TradeStation : Notre avis sur ce broker futures / options / actions

Fondée en 1982 par les frères William et Rafael Cruz, TradeStation s'est imposée comme un acteur de premier plan dans le secteur du trading en ligne. Basée à Plantation, en Floride, l'entreprise a étendu sa présence en ouvrant des bureaux dans les principaux centres financiers, notamment à New York, Chicago, Londres et Amsterdam.

TradeStation est réputée pour sa plateforme de trading avancée, qui s'adresse aux traders actifs et aux clients institutionnels. La plateforme offre une suite complète d'outils pour le trading d'actions, d'options, de contrats à terme et de crypto-monnaies, en mettant l'accent sur de solides capacités d'analyse technique. Le langage de programmation propriétaire EasyLanguage, qui permet aux traders de développer et de tester des stratégies de trading personnalisées sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de programmation, est l'une des caractéristiques les plus remarquables de la plateforme.

Au fil des ans, TradeStation a reçu de nombreuses récompenses qui témoignent de son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence. Elle a notamment été élue « courtier de l'année » lors de la cérémonie inaugurale des Broker Awards de TradingView et a régulièrement été récompensée pour la technologie de sa plate-forme et ses services de courtage.

Outre ses offres technologiques, TradeStation met l'accent sur la formation et l'assistance à la clientèle. L'entreprise fournit une gamme de ressources éducatives, y compris des webinaires, des tutoriels et la TradeStation Master Class, conçus pour améliorer les compétences et les connaissances des traders. Cet engagement en faveur de la formation souligne la volonté de TradeStation d'aider ses clients à prendre des décisions de trading réfléchies.

L'évolution de TradeStation, d'une société de développement de logiciels à une société de courtage en ligne complète, met en évidence sa capacité d'adaptation et de réponse aux besoins changeants des traders. En améliorant continuellement sa plate-forme et en élargissant son offre de services, TradeStation reste un choix réputé pour les traders qui recherchent une expérience de trading sophistiquée et conviviale.

Avantages

• Plate-forme puissante dotée d'outils graphiques et d'analyse sophistiqués.
• Programmation EasyLanguage pour créer et tester des stratégies de trading.
• Prise en charge des actions, des options, des contrats à terme et des crypto-monnaies.
• Contenu éducatif étendu, y compris des webinaires, des tutoriels et la TradeStation Master Class.
• Exécution fiable et temps d'arrêt minimal pour les traders actifs.
• Reconnue pour l'excellence et l'innovation de sa plateforme.

Inconvénients

• Des frais mensuels s'appliquent si les exigences en matière d'activité de trading ou de solde de compte ne sont pas respectées.
• Les fonctions avancées peuvent être difficiles à comprendre pour les débutants.
• De nombreux actifs ne sont pas exempts de commission, sauf si des conditions spécifiques sont remplies.
• L'assistance n'est pas disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui peut gêner certains utilisateurs.
• Les services sont limités ou indisponibles dans certains pays.

Pays interdits

Les services de TradeStation sont principalement disponibles pour les traders basés aux États-Unis et les résidents de quelques régions internationales sélectionnées. Cependant, il existe certaines restrictions basées sur des considérations géographiques et réglementaires.

TradeStation n'offre pas de services dans les régions suivantes :

• Pays soumis à des sanctions économiques américaines, tels que la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie et Cuba.
• Les pays de l'Union européenne (UE) en raison de cadres réglementaires et de restrictions spécifiques.
• Royaume-Uni : Les offres de TradeStation sont limitées et les services peuvent ne pas être entièrement disponibles.
• Certains pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie en raison de réglementations financières locales.

Alternatives à TradeStation (Notre recommandation)

Brokers d'options

Brokers de contrats à terme

Courtiers en bourse

TradeStation est-il sûr ? Réglementation du broker

TradeStation est un broker bien réglementé, qui adhère à des normes industrielles strictes pour assurer la sécurité des actifs de ses clients.

Statut réglementaire

TradeStation Securities, Inc. opère à la fois en tant que broker et en tant que négociant en contrats à terme (FCM). Il est agréé par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. TradeStation est membre de plusieurs organismes de réglementation importants, notamment :

• Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) : Elle supervise les courtiers afin d'assurer la conformité avec les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
• Securities Investor Protection Corporation (SIPC) : Fournit une protection d'assurance pour les clients de valeurs mobilières jusqu'à 500 000 $, dont 250 000 $ pour les réclamations en espèces.
• National Futures Association (NFA) : L'organisme d'autorégulation de l'industrie américaine des produits dérivés, y compris les contrats à terme et le forex.

Ces affiliations démontrent l'engagement de TradeStation à maintenir des normes réglementaires élevées.

Mesures de sécurité

TradeStation emploie plusieurs mesures pour protéger les fonds et les informations personnelles des clients :

• Protection des comptes : TradeStation Securities est membre du SIPC, qui protège les clients de ses membres jusqu'à 500 000 dollars (dont 250 000 dollars pour les demandes d'indemnisation en espèces). La couverture SIPC de TradeStation Securities n'est disponible que pour les titres et les liquidités détenus dans le cadre de l'achat ou de la vente de titres, dans des comptes d'actions et d'options sur actions.
• Séparation des fonds : Les fonds des clients sont conservés séparément des actifs de la société, ce qui garantit la protection des actifs des clients, même dans le cas improbable d'une insolvabilité de la société.
• Authentification à deux facteurs (2FA) : Pour améliorer la sécurité des comptes, TradeStation propose une authentification à deux facteurs, qui oblige les utilisateurs à fournir deux formes d'identification avant d'accéder à leurs comptes.
• Cryptage SSL (Secure Socket Layer) : Toutes les données transmises entre les clients et les serveurs de TradeStation sont cryptées à l'aide de la technologie SSL, protégeant ainsi les informations sensibles d'un accès non autorisé.

Ces protocoles de sécurité sont conçus pour donner aux clients l'assurance que leurs comptes et leurs informations personnelles sont bien protégés.

Que puis-je négocier avec TradeStation ?

TradeStation offre une large gamme d'actifs adaptés aux traders actifs. La plateforme est conçue pour répondre aux besoins des traders qui souhaitent accéder à plusieurs marchés par le biais d'un seul compte de courtage.

Classes d'actifs disponibles :

🔹 Actions : TradeStation donne accès aux actions américaines, y compris aux principales bourses comme le NYSE et le NASDAQ. La plateforme prend en charge des stratégies de trading avancées et des données en temps réel.

🔹 Options : TradeStation permet le trading d'options avec des fonctionnalités telles que des chaînes d'options en temps réel et des outils d'analyse. OptionStation Pro offre un support supplémentaire pour les stratégies d'options complexes.

🔹 Futures : TradeStation permet de négocier des contrats à terme sur diverses classes d'actifs, notamment les indices, les matières premières et les taux d'intérêt.

🔹 Options sur Futures : Les utilisateurs peuvent négocier des options sur les contrats à terme avec des outils et des analyses avancés.

🔹 ETF : Accès à une large gamme de fonds négociés en bourse pour diversifier les portefeuilles.

🔹 Fonds communs de placement : TradeStation propose une sélection de fonds communs de placement pour les stratégies d'investissement à long terme.

🔹 Cryptomonnaies : TradeStation Crypto permet de négocier des crypto-monnaies populaires comme le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres, offrant ainsi une expérience transparente pour le trading d'actifs numériques.

La plateforme robuste de TradeStation prend en charge des graphiques avancés, des données en temps réel et des stratégies personnalisées pour ces classes d'actifs.

Types de comptes TradeStation

TradeStation propose différents types de comptes pour répondre aux besoins des différents traders et investisseurs. Voici une présentation détaillée des options disponibles :

TradeStation offre-t-il une protection contre les soldes négatifs ?

TradeStation ne fournit pas explicitement une protection contre les soldes négatifs pour tous les comptes, en particulier pour ceux qui utilisent le trading sur marge. La protection du solde négatif garantit généralement qu'un trader ne peut pas perdre plus que les fonds disponibles sur son compte. TradeStation s'adressant principalement aux traders actifs et aux professionnels qui utilisent souvent des marges, il est essentiel de comprendre les risques.

Lorsque vous négociez en utilisant un compte sur marge, vous empruntez des fonds à TradeStation pour augmenter votre pouvoir d'achat. Si cet effet de levier peut amplifier les profits, il augmente également le risque de pertes importantes. Sur des marchés très volatils, vos pertes peuvent dépasser votre dépôt initial, ce qui se traduit par un solde négatif.

Pour atténuer ce risque, TradeStation emploie les mesures suivantes :

Exigences de marge de maintenance : Les traders doivent maintenir un solde minimum pour garder leurs positions ouvertes. Si vos capitaux propres tombent en dessous de ce seuil, TradeStation émettra un appel de marge, vous obligeant à déposer des fonds supplémentaires ou à liquider vos positions.

Liquidation automatique : Si vous ne répondez pas à un appel de marge, TradeStation peut liquider automatiquement vos positions (Stop Out) pour éviter que votre compte ne devienne négatif. Cependant, cela ne garantit pas une protection contre toutes les pertes, en particulier sur les marchés à évolution rapide.

Outils de gestion du risque : TradeStation fournit des outils tels que des ordres stop-loss et des alertes pour aider à gérer le risque. L'utilisation de ces fonctions peut contribuer à minimiser les risques de solde négatif.

Dépôts et retraits TradeStation

TradeStation offre une variété de méthodes pour les dépôts et les retraits, garantissant ainsi la flexibilité pour les traders. Voici un aperçu détaillé du processus, y compris les frais de transaction, les délais de traitement et les limites.

Dépôt

Retrait

Mode de retrait	Frais	Délai	Détails
Virement bancaire	25 $ virement national 35 $ virement international.	1 jour ouvrable	Aucune limite n'est fixée, mais il faut s'assurer que des fonds suffisants sont disponibles.
Transfert ACH	0 $	1-3 jours ouvrables	Des limites journalières peuvent s'appliquer, généralement jusqu'à 50 000 $.
Dépôts de chèques	0 $	5-7 jours ouvrables	Les chèques doivent être tirés sur une banque américaine.
Transfert de compte (ACATS)	0 $	5 à 7 jours ouvrables	Pas de frais pour le courrier standard ; la livraison accélérée peut entraîner des frais.

Frais TradeStation

Les prix et les frais de TradeStation sont plus complexes que ceux d'autres plateformes de trading, principalement parce que TradeStation propose un grand nombre d'options et de mises à niveau payantes. Voici à quoi ressemblent ces tarifs :

Frais d'accès mensuels : TradeStation facture 99,95 $ par mois comme frais d'activité minimum, plus des frais pour les bourses en temps réel auxquelles vous êtes abonné. Ces frais s'appliquent aux comptes d'actions et de contrats à terme.

Elle est supprimée si vous remplissez les critères de volume minimum de transactions pour le mois précédent. Pour pouvoir bénéficier d'une exonération de la commission d'activité minimale, vous devez présenter l'une des caractéristiques suivantes :

• 10 contrats à terme et/ou contrats d'options sur contrats à terme négociés ou
• 50 contrats d'options négociés, ou
• 5 000 actions négociées, ou
• Solde du compte de 100 000 $.

Actions et ETF : Vous avez la possibilité de négocier soit pour 0,01 $ par action (0,006 $ par action après les 500 premières actions par transaction), soit pour un tarif fixe de 4,99 $ par transaction. Cela les place en concurrence directe avec Ally Invest et leur donne un avantage tarifaire par rapport aux 6,95 dollars facturés par TD Ameritrade. Les transactions assistées par un courtier requièrent des frais de 50 dollars par opération.

Fonds communs de placement : Les frais de commission s'élèvent à 14,95 dollars par opération.

Options : TradeStation propose deux types de commissions pour les options. La première est de 1,00 $ par contrat, avec des frais de ticket, un minimum d'un contrat, placé en tant que marché ou limite.

La seconde option est un barème de prix échelonné pour les options, qui se présente comme suit :

• 1 - 9 opérations par mois, 9,99 $ par opération, plus 0,70 $ par contrat
• 10 - 29 opérations par mois, 7,99 $ par opération, plus 0,50 $ par contrat
• 30 - 99 opérations par mois, 6,99 $ par opération, plus 0,40 $ par contrat
• 100 - 199 opérations par mois, 5,99 $ par opération, plus 0,30 $ par contrat
• 200 opérations ou plus par mois, 4,99 $ par opération, plus 0,20 $ par contrat

L'exercice ou la cession d'une option entraîne des frais de 14,95 dollars. Les frais d'exercice ou de cession à l'expiration sont de 1,20 $ par contrat, plus les frais de bourse et de réglementation applicables. Les options sur indice entraînent des frais supplémentaires de 0,35 $ par contrat. Les ordres de routage direct sont assortis d'une commission supplémentaire de 0,50 dollar par contrat. Il n'y a pas de frais pour les ordres annulés.

Ces frais correspondent à ceux d'autres comptes de courtage, mais sont plus élevés que ceux d'un service de courtage plus automatisé comme Betterment.

Taux d'intérêt de marge : TradeStation propose une échelle mobile pour les taux d'intérêt sur marge, avec des taux plus bas pour les soldes de compte plus élevés. La fourchette est aussi basse que 6,25 % pour les soldes de compte d'au moins 10 millions de dollars. En revanche, le taux est de 8,50 % si le solde du compte est inférieur à 25 000 dollars.

Futures : Les contrats à terme non groupés fonctionnent selon un barème progressif, comme suit :

• Inférieur ou égal à 300 contrats par mois, 1,20 $ par côté, par contrat
• 301 - 1 000 contrats mensuels, 1,00 $ par côté, par contrat
• 1 000 - 10 000 contrats mensuels, 0,65 $ par côté, par contrat
• 10 000 - 20 000 contrats mensuels, 0,45 $ par côté, par contrat
• Plus de 20 000 contrats mensuels, 0,25 $ par côté, par contrat

Des frais standard de change, de réglementation et de nuit peuvent s'appliquer.

Pour les transactions Futures+, les frais sont de 1,20 $ par côté, pour les contrats d'options sur contrats à terme et les contrats à terme négociés par l'intermédiaire de la plateforme Futures+. Une fois de plus, les frais habituels de bourse, de réglementation et de nuit peuvent s'appliquer.

Abonnements aux logiciels : Des frais mensuels s'appliquent à certains abonnements logiciels, notamment :

• Plateforme TradeStation : 249,95 $ par mois pour les non-professionnels, ou 299,95 $ par mois pour les professionnels.
• RadarScreen : 59,95 $ par mois (exonéré si vous remplissez les conditions d'exonération des frais d'activité minimum énumérées ci-dessus)
• Portfolio Maestro : 59,95 $ par mois (exemption si vous remplissez les conditions d'exemption des frais d'activité minimum indiquées ci-dessus)
• OptionStation : 59,95 $ par mois

Interface utilisateur et technologie

Graphiques : tant sur la plateforme basée sur le navigateur que sur l'application de bureau, la simplicité est de mise. Nous trouvons que les mises en page sont propres et pratiques. Le trading en ligne est bien conçu et la fonctionnalité de trading graphique est supérieure à celle de nombreux autres brokers.

Indicateurs : Tradestation propose 274 indicateurs/études. Les clients peuvent également partager et vendre leurs indicateurs via le TradeStation TradingApp Store, de nombreux produits sont gratuits, mais d'autres peuvent varier entre 50 $ et 200 $ par mois. Il y a actuellement plus de 1000 produits disponibles sur l'app store de TradeStation.

Outils de trading et de gestion du risque de portefeuille

Scanners, Filtres, Listes de surveillance, Outils logiciels, Alertes

OptionStation Pro : l'ensemble des outils vous permet d'élaborer, d'évaluer et de suivre à peu près toutes les stratégies d'options auxquelles vous pouvez penser. Les outils sont destinés aux traders actifs, tels que le temps et les ventes, la profondeur du marché et les instantanés qui montrent l'évolution de vos positions.

Écran radar : Surveille et classe en permanence jusqu'à 100 symboles en temps réel, sur la base de plus de 180 indicateurs techniques et fondamentaux entièrement personnalisables, ainsi que d'un nombre pratiquement illimité de critères personnalisés, grâce au langage Easy Language.

Données de tiers : Tracez des données tierces dans une fenêtre Chart Analysis ou RadarScreen à partir de fichiers de données ASCII ou MetaStock (9.x ou supérieur) créés au préalable. Cela vous permet d'utiliser des données propriétaires qui peuvent avoir été générées par une autre application (comme Excel) ou qui ont été obtenues pour des marchés exotiques qui ne sont pas actuellement pris en charge par le réseau de données TradeStation.

Applications de trading : Choisissez parmi des centaines de produits qui peuvent être téléchargés directement sur la plateforme Tradestation, offrant ainsi une compatibilité totale. Les options comprennent des applications d'entrée d'ordres ou des indicateurs uniques ou même des stratégies de trading entièrement automatisées.

Technologie de trading

Matrice : Avantages combinés d'une fenêtre détaillée sur la profondeur du marché, d'un outil de saisie d'ordres très avancé et d'un système de suivi des ordres précis. Matrix est le moyen le plus rapide d'entrer ou de modifier un ordre, en un seul clic et/ou par glisser-déposer.

Routeur d'ordres intelligent : des éléments des méthodologies de routage d'ordres par pulvérisation et séquentiel, en fonction de l'ordre passé et des conditions du marché à ce moment-là. La logique de l'ordre recherche et capture autant d'amélioration de prix et de taille cachée qu'il est raisonnablement possible dans une période de temps raisonnable.

Portefeuille, gestion des risques et outils logiciels

Trade Manager : il s'agit du seul outil de portefeuille et il affiche les transactions et l'activité du compte. Tous les ordres sont enregistrés dans la fenêtre TradeManager en temps réel lorsque TradeStation est ouverte. Les ordres sont codés par couleur afin que vous puissiez différencier les différents statuts d'un coup d'œil. Les couleurs sont mises à jour en temps réel lorsque le statut de vos ordres change. Vous pouvez également fermer rapidement des positions et annuler des ordres à partir de la fenêtre TradeManager, ainsi que consulter l'historique de vos ordres.

Recherche et flux d'informations

Fil d'actualités : Market Insights, les nouvelles sont classées en fonction des produits et des secteurs. Sur les plates-formes de négociation, vous pouvez filtrer les nouvelles en fonction de plusieurs catégories et canaux, et vous pouvez également rechercher un symbole.

• TradeStation n'est pas conçu pour effectuer des recherches approfondies sur les entreprises.
• Pas de recherche fondamentale traditionnelle pour les actions
• Pas de recherche sur les fonds communs de placement ou les titres à revenu fixe
• Expérience quasi inexistante en matière de recherche sur les ETF.
• Tradestation Market Insights : Fournit des informations et des commentaires actualisés sur les marchés.

Recherche : L'application intégrée directement au site Web est très ancienne, mais elle fournit des informations sur les symboles que vous souhaitez suivre, tout en restant très limitée.

Trading mobile

L'application mobile de TradeStation offre une fonctionnalité complète de trading, grâce à Matrix (trading en échelle) et au support de trading d'options complexes. Remarque : Matrix nécessite des données de marché de niveau II, qui sont disponibles pour 11 $ supplémentaires par mois.

TradeStation mobile est robuste, propre et comprend tout ce qu'un trader exigeant pourrait souhaiter : flexibilité totale du type de graphique et de la plage de dates, visibilité après les heures de bourse, visibilité des ordres actifs et exécutés, et 43 indicateurs optionnels, pour n'en citer que quelques-uns. Des outils de dessin sont également disponibles pour vous permettre de dessiner sur les graphiques des lignes de tendance ou des retracements de Fibonacci.

Cotations, graphiques et actualités des marchés mondiaux en continu sur votre smartphone, pour que vous soyez toujours en contact avec les marchés en temps réel, pour 35 $/mois.

Alors que les listes de surveillance mobiles se synchronisent automatiquement avec la plateforme Web Trading, elles ne se synchronisent pas avec la plateforme de bureau TradeStation.

Langage de programmation

Langage

EasyLanguage est un langage de programmation complet conçu pour les traders. Les commandes sont principalement constituées de mots anglais normaux, ce qui rend EasyLanguage plus facile à apprendre que des langages de programmation plus complexes.

Easylanguage est « limité » par rapport à C#. La plupart du temps, il est possible de contourner les limitations et d'étendre les capacités par le biais de DLL externes. Tradestation a beaucoup amélioré ce point depuis l'introduction du langage orienté objet EasyLanguage.

EasyLanguage est un outil d'apprentissage extraordinaire, mais des problèmes se posent lorsque vous avez un très grand portefeuille de systèmes négociés, les fonctions deviennent un peu lourdes, lentes, et nécessitent beaucoup de mémoire. Les backtests avec un grand nombre de données prennent également du temps (contrairement à AmiBroker AFL qui est très rapide). EL ne dispose pas d'un bon compilateur ni d'un bon support de débogage sur les plateformes qui le prennent en charge. De nombreux traders utilisent des outils tels que le serveur sharedvar pour étendre cette fonctionnalité afin de pouvoir déboguer plus rapidement les erreurs subtiles et rendre le développement un peu plus fluide.

Courbe d'apprentissage

Le forum de Tradestation est une communauté étendue et active qui existe depuis de nombreuses années. Mises à jour régulières par les développeurs de Tradestation.

Une application telle que Tradestation University est disponible. Il y a beaucoup de ressources d'apprentissage sur Tradestation Market Insights.

Compatibilité et design

Les espaces de travail de Tradestation 9.5 ne sont pas compatibles avec Tradestation 10, ce qui est très ennuyeux.

Tradestation est en train de former une relation avec d'autres courtiers comme Interactive Brokers à travers des services internationaux tels que Tradestation Global. Avec Global, Tradestation peut être utilisé comme source de données pour les graphiques et les systèmes d'automatisation et placer des ordres directement sur un compte Interactive Brokers - c'est un ajout intéressant, en particulier pour de nombreux Européens qui ont déjà des comptes IB.

Considérations sur la vitesse et les performances

EasyLanguage est plus rapide que Python lorsqu'il s'agit de passer des ordres (qui est lent et principalement utilisé pour les tests). Avec Easylanguage, il est facile de créer et de tester des idées sans perdre de temps avec des exercices de codage complexes. Le temps passé à programmer peut désormais être consacré à tester des stratégies qui donneront de meilleurs résultats à long terme. Si vous voulez faire du commerce pour gagner de l'argent, ne perdez pas votre temps à développer des plates-formes personnalisées comme le font tant d'ingénieurs en informatique. La priorité doit être de gagner de l'argent.

Résistance et limites

Tradestation EasyLanguage, également connu sous le nom de Powerlangue, est compatible avec Multicharts. Par conséquent, apprendre EasyLangue vous donne la possibilité de l'utiliser sur Multicharts qui peut facilement être connecté à de nombreux courtiers différents, y compris Interactive Brokers.

Tradestation sera limité pour les modèles trop complexes de type arbitrage à haute fréquence. Il est également relativement difficile de négocier un portefeuille de systèmes qui peuvent être contrôlés par un système maître (ceci peut être réalisé en utilisant les variables globales des collections ELL).

Trading automatisé et Backtesting

Backtesting

Si vous exécutez une stratégie avec de nombreuses boucles sur des périodes plus courtes sur dix ans, cela peut prendre beaucoup de temps et se bloquer (contrairement à AmiBroker AFL - sauf que cet outil n'est pas conçu pour le trading en direct)... Tradestation 9.5 s'est bloqué lorsque nous avons effectué des optimisations de backtest en utilisant un grand nombre de données. Tradestation offre l'analyse Walk-forward ainsi que l'analyse Monte Carlo pour pouvoir évaluer votre stratégie en utilisant des distributions de données historiques. Il peut être difficile d'exécuter un backtest de portefeuille car Portfolio Maestro est inutilement compliqué.

Il n'est pas possible d'effectuer un backtesting avec la taille de l'offre et de la demande.

Trading automatisé en temps réel

Nous avons calculé la différence de remplissage entre les courtiers lors du trading de la même stratégie de trading automatisée, et nous constatons que Tradestation a la latence la plus faible et de meilleurs remplissages, ce qui peut parfois être jusqu'à deux ticks de mieux avec les instruments Emini courants.

Gestion des transactions et historique des transactions

La fenêtre de l'application affiche les transactions et l'activité du compte. Tous les ordres sont enregistrés dans la fenêtre TradeManager en temps réel. Les ordres sont codés par couleur afin que vous puissiez différencier les différents statuts d'un coup d'œil. Les couleurs sont mises à jour en temps réel lorsque le statut de vos ordres change. Vous pouvez rapidement fermer des positions et annuler des ordres à partir de la fenêtre TradeManager, ainsi que consulter l'historique de vos ordres.

TradeManager est utilisé pour évaluer la performance des transactions effectuées (ouvertes et fermées) à partir d'un ou de plusieurs comptes TradeStation pendant une période donnée. Vous pouvez également filtrer le rapport pour inclure/exclure les symboles de votre choix. Lorsque vous cliquez sur Generate, les données sélectionnées de votre compte sont interrogées et un rapport récapitulatif est produit. Une fois généré, le rapport d'analyse de TradeManager vous permet de visualiser des informations telles que le bénéfice net total, le nombre total de transactions, la plus grande transaction perdante, etc.

1️⃣ Barre d'outils - Fournit des menus déroulants qui contrôlent les fonctions et les paramètres de la fenêtre.

2️⃣ Barre de filtre - Permet de visualiser les ordres pour un filtre de symbole spécifié. Elle vous permet également de filtrer en fonction du numéro de compte, du statut de l'ordre et de la plage de dates.

Pour afficher ou masquer la barre de filtre, utilisez le paramètre Affichage > Barre de filtre de compte.

3️⃣ Volet de détail - Affiche des informations sur l'onglet sélectionné.

4️⃣ Onglets - Chaque onglet contient des colonnes que vous pouvez utiliser pour trier vos informations de compte, ainsi que des filtres.

• Ordres
• Prix moyen
• Ordres échelonnés
• Positions
• Ordres de stratégie
• Positions de stratégie
• Soldes
• Messages
• Allocations (accès aux droits nécessaire)

Pour ajouter ou supprimer des colonnes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une colonne pour afficher le menu contextuel et choisissez Personnaliser les colonnes. Pour plus d'informations, consultez la rubrique d'aide Personnaliser les colonnes et les lignes. Pour les descriptions des colonnes, voir la bibliothèque des colonnes de TradeManager.

Test et trading de portefeuilles

Il peut être difficile d'exécuter un backtest de portefeuille car Portfolio Maestro est inutilement compliqué. Nous avons effectué un test de stratégie simple de 100 lignes à exécuter sur 1800 symboles d'actions. La base de données locale de Portfolio Maestro ne peut pas conserver toutes les données téléchargées - vous devez donc en recharger une grande partie (ou la totalité si votre ordinateur vient d'être allumé) à chaque fois ! Pour moi, le téléchargement de 1800 symboles de données quotidiennes (pas intraday) prend environ une demi-heure. b. En incluant la demi-heure mentionnée ci-dessus, le backtest total prend environ 2 heures et demie.

Stabilité et rapidité des données

Peut rester ouvert pendant des semaines sans problème. Les systèmes de trading automatisé n'ont aucun problème à fonctionner jour après jour. La stabilité de la plateforme a été considérablement améliorée lors des dernières mises à jour et cela se ressent dans les performances.

Les données en direct et les données historiques sont précises. D'autres traders nous ont dit que la station de travail de Tradestation 9.5 s'était figée à de nombreuses reprises avec seulement quatre espaces de travail et un total de sept graphiques ouverts - cela ne s'est jamais produit sur nos serveurs !

D'après notre expérience, le principal grief est lorsqu'une stratégie automatisée rencontre une erreur en cours de transaction et se désactive - il n'y a pas d'alerte lorsque cela se produit, ce qui peut être un problème, en particulier si vous avez un travail de jour.

Conclusion de la revue TradeStation

TradeStation m'a clairement impressionné en tant que plateforme de choix pour les traders actifs et professionnels. Ce qui m'a marqué, c'est la richesse de ses fonctionnalités et la puissance de ses outils d'analyse. Que ce soit sur ordinateur, sur le web ou sur mobile, l'expérience de trading est poussée, fluide, et surtout pensée pour ceux qui ont besoin de profondeur dans leurs analyses et leurs stratégies.

J'ai particulièrement apprécié les outils comme RadarScreen pour le scan en temps réel, Matrix pour la visualisation des carnets d'ordres, ou encore EasyLanguage qui permet de créer ses propres stratégies de trading. Et puis, la diversité des produits disponibles – actions, options, contrats à terme, ETF et même cryptomonnaies – ouvre vraiment le champ des possibles pour diversifier son portefeuille et mettre en place des stratégies complexes.

Côté apprentissage, TradeStation ne laisse pas ses utilisateurs seuls : il y a une foule de ressources pédagogiques, des tutoriels, des webinaires, et même un programme "Master Class" pour aller encore plus loin.

En termes de fiabilité, rien à redire : l'exécution des ordres est rapide, la plateforme tient la route sans bug majeur, ce qui est essentiel quand on fait du day trading.

Cela dit, tout n'est pas parfait. Il faut garder à l'esprit que certains frais peuvent s'accumuler, surtout si l'on trade peu souvent. Et l'interface, bien que très complète, peut être un peu intimidante au début – il faut du temps pour bien la prendre en main. Un autre petit bémol : le service client n'est pas disponible en continu, ce qui peut être gênant pour ceux qui tradent en dehors des horaires classiques.

En résumé, TradeStation est une plateforme puissante et complète, idéale pour les traders exigeants, à condition d'y consacrer un peu de temps pour en tirer le meilleur.

FAQ