#1 20-09-2024 13:05:29

Climax

Administrateur

Inscription: 30-08-2008

Messages: 6 362

Emplois et professions similaires au trading

Quels sont les autres emplois et professions similaires au trading ?

Ceux qui se lancent dans le trading ont tendance à être également potentiellement intéressés par des carrières ou des professions qui impliquent des niveaux élevés d'imprévisibilité, de prise de décision dans l'incertitude et de gestion des risques, tels que les analystes et les stratèges dans diverses industries.

Les marchés sont des systèmes caractérisés par leur sensibilité aux conditions initiales et la difficulté de faire des prévisions à long terme.

Ces systèmes présentent une dynamique non linéaire, où de petits changements peuvent conduire à des résultats très différents au fil du temps.

Voyons ce qui correspond à cette caractérisation.

Points clés :

Expertise des systèmes "chaotiques"

• À l'instar du trading, de nombreuses professions traitent de systèmes complexes et imprévisibles dans lesquels de petits changements peuvent avoir des répercussions considérables.

• Il s'agit notamment de domaines tels que l'épidémiologie, la science du climat, l'analyse géopolitique, etc.

Prise de décision dans l'incertitude

• Les professionnels qui réussissent dans des domaines tels que le capital-risque et la cybersécurité excellent dans la prise de décisions importantes avec des informations incomplètes, comme le font les traders sur des marchés volatils.

Réflexion interdisciplinaire

• Les professionnels les plus performants dans des domaines tels que la politique économique et la gestion durable des ressources combinent des connaissances issues de plusieurs disciplines, à l'instar des traders qualifiés qui doivent comprendre la finance, l'économie, les mathématiques, la programmation, l'histoire, la psychologie, l'administration publique et d'autres domaines.

En quoi le trading diffère-t-il de nombreux emplois et professions ?

Le trading se distingue de nombreuses professions et formes d'analyse car les prévisions du marché influencent directement son comportement.

Il en résulte une dynamique auto-réalisatrice dans laquelle les attentes et les actions du trader avec le système (c'est-à-dire le marché) peuvent façonner la réalité.

Cette complexité contraste avec de nombreuses autres professions analytiques où les prédictions ne modifient pas le système lui-même, ce qui conduit à des relations de cause à effet plus prévisibles.

La plupart des gens ont tendance à croire que les marchés devraient plus ou moins refléter l'économie (ou leur opinion subjective à ce sujet), mais les traders et les financiers expérimentés savent que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne.

Au contraire, le prix (et d'autres facteurs dérivés qui peuvent être négociés - par exemple, la volatilité, le delta, le gamma) change en fonction du processus d'actualisation de la façon dont les choses se produisent et de la façon dont les conditions futures actualisées changent par rapport à ce qui est incorporé dans le prix.

En outre, la nature contradictoire de certains aspects du trading (par exemple, la génération d'alpha), où le gain d'un participant est la perte d'un autre, exige un ensemble unique de compétences et une compréhension de la dynamique du marché qui vont au-delà des approches analytiques traditionnelles.

Exemple : Les parallèles entre l'épidémiologie et le trading

Même si les épidémiologistes ont une excellente compréhension fondamentale des facteurs à l'origine des résultats qu'ils souhaitent étudier, les prévisions peuvent être très différentes de ce qui se passe dans la réalité.

En effet, l'acte de prévision peut modifier l'ensemble du système social qui l'entoure.

Si l'on prévoit qu'une pandémie sera mauvaise sur la base des influences épidémiologiques sous-jacentes, il se peut que ce soit l'inverse, car cela modifie les actions que les gens entreprendront dans le contexte de la pandémie.

Ils resteront davantage à l'intérieur, ils se feront peut-être vacciner, les gouvernements prendront certaines mesures, etc. pour limiter la propagation.

La situation pourrait même être pire que prévu, en fonction de la combinaison de tous ces facteurs.

La situation pourrait également varier en fonction du stade de la pandémie. Elle pourrait être mauvaise au début si les gens ne la prennent pas au sérieux, puis meilleure que prévu à mesure que les gens en apprennent davantage et modifient leurs décisions et leurs attentes en conséquence. Ou tout autre résultat.

Les marchés financiers sont similaires.

• Les gens ont tendance à extrapoler les bonnes conditions jusqu'à ce que l'inverse se produise, les "bonnes" conditions étant prises en compte dans la fixation des prix...

• pour que les résultats obtenus soient inférieurs aux prévisions...

• entraînant une chute du marché...

• et finalement de nouvelles conditions actualisées qui sont trop baissières par rapport à ce qui est susceptible de se produire...

• ce qui fait que les choses sont "mauvaises" mais meilleures que ce qui a été escompté sur les marchés, ce qui fait que les marchés augmentent et crée de la confusion sur les raisons de cette hausse.

L'épidémiologie et les marchés sont des systèmes "chaotiques" en ce sens qu'ils impliquent des interactions complexes entre de nombreuses variables, ce qui les rend difficiles à prévoir et à contrôler.

Ils impliquent également une dynamique sociale où la relation de cause à effet n'est pas aussi évidente et où des boucles de rétroaction uniques sont en jeu.

Examinons d'autres emplois et professions similaires au trading :

Professions des marchés financiers

Analystes quantitatifs

Les analystes quantitatifs - ou "quants" - travaillent à l'intersection des mathématiques, de la finance et de l'informatique.

Ils développent des modèles pour prédire le comportement des marchés et identifier les opportunités de trading.

Leur travail consiste à :

• Créer des algorithmes qui tiennent compte de la volatilité du marché (par exemple, les processus stochastiques)

• Développer des modèles pour le risque, la couverture, l'allocation stratégique d'actifs, l'allocation tactique d'actifs, la gestion des liquidités, l'exécution des ordres et d'autres besoins.

• Analyser de vastes ensembles de données pour découvrir des modèles cachés

• Affiner en permanence les modèles pour s'adapter à l'évolution des marchés.

Les quants sont confrontés à des défis similaires à ceux des traders - et sont parfois des traders - car leurs modèles doivent tenir compte des inconnues inhérentes aux marchés financiers.

Un système apparemment solide peut échouer de manière spectaculaire lorsqu'il est confronté à des événements imprévus ou à des changements sur les marchés (par exemple, évolution des acheteurs/vendeurs, des motivations, des formes d'analyse).

Gestionnaires de risques

Dans les institutions financières, les gestionnaires de risques travaillent sur les points suivants:

• L'évaluation des pertes potentielles liées aux mouvements du marché

• Développer des stratégies pour réduire les risques financiers

• Adapter les modèles de risque pour tenir compte des nouvelles exigences réglementaires

Comme les traders, les gestionnaires de risques doivent constamment réévaluer leurs hypothèses et leurs modèles.

Une stratégie d'atténuation des risques qui fonctionne bien dans un environnement de marché peut devenir un handicap dans un autre.

Par exemple, diversifier les actions en augmentant la part des obligations peut s'avérer efficace en cas de forte volatilité des conditions de croissance actualisées, mais cette stratégie n'est pas intrinsèquement diversifiante dans un environnement inflationniste (par exemple, en 2022).

Prévisions économiques et sociales

Conseillers en politique économique

Les conseillers en politique économique sont confrontés à des défis similaires à ceux des traders lorsqu'ils tentent de prévoir l'impact des décisions politiques.

Leur travail consiste à :

• Analyser les données économiques pour identifier les tendances

• Prédire les résultats potentiels de diverses options politiques

• Adapter les recommandations en fonction de l'évolution des conditions économiques

• Essayer de comprendre l'influence sur la dynamique sociale

Les interventions politiques peuvent avoir des conséquences inattendues.

Un plan de relance conçu pour stimuler la croissance économique peut entraîner des pressions inflationnistes ou des bulles d'actifs nécessitant de nouvelles réponses politiques, de la même manière qu'une position importante d'un trader peut faire bouger le marché de manière inattendue et créer des corrélations auxquelles il ne s'attendait pas.

Urbanistes

Les villes sont des systèmes complexes et adaptatifs où de petits changements peuvent avoir des effets considérables.

Les défis qu'elles doivent relever sont les suivants :

• Prévoir la croissance démographique et les schémas de migration

• Anticiper les changements dans les besoins en matière de transport et d'infrastructure

• Trouver un équilibre entre les préoccupations environnementales et le développement économique

• Accueillir des logements abordables tout en gérant efficacement l'utilisation des sols dans les villes à croissance rapide.

• S'attaquer aux problèmes de sécurité publique, en optimisant l'aménagement des villes pour les services d'urgence et la préparation aux catastrophes.

Un nouveau centre de transport peut revitaliser un quartier tout en provoquant par inadvertance la congestion et le déclin d'un autre, ce qui reflète la nature interconnectée des marchés financiers.

Gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement

Les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement gèrent des systèmes volatils lorsqu'ils supervisent la logistique mondiale.

Ils doivent notamment relever les défis suivants

• Prévoir les fluctuations de la demande d'une région à l'autre

• Équilibrer les coûts et les délais de livraison

• Gérer les interruptions et les retards des fournisseurs et les effets d'entraînement sur les entreprises.

Une perturbation dans un maillon de la chaîne peut entraîner des retards généralisés, tout comme la volatilité du marché peut se propager à travers les classes d'actifs.

Analystes de la consommation

Les analystes de la consommation s'occupent du comportement des consommateurs, qui peut évoluer de manière difficilement prévisible.

Les défis qu'ils doivent relever sont les suivants

• Prévoir les tendances des ventes en fonction de l'évolution des préférences des consommateurs

• Gérer les niveaux de stocks dans les magasins

• Prévoir les variations saisonnières et régionales de la demande

• Comprendre que les préférences des consommateurs s'adaptent en fonction des conditions et des tendances du marché, et que ces changements influencent les données mêmes utilisées pour les prédire.

Un changement soudain dans le sentiment des consommateurs peut entraîner des ruptures de stock ou des stocks excédentaires, de la même manière qu'une fluctuation du marché peut créer des pertes de trading inattendues.

Métiers de la météo et du climat

Météorologues

Les météorologues sont confrontés à des défis similaires à ceux des traders lorsqu'ils prévoient les conditions météorologiques.

Leur travail consiste à :

• L'analyse de grandes quantités de données atmosphériques

• Développer et affiner des modèles prédictifs

• Communiquer des prévisions probabilistes au public

• Prévoir les tendances climatiques à long terme tout en équilibrant les prévisions météorologiques à court terme.

Les systèmes météorologiques ont un comportement chaotique, ce qui rend les prévisions à long terme intrinsèquement incertaines.

Une petite erreur dans les conditions initiales peut conduire à des résultats de prévision très différents, de la même manière que des nouvelles mineures sur le marché peuvent déclencher des mouvements de prix inattendus.

Le travail des météorologues diffère néanmoins en ce sens que les prévisions météorologiques et les décisions prises à ce sujet ne changent pas ce que le temps fera réellement, contrairement aux marchés où les attentes et les décisions modifient les résultats.

Les scientifiques du climat

Les climatologues s'occupent de systèmes encore plus complexes que les météorologues.

Leur travail consiste notamment à :

• L'étude des tendances climatiques à long terme et des boucles de rétroaction

• La modélisation de l'impact des activités humaines sur les systèmes climatiques mondiaux

• La prévision de scénarios climatiques potentiels pour l'avenir

• La prise en compte de l'influence des prévisions climatiques sur les politiques, qui influencent ces prévisions, ce qui rend le travail interdisciplinaire avec des éléments d'économie, de politique publique, de finance, de gouvernement, etc.

La complexité du système climatique rivalise avec celle des marchés financiers, avec de multiples variables interconnectées et des points de basculement.

À l'instar des traders qui anticipent les tendances du marché, les climatologues doivent constamment affiner leurs modèles pour tenir compte des nouvelles données, des modèles émergents et même des dynamiques sociales concrètes.

Soins de santé et épidémiologie

Les épidémiologistes

Comme nous l'avons mentionné dans notre exemple précédent, les épidémiologistes sont confrontés à des défis similaires à ceux des traders lorsqu'ils modélisent des épidémies.

Leur travail consiste à :

• Analyser les schémas de transmission des maladies

• Prévoir la propagation potentielle des maladies infectieuses

• Recommander des interventions de santé publique

• Surveiller la façon dont les conditions modifient non seulement l'épidémiologie, mais aussi le contexte social autour des maladies.

La propagation des maladies présente un comportement chaotique, de petits changements dans les conditions initiales conduisant à des résultats très différents.

Une intervention précoce peut modifier radicalement le cours d'une épidémie, tout comme la décision d'un trader peut influencer la dynamique du marché.

Technologie et innovation

Analystes des tendances technologiques

Les analystes des tendances technologiques sont confrontés à des défis similaires à ceux qui étudient les marchés financiers.

Leur travail consiste à :

Identifier les technologies émergentes ayant un potentiel perturbateur
Prévoir les taux d'adoption des nouvelles innovations
Comprendre l'impact à long terme des changements technologiques
les effets d'entraînement (par exemple, l'influence d'un nouveau produit technologique sur la demande de puces et la création de nouveaux produits).

L'industrie technologique est toujours confrontée à des changements rapides et à une croissance non linéaire, ce qui rend difficile l'établissement de prévisions précises.

Une innovation apparemment mineure peut entraîner une perturbation à l'échelle du secteur, de la même manière qu'une petite anomalie du marché peut déclencher un mouvement de prix important.

Les capital-risqueurs

Les investisseurs en capital-risque font face aux inconnues de la même manière que les traders.

Les défis qu'ils doivent relever sont les suivants :

évaluer le potentiel des jeunes entreprises en phase de démarrage
Prévoir la réceptivité du marché aux nouveaux produits ou services
équilibrer les investissements à haut risque avec les récompenses potentielles élevées.

L'écosystème des startups présente un comportement chaotique, le succès dépendant souvent du moment, des conditions du marché et de facteurs imprévus.

Comme les traders, les investisseurs en capital-risque doivent prendre des décisions sur la base d'informations incomplètes et de circonstances en constante évolution.

Même pour de nombreuses sociétés de capital-risque très performantes qui investissent dans des entreprises en phase de démarrage, le pourcentage d'investissements qui rapportent un quelconque type de capital est souvent de 40 % ou moins.

Gestionnaires de médias sociaux

Les médias sociaux évoluent rapidement et constituent des marchés en soi.

Leur travail consiste à :

• Prévoir l'engagement du public en fonction du contenu et des tendances

• Ajuster les stratégies en fonction des algorithmes des plateformes

La nature virale des médias sociaux crée des systèmes chaotiques où des posts apparemment aléatoires peuvent conduire à un engagement massif qui aurait pu être déclenché par l'attention accordée par un compte bien suivi, de la même manière que des transactions plus modestes peuvent générer des rendements importants dans certaines circonstances.

Analystes en cybersécurité

Les analystes en cybersécurité travaillent dans un paysage chaotique de menaces en constante évolution.

Leur travail consiste à ;

• Prévoir les cybermenaces émergentes

• Identifier les vulnérabilités des systèmes

• Gérer les réponses en temps réel aux violations

• Réfléchir à la manière dont l'offensive cybernétique est susceptible d'intervenir pour anticiper ces menaces.

Des vulnérabilités mineures dans les systèmes peuvent conduire à des violations importantes.

Les créateurs de contenu sur les plateformes numériques

Les créateurs de contenu sont confrontés à un environnement incertain et en évolution rapide.

Leur travail consiste à :

• Prévoir les tendances en matière de contenu et les préférences des téléspectateurs

• Trouver un équilibre entre la créativité et les exigences des algorithmes des plateformes

• S'adapter aux changements des règles de la plateforme et à la concurrence

Le succès sur les plateformes numériques peut être volatile, avec des changements mineurs dans le contenu conduisant à une croissance virale (par exemple, augmenter le temps de visionnage en donnant aux téléspectateurs ce qu'ils veulent à la fin plutôt qu'au début).

Gestion de l'environnement

Gestionnaires d'écosystèmes

Les gestionnaires d'écosystèmes s'occupent de systèmes naturels interconnectés.

Leur travail consiste à :

• Surveiller la biodiversité et la santé des écosystèmes

• Prévoir l'impact des activités humaines sur les habitats naturels

• Élaborer des stratégies de conservation pour les espèces menacées

De petits changements, tels que la qualité de l'eau, peuvent entraîner des modifications importantes des populations d'espèces ou des conditions d'habitat.

Gestionnaires de ressources durables

Les gestionnaires de ressources durables naviguent dans des systèmes complexes lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre l'extraction des ressources et la préservation de l'environnement.

Les défis qu'ils doivent relever sont les suivants :

• Prévoir la disponibilité des ressources à long terme

• Évaluer l'impact environnemental des différentes méthodes d'extraction

• Adapter les stratégies de gestion à l'évolution de l'environnement écologique

À l'instar des traders qui gèrent les risques, les gestionnaires de ressources durables doivent régulièrement repenser leurs stratégies à la lumière de nouvelles données et de circonstances changeantes.

Une pratique apparemment durable peut avoir des conséquences imprévues à long terme, tout comme une stratégie de trading peut échouer de manière inattendue dans des conditions de marché changeantes.

Analyse et stratégie politiques

Stratèges politiques

Les stratèges politiques sont confrontés à un paysage chaotique similaire à celui des marchés financiers.

Leur travail consiste à :

• Analyser les tendances de l'opinion publique et le comportement des électeurs

• Prévoir l'impact des stratégies de campagne et des propositions politiques

• S'adapter à l'évolution des discours politiques

• Travailler avec les médias, les relations publiques, le marketing et d'autres types de professionnels.

La politique est très sensible aux événements extérieurs et à la perception du public, ce qui rend difficile l'établissement de prévisions précises.

Une gaffe mineure ou un événement inattendu peut changer radicalement le cours d'une campagne, tout comme des nouvelles inattendues peuvent déclencher des mouvements de marché importants.

Conseillers diplomatiques

Les conseillers diplomatiques naviguent dans des relations internationales complexes et sont confrontés à des défis similaires à ceux des traders.

Leur travail consiste notamment à :

• Analyser les tendances géopolitiques et les zones de conflit potentielles

• Prédire les résultats de diverses stratégies diplomatiques

• Comprendre ce que les autres dirigeants étrangers sont susceptibles de faire et comment y répondre

• S'adapter à l'évolution des situations internationales

Le paysage politique mondial présente un comportement chaotique, de petites actions pouvant entraîner des changements dans les relations internationales.

Comme les traders, les conseillers diplomatiques doivent prendre des décisions sur la base d'informations incomplètes et de circonstances en constante évolution.

Analystes géopolitiques

Les analystes géopolitiques sont confrontés à une incertitude semblable à celle des marchés financiers.

Leur travail consiste à :

• Évaluer la stabilité politique et économique mondiale

• Prévoir l'impact des conflits internationaux sur les marchés

• Analyser les effets des changements de politique sur les transactions mondiales

• Comprendre l'histoire, la culture, l'économie, la politique et la dynamique sociale.

Les systèmes géopolitiques sont fortement interconnectés et imprévisibles.

Conclusion

Ces professions présentent des similitudes essentielles avec le trading en ce qu'elles s'intéressent à des systèmes complexes et chaotiques.

Elles requièrent toutes :

• La capacité d'analyser de grandes quantités de données et d'identifier des modèles pertinents

• Des compétences pour développer et affiner des modèles prédictifs

• Une capacité d'adaptation aux changements apportés aux systèmes eux-mêmes

• Être à l'aise pour prendre des décisions à fort enjeu dans un contexte d'incertitude.

Ces professionnels, comme les traders, doivent équilibrer leur expertise et leur intuition avec l'imprévisibilité inhérente à leurs domaines respectifs.

Ils naviguent entre les probabilités lorsqu'il y a de grandes inconnues par rapport à ce qu'ils savent, et lorsque de petits changements peuvent avoir des répercussions considérables.

---

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.