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#1 18-02-2023 15:45:23
- Climax
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Les jeux les plus similaires au trading
Il existe de nombreux jeux qui présentent des similitudes avec le trading. En fait, vous pouvez même gagner de l'argent avec certains d'entre eux.
Nous examinons les jeux les plus similaires au trading.
Ces concepts de jeu, lorsqu'ils sont appliqués au trading, soulignent l'importance de la réflexion stratégique, de l'évaluation des probabilités, de la gestion des risques et de l'adaptation à l'évolution des conditions.
Ils soulignent la nécessité d'équilibrer les récompenses potentielles et les risques potentiels, de la même manière qu'un joueur expérimenté équilibre l'agressivité et la prudence.
Le poker
Le poker et le trading présentent plusieurs similitudes, notamment l'importance de la gestion des risques, la compréhension du comportement des autres joueurs, la gestion d'informations incomplètes et la prise de décisions éclairées sur la base des informations disponibles.
Penchons-nous sur chacune de ces similitudes :
La gestion du risque
Au poker comme dans le trading, la gestion du risque est cruciale.
Les joueurs et les traders doivent évaluer les risques associés à leurs décisions et décider si les récompenses potentielles valent la peine de prendre le risque.
Tout comme un joueur de poker doit décider du montant de sa mise en fonction de la force de sa main et de ses chances de gagner, les traders doivent évaluer les risques associés à chaque trade et décider du montant du capital à allouer.
Comprendre le comportement des autres joueurs
Au poker comme dans le trading, il est essentiel de comprendre le comportement des autres joueurs.
Au poker, les joueurs doivent lire le langage corporel, les expressions faciales et les habitudes de pari de leurs adversaires pour anticiper leurs mouvements.
Au poker en ligne, vous devez donc être très fort dans le jeu " optimal selon la théorie du jeu " (GTO), ce qui signifie que vous devez très bien connaître les principes fondamentaux lorsque le jeu d'exploitation n'est pas une option.
De même, les traders doivent analyser les tendances du marché, l'actualité et le comportement des autres traders pour anticiper les mouvements du marché.
Quelle est l'importance des autres participants sur un marché ? Quelles sont leurs motivations et que sont-ils susceptibles de faire ?
Les joueurs de poker et les traders doivent évaluer les motivations et les incitations des autres joueurs et des traders pour prendre des décisions éclairées.
Gérer des informations incomplètes
Dans le trading, l'éventail des inconnues est élevé par rapport à l'éventail des connues par rapport à ce qui est escompté dans le prix.
Ce que vous ne savez pas - et ne pouvez pas savoir - est souvent beaucoup plus important que ce que vous savez.
Il en va de même au poker.
Au poker comme dans le trading, les joueurs doivent prendre des décisions sur la base d'informations incomplètes.
Au poker, les joueurs ne disposent que d'informations partielles sur les mains de leurs adversaires, et dans le trading, les traders n'ont généralement accès qu'à des informations limitées sur tout ce qu'il y a à savoir sur leurs marchés.
Les joueurs de poker et les traders doivent prendre des décisions sur la base des informations disponibles, tout en sachant qu'ils ne disposent peut-être pas de toutes les informations dont ils ont besoin.
Prendre des décisions en connaissance de cause
Les joueurs de poker et les traders doivent prendre des décisions éclairées sur la base des informations disponibles.
Au poker, les joueurs doivent tenir compte de la force de leur main, de la cote du pot et de la probabilité que leurs adversaires aient une meilleure main.
De même, les traders doivent analyser les tendances du marché, l'actualité et le comportement des autres traders pour prendre des décisions éclairées sur le moment d'entrer et de sortir des trades.
Gestion des émotions
Le poker et le trading nécessitent tous deux une gestion des émotions.
Au poker, les joueurs doivent gérer leurs émotions et éviter de prendre des décisions impulsives basées sur leurs émotions.
De même, les traders doivent gérer leurs émotions et éviter de prendre des décisions impulsives basées sur la peur ou l'avidité.
Au poker, l'aspect émotionnel est généralement appelé "tilt", tandis que dans le trading, il existe un sous-sujet d'intérêt général appelé "psychologie du trader".
Différents types de jeux
Au poker, il existe différents types de jeux, notamment :
No Limit Hold 'Em
Limit Hold 'Em
Omaha
Stud
Draw
Et d'autres encore...
Et il existe différents formats, dont les cash games et les tournois.
Dans les jeux d'argent, vous vous battez pour les jetons (argent) des autres joueurs de votre table.
Pour les tournois, vous payez des frais et espérez atterrir dans l'argent pour encaisser.
Les jeux d'argent sont analogues au trade de titres sous-jacents dans le trading/investissement, tandis que les tournois sont analogues à l'achat d'options en dehors du cours, où vous payez une somme fixe en échange de la possibilité d'encaisser si vous allez assez loin dans le tournoi.
De même, dans le trading/investissement, il existe différents marchés à explorer, qui sont comme des jeux à part entière :
Vous pouvez également trader le sous-jacent ou le négocier via les marchés d'options lorsqu'ils existent.
Le rôle de la technologie numérique dans l'élargissement de notre base de connaissances
À l'époque où la technologie numérique ne faisait pas partie intégrante du poker, les logiciels de statistiques étaient inexistants.
Si les joueurs souhaitaient comparer la force d'une main particulière, par exemple un as et un roi de la même couleur, à une paire de 8, ils devaient recourir à des méthodes manuelles fastidieuses.
Ils mettaient chaque main côte à côte et parcouraient le jeu des centaines, voire des milliers de fois, en notant méticuleusement chaque résultat avec rien de plus sophistiqué qu'un stylo et un bloc-notes.
Lorsque le nombre de mains jouées était suffisant, ils comptaient les victoires de chaque main - l'as et le roi assortis contre la paire de 8 - pour déterminer laquelle avait un taux de victoire supérieur.
Ce processus est comparable à la manière dont les traders naviguaient sur le marché avant l'avènement de la technologie informatique et des outils logiciels sophistiqués.
Tout comme les joueurs de poker, les traders devaient calculer manuellement les probabilités et les résultats et tracer des graphiques, à l'aide de crayons, de registres et de calculs mentaux.
Ils recueillaient des données en suivant de près les marchés, en enregistrant les variations de prix et de volume des actions, obligations ou matières premières qu'ils avaient choisies.
Au fil du temps, grâce à un suivi constant et à la tenue diligente de registres, les traders accumulent la quantité de données dont ils ont besoin.
À partir de ces données, ils déduisent des modèles, comprennent les tendances du marché et évaluent la probabilité de certains résultats. Ils fondent ensuite leurs décisions d'achat et de vente sur ces statistiques et sur leur propre instinct.
De même, les anciens joueurs de poker fondaient leurs décisions sur les données qu'ils avaient recueillies concernant la force des différentes mains. Souvent, ces données provenaient uniquement de l'expérience, de l'intuition ou d'expériences élémentaires (comme celle décrite ci-dessus).
Les traders et les joueurs de poker se sont essentiellement appuyés sur des données empiriques, malgré leurs domaines de travail différents, pour prendre des décisions éclairées face à ce qu'ils ne savent pas et ne peuvent pas savoir.
Dans les deux cas, ce processus manuel a nécessité non seulement un investissement important en temps, mais aussi un niveau élevé de précision, de patience et de dévouement.
Malgré ses difficultés, cette approche pratique a permis une compréhension plus profonde et intuitive de leurs systèmes respectifs - une qualité qui, selon certains, est en train de se perdre au sein de la nouvelle génération de professionnels du poker, qui apprennent principalement par le biais des résolveurs de poker et en suivant le jeu des GTO.
Cotes implicites (au poker)
Les cotes implicites sont le rendement attendu d'une mise si vous obtenez votre main, en tenant compte des mises futures (et pas seulement des cotes du pot actuel).
Par exemple, au poker, vous pouvez être derrière après le flop s'il vous manque une carte pour obtenir une quinte ou une couleur.
Mais si vous réussissez votre quinte ou votre couleur (et que vous avez idéalement plusieurs façons de le faire), vous pouvez potentiellement gagner beaucoup lorsque les joueurs ayant des mains déjà constituées continuent de miser dans le pot sans s'y attendre.
On peut comparer ce phénomène au rendement attendu d'une augmentation de l'allocation à une classe d'actifs particulière en prévision de conditions économiques futures favorables.
Tout comme un joueur de poker calcule le gain potentiel futur, un trader évalue le rendement futur ajusté au risque d'une modification de la composition du portefeuille.
Même si, par exemple, les matières premières ne sont pas l'actif le plus rémunérateur historiquement, vous pouvez leur allouer une partie de votre portefeuille si vous estimez que celui-ci est déséquilibré et présente un risque de perte en capital dans un environnement inflationniste.
Inverser les cotes implicites
Les cotes implicites inversées prennent en compte les pertes potentielles encourues lors des tours futurs si la main souhaitée est complétée mais toujours battue.
Ce concept s'applique à la baisse potentielle d'une décision commerciale.
Par exemple, l'augmentation de l'exposition aux actions dans un portefeuille pendant un marché haussier pourrait entraîner des pertes importantes si le marché devenait baissier de manière inattendue.
Il s'agit d'évaluer non seulement les gains potentiels, mais aussi le risque de résultats négatifs futurs.
Valeur attendue (VE)
La valeur attendue est la somme de toutes les valeurs possibles d'une variable, chaque valeur étant multipliée par sa probabilité d'occurrence.
Cela correspond au calcul des rendements attendus des actifs, compte tenu de leur performance historique et de leur volatilité.
Une stratégie de portefeuille équilibrée (par exemple, la parité des risques) cherche à optimiser la valeur attendue de l'ensemble du portefeuille dans différentes conditions de marché.
Gestion de la trésorerie
Il s'agit de décider du montant à miser pour pouvoir jouer pendant une longue période sans se ruiner.
Cela est analogue à la gestion de l'effet de levier et de la liquidité dans un portefeuille.
Il s'agit de prendre des décisions sur la répartition des actifs et l'effet de levier de manière à ce que le portefeuille puisse résister aux baisses du marché sans subir de pertes écrasantes.
Bluff et sentiment du marché
Le bluff consiste à manipuler les perceptions des adversaires.
Parfois, les mouvements du marché sont déterminés par le sentiment (flux d'argent et de crédit) plutôt que par les fondamentaux.
Diversification et portefeuille de stratégies
Utiliser une variété de stratégies pour s'adapter aux mouvements de l'adversaire.
Au poker, un joueur plus serré peut être davantage bluffé.
Un joueur trop lâche a généralement intérêt à jouer plus serré et à se concentrer sur un éventail plus restreint de mains de qualité, car il peut être dangereux d'entrer dans des pots avec un joueur au style plus équilibré ou plus lâche.
Dans le domaine du trading, cela peut signifier se diversifier entre les classes d'actifs, et au sein des classes d'actifs, afin d'atténuer le risque qu'une seule stratégie ou qu'un seul actif ne soit pas assez performant.
Similitude entre le Trading et le Poker avec YoH ViraL !
Échecs
L'ancien jeu d'échecs et le trading/investissement présentent de nombreuses similitudes en termes de réflexion stratégique, d'anticipation et de prise en compte de plusieurs résultats possibles.
Réflexion stratégique
Aux échecs comme dans le trading/investissement, la réflexion stratégique est cruciale.
Aux échecs, le joueur doit soigneusement réfléchir à ses mouvements et anticiper les réponses de son adversaire à ces mouvements.
De même, dans le trading/investissement, l'investisseur doit réfléchir soigneusement à ses décisions d'investissement et anticiper la réaction du marché après avoir pris ces décisions.
Dans les deux cas, il faut être capable d'analyser et d'évaluer les risques et les opportunités et de prendre des décisions sur la base des meilleures informations disponibles.
Penser à l'avenir
L'une des compétences les plus importantes, tant aux échecs qu'en trading/investissement, est la capacité à anticiper.
Aux échecs, les joueurs doivent anticiper les mouvements potentiels de leur adversaire et planifier leurs propres réponses en conséquence.
De même, les investisseurs doivent anticiper les mouvements potentiels du marché et planifier leurs stratégies d'investissement en conséquence.
Dans les deux cas, il faut être capable d'anticiper les scénarios futurs et de planifier en conséquence.
Penser aux multiples résultats possibles
Aux échecs, chaque mouvement crée de multiples résultats possibles, que le joueur doit considérer et évaluer.
De la même manière, dans le trading/investissement, chaque décision d'investissement crée de multiples résultats possibles, que l'investisseur doit également considérer et évaluer.
Il faut donc être capable d'évaluer différentes issues possibles et de prendre des décisions efficaces sur la base des meilleures informations disponibles.
Permutations de diverses positions
Aux échecs comme dans le trading/investissement, il existe de nombreuses permutations de positions à prendre en compte.
Aux échecs, chaque mouvement crée une nouvelle position, que le joueur doit analyser et évaluer.
Par exemple, si vous jouez un coup aux échecs, vous devez prendre en compte les réponses valides de votre adversaire.
S'il a trois réponses probables et que vous avez trois réponses probables à cela, cela fait 9 branches possibles avec une seule série de coups. Si c'est encore 3 et 3, cela fait 81, et ainsi de suite.
Les branches peuvent devenir très grandes très rapidement. Le nombre de coups que vous pouvez prévoir dépend donc largement de la position. Dans certains cas, lorsqu'il y a beaucoup de permutations, il est réaliste de ne prévoir qu'un ou deux coups à l'avance.
Dans le cas d'une "ligne forcée" - où une seule progression de coups a un sens pour un si grand nombre de coups (peut-être en raison d'une série de captures de pièces évidentes ou par souci de sécurité ou de jeu rationnel) - vous pouvez voir de nombreux coups à l'avance.
Ce processus consistant à imaginer des coups dans la séquence appropriée pour l'avenir est connu sous le nom de "calcul" aux échecs.
De même, dans le trading/investissement, chaque décision d'investissement crée un type de portefeuille différent, et les résultats possibles sont nombreux.
Comme aux échecs, de nombreuses choses dépendent d'autres choses.
L'utilisation de l'histoire pour aider à informer le présent
Beaucoup d'ouvertures, d'attaques, de défenses, de variations et de gambits d'échecs sont nommés d'après des lieux (par exemple, la défense sicilienne, l'ouverture anglaise) ou des maîtres d'échecs du passé (par exemple, le gambit Benko, l'attaque Bugayev).
Certaines ont des noms multiples, nommés d'après des lieux, d'anciens joueurs d'échecs, ou les deux. Par exemple, le coup d'ouverture 1. b4 est connu à la fois comme l'ouverture polonaise et l'ouverture Sokolsky.
Les joueurs d'échecs modernes étudient ces anciennes positions et en tirent de nouvelles positions et tactiques, ce qui enrichit ce que l'on appelle la "théorie" des échecs - ou ce qui est considéré comme la manière la plus précise de jouer dans certaines positions.
Les acteurs du marché étudient également l'histoire de l'économie, de la finance et du marché afin de replacer ce qui se passe actuellement dans le bon contexte et de comprendre ce qui est susceptible de se produire.
Cela les aide à mieux comprendre leurs risques et la façon de positionner les portefeuilles à l'avenir.
L'utilisation de l'IA dans la prise de décision
Les marchés financiers sont fortement influencés par les décisions algorithmiques.
De même, les échecs sont très connus pour leurs programmes informatiques (par exemple, Stockfish, AlphaZero) qui aident les joueurs d'échecs à s'entraîner et à améliorer leurs parties.
Les ordinateurs d'échecs sont considérés comme meilleurs que tous les joueurs humains depuis 1997 (lorsque le projet Deep Blue d'IBM a battu le champion du monde d'échecs Garry Kasparov) et ont depuis largement dépassé les compétences des joueurs humains.
À l'époque, il s'agissait d'un jeu "homme contre machine" où il pouvait être considéré comme embarrassant pour un humain de perdre contre l'IA.
Aujourd'hui, ils ne sont pas considérés comme des adversaires, car il est bien connu que l'IA est très en avance dans sa capacité de traitement et de calcul.
Au lieu de cela, l'homme et la machine travaillent en harmonie pour s'enseigner l'un l'autre (la plupart du temps, c'est la machine qui enseigne à l'homme).
Les meilleurs joueurs d'échecs d'aujourd'hui opèrent à un classement ELO de 2800-2900 tandis que les meilleurs moteurs d'échecs dépassent des classements de 3600. Ils sont également disponibles sous forme d'applications pour smartphones.
Sur les marchés, les algorithmes peuvent traiter les données plus rapidement, mieux et de manière moins émotionnelle que les humains, de sorte que les marchés réagissent presque instantanément aux nouvelles informations.
Système ouvert ou système fermé
Marchés - Système ouvert
Le trading et l'investissement sont considérés comme des systèmes ouverts parce qu'il s'agit de systèmes complexes soumis à un environnement en constante mutation et évolution.
Les facteurs qui influencent les conditions du marché, tels que les événements économiques et politiques, peuvent changer rapidement et sont difficiles à prévoir avec précision.
De plus, les actions des traders et des investisseurs eux-mêmes peuvent affecter les conditions du marché, créant une boucle de rétroaction de cause à effet qui complique encore le système.
Par conséquent, il est difficile de créer un modèle complet capable de prédire parfaitement les résultats du marché.
Échecs - Système fermé
En revanche, les échecs sont considérés comme un système fermé car les règles du jeu sont bien définies et fixes.
Le jeu ne change pas de manière significative au fil du temps, et le nombre de mouvements et de résultats possibles est fini et peut être calculé.
Bien qu'il existe un certain degré d'imprévisibilité en ce qui concerne les mouvements que peut faire un adversaire, le jeu peut être analysé et faire l'objet d'une stratégie d'une manière relativement simple.
Comparaisons
La nature de ces systèmes modifie l'influence de l'IA dans chacun d'eux.
Dans le cas du trading et de l'investissement, l'IA peut être utilisée pour identifier des modèles et des tendances dans de grandes quantités de données et pour prédire les résultats futurs du marché avec un certain degré de précision.
Cela peut aider les traders et les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées et à gérer les risques.
Cependant, en raison de la nature ouverte et complexe du marché, l'IA n'est pas en mesure de fournir une solution parfaite, et l'intuition et le jugement humains restent importants pour prendre les décisions finales.
Aux échecs, l'IA a pu faire des progrès significatifs ces dernières années, en utilisant des techniques d'apprentissage automatique pour analyser de grandes quantités de données de jeu et pour jouer à un niveau qui dépasse celui des meilleurs joueurs humains.
Le jeu étant un système fermé avec un ensemble fixe de règles, l'IA est capable d'analyser tous les résultats possibles et de faire des mouvements optimaux.
De cette façon, l'IA a pu améliorer le jeu en offrant de nouvelles perspectives et stratégies, et elle a même pu identifier de nouveaux mouvements et techniques qui étaient auparavant inconnus et inutilisés par les joueurs humains.
Jugements de valeur économique
Les échecs impliquent des jugements de valeur économique parce que chaque pièce sur l'échiquier a une valeur ou une utilité spécifique, et prendre ou sacrifier une pièce implique de peser les gains et les pertes potentiels en valeur matérielle et en avantage positionnel.
Lorsque vous prenez une pièce, vous obtenez immédiatement un avantage matériel.
Par exemple, capturer une pièce de l'adversaire peut vous donner plus d'options et de flexibilité dans votre stratégie, en particulier si la pièce est prise librement.
Cependant, vous devez également prendre en compte le coût d'opportunité de la prise de cette pièce - en déplaçant votre pièce pour capturer celle de l'adversaire, vous pouvez laisser une autre pièce vulnérable à l'attaque ou ne pas utiliser vos ressources de manière efficace, ou encore manquer d'autres possibilités tactiques ou de position.
Outre les gains matériels immédiats, la prise d'une pièce peut également améliorer votre position sur l'échiquier.
Et comme sur les marchés, les tactiques ont tendance à découler d'une position supérieure.
Par exemple, capturer le fou d'un adversaire qui contrôlait une certaine case peut permettre à vos autres pièces de se déplacer et de contrôler cet espace, ce qui vous donne plus de contrôle sur l'échiquier.
De même, le sacrifice d'une pièce peut entraîner des gains à long terme en créant des avantages positionnels ou des menaces qui obligent votre adversaire à réagir d'une manière qui vous est favorable.
En fin de compte, le but du jeu d'échecs est de mettre le roi de l'adversaire échec et mat, et chaque coup est essentiellement destiné à atteindre cet objectif.
Il est important d'évaluer la "valeur économique" de chaque coup et de prendre en compte les gains et les pertes potentiels liés à la prise ou au sacrifice de pièces pour avoir un avantage.
Monopoly
Le Monopoly est un jeu de société populaire qui simule l'expérience d'achat, de vente et d'investissement dans l'immobilier.
Les joueurs se déplacent sur un plateau, achètent et vendent des propriétés et perçoivent des loyers de leurs adversaires.
De nombreux aspects du jeu, tels que la négociation, la gestion des risques et la prise de décision, sont similaires au trading et à l'investissement dans la vie réelle.
Voici quelques-unes des similitudes entre le Monopoly et le trading et l'investissement :
Risque et récompense
Dans le Monopoly, les joueurs doivent prendre des risques afin d'acquérir des biens et d'augmenter leur valeur nette.
De même, dans l'investissement et le trading, il y a un compromis entre le risque et la récompense.
Les investissements à haut risque ont souvent un potentiel de rendement plus élevé, tandis que les investissements à faible risque peuvent offrir un rendement plus faible.
Évaluation des biens immobiliers
Le Monopoly consiste à évaluer la valeur de différentes propriétés et à prendre des décisions stratégiques sur celles à acheter et celles à vendre.
Dans l'investissement immobilier, l'évaluation des biens est également un élément clé.
Les investisseurs doivent analyser des facteurs tels que l'emplacement, la demande et le potentiel d'appréciation afin de prendre de bonnes décisions.
Négociation
La négociation est un élément clé du Monopoly, car les joueurs doivent travailler ensemble pour conclure des accords et des échanges.
De même, dans le domaine des affaires, la négociation est importante pour l'achat et la vente d'actifs.
Les compétences en négociation peuvent aider les investisseurs à obtenir un meilleur prix ou de meilleures conditions pour un investissement.
Gestion des flux de trésorerie
Au Monopoly, les joueurs doivent gérer leur trésorerie afin de payer le loyer, d'acheter des biens et d'investir dans de nouvelles opportunités.
Cet aspect est également important dans les investissements réels, car les investisseurs doivent gérer leur trésorerie afin de réaliser des investissements stratégiques et d'éviter de manquer d'argent.
Diversification
Le Monopoly encourage les joueurs à diversifier leurs avoirs afin de répartir les risques et d'augmenter leurs chances de réussite.
C'est également un principe clé en matière d'investissement, où la diversification peut aider les investisseurs à gérer le risque et à obtenir un succès à long terme.
Horizon temporel
Le Monopoly est un jeu qui se joue sur une période donnée, et les joueurs doivent prendre des décisions sur la manière d'allouer leurs ressources dans ce laps de temps.
De même, en matière d'investissement, les investisseurs doivent tenir compte de leur horizon temporel et prendre des décisions stratégiques sur les placements à conserver à court terme ou à long terme.
Globalement, le Monopoly est similaire au trading et à l'investissement à bien des égards. Il exige des décisions stratégiques, une gestion des risques, des compétences en matière de négociation et une compréhension des tendances et de l'évaluation du marché.
Jouer au Monopoly peut être un moyen amusant et stimulant d'apprendre ces concepts importants et de développer des compétences utiles pour les investissements réels.
Acquire
Acquire est un jeu de société qui est sorti à l'origine en 1964 (par 3M) et qui simule un jeu de type boursier.
Les joueurs investissent dans des chaînes d'hôtels et tentent d'acquérir le portefeuille le plus précieux.
Le jeu peut être considéré comme similaire au trading et à l'investissement de la manière suivante :
Gestion du risque
Acquire, comme le trading et l'investissement, exige des joueurs qu'ils évaluent les risques et gèrent leurs investissements en conséquence.
Dans Acquire, les joueurs doivent décider avec soin dans quelles chaînes d'hôtels investir, en fonction de facteurs tels que l'état actuel du marché et la croissance potentielle de chaque chaîne d'hôtels.
Tout comme dans la vie réelle, investir trop dans une seule chaîne d'hôtels peut entraîner des pertes importantes en cas d'échec de cette chaîne, tandis que diversifier ses investissements peut aider à atténuer les risques.
Timing du marché
Le timing est important dans Acquire, car les joueurs doivent décider quand acheter et vendre leurs parts dans les différentes chaînes hôtelières.
Comme dans le trading et les investissements, les joueurs doivent être capables d'anticiper les tendances du marché et de prendre des décisions rapides afin de maximiser les profits.
Attendre trop longtemps pour acheter ou vendre peut signifier manquer des gains potentiels ou subir des pertes.
Gestion de portefeuille
Comme pour la gestion d'un portefeuille d'actions dans la vie réelle, les joueurs doivent, dans Acquire, gérer soigneusement leurs investissements pour garantir un portefeuille diversifié et rentable.
Les joueurs doivent choisir quand vendre leurs parts dans une chaîne d'hôtels afin d'engranger des bénéfices ou de minimiser les pertes, tout en équilibrant leurs investissements dans différentes chaînes d'hôtels pour atteindre une rentabilité maximale.
Fusions et Acquisitions
Acquire propose un mécanisme permettant aux joueurs de fusionner deux chaînes d'hôtels pour créer une chaîne plus grande et plus rentable.
Dans la vie réelle, les entreprises fusionnent et acquièrent d'autres entreprises pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité.
La décision de fusionner ou d'acquérir une autre entreprise peut être complexe et implique une analyse minutieuse des avantages et des risques potentiels, tout comme dans le jeu.
Les colons de Catan
Le jeu colons de Catan est un jeu de société populaire qui consiste à construire des colonies, des villes et des routes sur une île aux ressources limitées.
Le jeu implique la prise de décisions stratégiques, la négociation et la gestion des ressources.
À bien des égards, le jeu présente des similitudes avec le trading et l'investissement.
Gestion des ressources
L'un des principaux objectifs du jeu est de gérer efficacement les ressources.
Dans les Colons de Catane, les joueurs doivent acquérir des ressources telles que du bois, des briques, du minerai, du blé et des moutons. De même, dans le trading et l'investissement, la gestion des ressources est essentielle.
Les investisseurs doivent décider du montant à allouer à différents types d'actifs, tels que les actions, les obligations et les matières premières.
Les traders doivent gérer leurs flux de trésorerie et allouer des capitaux à différents trades en fonction des conditions du marché.
Risque et récompense
Dans les Colons de Catane, les joueurs prennent des risques lorsqu'ils choisissent de construire des colonies ou des villes à certains endroits.
Il en va de même pour le trading et l'investissement.
Les investisseurs doivent décider du niveau de risque à prendre et choisir d'investir dans des actifs à haut risque et à forte rémunération ou dans des actifs à faible risque et à faible rémunération.
Les traders doivent également décider du niveau de risque à prendre pour chaque trade et de l'opportunité d'utiliser l'effet de levier pour augmenter leurs rendements.
Négociation et communication
Dans le jeu Colons de Catan, les joueurs négocient entre eux pour échanger des ressources ou conclure des accords.
Les compétences en communication et en négociation sont essentielles pour réussir dans ce jeu.
De même, dans le trading et l'investissement, la négociation et la communication sont essentielles.
Les investisseurs doivent communiquer avec leurs brokers, leurs conseillers ou d'autres investisseurs pour prendre des décisions éclairées.
Les traders doivent négocier avec leurs contreparties pour réaliser des trades rentables ou exécuter des stratégies complexes.
Stratégie et planification
Les Colons de Catane est un jeu de stratégie et de planification.
Les joueurs doivent décider où construire des colonies et des routes, quelles ressources acquérir et comment interagir avec les autres joueurs.
Le trading et l'investissement nécessitent une réflexion stratégique similaire.
Les investisseurs doivent élaborer une stratégie d'investissement à long terme, en tenant compte de facteurs tels que la tolérance au risque, les objectifs d'investissement et les conditions du marché.
Les traders doivent élaborer des stratégies de trading à court ou moyen terme qui tirent parti des inefficacités ou de la volatilité du marché.
Psychologie et émotions
Dans le jeu Colons de Catane, les joueurs peuvent ressentir des émotions telles que la frustration, la déception et l'exaltation. Il en va de même dans le trading et les investissements.
Les émotions peuvent affecter la prise de décision et conduire à des résultats sous-optimaux.
Les investisseurs et les traders expérimentés apprennent à gérer leurs émotions et à prendre des décisions rationnelles fondées sur des données et des analyses.
Jeux ou simulateurs boursiers
Le parallèle le plus évident, les simulateurs de marché boursier et les jeux semblables à la bourse, sont conçus pour reproduire l'expérience du trading et de l'investissement en bourse sans le risque d'utiliser de l'argent réel.
Bien qu'ils ne soient pas exactement identiques au trading et à l'investissement sur le marché boursier réel, ils présentent de nombreuses similitudes.
Utilisation des données du marché
Les simulateurs de bourse et le trading en bourse réel impliquent tous deux l'utilisation de données de marché pour prendre des décisions d'investissement.
Dans le cas des simulateurs boursiers, ces données sont souvent différées, mais elles fournissent néanmoins aux joueurs des informations précieuses sur les prix des actions, les tendances et les performances historiques.
Achat et vente d'actions
Dans les simulateurs de marché boursier comme dans le trading réel, les investisseurs achètent et vendent des actions afin de réaliser des bénéfices.
Les joueurs des simulateurs boursiers ont accès à de l'argent virtuel qu'ils peuvent utiliser pour investir dans une variété d'actions, tout comme dans un investissement réel.
Risque et récompense
Tout comme l'investissement boursier réel, les simulateurs boursiers comportent des risques et des récompenses.
Les joueurs peuvent gagner ou perdre de l'argent virtuel en fonction de la performance des actions dans lesquelles ils investissent.
Cela encourage les joueurs à se renseigner sur le marché boursier, à analyser les données du marché et à prendre de meilleures décisions d'investissement.
Stratégies de trading
Les simulateurs de marché boursier et le trading boursier réel impliquent l'utilisation de stratégies de trading pour maximiser les profits et minimiser les pertes.
Les joueurs des simulateurs boursiers peuvent expérimenter différentes stratégies de trading, comme l'achat et la conservation, le day trading ou le swing trading.
Concurrence
Dans de nombreux simulateurs boursiers, les joueurs sont en compétition les uns avec les autres pour voir qui peut faire le plus de bénéfices sur une période donnée.
Cette compétition peut être un excellent moyen de motiver les joueurs à se familiariser avec le marché boursier et à développer leurs compétences en matière d'investissement.
Bridge
Le bridge est un jeu de cartes populaire qui implique la planification stratégique, l'esprit critique et la communication entre partenaires.
De même, le trading et l'investissement impliquent également une planification stratégique, une réflexion critique et une communication entre investisseurs et traders.
Le bridge est également connu pour être le jeu de prédilection de Warren Buffett, qui y consacre environ 8 heures par semaine.
Voici quelques similitudes entre le bridge, le trading et l'investissement :
Gestion du risque
Au bridge, les joueurs doivent gérer le risque en évaluant soigneusement la probabilité de certains résultats et en décidant de prendre le risque d'un jeu ou d'une enchère particulière.
Les traders/investisseurs doivent gérer le risque en évaluant la probabilité de certains résultats et en décidant d'investir dans une action ou un actif particulier.
Planification stratégique
Les joueurs de bridge doivent penser plusieurs coups à l'avance et planifier leurs jeux et leurs enchères en conséquence.
Les acteurs du marché doivent planifier leurs stratégies d'investissement à l'avance et tenir compte de divers facteurs, tels que les tendances du marché, les performances des entreprises et les indicateurs économiques.
Partenariat
Les joueurs de bridge s'associent et doivent communiquer efficacement pour réussir.
Les traders/investisseurs travaillent souvent avec des brokers ou des consultants/conseillers financiers et doivent communiquer leurs objectifs et préférences en matière d'investissement afin de prendre de bonnes décisions.
Analyse de l'information
Au bridge, les joueurs doivent analyser les informations dont ils disposent, telles que les cartes de leur main et l'historique des enchères, afin de prendre des décisions éclairées.
De même, les traders/investisseurs doivent analyser diverses formes d'informations, telles que les états financiers, les tendances du marché et les articles de presse, afin d'obtenir de bons résultats.
Patience
Les joueurs de bridge doivent être patients et attendre la bonne occasion pour agir.
Les acteurs du marché doivent être patients et attendre le bon moment pour acheter ou vendre des actifs.
Flexibilité
Au bridge, les joueurs doivent être flexibles et prêts à modifier leur stratégie si la situation l'exige.
De même, dans le trading et l'investissement, les investisseurs doivent être flexibles et prêts à adapter leurs stratégies d'investissement en fonction de l'évolution du monde.
Les paris sportifs
Les paris sportifs sont similaires aux sports fantastiques, nous ne répéterons donc pas trop ce qui a été dit précédemment.
Nous nous concentrerons ici sur les concepts de valeur attendue, d'exploitation des petits avantages et de gestion de l'argent en termes de similitudes entre les paris sportifs et le trading/investissement.
Valeur attendue
Dans le domaine des paris sportifs et du trading/investissement, le concept de valeur attendue est très important.
La valeur attendue (VA) est une mesure du résultat attendu d'un pari ou d'un investissement, qui tient compte de la probabilité de gagner ou de perdre et des gains ou rendements potentiels.
Il s'agit essentiellement d'un moyen de mesurer si un pari ou un investissement particulier est susceptible d'être rentable à long terme.
Dans le cadre des paris sportifs, les parieurs peuvent calculer la valeur attendue d'un pari en tenant compte des probabilités d'un résultat particulier et du gain potentiel.
Par exemple, si la probabilité qu'une équipe donnée remporte un match est de +150, et qu'un parieur place un pari de 100 $ sur cette équipe, il peut gagner 150 $ si l'équipe gagne (plus le remboursement de sa mise initiale de 100 $, ce qui transforme effectivement 100 $ en 250 $).
En revanche, si l'équipe perd, le parieur perd sa mise initiale de 100 $.
Disons qu'il a 40 % de chances d'avoir raison et 60 % de chances d'avoir tort.
La valeur attendue de ce pari peut être calculée comme suit :
VA = (probabilité de gagner * gain potentiel) - (probabilité de perdre * mise initiale) VA = (0,4 * 150 $) - (0,6 * 100 $) VA = 60 $ - 60 $ VA = 0 $.
Dans ce cas, la valeur attendue du pari est de 0 $, ce qui signifie que le parieur joue essentiellement à pile ou face sans avantage inhérent.
Au fil du temps, les paris dont la valeur attendue est de 0 $ devraient aboutir à... oui, rien.
De même, dans le trading et l'investissement, les investisseurs peuvent calculer la valeur attendue d'un investissement en prenant en compte les rendements potentiels et les risques associés.
Pour donner un exemple stylisé, si un investisseur achète une action pour 100 dollars et qu'il s'attend, avec une probabilité de 60 %, à ce qu'elle atteigne 120 dollars en un an, le rendement attendu est de 20 %.
En revanche, si la valeur de l'action diminue jusqu'à 80 $, le rendement attendu est de -20 %, et il s'attend à ce que la probabilité soit de 40 %.
La valeur attendue de cet investissement peut être calculée comme suit :
VA = (probabilité de faire un bénéfice * rendement potentiel) - (probabilité de faire une perte * perte potentielle) VA = (0,6 * 20%) - (0,4 * 20%) VA = 12% - 8% VA = 4%.
Dans ce cas, la valeur attendue de l'investissement est de 4 %, ce qui signifie que l'investisseur a une valeur attendue positive et peut s'attendre à réaliser un bénéfice au fil du temps.
Exploiter les petits écarts
Dans le domaine des paris sportifs et du trading/investissement, le succès dépend souvent de la capacité à identifier et à exploiter de petits avantages.
Dans le cas des paris sportifs, il peut s'agir d'identifier des cotes mal évaluées ou de tirer parti des biais du marché des paris.
Par exemple, nous avons mentionné plus haut que les cotes des paris sont souvent fonction des algorithmes de paris.
Ces algorithmes sont-ils biaisés ? Négligent-ils des informations importantes ?
Dans le trading et l'investissement, il peut s'agir d'identifier des actifs sous-évalués ou de tirer parti des inefficacités du marché.
Par exemple, dans les paris sportifs, un parieur peut identifier une équipe sous-évaluée par le marché des paris et parier sur elle avant que les cotes ne s'ajustent. (Et l'acte de parier provoque un déplacement des prix lorsqu'il est fait dans une taille qui influence la tarification du marché).
Cela peut donner au parieur un petit avantage et augmenter ses chances de faire un pari rentable.
De même, dans le trading et l'investissement, un investisseur peut identifier une action ou un actif sous-évalué et l'acheter avant que le marché ne reconnaisse sa véritable valeur.
Cela peut donner à l'investisseur un petit avantage et augmenter ses chances de réaliser un investissement rentable.
Gestion des fonds
Les paris sportifs et le trading/investissement exigent tous deux une gestion prudente de l'argent afin de réussir sur le long terme.
Cela signifie qu'il faut avoir un plan pour savoir combien parier ou investir, et s'en tenir à ce plan même en cas de pertes à court terme.
Dans le cas des paris sportifs, cela peut impliquer de limiter la taille des paris à un certain pourcentage de son capital et d'éviter de faire des paris importants pour tenter de récupérer les pertes.
Dans le trading et l'investissement, cela peut impliquer de diversifier son portefeuille et d'éviter la tentation d'investir dans des "actifs chauds" ou des choses que l'on ne comprend pas bien.
Résumé - Jeux similaires au trading et alternatives au trading
Dans cet article, nous avons abordé plusieurs jeux qui ressemblent le plus au trading :
Le poker : Le poker est un jeu de cartes qui implique la prise de décisions stratégiques, l'évaluation des risques et la lecture du comportement des adversaires. Comme pour le trading et l'investissement, les joueurs de poker doivent gérer les risques, prendre des décisions éclairées sur la base des informations disponibles et anticiper les actions de leurs adversaires.
Monopoly : Le Monopoly est un jeu de société où les joueurs achètent et vendent des propriétés, perçoivent des loyers et investissent dans des améliorations. Il exige des joueurs qu'ils prennent des décisions stratégiques concernant les propriétés à acquérir, le montant à investir dans les améliorations et la manière de gérer leur trésorerie.
Acquire : Acquire est un jeu de société où les joueurs investissent dans des chaînes d'hôtels et tentent d'acquérir le portefeuille ayant le plus de valeur. Il implique la gestion des risques, la prise de décisions stratégiques et la prévision des tendances du marché.
Les Colons de Catan : Les Colons de Catan est un jeu de société populaire où les joueurs échangent des ressources entre eux pour construire des colonies et des villes. Les joueurs doivent équilibrer leur production de ressources, négocier avec les autres joueurs et faire des investissements stratégiques.
Jeux ou simulateurs boursiers : Il existe plusieurs jeux boursiers en ligne et hors ligne qui simulent le trading et l'investissement dans le monde réel. Ces jeux permettent aux joueurs de s'entraîner à investir avec de l'argent virtuel, d'apprendre les tendances du marché et d'expérimenter différentes stratégies d'investissement.
Le bridge : Le bridge est un jeu de cartes qui nécessite une prise de décision stratégique, une évaluation des risques et un travail d'équipe. Les joueurs doivent travailler ensemble pour communiquer et anticiper les mouvements de leurs adversaires, tout comme les traders et les investisseurs doivent travailler ensemble pour prendre des décisions éclairées.
Les paris sportifs : Les paris sportifs et le trading/investissement impliquent tous deux une prise de risque dans le but de réaliser un bénéfice. Dans les deux activités, les individus analysent des données et utilisent leurs connaissances pour prendre des décisions éclairées sur les endroits où parier leur argent, qu'il s'agisse de résultats sportifs ou de marchés financiers.
Les échecs : Les échecs et le trading/investissement exigent tous deux une réflexion stratégique, la capacité d'analyser de multiples variables et d'anticiper les résultats futurs. Dans les deux activités, le succès est déterminé par la prise de décisions éclairées sur la base des informations disponibles, ainsi que par la compréhension et l'adaptation aux mouvements de l'adversaire.
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
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