#1 02-06-2023 13:50:13

Climax

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Comment utiliser Fibonacci pour le swing trading ?

Le swing trading est un style de trading utilisé par les traders pour tirer profit des mouvements de prix à moyen terme. Contrairement au day trading qui tend à ouvrir et fermer des positions sur une courte période, le swing trading utilise des fluctuations de prix plus longues et utilise des cadres temporels plus élevés comme le H4 ou le Daily.

Par conséquent, les swing traders conservent généralement leurs positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans ce cas, ils n'ont pas à passer autant de temps à surveiller le marché chaque jour, ce qui leur laisse plus de temps libre.

Pour aider les swing traders à analyser et à prévoir les prix du marché, ils utilisent généralement certains outils. L'un des outils les plus utiles dans le swing trading est le retracement de Fibonacci et un ensemble d'indicateurs techniques à appliquer sur des cadres temporels élevés tels que le journalier ou l'hebdomadaire.

Dans cet article, nous allons voir en détail comment utiliser Fibonacci pour le swing trading. Nous commencerons par les concepts de base de fibonacci, comment utiliser fibonacci dans le swing trading, et nous fournirons des exemples de graphiques pertinents pour que vous compreniez plus facilement. Sans plus attendre, entrons dans la discussion.

Comment utiliser Fibonacci pour le swing trading ?

L'utilisation de Fibonacci pour le swing trading implique plusieurs étapes importantes qui doivent être soigneusement prises en compte. La mise en œuvre de cette stratégie comporte trois étapes principales qu'il convient de bien comprendre.

Identifier la tendance

Une première étape très importante dans l'utilisation de Fibonacci pour le swing trading est d'identifier la tendance en cours. Il n'existe que trois types de tendances sur le marché : la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance latérale. Il est donc important pour les traders de développer une compréhension approfondie de ces tendances afin d'être en mesure de prendre des décisions éclairées dans leurs activités de trading.

Il existe deux approches pour identifier les tendances, en fonction de vos préférences et de la stratégie de trading que vous utilisez. La première consiste à utiliser des indicateurs de tendance. Un indicateur couramment utilisé à cet égard est la moyenne mobile.

Il suffit d'ajouter un indicateur de moyenne mobile au graphique en définissant la période souhaitée, puis d'observer la position du cours par rapport à la ligne de la moyenne mobile.

Dans ce contexte, si le prix est au-dessus de la ligne de la moyenne mobile, cela indique que le prix est dans une tendance haussière. Inversement, si le prix est inférieur à la ligne de la moyenne mobile, cela indique une tendance à la baisse. Les traders peuvent donc utiliser cette information comme un signal pour prendre des positions courtes ou longues en fonction de la direction de la tendance identifiée.

Outre les moyennes mobiles, vous pouvez également utiliser d'autres indicateurs tels que le MACD (Moving Average Convergence Divergence) ou le SAR parabolique (Stop and Reverse). Leur utilisation varie en fonction de l'indicateur choisi.

Par exemple, si vous utilisez l'indicateur MACD, vous pouvez considérer l'intersection de la ligne MACD avec la ligne de signal comme un signal de renversement de tendance. Lorsque la ligne MACD coupe la ligne de signal de bas en haut, il peut s'agir d'un signal de tendance haussière. Inversement, lorsque la ligne MACD coupe la ligne de signal de haut en bas, il peut s'agir d'un signal de tendance baissière.

Une autre solution consiste à utiliser l'approche de l'action des prix, qui consiste à observer les hauts et les bas qui se forment sur le marché. Dans cette approche, vous recherchez des modèles de prix qui forment la structure de la tendance.

Une tendance haussière peut être identifiée par la présence d'un schéma de sommets et de creux plus élevés que les mouvements précédents. En d'autres termes, chaque sommet formé a une hauteur supérieure au sommet précédent, et chaque creux formé a un niveau supérieur à la vallée précédente.

Inversement, une tendance baissière peut être reconnue par un schéma de sommets et de creux inférieurs à ceux du mouvement précédent. Dans ce cas, chaque sommet formé a une hauteur inférieure à celle du sommet précédent, et chaque creux formé a un niveau inférieur à celui du creux précédent.

En connaissant la tendance actuelle, vous comprendrez mieux l'orientation du marché. Dans une tendance haussière, vous chercherez des opportunités d'achat pour suivre la direction de la tendance. En revanche, dans une tendance baissière, vous chercherez des opportunités de vente pour profiter du mouvement de baisse des prix.

En outre, pour identifier les tendances, il est important de prêter attention à l'horizon temporel que vous utilisez. Par exemple, si vous effectuez des opérations de swing trading sur un cadre temporel H4, vous devrez identifier une tendance à moyen terme qui s'étend sur plusieurs jours ou semaines.

Cela dit, si vous souhaitez prendre des décisions de trading plus éclairées, il est conseillé d'examiner les tendances à long terme sur des cadres temporels plus élevés (tels que le journalier ou le hebdomadaire).

Détermination des niveaux à l'aide du retracement de Fibonacci

Une fois que vous avez compris la tendance en cours, l'étape suivante de l'utilisation de Fibonacci pour le swing trading consiste à déterminer les niveaux importants à l'aide du retracement de Fibonacci. À ce stade, vous utilisez toujours le même cadre temporel que lors de l'étape précédente d'identification de la tendance, c'est-à-dire le journalier ou l'hebdomadaire.

Comme expliqué précédemment, les lignes de retracement de Fibonacci sont tracées en fonction de la direction de la tendance en cours. Si le prix est dans une tendance haussière, vous tracerez la ligne de retracement de Fibonacci du plus bas au plus haut. En revanche, si le cours est orienté à la baisse, la ligne de retracement de Fibonacci est tracée du plus haut au plus bas de l'oscillation.

Les niveaux importants qui constituent des zones d'entrée sont les niveaux de retracement de Fibonacci de 0,382, 0,5 et 0,618. Le niveau de 0,382 indique une zone de support potentielle ou un niveau de correction, où le prix pourrait subir un repli avant de poursuivre la tendance haussière ou baissière en cours.

Le niveau 0,5 est le niveau intermédiaire qui peut également servir de zone de support ou de résistance. Le niveau 0,618 est un niveau qui est souvent considéré comme la zone de support ou de résistance la plus idéale et la plus forte.

En déterminant des niveaux clés à l'aide du retracement de Fibonacci, vous pouvez identifier des zones d'entrée stratégiques potentielles dans votre swing trading. Ces niveaux fournissent des informations sur les corrections de prix potentielles ou les renversements de tendance qui peuvent se produire.

Entrée lorsqu'un signal de confirmation se forme

La dernière étape de l'utilisation de Fibonacci pour le swing trading consiste à entrer lorsqu'un signal de confirmation se forme dans la zone du niveau de retracement de Fibonacci de 0,382 à 0,618. À ce stade, vous utiliserez un cadre temporel inférieur à celui de la tendance et du niveau précédents, c'est-à-dire H4 ou H1, afin de rechercher un signal de confirmation plus précis.

Il existe deux façons courantes d'obtenir des signaux de confirmation : en utilisant des indicateurs tels que la stochastique, le RSI, les moyennes mobiles, le MACD, etc., ou en utilisant l'action des prix telle que les configurations de chandeliers et les configurations graphiques. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Par exemple, si vous utilisez le stochastique comme signal de confirmation, vous devez attendre que la ligne stochastique croise 20 et moins pour un signal d'achat, ou croise 80 et plus pour un signal de vente.

Un autre exemple est l'utilisation de deux lignes de moyenne mobile comme signaux de confirmation. Un signal de confirmation d'achat se produit lorsque la ligne de la moyenne mobile à court terme croise la ligne de la moyenne mobile à long terme de bas en haut, tandis qu'un signal de confirmation de vente se produit lorsque la ligne de la moyenne mobile à court terme croise la ligne de la moyenne mobile à long terme de haut en bas.

En outre, si vous utilisez l'action sur les prix, vous pouvez attendre des signaux de confirmation provenant de configurations de chandeliers ou de configurations graphiques qui se forment. Par exemple, une figure de chandelier d'engloutissement ou une pin bar (avec une longue ombre supérieure/inférieure) peuvent être utilisées comme signaux de confirmation. En ce qui concerne les configurations graphiques, le signal de confirmation peut être une configuration double haut/double bas ou une configuration tête-épaules ou tête-épaules inversée.

En utilisant des signaux de confirmation qui correspondent à vos préférences, vous pouvez augmenter la précision des entrées dans le swing trading en utilisant Fibonacci. Il est important de se rappeler que l'utilisation de ces signaux de confirmation vise à renforcer vos décisions de trading et à réduire les risques encourus. Chaque trader peut choisir la méthode qui convient le mieux à son style de trading et à ses préférences.

Exemple d'application

Nous allons maintenant aborder un exemple d'application plus détaillé. Tout d'abord, nous devons identifier la tendance actuelle. Sur le graphique EURUSD avec le cadre de temps quotidien ci-dessous, nous pouvons voir que le prix est dans une tendance baissière assez claire.

Cela peut être confirmé par l'action des prix, où l'on peut voir des bas et des hauts inférieurs se former continuellement.

Étant donné que la tendance actuelle est baissière, l'étape suivante consiste à tracer une ligne de retracement de Fibonacci entre le sommet et le creux de l'oscillation. Dans ce cas, le sommet de l'oscillation est le point le plus élevé du prix dans la tendance baissière, tandis que le creux de l'oscillation est le point le plus bas du prix avant le repli. Le résultat du tracé de la ligne de retracement de Fibonacci est illustré dans le graphique ci-dessous.

Après avoir tracé la ligne de retracement de Fibonacci, la dernière étape consiste à attendre la confirmation sur un cadre temporel inférieur, tel que H4. Nous nous concentrons sur le moment où le prix teste le niveau 0,382-0,618, qui est une zone importante comme point d'entrée potentiel. Dans cet exemple, après avoir attendu un certain temps, le prix a finalement reculé et testé le niveau 0,382-0,618.

Dans le même temps, un signal de confirmation valide a été formé par le croisement des lignes stochastiques au-dessus de la marque 80. Avec ce signal, nous pouvons entrer dans une position courte à 1,17872.

Pour organiser la gestion du risque, le stop loss est placé au-dessus du nouveau plus haut formé, qui se trouve au niveau de 1.18164. Quant au take profit, nous pouvons le placer au niveau du précédent swing low, qui se situe à 1,17059. Ainsi, nous avons un ratio risque/récompense qui correspond au plan de trading.

Une fois la position de vente saisie, le prix se déplace immédiatement vers le bas, conformément à notre prédiction, et atteint finalement le niveau de prise de profit spécifié. Dans cet exemple, la position de vente a permis de réaliser un profit.

Pour mieux comprendre, voici le deuxième exemple. Cette fois, nous utiliserons une configuration d'achat avec la méthode de Fibonacci.

Tout d'abord, la première étape consiste à identifier la tendance en cours. Sur le graphique GBPUSD avec le cadre de temps quotidien ci-dessous, nous pouvons voir que le prix est dans une condition de tendance haussière assez claire.

Ceci peut être noté à partir de la position de la ligne de la moyenne mobile à 21 périodes qui est en dessous du prix, indiquant un momentum haussier. Par conséquent, la position que nous allons prendre est d'acheter car elle est dans la direction de la tendance actuelle.

Ensuite, nous tracerons une ligne de retracement de Fibonacci entre le prix le plus bas (bas) et le prix le plus haut (haut), comme le montre l'image ci-dessous.

Dans cet exemple, le swing low est le point le plus bas du prix avant le repli, tandis que le swing high est le point le plus haut formé dans la tendance haussière. Les niveaux importants comme zones d'entrée sont les niveaux de 0,382 à 0,618. C'est dans cette zone que nous recherchons des opportunités d'achat valables.

Enfin, nous attendons un signal de confirmation aux niveaux d'entrée prédéterminés. Dans cet exemple, le prix recule jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 0,382-0,618 et un signal d'achat valide est formé par le croisement de la ligne stochastique en dessous de 20. Une position longue peut être prise.

Pour gérer le risque, le stop loss est placé en dessous du précédent plus bas, qui se situe au niveau de 1.30900. Quant au take profit, nous pouvons le placer au niveau de 1,33137. Ainsi, nous avons un ratio risque/récompense qui est en accord avec le plan de trading qui a été préparé précédemment.

Une fois la position longue engagée, le prix continue de monter conformément à notre prédiction et finit par atteindre le niveau de prise de profit prédéterminé. Dans cet exemple, la position longue a permis de réaliser le profit escompté.

En regardant les exemples ci-dessus, nous pouvons voir comment l'utilisation de Fibonacci dans le swing trading peut nous aider à identifier les tendances, à déterminer les niveaux d'entrée et à fixer les stop loss et les take profit de manière plus efficace. Cependant, il est important de se rappeler que chaque situation de marché est différente, et qu'il est important de mener une analyse complète et de suivre une bonne gestion des risques pour chaque décision de trading.

Conseil important pour améliorer la précision

Un conseil important pour augmenter la précision du swing trading en utilisant Fibonacci est de n'entrer que dans des configurations qui se produisent au sein d'une tendance forte. Dans les stratégies de trading de Fibonacci, la précision dépend fortement de l'existence d'une tendance forte. Si vous n'entrez que dans des configurations qui se produisent dans une tendance forte, vos chances de succès seront beaucoup plus élevées que si vous entrez dans des configurations au cours d'une tendance faible.

Il est donc conseillé de n'utiliser cette stratégie de trading que lorsque la tendance est forte afin d'améliorer la précision du trading. Mais comment déterminer si la tendance est forte ou faible ?

Une façon de le déterminer est d'utiliser l'indicateur ADX (Average Directional Index). L'ADX est un indicateur utilisé pour mesurer la force d'une tendance. Si l'ADX est supérieur à 20, cela signifie que la tendance est forte.

En examinant l'indice ADX, vous pouvez obtenir des informations utiles pour déterminer si les conditions de la tendance actuelle sont suffisamment fortes pour mettre en place un trade à l'aide de Fibonacci.

En prêtant attention à la force de la tendance à l'aide de l'indicateur ADX, vous pouvez augmenter la précision de vos transactions Fibonacci en choisissant des configurations qui se produisent dans des tendances fortes. Cela peut vous aider à éviter les configurations dans des conditions de faible tendance et à augmenter vos chances de succès.

Le mot de la fin

Cependant, il est important de se rappeler que Fibonacci n'est qu'un des nombreux outils qui peuvent être utilisés dans l'analyse technique. Il est toujours conseillé de combiner Fibonacci avec d'autres outils d'analyse, tels que les indicateurs techniques ou l'action des prix, et d'utiliser une bonne gestion des risques.

Entraînez-vous également à utiliser le retracement de Fibonacci sur des graphiques historiques et sur un compte de démonstration avant de l'appliquer au trading réel. Cela vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de Fibonacci et à améliorer vos compétences dans son utilisation.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.