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Indice du dollar australien (AXY)

Indice du dollar australien (AXY)

Un indice est un moyen de surveiller la performance objective d'un certain actif ou d'un groupe d'actifs, généralement en comparant ou en compilant la performance de l'ensemble du groupe. Le trading d'indices Forex est utilisé pour évaluer la performance globale d'une devise spécifique et du pays ou de la région à laquelle elle appartient.

Un indice de devises mesure essentiellement la force d'une devise, telle que le dollar australien, en la comparant à un panier de devises de pays comparables, tels que la Chine et le Japon.

Le choix des devises utilisées dans l'indice dépend de l'institution et du broker qui le calcule, mais il est courant de choisir les principaux partenaires commerciaux du pays, les pondérations correspondant au volume de trading. L'indice pondéré par le commerce du dollar australien (AUD trade-weighted index, TWI) de la Reserve Bank of Australia, par exemple, suit les performances du dollar australien par rapport aux 17 principaux partenaires commerciaux du pays, les pondérations proportionnelles étant mises à jour périodiquement pour refléter l'évolution des volumes de trading :

  • Yuan chinois - 30,7089
  • Yen japonais - 12,5101
  • Euro - 9,2279
  • Dollar américain - 8,2330
  • Won sud-coréen - 7,3347
  • Dollar de Singapour - 5,0619
  • Roupie indienne - 5,0528
  • Nouveau dollar de Taïwan - 3,6516
  • Ringgit malaisien - 2,9172
  • Dollar néo-zélandais - 2,7472
  • Baht thaïlandais - 2,6814
  • Livre sterling britannique - 2,3948
  • Dong vietnamien - 2,3782
  • Rupiah indonésienne - 1,9290
  • Dollar de Hong Kong - 1,5353
  • Franc suisse - 0,8689
  • Peso philippin - 0,7671

Gardez à l'esprit que le TWI a été créé par la banque centrale australienne pour évaluer la performance globale du dollar australien, et que ce n'est pas nécessairement l'indice que votre broker utilisera à des fins de trading. Les brokers en ligne proposent souvent leurs propres indices de devises avec des pondérations de leur choix.

Historique des cours

Le dollar australien (AUD) a été lancé en février 1966, et a d'abord été rattaché au prix de l'or, puis à une variété d'autres devises avant de devenir une monnaie flottante en 1983.

Aujourd'hui, le dollar australien est la 5e devise la plus tradee sur le marché des changes avec une valeur moyenne quotidienne de 445 milliards de dollars. La richesse de ce pays riche en ressources naturelles a contribué à la popularité du dollar australien, le rendant compatible avec d'autres devises mondiales.

Le prix de l'AUD est dans une large mesure lié aux matières premières, et comme il s'agit de l'un des plus grands exportateurs mondiaux d'or, le métal précieux a une énorme influence sur le dollar australien. Historiquement, le prix de l'AUD par rapport au dollar a été corrélé à environ 80 % avec le prix de l'or.

Qu'est-ce qui détermine le prix de l'indice du dollar australien ?

L'Australie ayant un taux de change flottant, les mouvements de la monnaie dépendent du niveau de la demande. Pour comprendre le fonctionnement de l'indice du dollar australien, il faut connaître les facteurs qui influent sur l'offre et la demande de la devise.

Dans le même temps, les traders doivent également garder à l'esprit les facteurs qui affectent les autres devises du panier de l'indice du dollar australien, car ils auront un impact sur le prix - en particulier les devises ayant la pondération la plus élevée.

Voici quelques facteurs clés qui peuvent influencer le prix de l'indice du dollar australien :

L'économie australienne

L'indice du dollar australien est fondamentalement le reflet de la force de l'économie du pays dans son ensemble, de sorte que les performances économiques australiennes seront l'un de ses principaux déterminants. Vérifiez les dernières données sur l'inflation, les taux d'intérêt, le chômage et la croissance économique. En général, vous recherchez quelques éléments :

  • Différentiels de taux d'intérêt - Les différentiels de taux d'intérêt mesurent la différence entre le taux d'intérêt en Australie et le taux dans d'autres endroits. Il s'agit de l'un des plus importants facteurs à long terme de la valeur du dollar australien. Les économies clés pour la comparaison sont les États-Unis, l'Europe et le Japon.
  • Les termes de l'échange - Les termes de l'échange sont une comparaison entre les prix à l'exportation et à l'importation. Si les termes de l'échange augmentent, le dollar australien a tendance à augmenter. S'ils diminuent, la monnaie se déprécie.
  • Commerce international - Le dollar australien peut également être acheté et vendu dans le cadre du trade international. Cela signifie que lorsque des biens sont exportés, l'acheteur doit acheter des AUD pour acheter l'exportation. Par conséquent, la demande de dollars australiens augmente ainsi que la demande d'exportations australiennes. La valeur du dollar australien augmente alors.
  • Inflation - Les niveaux de taux de change sont liés aux niveaux de prix entre les économies. Cela signifie qu'un taux de change s'ajuste de manière à ce que le coût relatif des marchandises dans le monde soit le même. Cela signifie que si les biens en Australie sont plus chers que dans d'autres pays (relativement parlant), alors la demande diminue et la monnaie se déprécie.

Monnaie anticyclique

Le dollar australien est un exemple rare de devise anticyclique, et il est également très volatile. Cela signifie que la monnaie est moins liée aux autres grandes économies et qu'elle peut souvent s'apprécier en période de difficultés pour les autres grandes monnaies. Le dollar australien est plus étroitement lié au prix des matières premières, ce qui le rend également volatil.

Matières premières

Le dollar australien est connu comme une devise de matières premières, ce qui signifie qu'il dépend énormément de l'exportation de matières premières. Cela signifie que le dollar australien est généralement très performant lorsque la demande pour les matières premières qu'il exporte est élevée, mais qu'il peut être plus faible lorsque le marché se tarit.

Les pays dont la monnaie est une matière première ont connu des difficultés au début de l'année 2022 en raison du climat géopolitique de l'époque, ce qui a entraîné une forte volatilité sur le marché. Une chute brutale similaire des performances de l'indice du dollar australien s'est produite pendant la pandémie de Covid-19, alors que la panique se répandait quant à l'impact économique du virus - bien que l'AUD se soit relativement bien comporté après la chute initiale, indiquant peut-être une demande soutenue pour les matières premières.

Covid-19 - AUD

Chine

La Chine est de loin le premier partenaire commercial de l'Australie, ce qui se traduit généralement par la pondération du yuan chinois dans les indices en dollars australiens. Vous pouvez donc vous attendre à trouver une forte relation entre l'indice du dollar australien et la devise chinoise.

Marchés d'Asie de l'Est

Bien que la Chine ait la plus grande pondération dans le panier de l'indice AUD, l'Australie a des partenaires commerciaux importants dans toute la région, avec le yen japonais, le dollar de Singapour, le baht thaïlandais, le won sud-coréen et d'autres pays proches parmi les plus influents. La connaissance des marchés de l'Asie de l'Est et du Sud-Est sera utile pour prévoir les mouvements de prix de l'indice du dollar australien.

Il est important de noter que des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont une énorme demande de ressources naturelles - le principal produit d'exportation de l'Australie - ce qui peut faire augmenter la valeur de l'AUD.

Nouvelles économiques

Toutes sortes de données économiques peuvent avoir un effet sur le dollar australien, comme la publication des résultats de grandes entreprises ou des événements politiques clés.

Comment trader l'indice du dollar australien ?

Choisissez votre instrument

L'instrument que vous choisissez de trader a un impact fondamental sur le type de trading que vous ferez, car il a une incidence sur tout, de votre stratégie au broker que vous utilisez et aux frais facturés.

Le choix n'est pas très vaste, mais quelques brokers proposent le trading du CFD Australian Dollar Index.

Les CFD sont largement utilisés par les traders particuliers qui veulent profiter de l'effet de levier des produits dérivés et du style de trading simple qui permet aux investisseurs d'être long ou court sur un actif.

Choisissez votre broker et créez un compte

Assurez-vous que le broker Australian Dollar Index que vous choisissez propose le véhicule de trading que vous souhaitez avant de créer votre compte.

En dehors des instruments, il est important de prêter attention à d'autres facteurs qui font que l'expérience de trading est bonne ou mauvaise, comme le fait que votre broker soit réglementé ou non, qui le réglemente, comment fonctionne sa plateforme et ses méthodes de paiement, sa structure de frais, et son support client et sa base de formation.

Brokers Réglementation Plateformes de trading Site officiel
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA, OCRCVM MetaTrader 4 et 5
AvaOptions
Site AvaTrade
CNMV, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, DFSA xStation Site XTB Brokers
CySEC, ASIC, BIFSC MetaTrader 4 et 5 Site XM
FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCAMetaTrader 4 et 5Site Admiral Markets
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCBMetaTrader 4 et 5
cTrader, TradingView
Site Pepperstone
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG, ProRealTime
MT4, L2 Dealer
Site IG
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMMT4 et 5, ActivTrader
TradingView
Site ActivTrades
ASIC : Australie, BaFin : Allemagne, BIFSC : Belize, BVI FSC : Îles Vierges britanniques, BACEN & CVM : Brésil, CySEC : Chypre, CNMV : Espagne, CMVM : Portugal, CSSF : Luxembourg, CFTC : USA, CBFSAI : Irlande, CMA : Oman,, DFSA : Dubaï, FCA : Royaume-Uni, FINMA : Suisse, FSPR - FMA : Nouvelle-Zélande, FRSA : Abu Dhabi, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, JFSA : Japon, JSC : Jordanie, KNF : Pologne, MAS : Singapour, OCRCVM : Canada, SCB : Bahamas, VFSC : Vanuatu
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Ouvrir et fermer des trades

Une fois que vous avez placé des fonds sur votre compte, vous devez vous rendre à l'endroit approprié sur votre plateforme de trading pour ouvrir votre premier trade. Sur MetaTrader 4, vous pouvez rechercher l'actif dans le widget Market Watch. Le ticker/symbole populaire de l'indice monétaire est AXY.

Une fois votre trade ouvert, surveillez le prix de l'indice du dollar australien jusqu'à ce qu'il soit temps de fermer la position. Vous pouvez également définir des niveaux de stop loss et de take profit pour limiter le risque et verrouiller les bénéfices.

Heures de trading de l'AUD

Comme les autres marchés des changes, l'indice du dollar australien est généralement tradé 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, de 00:00 UTC le lundi à 22:00 UTC le vendredi soir.

Il est important de noter que les horaires de l'indice du dollar australien que vous tradez seront probablement fixés par votre broker.

Dernier mot sur le trading de l'indice du dollar australien

L'indice du dollar australien aide les investisseurs à suivre la valeur du dollar australien par rapport à un panier d'autres devises. Cela signifie que les traders peuvent l'utiliser pour évaluer la performance économique générale de l'Australie et de sa monnaie. En outre, les traders peuvent spéculer sur les mouvements de prix de l'Australian Dollar Index lui-même, généralement par le biais de CFD ou de produits dérivés similaires.

FAQ

Qu'est-ce que l'indice du dollar australien ?

L'indice du dollar australien est un indice de devises qui permet aux traders d'évaluer la valeur du dollar australien en le plaçant dans un panier de devises avec d'autres devises liquides. La composition des indices du dollar australien peut varier, mais ils sont généralement constitués de partenaires commerciaux clés, tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Pourquoi l'indice du dollar australien est-il important ?

L'indice du dollar australien est important car il fournit une vision plus objective des performances économiques de l'Australie par rapport à une seule paire de devises, comme l'AUD/USD. Sa composition pondérée signifie essentiellement qu'il est moins volatile et moins sensible à une forte hausse ou baisse de la valeur d'une seule devise.

Quelles devises sont utilisées pour calculer l'indice AUD ?

Les différents indices forex diffèrent les uns des autres, mais en général, le panier de devises utilisé pour calculer un indice de devises est composé des plus grands partenaires commerciaux du pays. Dans le cas de l'Australie, cela signifie que le yuan chinois a généralement la plus grande pondération dans un indice AUD, suivi par le yen japonais.

Quels sont les facteurs qui influencent l'indice du dollar australien ?

L'indice du dollar australien compare le dollar australien à d'autres monnaies mondiales. Il sera donc influencé lorsqu'un facteur extérieur l'affecte ou affecte les autres monnaies auxquelles il est comparé.

Le dollar australien est également une devise liée aux matières premières et sa valeur fluctue en fonction de la demande pour ses matières premières, notamment le minerai de fer et l'or.

En général, tout facteur qui influence les performances économiques de l'Australie aura également un impact sur l'indice AUD, y compris les taux d'inflation et de chômage, ainsi que la balance des importations et des exportations.