG peut apporter un avantage à long terme, à mesure que les technologies s'améliorent et que l'obsolescence affecte les secteurs exclus.

Comment les ETF d'obligations exonérées d'impôts (par exemple, VTEC, VTEB, VTES) se comparent-ils à d'autres options obligataires dans un compte imposable ?

Les obligations exonérées d'impôt offrent un revenu exempt d'impôt fédéral (et parfois d'État), ce qui les rend idéales pour les comptes imposables.

Dans les tranches d'imposition supérieures, ces fonds rapportent souvent plus après impôts que les obligations traditionnelles, qui peuvent être imposées comme un revenu normal.

Comment le rendement des ETF à dividendes élevés (VYM, VYMI) se compare-t-il à celui des fonds obligataires traditionnels ? Dans quelles circonstances peuvent-ils être préférés aux obligations pour les investisseurs axés sur le revenu ?

Les ETF à dividendes élevés peuvent offrir des rendements compétitifs par rapport aux obligations, en particulier lorsque les taux d'intérêt sont bas.

Pour ceux qui sont à l'aise avec le risque actions, ces ETF peuvent offrir un meilleur potentiel de croissance et une meilleure protection contre l'inflation que les obligations à taux fixe.

Dans le cadre d'un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale, comment le Total World Stock ETF (VT) et le Total International Stock ETF (VXUS) complètent-ils ou recoupent-ils d'autres ETF axés sur les régions comme VGK, VPL et VWO ?

Le VT offre une exposition au monde entier, tandis que le VXUS se concentre sur les actions internationales en dehors des États-Unis.

L'ajout de fonds régionaux comme VGK ou VWO peut permettre une exposition régionale plus ciblée.

Comment les différents ETF obligataires (par exemple, à court, moyen et long terme) réagissent-ils aux variations des taux d'intérêt ? Lesquels pourraient être mieux adaptés à un environnement inflationniste ?

Les obligations à court terme (VGSH, par exemple) sont moins sensibles aux variations de taux, tandis que les obligations à long terme (VGLT, par exemple) subissent des fluctuations de prix plus importantes.

Dans un contexte inflationniste, les obligations à court terme ou les obligations protégées contre l'inflation, comme le VTIP, peuvent constituer de meilleures options.

Quels sont les risques et les avantages typiques des ETF basés sur des facteurs comme le VFMO (momentum) et le VFQY (qualité) ? Comment ces stratégies se comportent-elles sur des marchés volatils ?

Les ETF basés sur des facteurs ciblent des caractéristiques spécifiques des actions - le momentum ou la qualité - qui peuvent augmenter les rendements mais aussi le risque.

Le momentum peut être volatil en cas de baisse, tandis que les fonds axés sur la qualité, comme le VFQY, peuvent offrir une plus grande stabilité en cas de tensions sur les marchés.

Comment l'ETF Mid-Cap Growth (VOT) se compare-t-il au Mega Cap Growth ETF (MGK) ?

Le VOT est axé sur les sociétés à moyenne capitalisation, qui ont tendance à croître plus rapidement, mais qui sont plus volatiles que les sociétés à méga-capitalisation.

Le MGK offre une croissance plus régulière grâce à des géants bien établis, tandis que VOT est un meilleur choix pour les investisseurs qui peuvent tolérer davantage de hauts et de bas pour des rendements potentiellement plus élevés.

Quelles sont les différences de risque et de volatilité entre les ETF à petite capitalisation (VB, VBR, VBK) et les ETF Russell 2000 (VTWO, VTWV), et comment se comparent-ils aux ETF à grande capitalisation ?

Les ETF à petite capitalisation comme VB et VTWO sont plus volatils que les fonds à grande capitalisation, car les petites entreprises sont moins stables mais peuvent se développer rapidement.

Les fonds de petites capitalisations basés sur des facteurs (VBR pour la valeur, VBK pour la croissance) ajoutent une couche supplémentaire, permettant une exposition ciblée aux petites capitalisations, mais avec une volatilité accrue.

En quoi le Total Bond Market ETF (BND) et le Total Corporate Bond ETF (VTC) diffèrent-ils en termes de rendement, de risque de crédit et de valeur dans un portefeuille diversifié ?

Le BND couvre l'ensemble du marché obligataire américain, mélangeant les obligations d'État et les obligations d'entreprises pour une plus grande stabilité.

Le VTC se concentre uniquement sur les entreprises, ce qui ajoute une légère prime de rendement, mais avec un risque de crédit plus élevé.

Le BND convient aux portefeuilles équilibrés, tandis que le VTC convient mieux à ceux qui privilégient les revenus.

Quels sont les avantages de l'Extended Duration Treasury ETF (EDV) par rapport aux autres ETF obligataires ?

L'EDV offre une exposition aux obligations du Trésor de longue durée, ce qui signifie qu'il est très sensible aux variations des taux d'intérêt.

Il convient aux investisseurs qui s'attendent à une baisse des taux ou qui ont besoin d'une couverture par rapport à d'autres parties de leur portefeuille.

Il sera plus performant dans un monde où les attentes en matière d'inflation sont plus faibles.

L'ETF Minimum Volatility (VFMV) est-il un meilleur choix que les ETF traditionnels à grande capitalisation ou diversifiés en période de marchés baissiers ?

La stratégie de faible volatilité du VFMV le rend plus défensif, idéal pour les investisseurs qui ont une aversion pour le risque ou qui approchent de la retraite.

Sur les marchés baissiers, il recule généralement moins que les grandes capitalisations traditionnelles, ce qui lui permet de mieux résister à la volatilité.

Quelles sont les principales différences d'exposition entre l'ETF S&P 500 (VOO), l'ETF Russell 1000 (VONE) et l'ETF Total Stock Market (VTI) ?

Le VOO se concentre sur les plus grandes sociétés du S&P 500, le VONE inclut le Russell 1000, qui ajoute quelques sociétés à moyenne capitalisation, et le VTI couvre l'ensemble du marché boursier américain, en y ajoutant les sociétés à petite capitalisation.

Pour une couverture complète du marché, VTI l'emporte.

VOO se concentre plus simplement sur les grandes capitalisations.

Comment les titres adossés à des créances hypothécaires dans les VMBS se comparent-ils aux obligations d'entreprise ou d'État traditionnelles ? Quels risques particuliers ajoutent-ils à un portefeuille axé sur le revenu ?

VMBS investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires, qui offrent de bons rendements mais comportent un risque de remboursement anticipé si les propriétaires se refinancent (ce qui est le plus souvent le cas lorsque les taux hypothécaires baissent).

C'est ce qui le rend unique par rapport aux obligations traditionnelles, dont les flux de trésorerie sont fixes.

Il ajoute de la diversification, mais avec une certaine sensibilité aux taux d'intérêt.

Vanguard propose-t-il un ETF sur les matières premières ou l'or ?

Vanguard propose le Vanguard Commodity Strategy Fund (VCMDX), un fonds commun de placement offrant une large exposition aux matières premières, mais n'a pas d'ETF dédié à l'or.

Le fonds est approximativement composé de :

27 % énergie
20 % céréales
17 % métaux industriels
5 % bétail
23 % métaux précieux
8 % matières premières

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