Stratégie de trading des banques : Comment prendre des positions
Dans l'article précédent, nous avons abordé l'importance d'apprendre la stratégie de trading des banques (Smart Money) et les bases de ses 3 étapes clés. Maintenant, voyons la mise en œuvre de cette stratégie sur le marché réel. Nous allons utiliser la paire EUR/USD ci-dessous comme exemple.
Le graphique ci-dessous représente l'EUR/USD en avril et mai 2019. Au cours de cette période, les banques accumulaient une position. Remarquez comment le prix a évolué dans une fourchette. Cela s'explique par le fait que les banques sont entrées sur le marché au fil du temps pour éviter de faire monter le marché en flèche. En procédant ainsi, les banques ont réussi à maintenir une action de prix relativement stable.
La phase de manipulation s'est déroulée de fin mai à juin 2019. Sur le graphique ci-dessous, nous voyons une fausse poussée à la fin de la phase de manipulation. Mais en réalité, il n'y a pas eu de nouvelles économiques qui ont soutenu le prix pour continuer à grimper. Inutile de dire qu'une compréhension de l'analyse fondamentale est très importante dans cette stratégie.
Dans cette phase, les banques ont manipulé le marché en créant une pression d'achat alors qu'elles accumulaient une position courte. Bien que le prix ait augmenté, ce n'était que momentané car les banques prévoyaient de pousser une tendance à la baisse.
Une fois la phase de manipulation terminée, les banques ont commencé à pousser le marché à la baisse. C'est là que les traders particuliers comme nous peuvent en profiter. Nous pouvons entrer dans une position courte immédiatement après la fin de la tendance haussière à court terme.
Comment faire du trading comme les banques ?
Pour les traders particuliers, cette stratégie peut être assez difficile à appréhender. La plupart des stratégies existantes sont réactives, ce qui signifie qu'elles réagissent aux mouvements de prix et produisent un signal d'achat ou de vente en conséquence.
Les banques ne comprennent que trop bien cette situation. En tant que teneurs de marché, elles exploitent notre dépendance à l'égard des stratégies réactives. Ainsi, lorsque le marché pousse les traders particuliers à acheter ou à vendre, ce sont en fait les banques qui leur ordonnent de le faire.
Les traders particuliers qui ne disposent pas de ces connaissances risquent toujours d'être piégés par les banques. C'est pourquoi il est très important pour vous d'être conscient des différents types de stratégies. Par exemple, la stratégie de trading des banques est de nature prédictive. Au lieu de réagir à l'action du prix, le principe de cette stratégie est de prédire la tendance du marché à venir.
Il va sans dire que vous aurez besoin de temps pour maîtriser cette stratégie. Si vous êtes novice en la matière, vous pouvez suivre les approches suivantes pour augmenter vos chances de réussite.
Tradez sur des horizons temporels plus élevés
Les banques ne font pas de trade à court terme. Elles ne font pas de trade sur des graphiques en minutes. Comme mentionné précédemment, elles accumulent une position au fil du temps, à des heures, voire des jours d'intervalle. Inutile de dire que la stratégie de trading des banques n'est pas conçue pour les day traders. Si vous en êtes un, vous devrez vous transformer en un trader de position qui conserve une position pendant des semaines ou des mois.
Appliquer l'analyse fondamentale
Cette approche consiste à analyser les données macroéconomiques, les bulletins d'information et les facteurs sociopolitiques susceptibles d'affecter le cours des devises. C'est une recette pour des maux de tête, surtout si votre spécialité est l'analyse technique. La compréhension des fondamentaux vous permettra de trouver les zones d'offre et de demande, où vous pourrez identifier la direction dans laquelle le prix de la devise se dirige.
En d'autres termes, la stratégie de trading des banques ne vous préoccupe pas d'indicateurs techniques sophistiqués qui peuvent parfois prêter à confusion. Le seul outil technique dont vous avez besoin est le graphique qui montre les niveaux de prix. Cependant, vous pouvez également utiliser des outils techniques simples pour vous aider à identifier un faux breakout. Après tout, aucun trader ne veut être manipulé par les banques.
Surveillez le prix dans l'étape de distribution
Si vous avez réussi à suivre les phases d'accumulation et de manipulation des banques et que vous êtes arrivé à la phase de distribution, vous pouvez maintenant commencer à encaisser des bénéfices. Disons que le marché est dans une tendance haussière, vous suivez donc la tendance en achetant. C'est évidemment la bonne chose à faire, mais vous devez être conscient d'une chose importante : les banques sont des experts du trading à contre-courant.
Elles vendent lorsque les traders particuliers achètent, et achètent lorsque les traders particuliers vendent. Ce qu'elles font ici, c'est accumuler une position qui finira par lancer une tendance dans la direction opposée. Vous devez donc surveiller attentivement le prix dans l'étape de distribution, car c'est peut-être la phase où la banque recommence à accumuler.
Comprendre comment les banques opèrent sur le forex est une excellente base pour mettre en place une stratégie de trading. Les banques gagnent très probablement des trades grâce à leur pouvoir financier qui leur permet de contrôler le marché. La stratégie de trading des banques est conçue pour les traders particuliers afin de suivre l'activité de trading des banques, de manière à pouvoir suivre la tendance qu'elles créent. Nous pouvons identifier où les banques accumulent une position, comment elles manipulent le marché, et quelle tendance du marché elles essaient de pousser. Cela peut sembler facile sur le papier, mais il vous faudra du temps pour maîtriser cette stratégie et réaliser des bénéfices réguliers. N'oubliez pas d'essayer la stratégie sur un compte de démonstration avant de l'utiliser sur un compte réel avec de l'argent réel.
La stratégie de trading des banques est conçue pour aider les traders particuliers à entrer sur le marché dans la bonne position, où ils peuvent éviter d'être piégés par les phases d'accumulation et de manipulation des banques. Pour améliorer cette stratégie, vous pouvez également surveiller les positions de trading des banques à l'aide d'un certain outil de trading.
Vous recherchez les positions de change des grandes banques ? Cet outil premium vous aidera
Savez-vous qui sont les acteurs du marché des changes ? La plupart des acteurs du marché des changes sont des traders particuliers. Cependant, les fonds les plus importants sont entre les mains du gouvernement, des banques centrales et des grandes banques. Savoir où et quand ils vont bouger nous serait très utile.
Les mouvements du gouvernement et des banques centrales sont généralement annoncés publiquement. Mais comment connaître les positions de trading des grandes banques sur le marché des changes ? Même les meilleurs brokers de forex ne fournissent généralement pas ce genre d'informations.
Autrefois, nous devions ouvrir un compte auprès de chaque grande banque afin de recevoir leurs bulletins d'information. La technologie a beaucoup évolué depuis cette époque, et nous pouvons désormais accéder à des informations sur les positions de change des grandes banques depuis le confort de notre salon en visitant efxdata.com.
Qu'est-ce qu'eFXdata ?
eFXdata (précédemment également connu sous le nom d'eFXnews) a commencé comme un abonnement au fil d'actualité de Dow Jones, puis s'est transformé en un fil d'actualité FX premium offrant des informations inestimables sur la réflexion des grandes banques concernant le paysage macroéconomique et les tendances en développement sur le marché du Forex. La société fintech basée à Boston est dirigée par une équipe d'économistes, de scientifiques, d'analystes de données et de développeurs.
En 2014, elle a lancé eFXplus, qui regroupe des informations issues de la recherche côté vendeur sur 26 paires de devises dans les bureaux de trading FX de Goldman Sachs, Credit Agricole, Bank of America Merill Lynch, Morgan Stanley, Commerzbank, Credit Suisse, Citibank, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan Chase et bien d'autres. Le service basé sur un navigateur affichait des listes de changements de positions de change des principales banques, avec des alertes sur le bureau et par e-mail pour les abonnés premium.
Vous pouvez également profiter du service gratuitement sur le Web (sans rafraîchissement automatique, notification personnalisée et alertes). Voir la capture d'écran suivante pour avoir un aperçu de leurs idées.
Sachez que les invités ne peuvent pas accéder aux services complets d'eFXdata. Ce que nous avons pu voir ici sont ceux disponibles pour les invités. Mais même les morceaux montrés pourraient nous donner des idées sur la façon dont les grandes banques vont acheter ou vendre certaines paires de devises, et à quels niveaux.
L'abonnement de base au flux d'informations premium eFXPlus commence à 99 USD par mois (essai de 7 jours disponible pour 19 USD) pour un accès complet en ligne, un rafraîchissement automatique toutes les minutes et des notifications dans l'application. Vous pouvez également vous inscrire au plan premium à 129 USD par mois ou 1199 USD par an pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de base, ainsi que des notifications instantanées et quotidiennes par e-mail.
Est-il important de connaître les positions de change des grandes banques ?
En regardant les informations précieuses sur eFXdata, vous pourriez être tenté de vous inscrire aux services premium. Cependant, nous devons vous avertir que ce service pourrait ne pas être bénéfique pour tout le monde. Réfléchissez-y bien avant de vous inscrire.
L'un des facteurs clés pour réussir dans le trading sur le marché des changes est le bon timing du marché : la capacité à identifier les tendances continues, les renversements et les rebonds avant qu'ils ne se produisent. C'est aussi la capacité d'identifier où les prix du marché vont aller avant qu'ils n'y aillent. La principale raison pour laquelle vous souhaitez connaître les positions de change des grandes banques est d'obtenir le risque le plus faible, la récompense la plus élevée et la probabilité la plus forte d'entrer dans une position sur le marché. Néanmoins, copier les actions des grandes banques ne garantit pas de riches résultats.
La loi de l'incertitude sur le marché des changes fait que même les grandes banques peuvent parfois perdre. Vous aussi. En attendant, l'inscription à un flux d'informations premium sur le marché des changes augmenterait vos coûts de trading. Si vous pouvez vous le permettre, cela peut augmenter votre rentabilité. Mais si vous êtes un débutant ou quelqu'un qui a commencé le trading avec un faible capital, cela pourrait ne pas être si rentable.
S'appuyer sur votre propre recherche fondamentale et sur l'analyse technique peut également vous fournir une entrée à forte probabilité, à condition que vous fassiez bien vos devoirs. Avec les stratégies de suivi de tendance, vous pouvez toujours profiter de la tendance quelques instants après qu'elle se soit produite au lieu d'insister pour attraper la tendance avant qu'elle ne se produise. Vous pouvez également utiliser des stratégies contrariantes pour identifier scientifiquement les renversements de tendance avant qu'ils ne se produisent.
