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#1 08-02-2024 11:35:41

Climax
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Qu'est-ce que le Non-Farm Payrolls (NFP) ? Comment la création d'emplois non-agricoles affecte-t-elle le Forex ?


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Sur le marché des changes (Forex), des facteurs économiques importants affectent grandement les prix des paires de devises. L'un des indices étroitement surveillés par les investisseurs est le "Nonfarm Payrolls" (NFP). Alors, qu'est-ce que le NFP ? Comment cet indice affecte-t-il le marché des changes ? Découvrons-le maintenant !

Qu'est-ce que le Non-Farm Payrolls (NFP) ?

Le terme non agricole est souvent utilisé dans le contexte de la masse salariale non agricole (NFP) – un indice important dans le domaine des statistiques du travail et de l'économie. L'indice de la masse salariale non agricole est une masse salariale non industrielle utilisée pour mesurer le nombre de nouveaux emplois créés dans tous les secteurs, à l'exception de l'agriculture et des travailleurs indépendants.

Il s'agit d'un indice qui aide les investisseurs à évaluer plus précisément la situation du marché du travail, à l'exception des fluctuations saisonnières du secteur agricole. Les investisseurs et les économistes suivent souvent les données du NFP pour évaluer la santé du marché du travail et prévoir les tendances économiques générales. Le NFP est généralement publié chaque mois aux États-Unis et exerce une grande influence sur les marchés financiers mondiaux.

Pourquoi le NFP est-il important sur le marché Forex ?

La masse salariale non agricole est l'un des indicateurs les plus populaires sur le marché Forex car elle fournit des informations importantes sur la situation du marché du travail et peut avoir un impact considérable sur les décisions de trading des investisseurs. Les raisons pour lesquelles le NFP est important incluent :

  • Mesurer la santé de l'économie : le NFP donne un aperçu de la situation du travail et de la santé économique d'un pays, en particulier des États-Unis. Ces données peuvent refléter une croissance ou un déclin économique. À partir de là, cela affecte directement la valeur de la monnaie nationale, ici le dollar américain.

  • Influence sur la politique monétaire : les banques centrales utilisent souvent les informations du NFP pour prendre des décisions de politique monétaire. Si le nombre d'emplois créés est supérieur aux prévisions, la banque centrale peut augmenter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Cela peut augmenter la valeur de la monnaie nationale.

  • Crée des fluctuations majeures sur le marché : lorsque le NFP est publié, le marché connaît souvent des fluctuations importantes en raison de changements soudains dans les tendances de l'emploi qui affecteront les décisions des traders.
    Indice typique de l'économie américaine : les États-Unis étant l'une des plus grandes économies du monde, leur NFP a une influence particulière sur le marché mondial et en particulier sur le dollar, la devise clé du marché des changes.

  • Impact immédiat : les informations du NFP sont généralement publiées chaque mois et ont un impact immédiat sur le marché. Cela en fait l'un des événements les plus importants du calendrier économique mensuel, attirant l'attention des investisseurs du monde entier.

Exemple d'influence du NFP sur le marché des changes

Supposons qu'avant l'annonce du NFP, le marché était stable, avec les prix de l'EUR/USD fluctuant dans une fourchette étroite. Les investisseurs attendaient les données du NFP pour obtenir une vision claire de la situation de l'emploi aux États-Unis. Lorsque le NFP a été annoncé, il a révélé une augmentation soudaine du nombre de nouveaux emplois créés, largement supérieure aux attentes, et simultanément une baisse du taux de chômage.

Cette nouvelle a déclenché une réaction rapide sur le marché Forex. Le prix de l'EUR/USD a entamé une forte ascension, stimulé par une demande accrue pour l'euro, dans le contexte d'une conjoncture très positive sur le marché du travail américain.

Par ailleurs, une situation de marché de l'emploi favorable pourrait inciter la Banque centrale américaine à relever les taux d'intérêt pour contenir l'inflation. Une hausse des taux d'intérêt renforcerait le potentiel de valorisation du dollar.

Comment consulter les chiffres de la créations d'emplois non agricoles aux états-Unis ?

Le NFP est annoncé le premier vendredi de chaque mois à 13h30 (GMT) pour le mois précédant. Ainsi, en un an, le NFP est mis à jour au total 12 fois.

Grâce à des informations complètes fournies chaque mois, les traders peuvent facilement repérer les changements importants sur le marché du travail et dans l'économie. Le NFP mènera souvent la tendance du marché à chaque cycle de mise à jour, déclenchant les tendances à la hausse et à la baisse du marché sur une longue période de temps.

Vous pouvez suivre l'actualité du NFP via notre calendrier économique ou sur des sites d'actualités comme CNBC , Yahoo Finance , etc. Sur ces sites, vous trouverez quotidiennement des actualités, des analyses et des informations sur les marchés, y compris des événements importants tels que NFP. Les graphiques et les données numériques sont également souvent mis à jour rapidement afin que vous puissiez suivre l'évolution du marché et prendre les bonnes décisions de trading.

Paires de devises Forex affectées par le NFP

Lors de la publication duNFP, les traders du marché doivent accorder une attention particulière aux indicateurs clés, notamment au taux de chômage. Si les chiffres du NFP sont élevés et le chômage faible, cela indique généralement que l'économie est relativement stable. Cela peut être un signe positif de croissance économique. Au contraire, si les chiffres du NFP sont faibles et que le taux de chômage est élevé, le dollar pourrait être confronté à de fortes pressions à la baisse.

Actuellement, l'USD joue un rôle important et constitue la devise la plus négociée sur le marché. Ainsi, les paires de devises contenant de l'USD telles que EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, ... peuvent être fortement influencées par l'actualité du NFP. En outre, les métaux précieux tels que l'or et l'argent seront également affectés, car les fluctuations du dollar peuvent avoir un impact sur leur valeur.

Comment lire et analyser le NFP

Après avoir appris ce qu'est le marché non agricole et son impact sur le marché des changes, la prochaine chose à laquelle les investisseurs doivent prêter attention est de savoir comment lire et analyser le NFP.

Il existe 3 indicateurs importants auxquels les investisseurs doivent prêter attention :

  • Précédent : Il s'agit de l'indice de la période précédente, donnant une idée de la situation du marché du travail dans le passé.

  • Prévisions : C'est le chiffre que les experts prédisaient depuis le début de la semaine, sur la base des facteurs économiques et de marché actuels.

  • Réel : Il s'agit des données officielles publiées par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis pour la période de mesure actuelle.

Ces 3 indices présentent une certaine différence et affectent en partie la psychologie des investisseurs. Lorsque ces données sont publiées, elles ont un impact significatif sur le Forex. En particulier, si les données NFP réelles diffèrent trop des prévisions, le marché connaît souvent de très fortes fluctuations.

De plus, pour lire et analyser lNFP, les investisseurs doivent connaître 3 éléments principaux :

1. Variation de l'emploi non agricole – Taux de participation à la main-d'œuvre non agricole

Le taux de participation à la population active représente la proportion d'Américains en âge de travailler qui occupent ou ont occupé un emploi, ou recherchent activement des opportunités d'emploi. Lorsque les taux de participation augmentent, c'est généralement un signe positif pour le marché du travail. Cette augmentation montre que les travailleurs ont confiance dans le marché du travail et souhaitent participer à la population active.

Sur le Forex, les changements dans le taux de participation au marché du travail affecteront la valeur du dollar. Le dollar a souvent tendance à s'apprécier lorsque les chiffres réels du taux d'activité sont supérieurs aux prévisions, et vice versa.

Il est toutefois important que les investisseurs prêtent attention non seulement au taux de participation, mais également au taux de chômage. Si le taux de chômage augmente en même temps que le taux d'activité, mais que le marché reste stable, cela peut être considéré comme un signe positif. Cependant, si le taux de chômage augmente mais que le taux d'activité diminue, cela peut être considéré comme un signe négatif. À ce moment-là, la valeur du dollar américain pourrait diminuer.

2. Taux de chômage

Le deuxième élément auquel les investisseurs doivent prêter attention lorsqu'ils se familiarisent avec le secteur non agricole sont les données sur le taux de chômage. Cet indice est également un facteur important de la santé de l'économie. À mesure que le taux de chômage augmente sur une période de trois mois, le dollar sera probablement soumis à d'importantes pressions à la baisse. Le taux de chômage est calculé en prenant le pourcentage de personnes à la recherche d'un emploi par rapport au nombre total de personnes actives.

En étudiant le secteur non agricole en profondeur, vous vous rendrez compte qu'un faible taux de chômage est souvent un signe positif, montrant que l'économie est en forte croissance et qu'il existe une forte concurrence sur le marché du travail. Au contraire, si le taux de chômage augmente, cela peut indiquer des difficultés sur le marché du travail et une situation économique négative.

3. Salaire horaire moyen

L'indice du revenu horaire moyen est également un facteur important à prendre en compte lors de recherches dans le secteur non agricole. Cet indice est considéré comme une mesure importante dans le NFP, car il donne un aperçu du revenu des travailleurs de l'économie américaine.

Lorsque le salaire horaire moyen augmente, c'est généralement un signe positif pour l'économie. Cela exercera une pression sur les prix à la consommation et pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt. Au contraire, si le niveau de revenu moyen n'augmente pas ou diminue, l'économie peut se trouver dans une phase négative. À ce moment-là, les taux d'intérêt et la valeur du dollar américain pourraient baisser. Par conséquent, en général, les informations sur le revenu constituent un facteur important pour évaluer la situation globale du marché du travail.

Que faire lorsque le NFP est annoncé ?

Négocier lorsque le marché annonce NFP peut offrir de grandes opportunités, en particulier pour les investisseurs expérimentés prêts à faire face à une forte volatilité. Cependant, participer au trading pendant cette période comporte également des risques élevés en raison de la nature imprévisible et des fortes fluctuations du marché.

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NFP du 2 févirer 2024

Si vous êtes débutant et n'avez pas une compréhension approfondie, suspendre le trading lors de l'annonce du NFP n'est pas une mauvaise idée. Cependant, si vous avez une compréhension claire du NFP et que vous souhaitez entrer sur le marché à ce moment-là, la gestion des risques est très importante. Placer un Stop Loss est une mesure primordiale pour protéger votre capital.

Si vous décidez de trader au moment de l'annonce du NFP, il existe 2 scénarios possibles :

Cas 1 : les données réelles sont supérieures aux prévisions

Il s'agit d'un cas positif pour le marché lorsque le NFP est supérieur aux prévisions. Lorsque les données réelles sont supérieures aux attentes, cela indique un changement positif dans l'économie. Le taux de chômage a diminué et de nombreux travailleurs ont également eu davantage de possibilités d'emploi. Dans ce cas, le prix de l'USD augmentera généralement, et les paires de devises contenant de l'USD auront également tendance à augmenter leur prix.

Cas 2 : les données réelles sont inférieures aux prévisions

Lorsque le NFP est inférieur aux prévisions, cela indique que l'économie traverse une période négative. À ce moment-là, le taux de chômage augmentera, entraînant un affaiblissement du dollar et une hausse des prix de l'or.

Règles lors du trading de NFP Forex

Pour trader en toute sécurité sur le Forex, vous devez prendre en compte les règles suivantes :

  • Ne négociez pas le premier chandelier après le rapport NFP sur une période de 15 minutes : pendant cette période, le chandelier a généralement une large fourchette. Recherchez une barre intérieure qui apparaît après la barre initiale (pas nécessairement la barre suivante).

  • Utilisez la barre intérieure pour identifier les points d'entrée potentiels : cela peut être fait en utilisant les taux élevés et bas de la barre intérieure. Si une barre suivante se ferme au-dessus ou en dessous de la barre intérieure, vous pouvez la considérer comme une cassure et entrer dans une transaction dans cette direction.

  • Soyez persistant avec la stratégie de trading que vous avez choisie : ne vous éloignez pas de la stratégie que vous avez choisie. Même si vous entrez dans une transaction lorsque la barre intérieure passe par le haut ou le bas sans attendre la fermeture de la barre, vous devez toujours vous en tenir à votre décision.

  • Fixez un stop de 30 pips par transaction : cela permet de protéger votre capital d'investissement et de réduire les risques lorsque le marché fluctue fortement.

  • Choisissez jusqu'à 2 transactions : vous devez limiter le nombre de transactions pour gérer le risque. Si les deux transactions rencontrent le stop out, arrêtez et ne rouvrez pas l'ordre. Les taux hauts et bas de la barre intérieure peuvent être réutilisés pour une deuxième transaction si nécessaire.

Conclusion

Lorsqu'ils décident de participer au trading lors de l'annonce du NFP, les traders doivent gérer les risques et utiliser des stratégies sûres pour protéger le capital investi. De plus, vous devez être persévérant et suivre les règles de trading pour obtenir les meilleures performances dans ces conditions de marché particulières. Je vous souhaite des investissements réussis !

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

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