Existe-t-il une relation entre les matières premières et les devises ?

Climax · 26-08-2022 15:02:13

Existe-t-il une relation entre les matières premières et le marché des changes ?

Les traders peuvent trouver de nombreux indices sur les différents marchés financiers pour négocier le marché des devises. Dans cet article, nous allons examiner comment le comportement de certaines matières premières peut affecter certaines paires de devises. Bien sûr, ces relations ne sont pas strictement respectées. Parfois, un trader devra combiner plusieurs informations avant de prendre une décision. Cependant, il peut être très utile de comprendre les causes de ces relations entre les matières premières et les devises.

L'once d'or et le marché des changes

Historiquement, l'or est considéré comme un actif refuge. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque l'incertitude s'empare des investisseurs, pour diverses raisons, ils préfèrent abandonner les actifs risqués et rechercher la valeur refuge. C'est ce qui se passe avec l'or.

Par exemple, un conflit géopolitique majeur génère la peur chez les investisseurs. Ils abandonnent les marchés boursiers et se tournent vers l'or. Le prix de l'once augmente. Lorsque cela se produit, le dollar chute par rapport au métal. En d'autres termes, nous avons une relation inverse. L'or monte, le dollar baisse. Cependant, il est nécessaire de préciser que ce n'est pas toujours le cas, le dollar peut aussi être un actif refuge. Le cambiste doit donc analyser si cette relation inverse se réalise.

Si cette relation se réalise, vous avez une bonne occasion de prendre des positions longues sur la paire AUD/USD. Le dollar australien ? Oui ! L'Australie est le deuxième plus grand producteur d'or au monde, après la Chine. Par conséquent, lorsque le prix de l'once d'or augmente, la monnaie australienne augmente également.

Cette relation directe entre l'once d'or et l'AUD/USD peut être affectée par d'autres développements. Par exemple, l'Australie souffre actuellement d'une profonde crise environnementale due à de grands incendies. Cela affecte la force du dollar australien et la relation susmentionnée n'est pas clairement vérifiée.

En tant que cambiste, vous devez prendre toutes les précautions nécessaires avant de considérer comme vraie la relation entre l'once d'or et l'AUD/USD.

La Suisse et le prix de l'or sur le marché des changes

De même que dans des conditions plus ou moins normales, il existe une relation entre l'once d'or et la paire AUD/USD, il existe d'autres relations que nous pouvons observer. Le franc suisse (CHF) est une autre monnaie qui a un lien avec l'or.

Ce lien est lié au fait que plus de 25 % des dépôts dans les banques suisses sont garantis par de l'or.

Ici, vous pouvez commencer à examiner de près la paire USD/CHF. Vous pouvez déjà imaginer qu'une hausse du prix de l'once d'or renforcera le franc suisse. Par conséquent, la paire va se déplacer vers le bas. Dans ce cas, nous avons donc une relation inverse entre le prix de l'or et l'USD/CHF.

Si vous suivez l'or pour prendre une décision sur le marché Forex, gardez un œil sur cette paire.

Le prix du pétrole et son influence sur le marché des changes

Le pétrole est une matière première qui joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Elle reste la source d'énergie la plus importante dans tous les pays du monde. Les ménages, les roues de l'industrie et les transports dépendent de cette denrée. Son influence sur les marchés des devises est donc très importante.

Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas négliger. Le prix du pétrole est exposé à une volatilité importante. En effet, les principaux producteurs mondiaux sont situés dans des zones de conflits géopolitiques profonds. Nous parlons de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, du Venezuela et ainsi de suite.

Cependant, nous sommes intéressés à voir certaines relations avec le marché du Forex, donc nous laisserons ces conflits de côté pour un moment.

Dollar canadien et pétrole

Les États-Unis sont l'un des plus grands consommateurs de pétrole au monde. Et depuis de nombreuses années, elle dépend des importations de pétrole brut pour satisfaire sa demande. Nous reviendrons sur ce point plus tard, car les situations évoluent.

Dans ce besoin d'importer, le Canada est le principal fournisseur de pétrole des États-Unis. En tant que trader sur le marché des changes, vous pouvez donc déjà tirer quelques conclusions. Si la demande de pétrole des États-Unis vers le Canada augmente, le dollar canadien (CAD) s'appréciera.

Ici. Une relation inverse commence à apparaître. La demande américaine de pétrole au Canada fait grimper le dollar canadien. Par conséquent, la paire USD/CAD présentera un mouvement baissier. Un bon indice que cette matière première nous offre pour opérer sur le marché des devises.

De 2000 à 2016, la relation inverse entre le prix du pétrole et l'USD/CAD était de 93 %. Mais, cela pourrait changer.

Les États-Unis et le prix du pétrole

Si l'on regarde les données historiques, le prix du pétrole et le dollar ont maintenu une relation inverse. Le pétrole est négocié dans le monde entier en dollars. Si le dollar se renforce, il faut moins de dollars pour acheter un baril de pétrole. L'inverse est vrai si le dollar s'affaiblit.

Toutefois, cette situation pourrait être en train de changer. Ces dernières années, les États-Unis ont progressé vers l'autosuffisance en pétrole brut. La production de pétrole de schiste a augmenté et la dépendance des États-Unis à l'égard des importations a diminué.

Depuis des années, les importations de pétrole brut ont un impact sur le déficit commercial des États-Unis. Mais, si cette situation commence à changer, le pétrole jouera un rôle positif et cela renforcera le dollar.

Alors, traders, prenez garde ! Ne vous laissez pas influencer par une seule information avant d'investir sur le marché des changes. Recherchez des fondamentaux plus larges.

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